Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	313 243	0	313 243	11 828 766	0	11 828 766	11 922 177	0	11 922 177	219 832	0	219 832
30110	17 364	12 101	29 465	1 825 638	242 427	2 068 065	1 727 910	244 078	1 971 988	115 092	10 450	125 542
30202	31 103	0	31 103	0	0	0	1 659	0	1 659	29 444	0	29 444
30204	1	0	1	205	0	205	0	0	0	206	0	206
30233	62	0	62	30	0	30	7	0	7	85	0	85
30402	515	0	515	0	0	0	4	0	4	511	0	511
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	575 899	575 899	0	21 821	21 821	0	253 018	253 018	0	344 702	344 702
32007	0	585 080	585 080	0	462 669	462 669	0	26 697	26 697	0	1 021 052	1 021 052
45106	580 000	0	580 000	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	630 000	0	630 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	484 500	0	484 500	488 500	0	488 500	484 500	0	484 500	488 500	0	488 500
45205	47 840	0	47 840	6 556	0	6 556	18 872	0	18 872	35 524	0	35 524
45206	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	0	0	0	250	0	250	19	0	19	231	0	231
45506	3 619	0	3 619	0	0	0	179	0	179	3 440	0	3 440
45507	8 136	37 074	45 210	1 860	1 967	3 827	249	2 046	2 295	9 747	36 995	46 742
45706	0	0	0	0	1 219	1 219	0	46	46	0	1 173	1 173
45812	321 483	40 739	362 222	10 039	1 375	11 414	24 643	40 594	65 237	306 879	1 520	308 399
45815	745	96	841	0	4	4	0	22	22	745	78	823
45816	0	512	512	0	27	27	0	20	20	0	519	519
45911	0	0	0	932	0	932	0	0	0	932	0	932
45912	31 110	1 201	32 311	10 101	48	10 149	15 990	1 212	17 202	25 221	37	25 258
45916	0	2	2	452	109	561	452	111	563	0	0	0
47103	288	0	288	7 879	0	7 879	1 017	0	1 017	7 150	0	7 150
47104	3 570 417	898	3 571 315	2 438 976	48	2 439 024	2 483 286	36	2 483 322	3 526 107	910	3 527 017
47105	2 479 210	0	2 479 210	1 048 187	0	1 048 187	627 019	0	627 019	2 900 378	0	2 900 378
47106	49 237	0	49 237	0	0	0	0	0	0	49 237	0	49 237
47304	6 754	13 904	20 658	4 362	4 480	8 842	5 005	3 900	8 905	6 111	14 484	20 595
47305	39 455	5 722	45 177	5 730	8 677	14 407	9 634	4 332	13 966	35 551	10 067	45 618
47423	16 043	11 264	27 307	39 101	1 958	41 059	37 032	1 340	38 372	18 112	11 882	29 994
47427	63 207	10 139	73 346	74 753	4 953	79 706	68 186	3 706	71 892	69 774	11 386	81 160
47803	273 221	0	273 221	3 371 599	13 101	3 384 700	3 053 103	13 101	3 066 204	591 717	0	591 717
51405	0	192 466	192 466	0	9 038	9 038	0	7 105	7 105	0	194 399	194 399
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	427	0	427	2 500	0	2 500	220	0	220	2 707	0	2 707
60204	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
60302	16 647	0	16 647	16 629	0	16 629	16 959	0	16 959	16 317	0	16 317
60306	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
60308	179	0	179	53	0	53	232	0	232	0	0	0
60310	4 248	0	4 248	2 895	0	2 895	1 141	0	1 141	6 002	0	6 002
60312	21 404	0	21 404	8 541	0	8 541	9 671	0	9 671	20 274	0	20 274
60314	0	1 434	1 434	0	3	3	0	431	431	0	1 006	1 006
60315	153 990	10 281	164 271	13 914	461	14 375	7 430	596	8 026	160 474	10 146	170 620
60401	34 343	0	34 343	0	0	0	0	0	0	34 343	0	34 343
60701	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60901	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
61002	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	0	0	0	936	0	936	684	0	684	252	0	252
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	2 739 906	0	2 739 906	2 739 906	0	2 739 906	0	0	0
61403	19 953	0	19 953	2 106	0	2 106	5 804	0	5 804	16 255	0	16 255
70606	582 992	0	582 992	205 572	0	205 572	1	0	1	788 563	0	788 563
70608	191 574	0	191 574	125 914	0	125 914	0	0	0	317 488	0	317 488
70611	12 572	0	12 572	6 286	0	6 286	0	0	0	18 858	0	18 858
70706	3 799 409	0	3 799 409	0	0	0	0	0	0	3 799 409	0	3 799 409
70708	1 182 557	0	1 182 557	0	0	0	0	0	0	1 182 557	0	1 182 557
70711	59 830	0	59 830	743	0	743	496	0	496	60 077	0	60 077
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	185 000	0	185 000	4 190 000	0	4 190 000	4 005 000	0	4 005 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	2 355 000	0	2 355 000	765 000	0	765 000
31304	0	60 080	60 080	0	61 968	61 968	0	37 142	37 142	0	35 254	35 254
31305	300 000	0	300 000	0	874	874	0	30 202	30 202	300 000	29 328	329 328
31306	300 000	1 128 451	1 428 451	0	428 319	428 319	0	239 965	239 965	300 000	940 097	1 240 097
31307	1 492 252	0	1 492 252	551 592	6 197	557 789	559 340	397 904	957 244	1 500 000	391 707	1 891 707
40701	100 919	0	100 919	4 785 554	0	4 785 554	4 904 238	0	4 904 238	219 603	0	219 603
40702	2 640	0	2 640	23 726	0	23 726	21 338	0	21 338	252	0	252
42005	1 186 000	144 751	1 330 751	1 000 000	5 799	1 005 799	100 000	7 689	107 689	286 000	146 641	432 641
42006	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42105	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	6 800	0	6 800	7 050	0	7 050	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000
45215	59 378	0	59 378	4 486	0	4 486	863	0	863	55 755	0	55 755
45515	828	0	828	14	0	14	3	0	3	817	0	817
45818	176 915	0	176 915	56 444	0	56 444	7 471	0	7 471	127 942	0	127 942
45918	22 569	0	22 569	5 892	0	5 892	3 669	0	3 669	20 346	0	20 346
47108	51 238	0	51 238	35 342	0	35 342	26 067	0	26 067	41 963	0	41 963
47308	658	0	658	12 737	0	12 737	12 741	0	12 741	662	0	662
47401	254 379	115	254 494	6 991 320	23 260	7 014 580	6 983 377	23 215	7 006 592	246 436	70	246 506
47416	322	0	322	6 408	0	6 408	6 086	0	6 086	0	0	0
47422	0	0	0	23 387	13	23 400	24 192	13	24 205	805	0	805
47425	39 502	0	39 502	20 236	0	20 236	16 368	0	16 368	35 634	0	35 634
47426	25 593	8 000	33 593	36 888	4 481	41 369	27 293	4 136	31 429	15 998	7 655	23 653
47804	176 459	0	176 459	4 881	0	4 881	3 899	0	3 899	175 477	0	175 477
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	27 500	0	27 500	60 500	0	60 500	33 000	0	33 000	0	0	0
52305	43 900	0	43 900	33 000	0	33 000	27 500	0	27 500	38 400	0	38 400
52501	75 060	0	75 060	0	0	0	17 000	0	17 000	92 060	0	92 060
60301	15 297	0	15 297	39 036	0	39 036	23 739	0	23 739	0	0	0
60305	33 813	0	33 813	44 948	0	44 948	44 948	0	44 948	33 813	0	33 813
60307	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60309	34 613	0	34 613	15 850	0	15 850	31 700	0	31 700	50 463	0	50 463
60311	673	0	673	2 960	0	2 960	4 839	0	4 839	2 552	0	2 552
60324	144 086	0	144 086	6 968	0	6 968	8 686	0	8 686	145 804	0	145 804
60348	31 705	0	31 705	1 201	0	1 201	2 773	0	2 773	33 277	0	33 277
60601	19 153	0	19 153	0	0	0	510	0	510	19 663	0	19 663
60903	750	0	750	0	0	0	73	0	73	823	0	823
70601	613 392	0	613 392	88	0	88	224 562	0	224 562	837 866	0	837 866
70603	178 234	0	178 234	0	0	0	127 046	0	127 046	305 280	0	305 280
70701	4 037 284	0	4 037 284	0	0	0	0	0	0	4 037 284	0	4 037 284
70703	1 190 322	0	1 190 322	0	0	0	0	0	0	1 190 322	0	1 190 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 279 315	1 429 057	21 708 372	173 770	206 674	380 444	10 000	89 404	99 404	20 443 085	1 546 327	21 989 412
91417	207 748	0	207 748	551 592	0	551 592	559 340	0	559 340	200 000	0	200 000
91418	286 332	0	286 332	3 395 326	13 101	3 408 427	3 077 404	13 101	3 090 505	604 254	0	604 254
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	266 093	16 715	282 808	7 675	1 123	8 798	9 071	16 789	25 860	264 697	1 049	265 746
91704	232 838	6 654	239 492	7 829	17 682	25 511	0	248	248	240 667	24 088	264 755
91802	329 505	23 300	352 805	15 384	40 629	56 013	10	900	910	344 879	63 029	407 908
99998	2 227 394	0	2 227 394	2 198 999	0	2 198 999	2 026 391	0	2 026 391	2 400 002	0	2 400 002
Пассив
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	1 850 014	143 721	1 993 735	1 262 075	73 945	1 336 020	1 400 475	113 739	1 514 214	1 988 414	183 515	2 171 929
91316	2 920	0	2 920	1 860	0	1 860	0	0	0	1 060	0	1 060
91317	15 500	0	15 500	688 500	0	688 500	684 500	0	684 500	11 500	0	11 500
91507	132 246	0	132 246	0	0	0	0	0	0	132 246	0	132 246
91508	15 003	0	15 003	12	0	12	286	0	286	15 277	0	15 277
99999	23 077 766	0	23 077 766	3 752 776	0	3 752 776	4 407 294	0	4 407 294	23 732 284	0	23 732 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?