Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 932	6 721	29 653	71 721	5 777	77 498	85 071	10 007	95 078	9 582	2 491	12 073
20209	0	0	0	60 000	4 869	64 869	60 000	4 869	64 869	0	0	0
30102	138 534	0	138 534	5 996 293	0	5 996 293	5 997 706	0	5 997 706	137 121	0	137 121
30110	5 251	47 285	52 536	7 037	1 738 938	1 745 975	5 205	1 743 954	1 749 159	7 083	42 269	49 352
30114	0	8 804	8 804	0	723 728	723 728	0	724 460	724 460	0	8 072	8 072
30202	6 143	0	6 143	0	0	0	411	0	411	5 732	0	5 732
30204	804	0	804	0	0	0	13	0	13	791	0	791
30233	0	0	0	9 042	2 554	11 596	9 042	2 554	11 596	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32002	0	0	0	1 829 000	0	1 829 000	1 829 000	0	1 829 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	397 000	0	397 000	407 000	0	407 000	155 000	0	155 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45203	0	0	0	109 800	0	109 800	109 800	0	109 800	0	0	0
45205	48 000	0	48 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	48 000	0	48 000
45206	30 808	0	30 808	0	0	0	406	0	406	30 402	0	30 402
45207	72 297	0	72 297	53 500	0	53 500	44 022	0	44 022	81 775	0	81 775
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	16 488	0	16 488	250	0	250	1 849	0	1 849	14 889	0	14 889
45506	90 765	0	90 765	37 100	0	37 100	41 449	0	41 449	86 416	0	86 416
45507	235	0	235	1 180	0	1 180	52	0	52	1 363	0	1 363
45815	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0	1 820	0	1 820
45915	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
47408	0	0	0	2 444 808	2 440 414	4 885 222	2 444 808	2 440 414	4 885 222	0	0	0
47423	23	0	23	123	0	123	98	0	98	48	0	48
47427	30	0	30	4 191	268	4 459	4 154	268	4 422	67	0	67
51401	0	0	0	39 891	0	39 891	0	0	0	39 891	0	39 891
51403	40 364	0	40 364	872	0	872	618	0	618	40 618	0	40 618
51404	80 208	0	80 208	476	0	476	39 891	0	39 891	40 793	0	40 793
60302	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	128	0	128	235	0	235	195	0	195	168	0	168
60312	199	0	199	3 341	0	3 341	613	0	613	2 927	0	2 927
60401	22 942	0	22 942	73	0	73	0	0	0	23 015	0	23 015
60701	13	0	13	60	0	60	73	0	73	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61008	289	0	289	108	0	108	78	0	78	319	0	319
61009	67	0	67	72	0	72	120	0	120	19	0	19
61403	682	133	815	37	0	37	60	15	75	659	118	777
70606	172 405	0	172 405	64 336	0	64 336	4	0	4	236 737	0	236 737
70608	21 574	0	21 574	3 757	0	3 757	0	0	0	25 331	0	25 331
70611	1 640	0	1 640	3 372	0	3 372	0	0	0	5 012	0	5 012
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30223	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	29	0	29	13 014	20	13 034	12 985	20	13 005	0	0	0
31303	0	10 265	10 265	0	10 265	10 265	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	109	109	0	11 854	11 854	0	11 745	11 745
40701	36 068	0	36 068	36 050	0	36 050	0	0	0	18	0	18
40702	284 744	11 784	296 528	3 524 532	2 059 660	5 584 192	3 556 799	2 052 082	5 608 881	317 011	4 206	321 217
40703	1 968	0	1 968	4 474	0	4 474	4 079	0	4 079	1 573	0	1 573
40802	872	0	872	544	0	544	941	0	941	1 269	0	1 269
40807	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
40817	24 472	16 561	41 033	133 431	4 048	137 479	139 970	5 123	145 093	31 011	17 636	48 647
40820	498	172	670	174	6	180	321	5	326	645	171	816
40911	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42301	1 417	2 359	3 776	1 132	233	1 365	2 208	236	2 444	2 493	2 362	4 855
42304	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
42305	0	2 523	2 523	0	726	726	257	224	481	257	2 021	2 278
42306	60 733	15 303	76 036	2 851	4 917	7 768	580	385	965	58 462	10 771	69 233
42307	2 152	3 542	5 694	2 152	114	2 266	0	119	119	0	3 547	3 547
42309	411	0	411	15	0	15	39	0	39	435	0	435
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 421	0	6 421	22 199	0	22 199	21 410	0	21 410	5 632	0	5 632
45515	3 276	0	3 276	3 526	0	3 526	4 755	0	4 755	4 505	0	4 505
45818	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	2 440 544	2 439 120	4 879 664	2 440 544	2 439 120	4 879 664	0	0	0
47411	2	90	92	374	41	415	377	47	424	5	96	101
47416	0	0	0	2 776	0	2 776	2 865	0	2 865	89	0	89
47422	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47425	516	0	516	22 817	0	22 817	23 661	0	23 661	1 360	0	1 360
47426	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	4	4
60301	845	0	845	6 387	0	6 387	6 047	0	6 047	505	0	505
60305	935	0	935	8 440	0	8 440	8 340	0	8 340	835	0	835
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60311	270	0	270	622	0	622	635	0	635	283	0	283
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	8 526	0	8 526	0	0	0	303	0	303	8 829	0	8 829
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	1 198	0	1 198	270	0	270	159	0	159	1 087	0	1 087
70601	196 646	0	196 646	490	0	490	68 824	0	68 824	264 980	0	264 980
70603	16 093	0	16 093	0	0	0	3 373	0	3 373	19 466	0	19 466
70801	23 288	0	23 288	0	0	0	0	0	0	23 288	0	23 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57	0	57	605	0	605	607	0	607	55	0	55
90902	106 038	0	106 038	30 572	0	30 572	2 411	0	2 411	134 199	0	134 199
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	505 486	0	505 486	84 815	0	84 815	1 071	0	1 071	589 230	0	589 230
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	381 473	0	381 473	392 088	0	392 088	372 430	0	372 430	401 131	0	401 131
Пассив
91312	340 994	0	340 994	54 214	0	54 214	75 037	0	75 037	361 817	0	361 817
91315	10 869	5 876	16 745	7 889	5 978	13 867	600	102	702	3 580	0	3 580
91316	0	0	0	36 800	0	36 800	60 000	0	60 000	23 200	0	23 200
91317	18 320	0	18 320	267 550	0	267 550	256 350	0	256 350	7 120	0	7 120
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	613 333	0	613 333	4 088	0	4 088	115 991	0	115 991	725 236	0	725 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	378 244	9 679	387 923	378 244	9 679	387 923	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 702	378 524	388 226	9 702	378 524	388 226	0	0	0
96801	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?