Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	806 544	58 536	865 080	4 291 683	107 086	4 398 769	4 250 488	107 078	4 357 566	847 739	58 544	906 283
20208	184 223	0	184 223	751 472	0	751 472	776 948	0	776 948	158 747	0	158 747
20209	877	175	1 052	726 800	29 889	756 689	726 366	29 915	756 281	1 311	149	1 460
30102	684 627	0	684 627	4 775 481	0	4 775 481	5 003 794	0	5 003 794	456 314	0	456 314
30110	716 919	30 405	747 324	2 287 283	44 152	2 331 435	2 813 005	38 709	2 851 714	191 197	35 848	227 045
30202	316 496	0	316 496	562	0	562	0	0	0	317 058	0	317 058
30204	4 563	0	4 563	0	0	0	156	0	156	4 407	0	4 407
30213	14 018	519	14 537	56 409	5 781	62 190	53 516	5 328	58 844	16 911	972	17 883
30221	0	0	0	259 856	0	259 856	259 856	0	259 856	0	0	0
30233	4 221	0	4 221	204 677	1 137	205 814	196 297	1 137	197 434	12 601	0	12 601
30602	1 907	0	1 907	576	0	576	951	0	951	1 532	0	1 532
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	2 510 000	0	2 510 000	1 650 000	0	1 650 000	1 100 000	0	1 100 000	3 060 000	0	3 060 000
32006	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000	390 000	0	390 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	7 534	7 534	0	401	401	0	302	302	0	7 633	7 633
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	400	0	400	2 600	0	2 600
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45206	3 100	0	3 100	23 000	0	23 000	3 100	0	3 100	23 000	0	23 000
45207	2 811 905	0	2 811 905	530 801	0	530 801	230 937	0	230 937	3 111 769	0	3 111 769
45208	1 925 759	10 639	1 936 398	72 000	509	72 509	74 456	4 219	78 675	1 923 303	6 929	1 930 232
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45306	54 749	0	54 749	0	0	0	0	0	0	54 749	0	54 749
45308	4 914	0	4 914	0	0	0	143	0	143	4 771	0	4 771
45407	8 274	0	8 274	0	0	0	757	0	757	7 517	0	7 517
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	332	0	332	35	0	35	119	0	119	248	0	248
45505	60 605	0	60 605	544 608	0	544 608	587 632	0	587 632	17 581	0	17 581
45506	279 900	0	279 900	252 552	0	252 552	49 395	0	49 395	483 057	0	483 057
45507	1 024 315	2 402	1 026 717	198 722	128	198 850	309 108	96	309 204	913 929	2 434	916 363
45509	555	0	555	217	0	217	199	0	199	573	0	573
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	146 905	902	147 807	8 158	48	8 206	2 857	36	2 893	152 206	914	153 120
45915	41 829	161	41 990	300	7	307	4 241	6	4 247	37 888	162	38 050
47404	7 613	0	7 613	38 500	0	38 500	39 588	0	39 588	6 525	0	6 525
47408	0	0	0	0	39 579	39 579	0	39 579	39 579	0	0	0
47423	44 353	485	44 838	48 313	16 756	65 069	46 336	16 207	62 543	46 330	1 034	47 364
47427	103 340	0	103 340	82 385	245	82 630	72 308	245	72 553	113 417	0	113 417
50605	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
50606	3 079	0	3 079	950	0	950	554	0	554	3 475	0	3 475
50621	1 103	0	1 103	96	0	96	518	0	518	681	0	681
51401	0	0	0	135 027	0	135 027	135 027	0	135 027	0	0	0
51406	134 233	0	134 233	0	0	0	134 233	0	134 233	0	0	0
52503	489	0	489	789	0	789	794	0	794	484	0	484
60302	8 658	0	8 658	8 693	0	8 693	8 502	0	8 502	8 849	0	8 849
60306	2	0	2	5 680	0	5 680	5 677	0	5 677	5	0	5
60308	5	0	5	320	0	320	325	0	325	0	0	0
60310	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60312	8 218	0	8 218	16 653	0	16 653	18 194	0	18 194	6 677	0	6 677
60323	38	0	38	57	0	57	80	0	80	15	0	15
60401	1 157 735	0	1 157 735	56 616	0	56 616	375	0	375	1 213 976	0	1 213 976
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61002	861	0	861	335	0	335	212	0	212	984	0	984
61008	3 927	0	3 927	1 874	0	1 874	1 050	0	1 050	4 751	0	4 751
61009	8 546	0	8 546	1 246	0	1 246	163	0	163	9 629	0	9 629
61011	175 180	0	175 180	0	0	0	0	0	0	175 180	0	175 180
61210	0	0	0	135 603	0	135 603	135 603	0	135 603	0	0	0
61403	6 925	0	6 925	1 304	0	1 304	805	0	805	7 424	0	7 424
70606	388 004	0	388 004	349 015	0	349 015	2	0	2	737 017	0	737 017
70607	71	0	71	64	0	64	4	0	4	131	0	131
70608	19 069	0	19 069	10 037	0	10 037	0	0	0	29 106	0	29 106
70611	11 209	0	11 209	5 594	0	5 594	0	0	0	16 803	0	16 803
70706	2 800 588	0	2 800 588	441	0	441	2 801 029	0	2 801 029	0	0	0
70707	3 730	0	3 730	0	0	0	3 730	0	3 730	0	0	0
70708	140 935	0	140 935	0	0	0	140 935	0	140 935	0	0	0
70711	46 579	0	46 579	2 016	0	2 016	48 595	0	48 595	0	0	0
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	6 672	0	6 672	56 303	0	56 303	603 596	0	603 596
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	2	438	440	2	445	447	0	112	112	0	105	105
30126	2 592	0	2 592	0	0	0	2	0	2	2 594	0	2 594
30223	11 102	0	11 102	148 193	0	148 193	157 748	0	157 748	20 657	0	20 657
30232	14 594	0	14 594	168 324	1 180	169 504	167 380	1 180	168 560	13 650	0	13 650
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	265 000	0	265 000	160 000	0	160 000
31304	335 000	0	335 000	490 000	0	490 000	510 000	0	510 000	355 000	0	355 000
31305	129 000	0	129 000	79 000	0	79 000	105 000	0	105 000	155 000	0	155 000
32211	6 726	0	6 726	0	0	0	88	0	88	6 814	0	6 814
40602	453	0	453	253	0	253	429	0	429	629	0	629
40603	1 823	0	1 823	120 106	0	120 106	119 721	0	119 721	1 438	0	1 438
40701	747	0	747	5 794	0	5 794	5 380	0	5 380	333	0	333
40702	686 576	501	687 077	6 625 036	5 498	6 630 534	6 532 176	6 598	6 538 774	593 716	1 601	595 317
40703	28 329	0	28 329	51 692	0	51 692	52 833	0	52 833	29 470	0	29 470
40802	90 818	0	90 818	375 612	0	375 612	372 897	0	372 897	88 103	0	88 103
40817	503 531	3 452	506 983	3 313 966	6 166	3 320 132	3 322 349	5 363	3 327 712	511 914	2 649	514 563
40820	654	0	654	185	0	185	164	0	164	633	0	633
40821	2 252	0	2 252	32 581	0	32 581	33 146	0	33 146	2 817	0	2 817
40905	0	0	0	7 711	0	7 711	7 711	0	7 711	0	0	0
40906	0	0	0	404 143	0	404 143	404 143	0	404 143	0	0	0
40909	0	0	0	1 356	1 277	2 633	1 356	1 277	2 633	0	0	0
40910	0	0	0	139	78	217	139	78	217	0	0	0
40911	9 867	0	9 867	522 089	0	522 089	523 266	0	523 266	11 044	0	11 044
40912	0	0	0	19 410	6 462	25 872	19 410	6 462	25 872	0	0	0
40913	0	0	0	8 795	3 794	12 589	8 795	3 794	12 589	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0
42105	54 299	0	54 299	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	52 699	0	52 699
42106	50 710	0	50 710	4 200	0	4 200	0	0	0	46 510	0	46 510
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	110 195	6 251	116 446	430 921	262	431 183	459 999	716	460 715	139 273	6 705	145 978
42303	20 324	11 506	31 830	12 648	1 119	13 767	8 760	2 312	11 072	16 436	12 699	29 135
42304	309 699	10 067	319 766	60 790	889	61 679	36 142	819	36 961	285 051	9 997	295 048
42305	378 869	49 860	428 729	51 844	3 189	55 033	43 758	3 023	46 781	370 783	49 694	420 477
42306	5 439 702	29 311	5 469 013	440 091	2 242	442 333	204 338	1 541	205 879	5 203 949	28 610	5 232 559
42307	2 366 382	0	2 366 382	133 724	0	133 724	347 920	0	347 920	2 580 578	0	2 580 578
42309	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42601	235	4	239	0	0	0	70	0	70	305	4	309
42606	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
45215	445 105	0	445 105	84 284	0	84 284	139 985	0	139 985	500 806	0	500 806
45315	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45415	6 572	0	6 572	2	0	2	0	0	0	6 570	0	6 570
45515	280 389	0	280 389	124 433	0	124 433	69 887	0	69 887	225 843	0	225 843
45818	110 602	0	110 602	1 753	0	1 753	7 830	0	7 830	116 679	0	116 679
45918	22 680	0	22 680	3 476	0	3 476	6 964	0	6 964	26 168	0	26 168
47407	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
47411	181 817	1 289	183 106	58 470	338	58 808	67 007	361	67 368	190 354	1 312	191 666
47416	86	0	86	4 614	0	4 614	4 657	0	4 657	129	0	129
47422	1 461	48	1 509	324 915	10 012	334 927	324 308	10 178	334 486	854	214	1 068
47425	46 587	0	46 587	3 868	0	3 868	6 068	0	6 068	48 787	0	48 787
47426	278	0	278	3 744	0	3 744	3 850	0	3 850	384	0	384
50620	594	0	594	3	0	3	647	0	647	1 238	0	1 238
52301	290 000	0	290 000	114 697	0	114 697	114 697	0	114 697	290 000	0	290 000
52303	118 423	0	118 423	118 423	0	118 423	117 189	0	117 189	117 189	0	117 189
52304	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	0	0	0	14 282	0	14 282	14 282	0	14 282	0	0	0
60305	0	0	0	32 710	0	32 710	32 711	0	32 711	1	0	1
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	6 131	0	6 131	692	0	692	670	0	670	6 109	0	6 109
60601	284 494	0	284 494	24	0	24	11 445	0	11 445	295 915	0	295 915
61012	3 915	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915
61301	0	0	0	111	0	111	2 051	0	2 051	1 940	0	1 940
70601	402 777	0	402 777	171	0	171	357 464	0	357 464	760 070	0	760 070
70602	4 234	0	4 234	1 100	0	1 100	94	0	94	3 228	0	3 228
70603	19 181	0	19 181	0	0	0	10 046	0	10 046	29 227	0	29 227
70701	2 873 359	0	2 873 359	2 873 657	0	2 873 657	298	0	298	0	0	0
70702	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
70703	141 540	0	141 540	141 540	0	141 540	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 994 112	0	2 994 112	3 015 284	0	3 015 284	21 172	0	21 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	118 423	0	118 423	118 423	0	118 423	0	0	0
90803	426 521	0	426 521	0	0	0	3 069	0	3 069	423 452	0	423 452
90901	815	0	815	13 598	0	13 598	14 157	0	14 157	256	0	256
90902	697 955	0	697 955	68 245	0	68 245	48 334	0	48 334	717 866	0	717 866
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	174	0	174	2	0	2	1	0	1	175	0	175
91207	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91414	4 751 512	0	4 751 512	633 230	0	633 230	581 866	0	581 866	4 802 876	0	4 802 876
91604	113 921	76	113 997	23 606	4	23 610	36 997	3	37 000	100 530	77	100 607
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	13 293 636	0	13 293 636	1 811 186	0	1 811 186	1 746 122	0	1 746 122	13 358 700	0	13 358 700
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91312	13 053 278	0	13 053 278	700 457	0	700 457	713 034	0	713 034	13 065 855	0	13 065 855
91316	16 901	0	16 901	34 365	0	34 365	38 000	0	38 000	20 536	0	20 536
91317	223 456	0	223 456	1 010 896	0	1 010 896	1 059 748	0	1 059 748	272 308	0	272 308
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 991 048	0	5 991 048	802 848	0	802 848	857 104	0	857 104	6 045 304	0	6 045 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	80 177 505,0000	0	0	500,0000	0	0	305,0000	0	0	80 177 700,0000
Пассив
98040	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98050	0	0	80 177 505,0000	0	0	305,0000	0	0	500,0000	0	0	80 177 700,0000

Страница была полезной?