Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 451	14 006	185 457	814 606	29 212	843 818	834 805	27 131	861 936	151 252	16 087	167 339
20208	34 111	0	34 111	173 715	0	173 715	171 569	0	171 569	36 257	0	36 257
20209	0	0	0	508 789	1 326	510 115	508 789	1 326	510 115	0	0	0
30102	130 417	0	130 417	11 900 867	0	11 900 867	11 745 632	0	11 745 632	285 652	0	285 652
30110	78 881	2 763	81 644	2 160 575	2 687	2 163 262	2 026 060	2 370	2 028 430	213 396	3 080	216 476
30114	0	23 550	23 550	0	416 747	416 747	0	399 756	399 756	0	40 541	40 541
30202	38 908	0	38 908	4 169	0	4 169	0	0	0	43 077	0	43 077
30204	4 768	0	4 768	0	0	0	232	0	232	4 536	0	4 536
30210	0	0	0	50 783	0	50 783	50 783	0	50 783	0	0	0
30221	0	0	0	2 985 500	1 989	2 987 489	2 985 500	1 989	2 987 489	0	0	0
30233	1	0	1	16 087	1 072	17 159	15 474	1 072	16 546	614	0	614
30302	17 458	0	17 458	459 583	2 107	461 690	442 474	2 107	444 581	34 567	0	34 567
32002	165 000	0	165 000	1 395 000	0	1 395 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	235 000	0	235 000	1 580 000	0	1 580 000	1 280 000	0	1 280 000	535 000	0	535 000
32004	110 000	0	110 000	340 000	0	340 000	265 000	0	265 000	185 000	0	185 000
32005	35 000	0	35 000	0	1 990	1 990	35 000	38	35 038	0	1 952	1 952
32201	0	1 505	1 505	0	78	78	0	60	60	0	1 523	1 523
44908	5 601	0	5 601	0	0	0	301	0	301	5 300	0	5 300
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45204	40 628	0	40 628	128 302	0	128 302	19 294	0	19 294	149 636	0	149 636
45205	200 064	0	200 064	26 429	0	26 429	16 470	0	16 470	210 023	0	210 023
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45207	674 019	0	674 019	13 364	0	13 364	81 887	0	81 887	605 496	0	605 496
45208	725 407	0	725 407	49 912	0	49 912	25 999	0	25 999	749 320	0	749 320
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45306	5 387	0	5 387	5 127	0	5 127	412	0	412	10 102	0	10 102
45307	265 696	0	265 696	14 717	0	14 717	10 452	0	10 452	269 961	0	269 961
45308	44 203	0	44 203	0	0	0	172	0	172	44 031	0	44 031
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45406	39 087	0	39 087	5 300	0	5 300	1 719	0	1 719	42 668	0	42 668
45407	182 672	2 606	185 278	3 680	135	3 815	7 172	105	7 277	179 180	2 636	181 816
45408	175 746	0	175 746	5 047	0	5 047	5 217	0	5 217	175 576	0	175 576
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45504	3 212	0	3 212	0	0	0	4	0	4	3 208	0	3 208
45505	4 851	272	5 123	2 661	11	2 672	788	10	798	6 724	273	6 997
45506	164 478	4 534	169 012	8 763	214	8 977	5 624	312	5 936	167 617	4 436	172 053
45507	181 312	16 762	198 074	9 582	865	10 447	3 432	734	4 166	187 462	16 893	204 355
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70608	24 670	0	24 670	19 704	0	19 704	0	0	0	44 374	0	44 374
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Пассив
10207	267 269	0	267 269	0	0	0	0	0	0	267 269	0	267 269
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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40602	3 687	0	3 687	10 658	0	10 658	10 399	0	10 399	3 428	0	3 428
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40702	817 625	57 896	875 521	5 365 783	178 804	5 544 587	5 531 391	177 095	5 708 486	983 233	56 187	1 039 420
40703	156 866	0	156 866	187 695	0	187 695	186 397	0	186 397	155 568	0	155 568
40802	32 896	1	32 897	714 836	0	714 836	713 816	0	713 816	31 876	1	31 877
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 892	23	2 915	0	1	1	0	1	1	2 892	23	2 915
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40817	136 820	1 451	138 271	161 878	183	162 061	162 868	196	163 064	137 810	1 464	139 274
40820	223	0	223	64	0	64	37	0	37	196	0	196
40821	1 128	0	1 128	7 742	0	7 742	7 702	0	7 702	1 088	0	1 088
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42104	118 100	0	118 100	12 100	0	12 100	280 800	0	280 800	386 800	0	386 800
42105	171 930	0	171 930	1 850	0	1 850	3 000	0	3 000	173 080	0	173 080
42106	205 200	0	205 200	86 000	0	86 000	109 250	0	109 250	228 450	0	228 450
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 915	0	1 915	500	0	500	500	0	500	1 915	0	1 915
42206	192 414	0	192 414	0	0	0	1 100	0	1 100	193 514	0	193 514
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42303	4 742	30	4 772	1 480	1	1 481	1 025	1	1 026	4 287	30	4 317
42304	15 032	156	15 188	1 420	6	1 426	1 390	8	1 398	15 002	158	15 160
42305	902 606	51 636	954 242	73 966	9 175	83 141	96 909	11 489	108 398	925 549	53 950	979 499
42306	660 564	157 070	817 634	145 417	10 558	155 975	95 579	12 105	107 684	610 726	158 617	769 343
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
45115	0	0	0	10	0	10	193	0	193	183	0	183
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45415	3 073	0	3 073	3 973	0	3 973	3 938	0	3 938	3 038	0	3 038
45515	4 227	0	4 227	245	0	245	495	0	495	4 477	0	4 477
45818	30 579	0	30 579	124	0	124	78	0	78	30 533	0	30 533
45918	93	0	93	5	0	5	10	0	10	98	0	98
47407	78 106	0	78 106	15 629 430	15 574 090	31 203 520	15 551 324	15 574 090	31 125 414	0	0	0
47411	23 848	806	24 654	1 365	591	1 956	6 874	159	7 033	29 357	374	29 731
47416	385	0	385	28 881	0	28 881	28 947	0	28 947	451	0	451
47422	5	0	5	662	588	1 250	662	588	1 250	5	0	5
47425	4 462	0	4 462	27 075	0	27 075	26 723	0	26 723	4 110	0	4 110
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52301	0	0	0	31 640	0	31 640	31 956	0	31 956	316	0	316
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52304	70 900	0	70 900	113 700	0	113 700	83 650	0	83 650	40 850	0	40 850
52306	316	0	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	1 135	0	1 135	5 287	0	5 287	5 132	0	5 132	980	0	980
60305	0	0	0	7 419	0	7 419	7 419	0	7 419	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	346	0	346	401	0	401	290	0	290	235	0	235
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964
60324	157	0	157	288	0	288	175	0	175	44	0	44
60405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60601	27 724	0	27 724	1 233	0	1 233	858	0	858	27 349	0	27 349
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	156	0	156	0	0	0	11	0	11	167	0	167
60903	248	0	248	0	0	0	3	0	3	251	0	251
70601	270 807	0	270 807	143	0	143	146 600	0	146 600	417 264	0	417 264
70603	42 347	0	42 347	0	0	0	17 380	0	17 380	59 727	0	59 727
70801	48 136	0	48 136	0	0	0	0	0	0	48 136	0	48 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	608 934	0	608 934	298 197	0	298 197	10 580	0	10 580	896 551	0	896 551
90902	1 182 632	0	1 182 632	35 867	0	35 867	27 620	0	27 620	1 190 879	0	1 190 879
91202	31 961	0	31 961	316	0	316	31 956	0	31 956	321	0	321
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	42	0	42	1	0	1	2	0	2	41	0	41
91219	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
91220	0	2 342	2 342	0	139	139	0	95	95	0	2 386	2 386
91414	4 577 811	16 814	4 594 625	270 397	868	271 265	153 845	673	154 518	4 694 363	17 009	4 711 372
91604	1 923	371	2 294	72	51	123	18	15	33	1 977	407	2 384
91704	4 055	0	4 055	0	0	0	10	0	10	4 045	0	4 045
91802	26 018	1 136	27 154	0	59	59	10	46	56	26 008	1 149	27 157
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 971 876	0	6 971 876	785 433	0	785 433	917 745	0	917 745	6 839 564	0	6 839 564
Пассив
91003	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
91211	508	0	508	0	0	0	6	0	6	514	0	514
91311	31 956	0	31 956	31 956	0	31 956	316	0	316	316	0	316
91312	5 557 903	642 736	6 200 639	285 188	23 726	308 914	326 457	25 842	352 299	5 599 172	644 852	6 244 024
91315	85 852	0	85 852	31 640	0	31 640	0	0	0	54 212	0	54 212
91316	96 068	0	96 068	51 195	0	51 195	70 329	0	70 329	115 202	0	115 202
91317	521 817	4 591	526 408	489 923	177	490 100	358 225	321	358 546	390 119	4 735	394 854
91507	30 445	0	30 445	3	0	3	0	0	0	30 442	0	30 442
99999	6 454 092	0	6 454 092	224 599	0	224 599	605 696	0	605 696	6 835 189	0	6 835 189
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 430 227	3 660 056	7 090 283	6 681 578	11 265 669	17 947 247	4 730 826	9 293 635	14 024 461	5 380 979	5 632 090	11 013 069
93801	23 626	0	23 626	120 873	0	120 873	90 012	0	90 012	54 487	0	54 487
Пассив
96001	3 678 327	3 427 986	7 106 313	9 278 553	4 746 912	14 025 465	11 255 582	6 702 101	17 957 683	5 655 356	5 383 175	11 038 531
96801	7 596	0	7 596	90 012	0	90 012	111 441	0	111 441	29 025	0	29 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

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