Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 387	4 776	45 163	839 030	4 572	843 602	801 397	5 705	807 102	78 020	3 643	81 663
20209	0	0	0	333 354	1 323	334 677	333 354	1 323	334 677	0	0	0
30102	638 019	0	638 019	3 637 913	0	3 637 913	3 811 501	0	3 811 501	464 431	0	464 431
30110	201	199	400	2 270	5 192	7 462	2 049	5 128	7 177	422	263	685
30202	17 838	0	17 838	780	0	780	0	0	0	18 618	0	18 618
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30210	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000
45206	981 700	0	981 700	151 800	0	151 800	45 000	0	45 000	1 088 500	0	1 088 500
45207	172 170	0	172 170	14 500	0	14 500	16 153	0	16 153	170 517	0	170 517
45208	83 500	0	83 500	0	0	0	1 222	0	1 222	82 278	0	82 278
45407	2 382	0	2 382	0	0	0	105	0	105	2 277	0	2 277
45506	1 829	0	1 829	160	0	160	344	0	344	1 645	0	1 645
45507	856	0	856	0	0	0	20	0	20	836	0	836
45815	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
45912	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	0	4 917	4 917	0	4 917	4 917	0	0	0
47423	1 118	3	1 121	2 056	292	2 348	2 079	295	2 374	1 095	0	1 095
47427	483	0	483	10 002	0	10 002	10 165	0	10 165	320	0	320
51401	0	0	0	260 479	0	260 479	260 479	0	260 479	0	0	0
51402	50 018	0	50 018	80 180	0	80 180	50 091	0	50 091	80 107	0	80 107
51403	80 278	0	80 278	48	0	48	80 326	0	80 326	0	0	0
60302	210	0	210	3	0	3	209	0	209	4	0	4
60306	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60308	1	0	1	67	0	67	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	84	0	84	1	0	1
60312	201	0	201	1 104	0	1 104	1 105	0	1 105	200	0	200
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	3	0	3	132	0	132	52	0	52	83	0	83
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	130 479	0	130 479	130 479	0	130 479	0	0	0
61403	2 381	0	2 381	32	0	32	59	0	59	2 354	0	2 354
70606	28 673	0	28 673	11 535	0	11 535	1	0	1	40 207	0	40 207
70608	293	0	293	163	0	163	0	0	0	456	0	456
70611	1 320	0	1 320	1 202	0	1 202	0	0	0	2 522	0	2 522
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	46	0	46	38	0	38	51	0	51	59	0	59
40602	544	0	544	573	0	573	136	0	136	107	0	107
40603	1 310	0	1 310	913	0	913	390	0	390	787	0	787
40702	959 687	0	959 687	4 693 281	1 724	4 695 005	4 485 046	1 724	4 486 770	751 452	0	751 452
40703	3 398	0	3 398	831	0	831	3 018	0	3 018	5 585	0	5 585
40802	10 674	0	10 674	125 043	0	125 043	126 907	0	126 907	12 538	0	12 538
40817	8 166	3	8 169	187 703	3 164	190 867	183 778	3 164	186 942	4 241	3	4 244
40821	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
40905	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
40909	0	0	0	176	178	354	176	178	354	0	0	0
40910	0	0	0	42	107	149	42	107	149	0	0	0
40911	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
40912	0	0	0	430	236	666	430	236	666	0	0	0
40913	0	0	0	39	34	73	39	34	73	0	0	0
42107	1 700	0	1 700	0	0	0	1 500	0	1 500	3 200	0	3 200
42301	61	0	61	1 675	0	1 675	1 677	0	1 677	63	0	63
42303	395	0	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
42305	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42306	699 101	0	699 101	452 491	0	452 491	451 599	0	451 599	698 209	0	698 209
42307	87 732	0	87 732	240	0	240	40	0	40	87 532	0	87 532
45215	21 296	0	21 296	4 126	0	4 126	2 203	0	2 203	19 373	0	19 373
45515	172	0	172	8	0	8	0	0	0	164	0	164
45818	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45918	116	0	116	0	0	0	9	0	9	125	0	125
47407	0	0	0	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	0	0	0
47411	9	0	9	36	0	36	5 276	0	5 276	5 249	0	5 249
47416	0	0	0	65	0	65	96	0	96	31	0	31
47422	90	9	99	135 476	304	135 780	135 387	295	135 682	1	0	1
47425	1 096	0	1 096	3	0	3	0	0	0	1 093	0	1 093
47426	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
60301	14	0	14	1 760	0	1 760	1 769	0	1 769	23	0	23
60305	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60324	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60601	3 496	0	3 496	0	0	0	113	0	113	3 609	0	3 609
70601	36 922	0	36 922	0	0	0	15 655	0	15 655	52 577	0	52 577
70603	236	0	236	0	0	0	118	0	118	354	0	354
70801	26 130	0	26 130	0	0	0	0	0	0	26 130	0	26 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 787	0	20 787	845	0	845	16 299	0	16 299	5 333	0	5 333
90902	16 039	0	16 039	20 528	0	20 528	4 243	0	4 243	32 324	0	32 324
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	910 370	0	910 370	11 333	0	11 333	51 799	0	51 799	869 904	0	869 904
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	363	0	363	7	0	7	7	0	7	363	0	363
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	683	0	683	0	0	0	8	0	8	675	0	675
99998	1 565 643	0	1 565 643	183 317	0	183 317	172 005	0	172 005	1 576 955	0	1 576 955
Пассив
91003	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91312	1 526 246	0	1 526 246	139 925	0	139 925	171 537	0	171 537	1 557 858	0	1 557 858
91317	31 078	0	31 078	31 300	0	31 300	11 000	0	11 000	10 778	0	10 778
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	948 631	0	948 631	55 351	0	55 351	15 708	0	15 708	908 988	0	908 988
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?