Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 025	12 541	159 566	706 284	73 922	780 206	741 998	73 078	815 076	111 311	13 385	124 696
20208	25 011	0	25 011	115 397	0	115 397	112 919	0	112 919	27 489	0	27 489
20209	1 260	0	1 260	275 387	1 979	277 366	276 647	1 979	278 626	0	0	0
30102	85 818	0	85 818	1 890 560	0	1 890 560	1 891 907	0	1 891 907	84 471	0	84 471
30110	8 753	23 671	32 424	20 077	150 952	171 029	14 959	153 681	168 640	13 871	20 942	34 813
30202	17 751	0	17 751	805	0	805	0	0	0	18 556	0	18 556
30204	521	0	521	104	0	104	0	0	0	625	0	625
30210	0	0	0	7 600	0	7 600	4 600	0	4 600	3 000	0	3 000
30213	4 731	1 887	6 618	17 658	18 651	36 309	17 814	18 568	36 382	4 575	1 970	6 545
30221	0	0	0	15 777	9 043	24 820	15 777	9 043	24 820	0	0	0
30233	1 753	0	1 753	48 745	848	49 593	47 016	839	47 855	3 482	9	3 491
30302	33 151	5 052	38 203	212 741	86 544	299 285	178 131	89 105	267 236	67 761	2 491	70 252
30306	740 602	0	740 602	84 611	0	84 611	136 756	0	136 756	688 457	0	688 457
32010	691	0	691	24	0	24	0	0	0	715	0	715
32201	1 770	733	2 503	0	25	25	0	24	24	1 770	734	2 504
45107	41 502	0	41 502	0	0	0	2 711	0	2 711	38 791	0	38 791
45201	1 797	0	1 797	4 109	0	4 109	2 638	0	2 638	3 268	0	3 268
45203	1 000	0	1 000	24 628	0	24 628	24 628	0	24 628	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	53 760	0	53 760	1 008	0	1 008	52 752	0	52 752
45205	6 140	0	6 140	0	0	0	650	0	650	5 490	0	5 490
45206	518 005	0	518 005	11 200	0	11 200	13 324	0	13 324	515 881	0	515 881
45207	189 608	0	189 608	4 600	0	4 600	11 254	0	11 254	182 954	0	182 954
45208	7 372	0	7 372	0	0	0	165	0	165	7 207	0	7 207
45401	234	0	234	780	0	780	874	0	874	140	0	140
45406	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	260	0	260	7 740	0	7 740
45407	10 744	0	10 744	3 000	0	3 000	559	0	559	13 185	0	13 185
45503	18	0	18	3 256	0	3 256	16	0	16	3 258	0	3 258
45504	379	0	379	270	0	270	174	0	174	475	0	475
45505	172 562	0	172 562	13 721	0	13 721	7 560	0	7 560	178 723	0	178 723
45506	168 889	0	168 889	16 856	0	16 856	9 006	0	9 006	176 739	0	176 739
45507	156 098	0	156 098	20 100	0	20 100	4 264	0	4 264	171 934	0	171 934
45509	284	0	284	735	0	735	653	0	653	366	0	366
45812	450	0	450	558	0	558	450	0	450	558	0	558
45814	920	0	920	0	0	0	1	0	1	919	0	919
45815	12 293	293	12 586	104	10	114	119	10	129	12 278	293	12 571
45912	85	0	85	83	0	83	85	0	85	83	0	83
45915	202	0	202	22	0	22	20	0	20	204	0	204
47408	0	0	0	92 296	18 039	110 335	92 296	18 039	110 335	0	0	0
47423	6 102	0	6 102	87 400	17 527	104 927	89 119	17 527	106 646	4 383	0	4 383
47427	1	0	1	18 599	0	18 599	18 599	0	18 599	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
60302	1 216	0	1 216	6 123	0	6 123	2 853	0	2 853	4 486	0	4 486
60306	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60308	234	0	234	1 402	0	1 402	1 421	0	1 421	215	0	215
60310	310	0	310	527	0	527	343	0	343	494	0	494
60312	53 494	0	53 494	8 845	0	8 845	6 604	0	6 604	55 735	0	55 735
60314	0	627	627	0	9	9	0	636	636	0	0	0
60323	3	0	3	33	0	33	35	0	35	1	0	1
60401	245 706	0	245 706	203	0	203	8	0	8	245 901	0	245 901
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	30 080	0	30 080	784	0	784	203	0	203	30 661	0	30 661
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	469	0	469	247	0	247	229	0	229	487	0	487
61009	69	0	69	1 400	0	1 400	284	0	284	1 185	0	1 185
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	9 418	0	9 418	120	0	120	89	0	89	9 449	0	9 449
70606	154 651	0	154 651	58 599	0	58 599	280	0	280	212 970	0	212 970
70607	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
70608	11 420	0	11 420	2 624	0	2 624	0	0	0	14 044	0	14 044
70611	2 979	0	2 979	23	0	23	2 911	0	2 911	91	0	91
70706	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70711	0	0	0	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	0	0	0
Пассив
10207	225 000	0	225 000	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30126	130	0	130	339	0	339	211	0	211	2	0	2
30226	58	0	58	142	0	142	116	0	116	32	0	32
30232	166	0	166	38 554	56	38 610	38 579	56	38 635	191	0	191
30301	33 151	5 052	38 203	190 054	102 298	292 352	224 664	99 737	324 401	67 761	2 491	70 252
30305	740 602	0	740 602	136 756	0	136 756	84 611	0	84 611	688 457	0	688 457
31304	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	23 000	0	23 000	13 000	0	13 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32211	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	2 350	0	2 350	6 455	0	6 455	5 306	0	5 306	1 201	0	1 201
40602	1 079	0	1 079	5 668	0	5 668	6 511	0	6 511	1 922	0	1 922
40603	1 161	0	1 161	2 439	1 479	3 918	1 845	1 479	3 324	567	0	567
40701	3 176	0	3 176	27 618	0	27 618	24 603	0	24 603	161	0	161
40702	269 251	17 274	286 525	1 727 331	121 099	1 848 430	1 728 329	114 015	1 842 344	270 249	10 190	280 439
40703	2 180	2 508	4 688	2 319	82	2 401	2 942	85	3 027	2 803	2 511	5 314
40802	35 394	793	36 187	181 455	1 100	182 555	178 254	1 101	179 355	32 193	794	32 987
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 111	221	69 332	194 383	3 447	197 830	203 360	3 243	206 603	78 088	17	78 105
40820	473	20	493	13 046	855	13 901	13 082	864	13 946	509	29	538
40821	8	0	8	11 510	0	11 510	11 515	0	11 515	13	0	13
40901	0	0	0	56 250	0	56 250	56 250	0	56 250	0	0	0
40905	18	0	18	29 676	0	29 676	29 676	0	29 676	18	0	18
40906	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
40909	0	0	0	3 334	2 805	6 139	3 334	2 805	6 139	0	0	0
40910	0	3	3	3 302	6 451	9 753	3 302	6 451	9 753	0	3	3
40911	1 273	0	1 273	103 684	0	103 684	102 782	0	102 782	371	0	371
40912	0	29	29	11 292	9 924	21 216	11 292	9 895	21 187	0	0	0
40913	0	0	0	11 156	30 289	41 445	11 156	30 289	41 445	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	70	0	70	570	0	570
42006	10 000	0	10 000	82	0	82	82	0	82	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42106	22 000	0	22 000	162	0	162	162	0	162	22 000	0	22 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	25 302	918	26 220	81 537	4 147	85 684	78 865	4 124	82 989	22 630	895	23 525
42303	410	496	906	0	17	17	100	14	114	510	493	1 003
42304	19 402	5 927	25 329	10 359	199	10 558	18 141	195	18 336	27 184	5 923	33 107
42305	8 228	4 021	12 249	1 925	131	2 056	222	286	508	6 525	4 176	10 701
42306	942 407	4 474	946 881	118 527	151	118 678	148 614	186	148 800	972 494	4 509	977 003
42307	115 324	0	115 324	61 559	0	61 559	62 064	0	62 064	115 829	0	115 829
42309	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42601	44	20	64	2	16	18	1	53	54	43	57	100
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	397	0	397	9	0	9	13	0	13	401	0	401
42607	202	0	202	28	0	28	11	0	11	185	0	185
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 072	0	2 072	803	0	803	565	0	565	1 834	0	1 834
45215	56 779	0	56 779	8 110	0	8 110	9 498	0	9 498	58 167	0	58 167
45415	310	0	310	120	0	120	0	0	0	190	0	190
45515	13 610	0	13 610	3 002	0	3 002	5 731	0	5 731	16 339	0	16 339
45818	11 986	0	11 986	88	0	88	161	0	161	12 059	0	12 059
45918	195	0	195	16	0	16	15	0	15	194	0	194
47407	0	0	0	27 026	10	27 036	27 026	4 796	31 822	0	4 786	4 786
47411	2 815	39	2 854	9 448	23	9 471	8 314	35	8 349	1 681	51	1 732
47416	426	0	426	52 143	0	52 143	52 729	0	52 729	1 012	0	1 012
47422	164	916	1 080	102 759	66 561	169 320	102 775	66 056	168 831	180	411	591
47425	5 683	0	5 683	896	0	896	867	0	867	5 654	0	5 654
47426	8	0	8	245	0	245	273	0	273	36	0	36
47902	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
50620	867	0	867	0	0	0	145	0	145	1 012	0	1 012
52306	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
60301	22	0	22	5 514	0	5 514	7 515	0	7 515	2 023	0	2 023
60305	0	0	0	8 487	0	8 487	8 487	0	8 487	0	0	0
60309	337	0	337	452	0	452	178	0	178	63	0	63
60311	78	0	78	1 470	0	1 470	1 458	0	1 458	66	0	66
60322	9	0	9	37 111	0	37 111	37 117	0	37 117	15	0	15
60324	1 030	0	1 030	16	0	16	12	0	12	1 026	0	1 026
60601	42 483	0	42 483	8	0	8	1 175	0	1 175	43 650	0	43 650
61304	45	0	45	24	0	24	4	0	4	25	0	25
70601	155 899	0	155 899	99	0	99	53 185	0	53 185	208 985	0	208 985
70602	321	0	321	145	0	145	0	0	0	176	0	176
70603	11 136	0	11 136	0	0	0	2 606	0	2 606	13 742	0	13 742
70701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70801	9 982	0	9 982	4 622	0	4 622	4 621	0	4 621	9 981	0	9 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 784	0	112 784	9 820	0	9 820	22 226	0	22 226	100 378	0	100 378
90902	321 081	11	321 092	61 216	0	61 216	14 823	0	14 823	367 474	11	367 485
90907	0	0	0	56 250	0	56 250	56 250	0	56 250	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 889 690	346	1 890 036	222 868	11	222 879	79 344	11	79 355	2 033 214	346	2 033 560
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 199	80	4 279	719	3	722	718	3	721	4 200	80	4 280
91704	72	0	72	0	0	0	2	0	2	70	0	70
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	766 602	0	766 602	106 205	0	106 205	66 227	0	66 227	806 580	0	806 580
Пассив
91003	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91312	675 730	258	675 988	46 717	9	46 726	80 009	9	80 018	709 022	258	709 280
91315	41 591	0	41 591	0	0	0	550	0	550	42 141	0	42 141
91316	16 000	0	16 000	8 600	0	8 600	14 084	0	14 084	21 484	0	21 484
91317	9 710	0	9 710	9 991	0	9 991	10 643	0	10 643	10 362	0	10 362
91507	22 322	0	22 322	0	0	0	0	0	0	22 322	0	22 322
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 388 400	0	2 388 400	168 506	0	168 506	346 016	0	346 016	2 565 910	0	2 565 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?