Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 339	0	28 339	6 506	0	6 506	2 358	0	2 358	32 487	0	32 487
20202	133 818	30 656	164 474	3 066 961	578 906	3 645 867	3 089 221	561 750	3 650 971	111 558	47 812	159 370
20208	85 562	670	86 232	404 772	2 752	407 524	394 748	2 739	397 487	95 586	683	96 269
20209	43 009	12 824	55 833	3 086 622	239 833	3 326 455	3 092 305	245 250	3 337 555	37 326	7 407	44 733
30102	354 512	0	354 512	9 522 758	0	9 522 758	9 627 052	0	9 627 052	250 218	0	250 218
30110	35 667	64 679	100 346	105 662	194 180	299 842	102 776	206 469	309 245	38 553	52 390	90 943
30114	1 423	830	2 253	159	1 044	1 203	1 000	1 200	2 200	582	674	1 256
30118	0	21 884	21 884	0	1 386	1 386	0	1 324	1 324	0	21 946	21 946
30202	80 725	0	80 725	927	0	927	0	0	0	81 652	0	81 652
30204	3 526	0	3 526	0	0	0	722	0	722	2 804	0	2 804
30210	0	0	0	11 252	0	11 252	11 252	0	11 252	0	0	0
30213	1 638	4 548	6 186	25 171	31 288	56 459	23 190	30 344	53 534	3 619	5 492	9 111
30221	286	60	346	40 646	155	40 801	40 922	215	41 137	10	0	10
30233	3 635	0	3 635	54 764	0	54 764	56 127	0	56 127	2 272	0	2 272
30302	964 373	11 604	975 977	541 522	595	542 117	734 130	403	734 533	771 765	11 796	783 561
30602	1 294 228	2	1 294 230	163 000	0	163 000	311 253	0	311 253	1 145 975	2	1 145 977
32002	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	0	6 364	6 364	0	215	215	0	207	207	0	6 372	6 372
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
44907	16 500	0	16 500	3 000	0	3 000	0	0	0	19 500	0	19 500
45201	24 411	0	24 411	123 474	0	123 474	86 491	0	86 491	61 394	0	61 394
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	194 435	0	194 435	167 396	0	167 396	206 121	0	206 121	155 710	0	155 710
45205	134 175	0	134 175	103 260	0	103 260	76 380	0	76 380	161 055	0	161 055
45206	1 022 512	0	1 022 512	103 685	0	103 685	151 137	0	151 137	975 060	0	975 060
45207	2 144 714	0	2 144 714	219 229	0	219 229	147 155	0	147 155	2 216 788	0	2 216 788
45208	168 519	0	168 519	121 224	0	121 224	0	0	0	289 743	0	289 743
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	48 872	0	48 872	4 500	0	4 500	4 891	0	4 891	48 481	0	48 481
45407	80 944	0	80 944	19 300	0	19 300	2 708	0	2 708	97 536	0	97 536
45408	7 405	0	7 405	0	0	0	97	0	97	7 308	0	7 308
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45503	7	0	7	499	0	499	3	0	3	503	0	503
45504	2 007	0	2 007	170	0	170	13	0	13	2 164	0	2 164
45505	45 801	0	45 801	15 317	0	15 317	5 957	0	5 957	55 161	0	55 161
45506	275 811	0	275 811	25 912	0	25 912	11 728	0	11 728	289 995	0	289 995
45507	612 117	3 519	615 636	71 995	120	72 115	30 723	115	30 838	653 389	3 524	656 913
45508	3 988	0	3 988	1 063	0	1 063	886	0	886	4 165	0	4 165
45509	2 854	0	2 854	3 285	0	3 285	3 473	0	3 473	2 666	0	2 666
45812	55 439	0	55 439	3 736	0	3 736	93	0	93	59 082	0	59 082
45814	237	0	237	22	0	22	0	0	0	259	0	259
45815	155 775	0	155 775	7 624	0	7 624	7 802	0	7 802	155 597	0	155 597
45912	23 011	0	23 011	2 391	0	2 391	435	0	435	24 967	0	24 967
45914	139	0	139	3	0	3	2	0	2	140	0	140
45915	77 622	165	77 787	3 978	5	3 983	2 102	5	2 107	79 498	165	79 663
47408	0	0	0	0	131 185	131 185	0	131 185	131 185	0	0	0
47417	0	6	6	444	0	444	444	0	444	0	6	6
47423	68 664	6 839	75 503	117 315	40 883	158 198	53 761	39 862	93 623	132 218	7 860	140 078
47427	56 319	0	56 319	64 679	0	64 679	66 902	0	66 902	54 096	0	54 096
47801	20 844	0	20 844	0	0	0	29	0	29	20 815	0	20 815
47802	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
50205	195 862	0	195 862	1 127	0	1 127	0	0	0	196 989	0	196 989
50208	49 910	0	49 910	316	0	316	1 908	0	1 908	48 318	0	48 318
50221	293	0	293	20	0	20	0	0	0	313	0	313
50311	0	41 185	41 185	0	1 595	1 595	0	2 440	2 440	0	40 340	40 340
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	180 170	0	180 170	0	0	0	0	0	0	180 170	0	180 170
51403	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
51405	46 168	0	46 168	369	0	369	0	0	0	46 537	0	46 537
52503	10 565	0	10 565	0	0	0	986	0	986	9 579	0	9 579
60302	1 351	0	1 351	603	0	603	509	0	509	1 445	0	1 445
60306	8	0	8	19 845	0	19 845	19 851	0	19 851	2	0	2
60308	147	0	147	781	1	782	639	1	640	289	0	289
60310	4 768	0	4 768	1 001	0	1 001	360	0	360	5 409	0	5 409
60312	51 597	0	51 597	27 229	0	27 229	20 082	0	20 082	58 744	0	58 744
60314	0	930	930	0	162	162	0	79	79	0	1 013	1 013
60323	2 707	0	2 707	132	0	132	131	0	131	2 708	0	2 708
60401	388 133	0	388 133	1 148	0	1 148	0	0	0	389 281	0	389 281
60701	43 878	0	43 878	5 321	0	5 321	1 149	0	1 149	48 050	0	48 050
61002	1 539	0	1 539	7	0	7	7	0	7	1 539	0	1 539
61008	717	0	717	580	0	580	586	0	586	711	0	711
61009	2 321	0	2 321	1 905	0	1 905	1 190	0	1 190	3 036	0	3 036
61011	34 957	0	34 957	0	0	0	329	0	329	34 628	0	34 628
61209	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	15 553	0	15 553	1 171	0	1 171	1 473	0	1 473	15 251	0	15 251
70606	356 531	0	356 531	140 928	0	140 928	491	0	491	496 968	0	496 968
70608	67 162	0	67 162	12 375	0	12 375	0	0	0	79 537	0	79 537
70609	5 832	0	5 832	1 325	0	1 325	0	0	0	7 157	0	7 157
70611	2 210	0	2 210	4 613	0	4 613	0	0	0	6 823	0	6 823
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	293	0	293	0	0	0	20	0	20	313	0	313
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	3 200	0	3 200	16 200	0	16 200
10801	128 008	0	128 008	0	0	0	33 618	0	33 618	161 626	0	161 626
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	59	59	0	3 380	3 380	0	3 321	3 321	0	0	0
30223	0	0	0	83	0	83	163	0	163	80	0	80
30232	0	0	0	110 451	683	111 134	110 451	683	111 134	0	0	0
30301	964 373	11 604	975 977	734 130	403	734 533	541 522	595	542 117	771 765	11 796	783 561
31202	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	180 000	0	180 000	7 516	0	7 516	0	0	0	172 484	0	172 484
40116	2 460	0	2 460	5 993	0	5 993	4 791	0	4 791	1 258	0	1 258
40302	1 255	0	1 255	14	0	14	4 599	0	4 599	5 840	0	5 840
40502	12 788	0	12 788	11 639	0	11 639	2 630	0	2 630	3 779	0	3 779
40602	26 901	0	26 901	44 594	0	44 594	41 134	0	41 134	23 441	0	23 441
40701	160 757	98	160 855	2 414 425	3	2 414 428	2 409 569	3	2 409 572	155 901	98	155 999
40702	425 442	2 474	427 916	4 451 953	114 565	4 566 518	4 481 158	120 569	4 601 727	454 647	8 478	463 125
40703	247 900	490	248 390	289 547	59	289 606	220 586	58	220 644	178 939	489	179 428
40802	42 146	0	42 146	254 793	0	254 793	252 406	0	252 406	39 759	0	39 759
40817	121 865	3 438	125 303	368 966	7 264	376 230	366 084	7 081	373 165	118 983	3 255	122 238
40820	473	0	473	514	0	514	559	0	559	518	0	518
40821	882	0	882	27 401	0	27 401	26 681	0	26 681	162	0	162
40905	63	0	63	35 794	0	35 794	35 770	0	35 770	39	0	39
40906	0	0	0	583 824	0	583 824	583 824	0	583 824	0	0	0
40909	10	3	13	5 489	9 834	15 323	5 479	9 835	15 314	0	4	4
40910	0	0	0	773	2 230	3 003	779	2 230	3 009	6	0	6
40911	32 633	0	32 633	774 310	6	774 316	759 886	6	759 892	18 209	0	18 209
40912	51	1 275	1 326	6 465	42 430	48 895	6 414	42 525	48 939	0	1 370	1 370
40913	14	224	238	3 508	27 900	31 408	3 494	27 694	31 188	0	18	18
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	114 001	0	114 001	3 000	0	3 000	0	0	0	111 001	0	111 001
42003	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42004	3 600	0	3 600	0	0	0	191	0	191	3 791	0	3 791
42005	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42101	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	10 200	0	10 200	0	0	0	1 500	0	1 500	11 700	0	11 700
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	2 500	0	2 500	14 500	0	14 500
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42106	725 400	0	725 400	0	0	0	30 000	0	30 000	755 400	0	755 400
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70601	381 208	0	381 208	89	0	89	209 012	0	209 012	590 131	0	590 131
70603	67 333	0	67 333	0	0	0	12 176	0	12 176	79 509	0	79 509
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70801	40 790	0	40 790	40 790	0	40 790	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
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90901	102 265	0	102 265	5 865	0	5 865	5 301	0	5 301	102 829	0	102 829
90902	588 989	0	588 989	185 655	0	185 655	333 247	0	333 247	441 397	0	441 397
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91203	35	0	35	5	0	5	7	0	7	33	0	33
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91418	21 329	0	21 329	0	0	0	29	0	29	21 300	0	21 300
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91604	29 324	0	29 324	401	0	401	593	0	593	29 132	0	29 132
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91802	4 533	0	4 533	1 374	0	1 374	2	0	2	5 905	0	5 905
91803	118	0	118	18	0	18	0	0	0	136	0	136
99998	3 425 431	0	3 425 431	1 147 753	0	1 147 753	1 035 191	0	1 035 191	3 537 993	0	3 537 993
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	250 467	1	250 468	11 683	0	11 683	29 018	0	29 018	267 802	1	267 803
91312	2 429 817	0	2 429 817	229 643	0	229 643	264 995	0	264 995	2 465 169	0	2 465 169
91315	346 324	6 600	352 924	47 500	215	47 715	75 021	222	75 243	373 845	6 607	380 452
91316	216	0	216	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 216	0	5 216
91317	360 664	0	360 664	739 640	0	739 640	767 755	0	767 755	388 779	0	388 779
91318	1 242	0	1 242	414	0	414	0	0	0	828	0	828
91507	30 095	0	30 095	890	0	890	536	0	536	29 741	0	29 741
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	9 993 801	0	9 993 801	891 009	0	891 009	1 563 233	0	1 563 233	10 666 025	0	10 666 025
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	48 165	48 165	0	43 761	43 761	0	4 404	4 404
93801	0	0	0	248	0	248	236	0	236	12	0	12
Пассив
96001	0	0	0	43 514	0	43 514	47 930	0	47 930	4 416	0	4 416
96801	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 302 136,0000	0	0	69 800,0000	0	0	69 800,0000	0	0	9 302 136,0000
Пассив
98050	0	0	9 061 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 061 302,0000
98070	0	0	240 835,0000	0	0	298 296,0000	0	0	298 296,0000	0	0	240 835,0000

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