Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	290 695	23 871	314 566	695 708	227 560	923 268	674 870	221 296	896 166	311 533	30 135	341 668
20208	10 968	31	10 999	46 800	73	46 873	48 130	73	48 203	9 638	31	9 669
20209	0	0	0	148 929	17 144	166 073	148 929	17 144	166 073	0	0	0
30102	39 780	0	39 780	6 382 375	0	6 382 375	6 389 816	0	6 389 816	32 339	0	32 339
30110	19 984	4 407	24 391	1 064 983	91 881	1 156 864	1 061 214	88 427	1 149 641	23 753	7 861	31 614
30114	0	119 784	119 784	0	504 285	504 285	0	549 187	549 187	0	74 882	74 882
30202	24 694	0	24 694	0	0	0	2 896	0	2 896	21 798	0	21 798
30204	6 086	0	6 086	212	0	212	0	0	0	6 298	0	6 298
30221	0	0	0	694 349	47 357	741 706	694 349	47 357	741 706	0	0	0
30233	869	10	879	22 933	27	22 960	22 729	37	22 766	1 073	0	1 073
30602	7	0	7	28 966	805	29 771	28 972	805	29 777	1	0	1
32002	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	989 000	0	989 000	785 000	0	785 000	344 000	0	344 000
32201	0	733	733	5	25	30	5	24	29	0	734	734
44907	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45201	1 167	0	1 167	2 040	0	2 040	3 207	0	3 207	0	0	0
45204	1 250	0	1 250	150	0	150	550	0	550	850	0	850
45205	57 336	0	57 336	12 851	0	12 851	30 386	0	30 386	39 801	0	39 801
45206	118 222	17 627	135 849	104 184	8 263	112 447	73 394	8 376	81 770	149 012	17 514	166 526
45207	25 289	5 069	30 358	12 300	142	12 442	18 227	513	18 740	19 362	4 698	24 060
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	9 773	0	9 773	177	0	177	9 237	0	9 237	713	0	713
45406	2 601	0	2 601	126	0	126	0	0	0	2 727	0	2 727
45407	7 614	0	7 614	1 100	0	1 100	50	0	50	8 664	0	8 664
45505	16 074	0	16 074	0	0	0	447	0	447	15 627	0	15 627
45506	142 091	32 394	174 485	8 511	786	9 297	6 165	13 792	19 957	144 437	19 388	163 825
45507	84 159	22 027	106 186	5 400	618	6 018	10 472	1 570	12 042	79 087	21 075	100 162
45509	385	0	385	645	0	645	607	0	607	423	0	423
45812	39 422	0	39 422	0	0	0	2 033	0	2 033	37 389	0	37 389
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	14 561	11 193	25 754	0	316	316	50	388	438	14 511	11 121	25 632
45912	927	0	927	0	0	0	46	0	46	881	0	881
45915	4 667	147	4 814	0	4	4	0	5	5	4 667	146	4 813
47404	5 996	9 428	15 424	331 334	351 884	683 218	331 339	351 945	683 284	5 991	9 367	15 358
47408	0	0	0	690 562	455 279	1 145 841	690 562	455 279	1 145 841	0	0	0
47423	16 186	1 557	17 743	6 480	31 728	38 208	5 645	32 015	37 660	17 021	1 270	18 291
47427	1 462	6	1 468	5 167	816	5 983	4 393	815	5 208	2 236	7	2 243
50104	25 369	0	25 369	148	0	148	0	0	0	25 517	0	25 517
50106	104 648	0	104 648	762	0	762	2 037	0	2 037	103 373	0	103 373
50107	30 796	0	30 796	2 172	0	2 172	1 138	0	1 138	31 830	0	31 830
50110	0	33 486	33 486	0	1 353	1 353	0	1 894	1 894	0	32 945	32 945
50121	166	0	166	26	0	26	96	0	96	96	0	96
50211	0	29 457	29 457	0	1 188	1 188	0	959	959	0	29 686	29 686
50305	70 894	0	70 894	388	0	388	617	0	617	70 665	0	70 665
50307	109 899	0	109 899	27 955	0	27 955	1 775	0	1 775	136 079	0	136 079
50311	0	62 702	62 702	0	2 590	2 590	0	2 041	2 041	0	63 251	63 251
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 906	0	19 906	0	0	0	19 906	0	19 906
51403	362 323	0	362 323	177 962	0	177 962	268 972	0	268 972	271 313	0	271 313
51404	19 768	0	19 768	114	0	114	0	0	0	19 882	0	19 882
51405	214 447	0	214 447	93 997	0	93 997	39 966	0	39 966	268 478	0	268 478
60302	1 427	0	1 427	149	0	149	1 416	0	1 416	160	0	160
60306	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60308	10	0	10	113	0	113	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	1 305	0	1 305	5 101	0	5 101	5 112	0	5 112	1 294	0	1 294
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	470	183	653	23	6	29	33	6	39	460	183	643
60401	126 844	0	126 844	228	0	228	0	0	0	127 072	0	127 072
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
61002	96	0	96	79	0	79	17	0	17	158	0	158
61008	406	0	406	572	0	572	382	0	382	596	0	596
61009	169	0	169	74	0	74	46	0	46	197	0	197
61011	81 773	0	81 773	931	0	931	0	0	0	82 704	0	82 704
61209	0	0	0	8 612	0	8 612	8 612	0	8 612	0	0	0
61210	0	0	0	311 254	0	311 254	311 254	0	311 254	0	0	0
61403	657	0	657	58	0	58	79	0	79	636	0	636
70606	158 918	0	158 918	43 885	0	43 885	17	0	17	202 786	0	202 786
70607	570	0	570	338	0	338	423	0	423	485	0	485
70608	111 099	0	111 099	21 648	0	21 648	0	0	0	132 747	0	132 747
70611	1 636	0	1 636	3 870	0	3 870	0	0	0	5 506	0	5 506
Пассив
10207	185 307	0	185 307	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30126	32	0	32	498	0	498	466	0	466	0	0	0
30232	0	0	0	209 780	11 997	221 777	209 780	11 997	221 777	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
32015	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
40502	602	0	602	30 373	0	30 373	36 000	0	36 000	6 229	0	6 229
40602	9 358	0	9 358	16 320	0	16 320	13 206	0	13 206	6 244	0	6 244
40603	1 780	0	1 780	3 246	0	3 246	3 406	0	3 406	1 940	0	1 940
40701	349	0	349	1	0	1	179	0	179	527	0	527
40702	410 758	91 293	502 051	3 231 497	834 221	4 065 718	3 411 794	808 395	4 220 189	591 055	65 467	656 522
40703	8 812	0	8 812	28 286	0	28 286	25 281	0	25 281	5 807	0	5 807
40802	40 001	1 022	41 023	267 866	616	268 482	265 919	304	266 223	38 054	710	38 764
40807	24 259	0	24 259	32 188	56	32 244	23 175	56	23 231	15 246	0	15 246
40817	77 395	11 434	88 829	310 897	31 129	342 026	300 524	24 810	325 334	67 022	5 115	72 137
40820	2 642	14	2 656	7 812	83	7 895	9 398	163	9 561	4 228	94	4 322
40905	0	0	0	1 254	0	1 254	1 317	0	1 317	63	0	63
40906	0	0	0	45 881	0	45 881	45 881	0	45 881	0	0	0
40909	0	0	0	1 589	1 276	2 865	1 589	1 276	2 865	0	0	0
40910	0	0	0	56	19	75	56	19	75	0	0	0
40911	846	0	846	26 791	0	26 791	25 968	0	25 968	23	0	23
40912	0	0	0	1 580	5 438	7 018	1 580	5 438	7 018	0	0	0
40913	0	0	0	149	3 395	3 544	149	3 395	3 544	0	0	0
42105	300 000	0	300 000	10 000	0	10 000	0	0	0	290 000	0	290 000
42106	2 590	0	2 590	4 150	0	4 150	8 500	0	8 500	6 940	0	6 940
42301	20 181	5 200	25 381	77 014	23 200	100 214	78 899	22 525	101 424	22 066	4 525	26 591
42304	1 298	1 462	2 760	1 905	1 682	3 587	2 089	2 158	4 247	1 482	1 938	3 420
42305	99 116	23 664	122 780	25 306	3 745	29 051	28 260	3 072	31 332	102 070	22 991	125 061
42306	701 521	158 976	860 497	61 157	18 508	79 665	116 012	9 663	125 675	756 376	150 131	906 507
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	124	505	629	357	1 715	2 072	357	1 445	1 802	124	235	359
42604	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42605	343	0	343	126	0	126	133	0	133	350	0	350
42606	3 120	31 317	34 437	314	2 239	2 553	14	2 031	2 045	2 820	31 109	33 929
45215	11 023	0	11 023	4 929	0	4 929	3 018	0	3 018	9 112	0	9 112
45415	1 743	0	1 743	113	0	113	14	0	14	1 644	0	1 644
45515	85 494	0	85 494	9 911	0	9 911	3 745	0	3 745	79 328	0	79 328
45818	65 211	0	65 211	2 155	0	2 155	0	0	0	63 056	0	63 056
45918	5 646	0	5 646	47	0	47	0	0	0	5 599	0	5 599
47407	0	0	0	790 096	94 513	884 609	790 096	94 513	884 609	0	0	0
47411	14 728	3 241	17 969	2 223	201	2 424	2 143	609	2 752	14 648	3 649	18 297
47416	351	406	757	11 527	46 391	57 918	11 407	45 985	57 392	231	0	231
47422	40	99	139	14 002	9 715	23 717	14 021	9 616	23 637	59	0	59
47425	7 339	0	7 339	2 489	0	2 489	3 062	0	3 062	7 912	0	7 912
50120	4 195	0	4 195	280	0	280	217	0	217	4 132	0	4 132
50219	288	0	288	0	0	0	2	0	2	290	0	290
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
50319	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
52301	330	12 328	12 658	0	413	413	1 400	383	1 783	1 730	12 298	14 028
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52501	158	629	787	0	21	21	23	60	83	181	668	849
60301	4 142	0	4 142	7 945	0	7 945	6 139	0	6 139	2 336	0	2 336
60305	2 105	0	2 105	5 179	0	5 179	5 152	0	5 152	2 078	0	2 078
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60311	215	0	215	1 517	0	1 517	1 422	0	1 422	120	0	120
60322	58	0	58	56	0	56	43	0	43	45	0	45
60324	531	0	531	13	0	13	0	0	0	518	0	518
60405	2 457	0	2 457	6	0	6	0	0	0	2 451	0	2 451
60601	29 485	0	29 485	0	0	0	410	0	410	29 895	0	29 895
60603	1 808	0	1 808	0	0	0	59	0	59	1 867	0	1 867
61012	11 218	0	11 218	3 630	0	3 630	0	0	0	7 588	0	7 588
61304	142	0	142	35	0	35	44	0	44	151	0	151
70601	174 385	0	174 385	0	0	0	60 404	0	60 404	234 789	0	234 789
70602	6 111	0	6 111	239	0	239	147	0	147	6 019	0	6 019
70603	99 970	0	99 970	0	0	0	21 245	0	21 245	121 215	0	121 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	2 954	0	2 954	15 358	0	15 358	15 935	0	15 935	2 377	0	2 377
90902	1 543 159	0	1 543 159	14 283	0	14 283	48 261	0	48 261	1 509 181	0	1 509 181
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 033 462	0	2 033 462	367 705	0	367 705	294 099	0	294 099	2 107 068	0	2 107 068
91501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91604	7 324	1 437	8 761	410	100	510	499	50	549	7 235	1 487	8 722
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	267	3	270	4	0	4	0	0	0	271	3	274
99998	862 846	0	862 846	211 041	0	211 041	245 887	0	245 887	828 000	0	828 000
Пассив
91311	2 800	12 328	15 128	0	413	413	0	383	383	2 800	12 298	15 098
91312	644 884	0	644 884	92 827	0	92 827	54 334	0	54 334	606 391	0	606 391
91316	11 455	979	12 434	67 450	34	67 484	63 000	28	63 028	7 005	973	7 978
91317	94 670	0	94 670	77 210	7 807	85 017	85 375	7 807	93 182	102 835	0	102 835
91507	95 709	0	95 709	146	0	146	114	0	114	95 677	0	95 677
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 601 453	0	3 601 453	358 845	0	358 845	397 862	0	397 862	3 640 470	0	3 640 470
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	498	498	62 757	43 181	105 938	57 693	39 825	97 518	5 064	3 854	8 918
93801	2	0	2	346	0	346	343	0	343	5	0	5
Пассив
96001	500	0	500	36 533	61 070	97 603	39 890	66 136	106 026	3 857	5 066	8 923
96801	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	30,0000	0	0	38,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	349 678,0000	0	0	28 899,0000	0	0	646,0000	0	0	377 931,0000
Пассив
98050	0	0	279 612,0000	0	0	684,0000	0	0	28 929,0000	0	0	307 857,0000
98070	0	0	70 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 134,0000

Страница была полезной?