Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	832	0	832	83	0	83	0	0	0	915	0	915
20202	212 277	110 577	322 854	4 171 230	472 241	4 643 471	4 153 232	482 925	4 636 157	230 275	99 893	330 168
20208	93 458	0	93 458	318 090	0	318 090	318 275	0	318 275	93 273	0	93 273
20209	4 567	0	4 567	2 572 299	258 436	2 830 735	2 566 835	258 436	2 825 271	10 031	0	10 031
30102	278 402	0	278 402	5 040 331	0	5 040 331	5 134 392	0	5 134 392	184 341	0	184 341
30110	5 280 231	506 787	5 787 018	1 277 120	431 064	1 708 184	1 435 018	332 683	1 767 701	5 122 333	605 168	5 727 501
30202	293 361	0	293 361	6 060	0	6 060	0	0	0	299 421	0	299 421
30204	25 430	0	25 430	1 723	0	1 723	0	0	0	27 153	0	27 153
30210	0	0	0	84 511	0	84 511	84 511	0	84 511	0	0	0
30213	11 366	5 852	17 218	85 165	30 705	115 870	84 125	31 232	115 357	12 406	5 325	17 731
30233	1 463	52	1 515	86 553	131	86 684	85 009	139	85 148	3 007	44	3 051
30602	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
32008	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	61 740	0	61 740	269 123	0	269 123	278 177	0	278 177	52 686	0	52 686
45204	151 791	0	151 791	76 748	0	76 748	86 979	0	86 979	141 560	0	141 560
45205	81 537	0	81 537	79 383	0	79 383	23 521	0	23 521	137 399	0	137 399
45206	16 023	0	16 023	198	0	198	2 642	0	2 642	13 579	0	13 579
45207	141 170	0	141 170	1 000	0	1 000	13 304	0	13 304	128 866	0	128 866
45208	982	0	982	1 000	0	1 000	137	0	137	1 845	0	1 845
45401	20 398	0	20 398	73 958	0	73 958	76 099	0	76 099	18 257	0	18 257
45404	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	4 600	0	4 600
45405	1 911	0	1 911	950	0	950	350	0	350	2 511	0	2 511
45406	16 408	0	16 408	2 150	0	2 150	2 698	0	2 698	15 860	0	15 860
45407	131 596	0	131 596	11 045	0	11 045	10 864	0	10 864	131 777	0	131 777
45408	20 641	0	20 641	7 200	0	7 200	1 081	0	1 081	26 760	0	26 760
45502	84	0	84	174	0	174	122	0	122	136	0	136
45503	595	0	595	282	0	282	278	0	278	599	0	599
45504	1 543	0	1 543	1 947	0	1 947	914	0	914	2 576	0	2 576
45505	146 837	0	146 837	41 954	0	41 954	28 246	0	28 246	160 545	0	160 545
45506	1 344 168	0	1 344 168	179 361	0	179 361	101 169	0	101 169	1 422 360	0	1 422 360
45507	1 180 484	0	1 180 484	168 410	0	168 410	46 367	0	46 367	1 302 527	0	1 302 527
45509	16 651	104	16 755	10 127	11	10 138	10 094	49	10 143	16 684	66	16 750
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	43 674	0	43 674	3 446	0	3 446	18 219	0	18 219	28 901	0	28 901
45814	4 222	0	4 222	2 393	0	2 393	1 734	0	1 734	4 881	0	4 881
45815	111 365	0	111 365	18 532	0	18 532	11 362	0	11 362	118 535	0	118 535
45912	119	0	119	78	0	78	110	0	110	87	0	87
45914	354	0	354	243	0	243	238	0	238	359	0	359
45915	9 032	4	9 036	6 690	0	6 690	6 852	2	6 854	8 870	2	8 872
47408	0	0	0	1 059 723	346 187	1 405 910	1 059 723	346 187	1 405 910	0	0	0
47423	13 036	9 603	22 639	148 922	117 580	266 502	143 528	115 437	258 965	18 430	11 746	30 176
47427	29 098	2	29 100	41 719	2	41 721	33 581	2	33 583	37 236	2	37 238
47802	198 000	0	198 000	0	0	0	7 525	0	7 525	190 475	0	190 475
50605	0	0	0	179 945	0	179 945	179 945	0	179 945	0	0	0
50606	12 217	0	12 217	335 641	0	335 641	335 641	0	335 641	12 217	0	12 217
50621	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
50706	2 818	0	2 818	0	0	0	1 000	0	1 000	1 818	0	1 818
50721	84	0	84	7	0	7	57	0	57	34	0	34
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	19 934	0	19 934	729	0	729	3 250	0	3 250	17 413	0	17 413
60306	1	0	1	6 153	0	6 153	6 149	0	6 149	5	0	5
60308	3 320	2	3 322	2 582	0	2 582	2 187	2	2 189	3 715	0	3 715
60310	2 624	0	2 624	1 001	0	1 001	903	0	903	2 722	0	2 722
60312	30 494	0	30 494	27 264	0	27 264	22 493	0	22 493	35 265	0	35 265
60323	25 500	966	26 466	1 985	47	2 032	744	38	782	26 741	975	27 716
60401	460 938	0	460 938	1 767	0	1 767	279	0	279	462 426	0	462 426
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	7 606	0	7 606	2 522	0	2 522	1 766	0	1 766	8 362	0	8 362
61002	264	0	264	291	0	291	49	0	49	506	0	506
61008	26 624	0	26 624	1 644	0	1 644	2 498	0	2 498	25 770	0	25 770
61009	185	0	185	349	0	349	513	0	513	21	0	21
61209	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0
61210	0	0	0	528 659	0	528 659	528 659	0	528 659	0	0	0
61212	0	0	0	10 807	0	10 807	10 807	0	10 807	0	0	0
61403	5 472	0	5 472	897	0	897	398	0	398	5 971	0	5 971
70606	324 595	0	324 595	188 118	0	188 118	264	0	264	512 449	0	512 449
70607	579	0	579	784	0	784	693	0	693	670	0	670
70608	110 242	0	110 242	61 029	0	61 029	0	0	0	171 271	0	171 271
70611	4 023	0	4 023	2 034	0	2 034	0	0	0	6 057	0	6 057
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	84	0	84	57	0	57	7	0	7	34	0	34
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30220	13	0	13	7 633	5 061	12 694	9 743	5 745	15 488	2 123	684	2 807
30223	1 925	0	1 925	14 304	0	14 304	12 464	0	12 464	85	0	85
30226	312	0	312	30	0	30	0	0	0	282	0	282
30232	1 660	84	1 744	442 095	5 674	447 769	442 321	5 786	448 107	1 886	196	2 082
40502	16	0	16	99	0	99	108	0	108	25	0	25
40602	7 932	0	7 932	55 003	0	55 003	57 124	0	57 124	10 053	0	10 053
40603	24 621	0	24 621	6 096	0	6 096	163	0	163	18 688	0	18 688
40701	344	0	344	2 285	0	2 285	2 308	0	2 308	367	0	367
40702	865 055	6 840	871 895	4 901 160	220 578	5 121 738	4 754 475	231 715	4 986 190	718 370	17 977	736 347
40703	37 226	0	37 226	58 200	51	58 251	63 813	647	64 460	42 839	596	43 435
40802	190 424	7	190 431	1 203 372	2	1 203 374	1 198 935	377	1 199 312	185 987	382	186 369
40807	1 113	0	1 113	4 072	1 929	6 001	6 545	1 929	8 474	3 586	0	3 586
40817	148 257	3 120	151 377	309 678	1 516	311 194	305 960	2 148	308 108	144 539	3 752	148 291
40820	1 093	4	1 097	2 709	0	2 709	2 473	0	2 473	857	4	861
40821	298	0	298	50 333	0	50 333	50 494	0	50 494	459	0	459
40903	28	0	28	33	0	33	31	0	31	26	0	26
40905	0	0	0	113 531	0	113 531	113 531	0	113 531	0	0	0
40906	3 067	0	3 067	107 987	0	107 987	112 951	0	112 951	8 031	0	8 031
40909	0	0	0	10 665	20 716	31 381	10 665	20 716	31 381	0	0	0
40910	0	0	0	1 755	4 565	6 320	1 755	4 565	6 320	0	0	0
40911	9 183	0	9 183	505 469	0	505 469	509 244	0	509 244	12 958	0	12 958
40912	0	0	0	18 031	25 770	43 801	18 031	25 770	43 801	0	0	0
40913	0	0	0	12 394	27 580	39 974	12 394	27 580	39 974	0	0	0
41803	16 500	0	16 500	14 500	0	14 500	0	0	0	2 000	0	2 000
41804	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	17 000	0	17 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
41904	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41905	128 600	0	128 600	0	0	0	0	0	0	128 600	0	128 600
41906	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42005	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	42 100	0	42 100	24 400	0	24 400	7 715	0	7 715	25 415	0	25 415
42104	36 831	0	36 831	11 000	0	11 000	34 500	0	34 500	60 331	0	60 331
42105	345 609	0	345 609	101 111	0	101 111	10 110	0	10 110	254 608	0	254 608
42106	79 900	101	80 001	501	3	504	46 001	5	46 006	125 400	103	125 503
42203	1 140	0	1 140	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 140	0	1 140
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	124 550	0	124 550	2 750	0	2 750	0	0	0	121 800	0	121 800
42301	178 608	10 290	188 898	2 444 926	132 948	2 577 874	2 481 010	138 424	2 619 434	214 692	15 766	230 458
42306	7 708 975	614 568	8 323 543	987 628	68 884	1 056 512	1 183 577	127 873	1 311 450	7 904 924	673 557	8 578 481
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	69 601	305	69 906	62 011	15	62 026	77	43	120	7 667	333	8 000
42601	1 610	159	1 769	11 866	5 225	17 091	11 945	5 185	17 130	1 689	119	1 808
42606	22 827	6 047	28 874	5 766	1 876	7 642	3 109	2 187	5 296	20 170	6 358	26 528
43803	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
43804	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45215	45 577	0	45 577	5 084	0	5 084	26 735	0	26 735	67 228	0	67 228
45415	2 443	0	2 443	312	0	312	372	0	372	2 503	0	2 503
45515	109 761	0	109 761	9 072	0	9 072	13 620	0	13 620	114 309	0	114 309
45818	308 940	0	308 940	16 679	0	16 679	11 394	0	11 394	303 655	0	303 655
45918	4 299	0	4 299	294	0	294	748	0	748	4 753	0	4 753
47405	0	0	0	0	204 875	204 875	0	204 875	204 875	0	0	0
47407	0	0	0	1 389 857	15 558	1 405 415	1 389 857	15 558	1 405 415	0	0	0
47411	43 610	3 724	47 334	27 686	1 608	29 294	29 599	2 097	31 696	45 523	4 213	49 736
47416	435	0	435	21 437	1 186	22 623	22 456	1 186	23 642	1 454	0	1 454
47422	521	0	521	57 958	22 073	80 031	58 576	22 278	80 854	1 139	205	1 344
47425	15 182	0	15 182	1 843	0	1 843	3 520	0	3 520	16 859	0	16 859
47426	23 853	3	23 856	3 110	0	3 110	4 415	1	4 416	25 158	4	25 162
47804	118 316	0	118 316	2 076	0	2 076	1 201	0	1 201	117 441	0	117 441
50620	274	0	274	692	0	692	783	0	783	365	0	365
50720	832	0	832	0	0	0	83	0	83	915	0	915
60301	7 793	0	7 793	20 397	0	20 397	16 876	0	16 876	4 272	0	4 272
60305	0	0	0	30 570	0	30 570	30 570	0	30 570	0	0	0
60307	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60309	1 688	0	1 688	3 065	0	3 065	1 983	0	1 983	606	0	606
60311	127	0	127	1 801	0	1 801	1 843	0	1 843	169	0	169
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	26	0	26	2 128	0	2 128	2 113	0	2 113	11	0	11
60324	32 932	0	32 932	1 155	0	1 155	2 717	0	2 717	34 494	0	34 494
60601	123 882	0	123 882	269	0	269	2 788	0	2 788	126 401	0	126 401
60602	22	0	22	0	0	0	21	0	21	43	0	43
60603	1 166	0	1 166	0	0	0	16	0	16	1 182	0	1 182
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	18 597	1	18 598	3 117	0	3 117	5 080	0	5 080	20 560	1	20 561
61501	2 439	0	2 439	495	0	495	274	0	274	2 218	0	2 218
70601	404 552	0	404 552	165	0	165	223 087	0	223 087	627 474	0	627 474
70602	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
70603	109 270	0	109 270	0	0	0	60 818	0	60 818	170 088	0	170 088
70801	119 026	0	119 026	0	0	0	0	0	0	119 026	0	119 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
90901	423	0	423	120 180	0	120 180	120 073	0	120 073	530	0	530
90902	559 719	0	559 719	31 238	0	31 238	30 180	0	30 180	560 777	0	560 777
91202	8 939	0	8 939	3 303	0	3 303	1 725	0	1 725	10 517	0	10 517
91203	3	0	3	28	0	28	25	0	25	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	11 861 771	0	11 861 771	394 560	0	394 560	506 287	0	506 287	11 750 044	0	11 750 044
91418	198 991	0	198 991	45	0	45	7 418	0	7 418	191 618	0	191 618
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	74 451	5	74 456	10 493	0	10 493	8 525	0	8 525	76 419	5	76 424
91704	1 268	0	1 268	3 943	0	3 943	0	0	0	5 211	0	5 211
91802	3 701	0	3 701	14 180	0	14 180	2	0	2	17 879	0	17 879
91803	2 419	0	2 419	86	0	86	0	0	0	2 505	0	2 505
99998	3 180 052	0	3 180 052	621 262	0	621 262	711 980	0	711 980	3 089 334	0	3 089 334
Пассив
91003	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
91004	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
91311	526 032	0	526 032	20 041	0	20 041	19 622	0	19 622	525 613	0	525 613
91312	2 030 535	0	2 030 535	65 815	0	65 815	42 501	0	42 501	2 007 221	0	2 007 221
91315	353 308	0	353 308	54 103	0	54 103	36 582	0	36 582	335 787	0	335 787
91316	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
91317	213 887	244	214 131	562 728	17	562 745	513 065	57	513 122	164 224	284	164 508
91318	2 439	0	2 439	495	0	495	274	0	274	2 218	0	2 218
91507	52 057	0	52 057	998	0	998	1 378	0	1 378	52 437	0	52 437
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	12 738 731	0	12 738 731	668 488	0	668 488	572 309	0	572 309	12 642 552	0	12 642 552
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	527 595	0	527 595	527 595	0	527 595	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	535 580	0	535 580	535 580	0	535 580	0	0	0
96803	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	255,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	252,0000
98010	0	0	331 921 074,0000	0	0	3 480 481,0000	0	0	8 988 108,0000	0	0	326 413 447,0000
Пассив
98040	0	0	329 309 153,0000	0	0	5 565 975,0000	0	0	61 102,0000	0	0	323 804 280,0000
98050	0	0	2 612 176,0000	0	0	3 483 247,0000	0	0	3 480 490,0000	0	0	2 609 419,0000

Страница была полезной?