Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 536	1 454	60 990	146 063	4 730	150 793	132 744	5 022	137 766	72 855	1 162	74 017
20209	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30102	19 261	0	19 261	1 100 752	0	1 100 752	1 097 424	0	1 097 424	22 589	0	22 589
30110	16	33 897	33 913	153 020	25 714	178 734	153 017	47 492	200 509	19	12 119	12 138
30202	3 135	0	3 135	0	0	0	53	0	53	3 082	0	3 082
30204	1 174	0	1 174	0	0	0	28	0	28	1 146	0	1 146
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45207	113 376	0	113 376	0	0	0	39 530	0	39 530	73 846	0	73 846
45208	185 604	0	185 604	80 000	0	80 000	556	0	556	265 048	0	265 048
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	20 938	39 174	60 112	101	1 645	1 746	6 092	4 597	10 689	14 947	36 222	51 169
45507	15 263	0	15 263	0	0	0	231	0	231	15 032	0	15 032
45812	510	0	510	20 100	0	20 100	0	0	0	20 610	0	20 610
45815	17 486	65	17 551	105	3	108	2	3	5	17 589	65	17 654
45912	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
45915	102	0	102	65	0	65	140	0	140	27	0	27
47406	0	0	0	17 209	3 510	20 719	17 209	3 510	20 719	0	0	0
47408	0	0	0	43 273	194	43 467	43 273	194	43 467	0	0	0
47423	49	0	49	69 756	0	69 756	69 705	0	69 705	100	0	100
47427	1 944	189	2 133	5 662	454	6 116	4 816	626	5 442	2 790	17	2 807
47803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51506	28 911	0	28 911	7	0	7	28 918	0	28 918	0	0	0
51507	0	0	0	41 762	0	41 762	41 762	0	41 762	0	0	0
52503	1 855	175	2 030	3	393	396	165	184	349	1 693	384	2 077
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	210	0	210	49	0	49	194	0	194	65	0	65
60306	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60308	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	995	0	995	784	0	784	685	0	685	1 094	0	1 094
60323	249	0	249	0	0	0	1	0	1	248	0	248
60401	253 355	0	253 355	0	0	0	0	0	0	253 355	0	253 355
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	24	0	24	51	0	51	44	0	44	31	0	31
61009	7	0	7	13	0	13	6	0	6	14	0	14
61210	0	0	0	70 680	0	70 680	70 680	0	70 680	0	0	0
61403	177	0	177	25	0	25	40	0	40	162	0	162
70606	73 430	0	73 430	35 300	0	35 300	8	0	8	108 722	0	108 722
70608	8 392	0	8 392	4 831	0	4 831	0	0	0	13 223	0	13 223
70611	102	0	102	52	0	52	0	0	0	154	0	154
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40701	105	0	105	75	0	75	30	0	30	60	0	60
40702	138 208	18 757	156 965	981 205	58 725	1 039 930	955 441	50 499	1 005 940	112 444	10 531	122 975
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	10 637	0	10 637	22 459	0	22 459	15 648	0	15 648	3 826	0	3 826
40817	2 157	97	2 254	87 905	6 182	94 087	88 265	6 190	94 455	2 517	105	2 622
40820	0	0	0	14 650	13 811	28 461	14 650	13 811	28 461	0	0	0
40821	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
42103	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	10 602	1 754	12 356	34 812	10 654	45 466	25 151	9 612	34 763	941	712	1 653
42304	0	2 490	2 490	0	1 215	1 215	0	74	74	0	1 349	1 349
42305	1 500	2 874	4 374	0	506	506	7 000	735	7 735	8 500	3 103	11 603
42306	30 859	45 268	76 127	154	3 217	3 371	1 449	3 525	4 974	32 154	45 576	77 730
45215	23 102	0	23 102	7 883	0	7 883	17 201	0	17 201	32 420	0	32 420
45515	5 122	0	5 122	609	0	609	14	0	14	4 527	0	4 527
45818	17 381	0	17 381	2	0	2	2 022	0	2 022	19 401	0	19 401
45918	32	0	32	11	0	11	37	0	37	58	0	58
47405	0	0	0	3 479	17 208	20 687	3 479	17 208	20 687	0	0	0
47407	0	0	0	41 693	1 780	43 473	41 693	1 780	43 473	0	0	0
47411	1 510	2 082	3 592	1	253	254	268	355	623	1 777	2 184	3 961
47416	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
47425	194	0	194	29	0	29	168	0	168	333	0	333
47426	35	0	35	0	0	0	23	0	23	58	0	58
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51510	6 038	0	6 038	14 753	0	14 753	8 715	0	8 715	0	0	0
52301	0	0	0	0	5 843	5 843	0	5 843	5 843	0	0	0
52303	11 068	0	11 068	7 038	0	7 038	0	0	0	4 030	0	4 030
52304	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
52306	2 246	5 820	8 066	0	6 026	6 026	0	6 429	6 429	2 246	6 223	8 469
60301	2 524	0	2 524	2 666	0	2 666	945	0	945	803	0	803
60305	30	0	30	1 665	0	1 665	1 636	0	1 636	1	0	1
60309	47	0	47	152	0	152	159	0	159	54	0	54
60311	31	0	31	539	0	539	545	0	545	37	0	37
60322	0	0	0	29	0	29	40	0	40	11	0	11
60324	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
60601	34 012	0	34 012	0	0	0	328	0	328	34 340	0	34 340
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	516	0	516	284	0	284	301	0	301	533	0	533
70601	73 801	0	73 801	0	0	0	33 329	0	33 329	107 130	0	107 130
70603	11 087	0	11 087	0	0	0	4 565	0	4 565	15 652	0	15 652
70801	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	151 908	0	151 908	164	0	164	121	0	121	151 951	0	151 951
90902	47 350	0	47 350	20 484	0	20 484	40	0	40	67 794	0	67 794
91202	35 000	0	35 000	53 500	0	53 500	88 500	0	88 500	0	0	0
91414	950 637	123 258	1 073 895	120	5 368	5 488	44 985	4 550	49 535	905 772	124 076	1 029 848
91501	42 275	0	42 275	0	0	0	0	0	0	42 275	0	42 275
91604	546	70	616	60	24	84	0	21	21	606	73	679
99998	411 649	0	411 649	0	0	0	30 000	0	30 000	381 649	0	381 649
Пассив
91311	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91312	381 619	0	381 619	0	0	0	0	0	0	381 619	0	381 619
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 351 044	0	1 351 044	138 217	0	138 217	79 721	0	79 721	1 292 548	0	1 292 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	91,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	84,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?