Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 710	5 039	33 749	539 785	153 358	693 143	545 631	152 141	697 772	22 864	6 256	29 120
20208	3 224	0	3 224	7 000	0	7 000	7 306	0	7 306	2 918	0	2 918
20209	5 011	2 022	7 033	285 631	110 545	396 176	273 981	108 000	381 981	16 661	4 567	21 228
30102	133 875	0	133 875	2 282 877	0	2 282 877	2 028 372	0	2 028 372	388 380	0	388 380
30110	254 297	243	254 540	467 249	43 300	510 549	602 694	43 403	646 097	118 852	140	118 992
30202	22 584	0	22 584	0	0	0	621	0	621	21 963	0	21 963
30204	211	0	211	49	0	49	0	0	0	260	0	260
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	2 845	2 619	5 464	79 446	42 229	121 675	78 254	41 184	119 438	4 037	3 664	7 701
30233	145	0	145	2 275	0	2 275	1 861	0	1 861	559	0	559
30402	198	0	198	0	0	0	5	0	5	193	0	193
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	31 160	0	31 160	1 671	0	1 671	364	0	364	32 467	0	32 467
45407	9 063	0	9 063	0	0	0	567	0	567	8 496	0	8 496
45505	57	0	57	0	0	0	7	0	7	50	0	50
45506	4 385	0	4 385	290	0	290	521	0	521	4 154	0	4 154
45507	13 400	0	13 400	796	0	796	1 874	0	1 874	12 322	0	12 322
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 926	0	1 926	61	0	61	92	0	92	1 895	0	1 895
45915	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47404	618	0	618	45 000	42 731	87 731	42 715	42 731	85 446	2 903	0	2 903
47408	0	0	0	302 820	0	302 820	302 820	0	302 820	0	0	0
47423	946	11	957	85 468	43 838	129 306	85 677	43 837	129 514	737	12	749
47427	878	0	878	823	0	823	882	0	882	819	0	819
51403	149 070	0	149 070	40 098	0	40 098	139 650	0	139 650	49 518	0	49 518
51404	226 032	0	226 032	59 788	0	59 788	29 303	0	29 303	256 517	0	256 517
51405	125 886	0	125 886	86 330	0	86 330	0	0	0	212 216	0	212 216
51409	0	0	0	49 775	0	49 775	49 775	0	49 775	0	0	0
60302	390	0	390	539	0	539	0	0	0	929	0	929
60306	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
60308	42	0	42	76	0	76	60	0	60	58	0	58
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	1 654	0	1 654	1 949	0	1 949	1 151	0	1 151	2 452	0	2 452
60323	753	0	753	56	0	56	59	0	59	750	0	750
60401	81 955	0	81 955	48	0	48	0	0	0	82 003	0	82 003
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	1 141	0	1 141	65	0	65	45	0	45	1 161	0	1 161
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	25	0	25	27	0	27	7	0	7	45	0	45
61008	475	0	475	168	0	168	148	0	148	495	0	495
61009	280	0	280	24	0	24	21	0	21	283	0	283
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	169 336	0	169 336	169 336	0	169 336	0	0	0
61403	11 101	0	11 101	261	0	261	606	0	606	10 756	0	10 756
70606	17 462	0	17 462	7 796	0	7 796	39	0	39	25 219	0	25 219
70608	1 763	0	1 763	848	0	848	0	0	0	2 611	0	2 611
70611	295	0	295	147	0	147	0	0	0	442	0	442
70706	104 939	0	104 939	50	0	50	104 989	0	104 989	0	0	0
70708	10 962	0	10 962	0	0	0	10 962	0	10 962	0	0	0
70711	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30126	64	0	64	9	0	9	0	0	0	55	0	55
30220	0	0	0	199	3	202	225	3	228	26	0	26
30223	957	0	957	15 679	0	15 679	14 722	0	14 722	0	0	0
30232	1	0	1	5 023	63	5 086	5 022	63	5 085	0	0	0
30601	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
40602	114 887	0	114 887	82 627	0	82 627	77 456	0	77 456	109 716	0	109 716
40702	258 124	13	258 137	1 372 060	1	1 372 061	1 740 936	1	1 740 937	627 000	13	627 013
40703	44 294	0	44 294	58 892	0	58 892	56 578	0	56 578	41 980	0	41 980
40802	68 186	0	68 186	128 336	0	128 336	107 950	0	107 950	47 800	0	47 800
40817	52 030	1	52 031	172 693	0	172 693	145 217	0	145 217	24 554	1	24 555
40820	177	0	177	61	0	61	33	0	33	149	0	149
40821	1 909	0	1 909	10 765	0	10 765	9 347	0	9 347	491	0	491
40905	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
40906	0	0	0	44 754	0	44 754	44 754	0	44 754	0	0	0
40909	0	0	0	1 131	1 381	2 512	1 131	1 381	2 512	0	0	0
40910	0	0	0	431	292	723	431	292	723	0	0	0
40911	823	0	823	59 178	0	59 178	75 304	0	75 304	16 949	0	16 949
40912	0	56	56	21 620	14 930	36 550	21 620	14 916	36 536	0	42	42
40913	0	0	0	39 698	28 234	67 932	39 698	28 234	67 932	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42301	33 824	1 207	35 031	177 979	944	178 923	175 631	1 213	176 844	31 476	1 476	32 952
42304	138 997	293	139 290	141 072	302	141 374	13 825	9	13 834	11 750	0	11 750
42305	6 027	0	6 027	1 556	0	1 556	56	0	56	4 527	0	4 527
42306	94 647	5 519	100 166	6 524	1 054	7 578	3 487	725	4 212	91 610	5 190	96 800
42601	839	1	840	1 819	0	1 819	2 070	0	2 070	1 090	1	1 091
45515	340	0	340	10	0	10	90	0	90	420	0	420
45818	5 300	0	5 300	5	0	5	0	0	0	5 295	0	5 295
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	302 820	0	302 820	302 820	0	302 820	0	0	0
47411	4 014	54	4 068	2 820	10	2 830	724	16	740	1 918	60	1 978
47416	812	0	812	2 094	0	2 094	1 324	0	1 324	42	0	42
47422	152	861	1 013	102 299	43 854	146 153	104 388	43 694	148 082	2 241	701	2 942
47425	669	0	669	7	0	7	19	0	19	681	0	681
47426	119	0	119	27	0	27	21	0	21	113	0	113
60301	1 259	0	1 259	3 027	0	3 027	2 151	0	2 151	383	0	383
60305	1 488	0	1 488	5 213	0	5 213	3 745	0	3 745	20	0	20
60309	65	0	65	102	0	102	37	0	37	0	0	0
60311	299	0	299	163	0	163	90	0	90	226	0	226
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	27	0	27	60	0	60	33	0	33	0	0	0
60324	754	0	754	6	0	6	52	0	52	800	0	800
60601	41 818	0	41 818	0	0	0	319	0	319	42 137	0	42 137
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61304	88	0	88	19	0	19	30	0	30	99	0	99
70601	15 122	0	15 122	0	0	0	7 492	0	7 492	22 614	0	22 614
70603	1 245	0	1 245	0	0	0	947	0	947	2 192	0	2 192
70701	107 302	0	107 302	107 302	0	107 302	0	0	0	0	0	0
70703	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	116 516	0	116 516	117 828	0	117 828	1 312	0	1 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 175	0	40 175	1 682	0	1 682	165	0	165	41 692	0	41 692
90902	223 443	0	223 443	9 607	0	9 607	20 166	0	20 166	212 884	0	212 884
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	90 104	0	90 104	467	0	467	3 276	0	3 276	87 295	0	87 295
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	1 072	0	1 072	158	0	158	77	0	77	1 153	0	1 153
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	174 164	0	174 164	1 209	0	1 209	10 243	0	10 243	165 130	0	165 130
Пассив
91312	164 546	0	164 546	6 587	0	6 587	845	0	845	158 804	0	158 804
91315	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0
91317	2 904	0	2 904	1 671	0	1 671	364	0	364	1 597	0	1 597
91507	4 765	0	4 765	36	0	36	0	0	0	4 729	0	4 729
99999	362 486	0	362 486	22 098	0	22 098	10 327	0	10 327	350 715	0	350 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	5 700,0000	0	0	2 190 067,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 767,0000	0	0	11 400,0000	0	0	5 700,0000	0	0	2 190 067,0000
98050	0	0	52,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	5 700,0000	0	0	5 700,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?