Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97 976	0	97 976	13 820	0	13 820	40 621	0	40 621	71 175	0	71 175
20202	171 082	26 862	197 944	1 366 971	142 826	1 509 797	1 341 338	141 339	1 482 677	196 715	28 349	225 064
20208	77 639	0	77 639	315 339	0	315 339	309 905	0	309 905	83 073	0	83 073
20209	0	0	0	490 073	72 583	562 656	490 073	72 583	562 656	0	0	0
30102	1 256 934	0	1 256 934	31 210 455	0	31 210 455	31 127 449	0	31 127 449	1 339 940	0	1 339 940
30110	53 118	33 615	86 733	300 305	1 964 269	2 264 574	303 981	1 962 966	2 266 947	49 442	34 918	84 360
30202	50 532	0	50 532	0	0	0	5 770	0	5 770	44 762	0	44 762
30204	11 903	0	11 903	0	0	0	3 528	0	3 528	8 375	0	8 375
30210	5 500	0	5 500	73 301	0	73 301	76 801	0	76 801	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	331 920	11 009	342 929	331 920	11 009	342 929	0	0	0
30233	706	0	706	201 422	39	201 461	201 514	39	201 553	614	0	614
30302	57 735	334	58 069	36 872	4 235	41 107	4 608	4 213	8 821	89 999	356	90 355
30402	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
30602	826 948	0	826 948	200 125	0	200 125	24 965	0	24 965	1 002 108	0	1 002 108
45101	74 335	0	74 335	75 000	0	75 000	74 336	0	74 336	74 999	0	74 999
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45207	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
45208	12 530	0	12 530	60 000	0	60 000	56	0	56	72 474	0	72 474
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45407	2 200	0	2 200	0	0	0	150	0	150	2 050	0	2 050
45408	18 420	0	18 420	0	0	0	18 420	0	18 420	0	0	0
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45506	230 996	0	230 996	26 437	0	26 437	11 001	0	11 001	246 432	0	246 432
45507	39 629	0	39 629	6 500	0	6 500	1 400	0	1 400	44 729	0	44 729
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45604	780 535	156 332	936 867	0	8 303	8 303	70 535	6 263	76 798	710 000	158 372	868 372
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47404	1 412	3 480	4 892	1 474 979	1 474 696	2 949 675	1 473 004	1 474 663	2 947 667	3 387	3 513	6 900
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Пассив
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40703	4 543	0	4 543	16 450	0	16 450	15 556	0	15 556	3 649	0	3 649
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40807	69 022	195 795	264 817	125 049 604	53 720	125 103 324	125 049 543	56 890	125 106 433	68 961	198 965	267 926
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40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	234 256	134 296	368 552	1 097 217	117 708	1 214 925	1 188 841	92 932	1 281 773	325 880	109 520	435 400
40820	5 911	11 654	17 565	32 300	6 271	38 571	30 763	5 811	36 574	4 374	11 194	15 568
40821	34 581	0	34 581	1 010 272	0	1 010 272	999 570	0	999 570	23 879	0	23 879
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42303	11 552	0	11 552	205	0	205	135	0	135	11 482	0	11 482
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42305	346 801	45 673	392 474	11 109	17 396	28 505	13 910	19 931	33 841	349 602	48 208	397 810
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42310	54	0	54	66	0	66	18	0	18	6	0	6
42311	12	0	12	36	0	36	39	0	39	15	0	15
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45215	83 608	0	83 608	8 809	0	8 809	10 509	0	10 509	85 308	0	85 308
45415	1 504	0	1 504	1 383	0	1 383	86	0	86	207	0	207
45515	81 374	0	81 374	41 370	0	41 370	44 683	0	44 683	84 687	0	84 687
45615	308 567	0	308 567	5 663	0	5 663	54 848	0	54 848	357 752	0	357 752
45818	21 023	0	21 023	80	0	80	133	0	133	21 076	0	21 076
45918	138	0	138	10	0	10	17	0	17	145	0	145
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
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47411	3 749	0	3 749	7 870	235	8 105	4 122	235	4 357	1	0	1
47416	1 101	17	1 118	67 883	34	67 917	68 439	17	68 456	1 657	0	1 657
47422	10 303	19	10 322	768 199	4 499	772 698	792 378	4 646	797 024	34 482	166	34 648
47425	68 035	0	68 035	77 757	0	77 757	81 996	0	81 996	72 274	0	72 274
47426	3 750	0	3 750	644	0	644	1 557	0	1 557	4 663	0	4 663
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
50719	7 140	0	7 140	25	0	25	779	0	779	7 894	0	7 894
50720	97 976	0	97 976	40 621	0	40 621	13 820	0	13 820	71 175	0	71 175
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52303	0	0	0	0	0	0	101 463	0	101 463	101 463	0	101 463
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
60301	8 179	0	8 179	17 152	0	17 152	9 202	0	9 202	229	0	229
60305	12	0	12	15 229	0	15 229	15 223	0	15 223	6	0	6
60309	151	0	151	76	0	76	93	0	93	168	0	168
60311	4 080	0	4 080	4 221	0	4 221	5 997	0	5 997	5 856	0	5 856
60313	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
60322	332	0	332	401	0	401	371	0	371	302	0	302
60324	486	0	486	465	0	465	553	0	553	574	0	574
60601	32 454	0	32 454	255	0	255	865	0	865	33 064	0	33 064
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61304	149	0	149	78	0	78	106	0	106	177	0	177
70601	458 790	0	458 790	22	0	22	199 393	0	199 393	658 161	0	658 161
70602	0	0	0	698	0	698	2 222	0	2 222	1 524	0	1 524
70603	97 345	0	97 345	0	0	0	41 213	0	41 213	138 558	0	138 558
70801	32 869	0	32 869	0	0	0	0	0	0	32 869	0	32 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	101 463	0	101 463	0	0	0	101 463	0	101 463
90901	71 450	19 487	90 937	6 449	1 035	7 484	8 589	781	9 370	69 310	19 741	89 051
90902	120 018	813 918	933 936	4 448	38 772	43 220	3 807	31 138	34 945	120 659	821 552	942 211
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 986 871	80 873	2 067 744	148 625	4 296	152 921	352 891	3 240	356 131	1 782 605	81 929	1 864 534
91501	21	0	21	13	0	13	0	0	0	34	0	34
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	6 869	0	6 869	638	0	638	536	0	536	6 971	0	6 971
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	3 219 137	0	3 219 137	1 124 071	0	1 124 071	1 433 886	0	1 433 886	2 909 322	0	2 909 322
Пассив
91311	845 204	0	845 204	268 965	0	268 965	27 519	0	27 519	603 758	0	603 758
91312	819 244	0	819 244	33 239	0	33 239	21 250	0	21 250	807 255	0	807 255
91315	80 586	14 105	94 691	0	565	565	5 000	749	5 749	85 586	14 289	99 875
91316	1 018	0	1 018	1 276	0	1 276	10 000	0	10 000	9 742	0	9 742
91317	1 370 720	0	1 370 720	1 129 255	0	1 129 255	1 057 104	0	1 057 104	1 298 569	0	1 298 569
91507	87 362	0	87 362	584	0	584	2 424	0	2 424	89 202	0	89 202
91508	898	0	898	0	0	0	23	0	23	921	0	921
99999	3 107 380	0	3 107 380	400 652	0	400 652	305 409	0	305 409	3 012 137	0	3 012 137
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	900 203	0	900 203	860 184	0	860 184	40 019	0	40 019
93312	264 373	0	264 373	2 082	0	2 082	0	0	0	266 455	0	266 455
93803	2 477	0	2 477	66 826	0	66 826	59 753	0	59 753	9 550	0	9 550
93807	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	862 290	0	862 290	902 311	0	902 311	40 021	0	40 021
96512	266 850	0	266 850	57 102	0	57 102	66 255	0	66 255	276 003	0	276 003
96803	0	0	0	65 946	0	65 946	65 946	0	65 946	0	0	0
96807	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	137 954 949,4529	0	0	9 106 512,0000	0	0	8 821 805,0000	0	0	138 239 656,4529
Пассив
98040	0	0	137 194 819,0000	0	0	159 669,0000	0	0	0,0000	0	0	137 035 150,0000
98050	0	0	750 054,4529	0	0	8 662 136,0000	0	0	9 106 512,0000	0	0	1 194 430,4529
98070	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	57,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

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