Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 662	0	9 662	405	0	405	1 651	0	1 651	8 416	0	8 416
20202	165 199	154 237	319 436	1 288 143	836 260	2 124 403	1 351 793	846 325	2 198 118	101 549	144 172	245 721
20208	10 853	4 117	14 970	28 451	6 094	34 545	31 511	6 258	37 769	7 793	3 953	11 746
20209	0	0	0	628 531	175 263	803 794	628 531	175 263	803 794	0	0	0
20302	0	562	562	0	36	36	0	66	66	0	532	532
30102	91 149	0	91 149	9 263 919	0	9 263 919	8 849 930	0	8 849 930	505 138	0	505 138
30110	12 780	12 388	25 168	24 679	8 731	33 410	21 773	8 577	30 350	15 686	12 542	28 228
30114	0	83 793	83 793	0	559 103	559 103	0	547 996	547 996	0	94 900	94 900
30118	0	20 741	20 741	0	3 735	3 735	0	3 316	3 316	0	21 160	21 160
30202	51 820	0	51 820	0	0	0	2 668	0	2 668	49 152	0	49 152
30204	17 438	0	17 438	72	0	72	0	0	0	17 510	0	17 510
30221	0	0	0	93 000	10 985	103 985	93 000	10 985	103 985	0	0	0
30233	2 731	174	2 905	53 566	8 119	61 685	53 134	8 293	61 427	3 163	0	3 163
30302	222 788	25 707	248 495	170 232	78 948	249 180	130 632	95 752	226 384	262 388	8 903	271 291
30306	274 600	0	274 600	93 000	0	93 000	43 000	0	43 000	324 600	0	324 600
30402	100	0	100	3 209 350	0	3 209 350	3 209 348	0	3 209 348	102	0	102
30404	0	0	0	2 781 971	0	2 781 971	2 781 971	0	2 781 971	0	0	0
30409	0	0	0	1 078 137	0	1 078 137	1 078 137	0	1 078 137	0	0	0
30602	2 604	0	2 604	5 034	0	5 034	5 831	0	5 831	1 807	0	1 807
32201	0	1 274	1 274	0	68	68	0	52	52	0	1 290	1 290
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44606	0	0	0	33 780	0	33 780	10 000	0	10 000	23 780	0	23 780
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	11 098	0	11 098	39 243	0	39 243	37 010	0	37 010	13 331	0	13 331
45203	837	0	837	0	0	0	837	0	837	0	0	0
45204	22 422	0	22 422	7 177	0	7 177	9 107	0	9 107	20 492	0	20 492
45205	62 733	0	62 733	29 358	0	29 358	17 952	0	17 952	74 139	0	74 139
45206	1 495 361	50 331	1 545 692	213 947	7 793	221 740	165 119	18 953	184 072	1 544 189	39 171	1 583 360
45207	1 384 468	156 230	1 540 698	134 951	7 235	142 186	27 962	13 470	41 432	1 491 457	149 995	1 641 452
45208	509 864	0	509 864	0	0	0	2 396	0	2 396	507 468	0	507 468
45401	248	0	248	2 391	0	2 391	2 165	0	2 165	474	0	474
45406	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45407	5 868	0	5 868	0	0	0	1 629	0	1 629	4 239	0	4 239
45505	4 350	7 782	12 132	3 280	339	3 619	1 410	287	1 697	6 220	7 834	14 054
45506	113 549	2 677	116 226	3 690	112	3 802	32 409	208	32 617	84 830	2 581	87 411
45507	61 560	29 374	90 934	500	1 536	2 036	1 194	2 801	3 995	60 866	28 109	88 975
45509	1 660	0	1 660	1 650	5	1 655	1 620	5	1 625	1 690	0	1 690
45812	20 652	47 862	68 514	139	1 416	1 555	18 387	49 278	67 665	2 404	0	2 404
45815	260	8 955	9 215	619	1 988	2 607	599	359	958	280	10 584	10 864
45912	316	0	316	206	0	206	242	0	242	280	0	280
45915	5	0	5	81	0	81	49	0	49	37	0	37
47404	43 880	4	43 884	16 616 949	10 230 776	26 847 725	16 616 061	10 230 776	26 846 837	44 768	4	44 772
47408	0	0	0	10 140 959	10 275 426	20 416 385	10 140 959	10 275 426	20 416 385	0	0	0
47415	1 584	0	1 584	0	0	0	322	0	322	1 262	0	1 262
47423	3 114	2 234	5 348	37 210	116 635	153 845	38 897	116 453	155 350	1 427	2 416	3 843
47427	898	63	961	1 589	129	1 718	1 556	123	1 679	931	69	1 000
50207	706 067	0	706 067	5 289 123	0	5 289 123	5 496 149	0	5 496 149	499 041	0	499 041
50208	135 360	0	135 360	1 141 672	0	1 141 672	1 224 331	0	1 224 331	52 701	0	52 701
50211	0	92 473	92 473	0	5 294	5 294	0	3 705	3 705	0	94 062	94 062
50218	527 563	0	527 563	6 498 198	0	6 498 198	6 115 617	0	6 115 617	910 144	0	910 144
50221	1 236	0	1 236	1 174	0	1 174	1 620	0	1 620	790	0	790
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	335 322	0	335 322	128 344	0	128 344	99 131	0	99 131	364 535	0	364 535
51404	117 683	0	117 683	785	0	785	0	0	0	118 468	0	118 468
51405	79 260	0	79 260	161	0	161	79 421	0	79 421	0	0	0
52503	474	0	474	909	0	909	63	0	63	1 320	0	1 320
60302	8 444	0	8 444	233	0	233	749	0	749	7 928	0	7 928
60308	171	0	171	564	0	564	423	0	423	312	0	312
60310	52	0	52	1 147	0	1 147	1 124	0	1 124	75	0	75
60312	10 211	0	10 211	9 602	0	9 602	8 843	0	8 843	10 970	0	10 970
60314	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
60401	247 940	0	247 940	561	0	561	0	0	0	248 501	0	248 501
60701	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61002	457	0	457	0	0	0	6	0	6	451	0	451
61008	403	0	403	330	0	330	336	0	336	397	0	397
61009	2 374	0	2 374	1 648	0	1 648	2 584	0	2 584	1 438	0	1 438
61010	103	0	103	13	0	13	1	0	1	115	0	115
61209	0	0	0	84 977	0	84 977	84 977	0	84 977	0	0	0
61210	0	0	0	401 884	0	401 884	401 884	0	401 884	0	0	0
61213	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
61403	306	0	306	44	0	44	15	0	15	335	0	335
70606	236 360	0	236 360	202 125	0	202 125	594	0	594	437 891	0	437 891
70608	140 043	0	140 043	83 665	0	83 665	0	0	0	223 708	0	223 708
70609	7 680	0	7 680	5 211	0	5 211	0	0	0	12 891	0	12 891
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70706	1 169 250	0	1 169 250	925	0	925	1 170 175	0	1 170 175	0	0	0
70708	902 073	0	902 073	0	0	0	902 073	0	902 073	0	0	0
70709	37 887	0	37 887	0	0	0	37 887	0	37 887	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	4 968	0	4 968	0	0	0	4 968	0	4 968	0	0	0
Пассив
10208	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10603	1 236	0	1 236	1 620	0	1 620	1 174	0	1 174	790	0	790
10701	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
10801	87 534	0	87 534	0	0	0	0	0	0	87 534	0	87 534
20309	0	18 983	18 983	0	2 997	2 997	0	3 610	3 610	0	19 596	19 596
20310	0	330	330	0	38	38	0	21	21	0	313	313
30220	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30222	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
30232	0	0	0	493	191	684	493	191	684	0	0	0
30301	222 788	25 707	248 495	130 632	95 752	226 384	170 232	78 948	249 180	262 388	8 903	271 291
30305	274 600	0	274 600	43 000	0	43 000	93 000	0	93 000	324 600	0	324 600
30408	0	0	0	1 274 768	0	1 274 768	1 274 768	0	1 274 768	0	0	0
30601	1 672	0	1 672	5 823	0	5 823	5 005	0	5 005	854	0	854
31302	37 000	0	37 000	2 502 000	0	2 502 000	2 465 000	0	2 465 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	1 494 000	0	1 494 000	1 932 000	0	1 932 000	448 000	0	448 000
31304	135 000	0	135 000	465 000	0	465 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31309	150 051	0	150 051	0	0	0	0	0	0	150 051	0	150 051
31502	0	0	0	445 760	0	445 760	445 760	0	445 760	0	0	0
31503	0	0	0	251 288	0	251 288	251 288	0	251 288	0	0	0
31504	0	0	0	139 957	0	139 957	139 957	0	139 957	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	417 375	0	417 375	4 008 529	0	4 008 529	4 295 466	0	4 295 466	704 312	0	704 312
40502	1 373	0	1 373	50 627	350	50 977	50 005	350	50 355	751	0	751
40503	8	0	8	198	0	198	190	0	190	0	0	0
40602	50 121	0	50 121	29 563	0	29 563	29 503	0	29 503	50 061	0	50 061
40603	313	0	313	30	0	30	392	0	392	675	0	675
40701	1 304	0	1 304	7 367	0	7 367	7 508	0	7 508	1 445	0	1 445
40702	820 600	95 858	916 458	6 011 383	382 542	6 393 925	5 976 250	369 291	6 345 541	785 467	82 607	868 074
40703	10 002	778	10 780	14 201	40	14 241	15 135	633	15 768	10 936	1 371	12 307
40802	27 943	1 661	29 604	103 610	1 259	104 869	98 684	270	98 954	23 017	672	23 689
40807	8	0	8	4	91	95	120	91	211	124	0	124
40817	85 763	22 473	108 236	329 015	162 590	491 605	312 624	169 759	482 383	69 372	29 642	99 014
40820	179	686	865	236	1 119	1 355	504	1 633	2 137	447	1 200	1 647
40821	169	0	169	524	0	524	417	0	417	62	0	62
40901	7 741	0	7 741	5 622	0	5 622	0	0	0	2 119	0	2 119
40905	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
40909	0	0	0	1 250	814	2 064	1 250	814	2 064	0	0	0
40910	0	0	0	118	148	266	118	148	266	0	0	0
40911	165	0	165	11 364	0	11 364	11 489	0	11 489	290	0	290
40912	0	12	12	731	6 209	6 940	731	6 209	6 940	0	12	12
40913	0	0	0	380	1 333	1 713	380	1 333	1 713	0	0	0
41805	58 386	0	58 386	0	0	0	0	0	0	58 386	0	58 386
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	1 068	0	1 068	31 068	0	31 068
42104	82 501	1 362	83 863	83 828	1 398	85 226	1 894	36	1 930	567	0	567
42105	136 534	8 784	145 318	143 882	352	144 234	109 154	467	109 621	101 806	8 899	110 705
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	66 193	23 296	89 489	120 053	37 130	157 183	108 979	33 162	142 141	55 119	19 328	74 447
42303	26 879	10 355	37 234	21 049	10 838	31 887	19 516	20 314	39 830	25 346	19 831	45 177
42304	105 233	27 703	132 936	44 796	17 773	62 569	30 091	20 325	50 416	90 528	30 255	120 783
42305	2 044 373	545 144	2 589 517	316 931	62 815	379 746	168 802	71 894	240 696	1 896 244	554 223	2 450 467
42306	380 865	312 999	693 864	88 437	73 720	162 157	272 277	115 520	387 797	564 705	354 799	919 504
42307	17 876	8 294	26 170	328	330	658	4 281	388	4 669	21 829	8 352	30 181
42309	43 247	0	43 247	59	0	59	0	0	0	43 188	0	43 188
42601	0	18	18	593	411	1 004	593	411	1 004	0	18	18
42603	210	0	210	211	0	211	101	0	101	100	0	100
42604	293	804	1 097	299	848	1 147	375	1 835	2 210	369	1 791	2 160
42605	3 327	2 567	5 894	83	1 679	1 762	129	229	358	3 373	1 117	4 490
42606	217	29	246	0	1	1	30	31	61	247	59	306
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	0	0	0	100	0	100	338	0	338	238	0	238
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	82 659	0	82 659	8 700	0	8 700	104 031	0	104 031	177 990	0	177 990
45415	17	0	17	67	0	67	72	0	72	22	0	22
45515	41 816	0	41 816	4 502	0	4 502	3 973	0	3 973	41 287	0	41 287
45818	76 189	0	76 189	67 821	0	67 821	3 698	0	3 698	12 066	0	12 066
45918	230	0	230	230	0	230	123	0	123	123	0	123
47407	0	0	0	10 317 523	10 092 932	20 410 455	10 317 523	10 092 932	20 410 455	0	0	0
47411	26 802	6 126	32 928	21 682	5 724	27 406	20 036	3 810	23 846	25 156	4 212	29 368
47416	241	0	241	8 820	10 099	18 919	9 580	10 099	19 679	1 001	0	1 001
47422	509	0	509	165 256	46 118	211 374	165 817	46 171	211 988	1 070	53	1 123
47425	14 098	0	14 098	11 356	0	11 356	8 119	0	8 119	10 861	0	10 861
47426	5 842	54	5 896	3 736	12	3 748	2 837	39	2 876	4 943	81	5 024
50219	925	0	925	37	0	37	53	0	53	941	0	941
50220	9 657	0	9 657	1 651	0	1 651	403	0	403	8 409	0	8 409
50720	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
52301	8 950	0	8 950	9 020	0	9 020	5 180	0	5 180	5 110	0	5 110
52304	14 892	0	14 892	5 109	0	5 109	512	0	512	10 295	0	10 295
52305	1 292	0	1 292	0	0	0	10 897	0	10 897	12 189	0	12 189
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	309	0	309	3 322	0	3 322	4 760	0	4 760	1 747	0	1 747
60305	39	0	39	8 542	0	8 542	8 551	0	8 551	48	0	48
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	1	0	1	129	0	129	206	0	206	78	0	78
60322	118	20	138	0	0	0	15	0	15	133	20	153
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	41 303	0	41 303	0	0	0	1 201	0	1 201	42 504	0	42 504
61304	188	0	188	86	0	86	138	0	138	240	0	240
70601	218 531	0	218 531	237	0	237	205 959	0	205 959	424 253	0	424 253
70603	173 295	0	173 295	0	0	0	77 591	0	77 591	250 886	0	250 886
70604	7 909	0	7 909	0	0	0	5 046	0	5 046	12 955	0	12 955
70701	1 168 281	0	1 168 281	1 168 288	0	1 168 288	7	0	7	0	0	0
70703	929 952	0	929 952	929 952	0	929 952	0	0	0	0	0	0
70704	37 331	0	37 331	37 331	0	37 331	0	0	0	0	0	0
70705	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 114 204	0	2 114 204	2 135 584	0	2 135 584	21 380	0	21 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 988	0	2 988	25	0	25	105	0	105	2 908	0	2 908
80601	310	0	310	1	0	1	98	0	98	213	0	213
80801	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
80901	48	0	48	109	0	109	157	0	157	0	0	0
81001	595	0	595	0	0	0	250	0	250	345	0	345
Пассив
85101	3 588	0	3 588	122	0	122	0	0	0	3 466	0	3 466
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	345	0	345	370	0	370	25	0	25	0	0	0
85501	8	0	8	386	0	386	378	0	378	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 287	0	5 287	2 798	0	2 798	3 567	0	3 567	4 518	0	4 518
90902	411 114	0	411 114	22 948	0	22 948	26 301	0	26 301	407 761	0	407 761
90907	7 741	0	7 741	0	0	0	5 622	0	5 622	2 119	0	2 119
91202	90 003	0	90 003	50 001	0	50 001	40 001	0	40 001	100 003	0	100 003
91203	0	0	0	310 002	0	310 002	310 002	0	310 002	0	0	0
91411	458 302	0	458 302	78 752	0	78 752	134 593	0	134 593	402 461	0	402 461
91412	150 051	0	150 051	0	0	0	0	0	0	150 051	0	150 051
91414	126 519	0	126 519	17 397	0	17 397	0	0	0	143 916	0	143 916
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	2 379	7 600	9 979	310	1 109	1 419	2 023	5 860	7 883	666	2 849	3 515
91802	10	8	18	0	0	0	0	0	0	10	8	18
99998	6 162 110	0	6 162 110	830 140	0	830 140	691 369	0	691 369	6 300 881	0	6 300 881
Пассив
91311	15 150	0	15 150	10 150	0	10 150	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
91312	5 776 970	0	5 776 970	287 197	0	287 197	351 489	0	351 489	5 841 262	0	5 841 262
91315	162 199	6 419	168 618	5 137	238	5 375	4 337	281	4 618	161 399	6 462	167 861
91316	31 451	0	31 451	167 004	0	167 004	164 438	0	164 438	28 885	0	28 885
91317	154 890	7 692	162 582	215 199	6 444	221 643	275 862	23 733	299 595	215 553	24 981	240 534
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 259 076	0	1 259 076	437 889	0	437 889	393 237	0	393 237	1 214 424	0	1 214 424
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	449 956	449 956	1 194 868	10 296 945	11 491 813	1 194 868	10 159 439	11 354 307	0	587 462	587 462
93101	0	0	0	0	1 756	1 756	0	1 756	1 756	0	0	0
93301	0	0	0	0	29 692	29 692	0	29 692	29 692	0	0	0
93302	0	0	0	0	29 692	29 692	0	29 692	29 692	0	0	0
93801	2 917	0	2 917	46 426	0	46 426	45 900	0	45 900	3 443	0	3 443
93802	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	452 324	0	452 324	10 066 021	224 963	10 290 984	10 204 128	224 963	10 429 091	590 431	0	590 431
96201	0	0	0	1 048 081	0	1 048 081	1 048 081	0	1 048 081	0	0	0
96301	0	0	0	0	29 692	29 692	0	29 692	29 692	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 692	29 692	0	29 692	29 692	0	0	0
96801	549	0	549	27 457	0	27 457	27 382	0	27 382	474	0	474
96802	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	19 731 724,0000	0	0	6 252 685,0000	0	0	6 554 351,0000	0	0	19 430 058,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	16 635 750,0000	0	0	4 228 824,0000	0	0	4 232 136,0000	0	0	16 639 062,0000
98050	0	0	1 256 772,0000	0	0	2 062 848,0000	0	0	1 886 856,0000	0	0	1 080 780,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 639 520,0000	0	0	18 988,0000	0	0	0,0000	0	0	1 620 532,0000
98070	0	0	199 708,0000	0	0	190 605,0000	0	0	80 601,0000	0	0	89 704,0000

Страница была полезной?