Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205 406	0	205 406	42 157	0	42 157	40 787	0	40 787	206 776	0	206 776
20202	3 101 903	767 652	3 869 555	76 851 386	4 141 132	80 992 518	76 878 802	4 099 333	80 978 135	3 074 487	809 451	3 883 938
20208	4 934 138	4 240	4 938 378	41 788 729	11 036	41 799 765	40 928 058	10 969	40 939 027	5 794 809	4 307	5 799 116
20209	252 781	1 170	253 951	39 253 512	610 806	39 864 318	39 054 240	608 931	39 663 171	452 053	3 045	455 098
30102	5 168 070	0	5 168 070	976 342 355	0	976 342 355	976 763 642	0	976 763 642	4 746 783	0	4 746 783
30110	233 406	53 332	286 738	55 803 421	23 627	55 827 048	55 873 984	19 455	55 893 439	162 843	57 504	220 347
30114	16 444	3 653 077	3 669 521	0	325 072 838	325 072 838	0	325 516 087	325 516 087	16 444	3 209 828	3 226 272
30202	3 738 860	0	3 738 860	0	0	0	110 008	0	110 008	3 628 852	0	3 628 852
30204	746 550	0	746 550	0	0	0	22 466	0	22 466	724 084	0	724 084
30210	172 131	0	172 131	11 843 178	0	11 843 178	11 899 497	0	11 899 497	115 812	0	115 812
30221	0	0	0	124 860 279	0	124 860 279	124 860 279	0	124 860 279	0	0	0
30233	336 199	3 468	339 667	15 650 445	146 881	15 797 326	15 625 286	147 340	15 772 626	361 358	3 009	364 367
30302	70 499 965	6 083 489	76 583 454	380 404 594	7 910 389	388 314 983	381 709 323	7 753 929	389 463 252	69 195 236	6 239 949	75 435 185
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45505	339 827	0	339 827	79 445	0	79 445	71 373	0	71 373	347 899	0	347 899
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45509	17 607	945	18 552	37 573	390	37 963	36 395	211	36 606	18 785	1 124	19 909
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45706	1 118	0	1 118	162	0	162	36	0	36	1 244	0	1 244
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45809	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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45915	108 134	2 319	110 453	62 843	149	62 992	61 468	146	61 614	109 509	2 322	111 831
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47002	5 701 468	0	5 701 468	87 773 042	0	87 773 042	93 474 510	0	93 474 510	0	0	0
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	1 616	0	1 616	46	0	46	22	0	22	1 640	0	1 640
47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47301	0	5 354	5 354	0	284	284	0	214	214	0	5 424	5 424
47304	0	787 063	787 063	0	41 805	41 805	0	31 531	31 531	0	797 337	797 337
47404	4 918	773 567	778 485	298 944 010	103 119 508	402 063 518	298 944 158	103 110 657	402 054 815	4 770	782 418	787 188
47408	0	0	0	444 495 807	455 233 492	899 729 299	444 495 807	455 233 492	899 729 299	0	0	0
47410	0	2 119 804	2 119 804	0	162 592	162 592	0	143 702	143 702	0	2 138 694	2 138 694
47417	0	0	0	302	8 723	9 025	302	8 723	9 025	0	0	0
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47427	2 377 198	183 211	2 560 409	3 389 858	215 091	3 604 949	3 277 377	203 925	3 481 302	2 489 679	194 377	2 684 056
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60309	12 070	0	12 070	28 266	0	28 266	18 471	0	18 471	2 275	0	2 275
60311	32 012	0	32 012	103 444	0	103 444	123 399	0	123 399	51 967	0	51 967
60313	80	0	80	4	2 942	2 946	0	2 942	2 942	76	0	76
60320	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60322	5 712	0	5 712	66 377	692	67 069	65 616	20 886	86 502	4 951	20 194	25 145
60324	285 670	0	285 670	9 820	0	9 820	7 217	0	7 217	283 067	0	283 067
60405	18 417	0	18 417	10	0	10	0	0	0	18 407	0	18 407
60601	2 082 847	0	2 082 847	8 659	0	8 659	39 978	0	39 978	2 114 166	0	2 114 166
60903	2 295	0	2 295	0	0	0	75	0	75	2 370	0	2 370
61012	67 547	0	67 547	5 355	0	5 355	0	0	0	62 192	0	62 192
61301	5 688	0	5 688	11 212	649	11 861	17 651	6 500	24 151	12 127	5 851	17 978
61304	3 244	0	3 244	1 087	0	1 087	298	0	298	2 455	0	2 455
70601	17 409 963	0	17 409 963	21 566 353	0	21 566 353	31 633 724	0	31 633 724	27 477 334	0	27 477 334
70602	492 086	0	492 086	582 630	0	582 630	664 565	0	664 565	574 021	0	574 021
70603	9 994 804	0	9 994 804	0	0	0	5 588 055	0	5 588 055	15 582 859	0	15 582 859
70605	24	0	24	46	0	46	71	0	71	49	0	49
70613	574	0	574	4	0	4	0	0	0	570	0	570
70801	10 805 041	0	10 805 041	0	0	0	0	0	0	10 805 041	0	10 805 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
80801	81 502	0	81 502	21 266	0	21 266	100 236	0	100 236	2 532	0	2 532
80901	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
81001	61 658	0	61 658	61	0	61	60 598	0	60 598	1 121	0	1 121
Пассив
85101	142 336	0	142 336	139 558	0	139 558	873	0	873	3 651	0	3 651
85201	0	0	0	78 969	0	78 969	78 969	0	78 969	0	0	0
85301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85501	946	0	946	940	0	940	118	0	118	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	5 050 872	0	5 050 872	5 050 872	0	5 050 872	0	0	0
90803	44 228	123 935	168 163	100	5 399	5 499	100	4 575	4 675	44 228	124 759	168 987
90901	6 816 393	5 959	6 822 352	560 981	286	561 267	610 277	228	610 505	6 767 097	6 017	6 773 114
90902	8 782 753	344 029	9 126 782	1 035 858	18 296	1 054 154	1 104 165	14 759	1 118 924	8 714 446	347 566	9 062 012
90907	78 848	0	78 848	230 220	0	230 220	158 476	0	158 476	150 592	0	150 592
90908	0	8 485 848	8 485 848	0	2 949 148	2 949 148	0	1 368 881	1 368 881	0	10 066 115	10 066 115
91202	434	0	434	1 744	0	1 744	1 233	0	1 233	945	0	945
91203	5 772	0	5 772	1 829	0	1 829	1 706	0	1 706	5 895	0	5 895
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91411	0	0	0	13 614	0	13 614	13 614	0	13 614	0	0	0
91412	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
91414	486 942 360	110 663 647	597 606 007	13 903 828	9 269 100	23 172 928	7 490 226	6 505 155	13 995 381	493 355 962	113 427 592	606 783 554
91417	24 205 000	145	24 205 145	13 507	8	13 515	13 507	6	13 513	24 205 000	147	24 205 147
91418	114 754	0	114 754	0	0	0	3 196	0	3 196	111 558	0	111 558
91501	395 531	0	395 531	6	0	6	0	0	0	395 537	0	395 537
91502	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91604	1 361 330	418 283	1 779 613	68 481	28 949	97 430	27 643	18 990	46 633	1 402 168	428 242	1 830 410
91704	39 795	1	39 796	2 689	0	2 689	6	0	6	42 478	1	42 479
91802	247 456	0	247 456	1 949	0	1 949	43	0	43	249 362	0	249 362
91803	16 206	7	16 213	563	0	563	12	1	13	16 757	6	16 763
99998	418 620 937	0	418 620 937	186 194 168	0	186 194 168	180 120 235	0	180 120 235	424 694 870	0	424 694 870
Пассив
91211	1 170	0	1 170	0	0	0	8	0	8	1 178	0	1 178
91311	60 187 881	2 853	60 190 734	1 557 102	114	1 557 216	2 667 169	151	2 667 320	61 297 948	2 890	61 300 838
91312	227 356 706	12 238 441	239 595 147	4 012 744	476 708	4 489 452	19 975 021	708 376	20 683 397	243 318 983	12 470 109	255 789 092
91314	6 286 272	787 063	7 073 335	123 950 601	31 531	123 982 132	117 664 329	41 805	117 706 134	0	797 337	797 337
91315	52 032 086	6 425 137	58 457 223	6 224 077	248 359	6 472 436	2 906 377	427 675	3 334 052	48 714 386	6 604 453	55 318 839
91316	5 716 933	497 861	6 214 794	11 384 890	1 445 221	12 830 111	13 284 045	1 474 434	14 758 479	7 616 088	527 074	8 143 162
91317	42 237 310	1 915 988	44 153 298	30 023 805	758 951	30 782 756	26 581 901	460 614	27 042 515	38 795 406	1 617 651	40 413 057
91507	2 901 204	0	2 901 204	6 178	0	6 178	2 309	0	2 309	2 897 335	0	2 897 335
91508	34 032	0	34 032	0	0	0	0	0	0	34 032	0	34 032
99999	654 240 875	0	654 240 875	22 229 113	0	22 229 113	32 998 868	0	32 998 868	665 010 630	0	665 010 630
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 785 233	28 937 429	32 722 662	128 242 489	260 485 762	388 728 251	114 260 324	281 375 357	395 635 681	17 767 398	8 047 834	25 815 232
93002	0	2 895 030	2 895 030	8 139 540	9 393 301	17 532 841	8 139 540	12 288 331	20 427 871	0	0	0
93301	0	0	0	8 823 844	5 307 610	14 131 454	8 823 844	5 307 610	14 131 454	0	0	0
93302	869 880	0	869 880	7 953 964	5 138 568	13 092 532	8 823 844	5 138 568	13 962 412	0	0	0
93303	2 111 804	2 110 912	4 222 716	2 884 310	3 274 618	6 158 928	4 996 114	5 152 273	10 148 387	0	233 257	233 257
93304	0	268 427	268 427	0	713 637	713 637	0	33 792	33 792	0	948 272	948 272
93306	0	0	0	39 781 262	4 473 113	44 254 375	39 781 262	4 473 113	44 254 375	0	0	0
93307	724 900	0	724 900	39 056 362	4 460 955	43 517 317	39 781 262	4 460 955	44 242 217	0	0	0
93308	26 054 330	0	26 054 330	3 474 190	4 471 703	7 945 893	28 561 695	4 471 703	33 033 398	966 825	0	966 825
93309	1 290 025	0	1 290 025	594 050	0	594 050	966 825	0	966 825	917 250	0	917 250
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93506	0	0	0	9 316 367	0	9 316 367	9 316 367	0	9 316 367	0	0	0
93507	0	0	0	9 329 208	0	9 329 208	9 329 208	0	9 329 208	0	0	0
93508	9 327 373	0	9 327 373	298 090	0	298 090	9 625 463	0	9 625 463	0	0	0
93510	9 156 427	0	9 156 427	10 777 602	0	10 777 602	254 127	0	254 127	19 679 902	0	19 679 902
93801	335 956	0	335 956	1 611 243	0	1 611 243	1 882 603	0	1 882 603	64 596	0	64 596
Пассив
96001	28 451 388	4 330 814	32 782 202	277 486 242	117 553 619	395 039 861	257 115 090	130 966 366	388 081 456	8 080 236	17 743 561	25 823 797
96002	2 904 500	0	2 904 500	10 990 332	9 438 961	20 429 293	8 085 832	9 438 961	17 524 793	0	0	0
96301	0	0	0	5 294 070	8 865 173	14 159 243	5 294 070	8 865 173	14 159 243	0	0	0
96302	0	868 509	868 509	5 294 070	8 896 341	14 190 411	5 294 070	8 027 832	13 321 902	0	0	0
96303	2 326 246	2 071 107	4 397 353	5 294 070	4 989 166	10 283 236	3 200 919	2 918 059	6 118 978	233 095	0	233 095
96304	297 155	0	297 155	0	0	0	683 474	0	683 474	980 629	0	980 629
96305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
96306	0	0	0	4 452 802	38 438 085	42 890 887	4 452 802	38 438 085	42 890 887	0	0	0
96307	0	723 758	723 758	4 452 803	37 225 083	41 677 886	4 452 803	36 501 325	40 954 128	0	0	0
96308	0	33 233 920	33 233 920	4 452 803	36 672 769	41 125 572	4 452 803	4 318 695	8 771 498	0	879 846	879 846
96309	0	1 158 012	1 158 012	0	926 725	926 725	0	648 559	648 559	0	879 846	879 846
96310	9 086 458	0	9 086 458	0	0	0	10 487 887	0	10 487 887	19 574 345	0	19 574 345
96506	0	0	0	10 499 253	0	10 499 253	10 499 253	0	10 499 253	0	0	0
96507	0	0	0	10 499 253	0	10 499 253	10 499 253	0	10 499 253	0	0	0
96801	1 968 978	0	1 968 978	3 667 722	0	3 667 722	1 846 964	0	1 846 964	148 220	0	148 220
96803	446 881	0	446 881	951 717	0	951 717	610 392	0	610 392	105 556	0	105 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23 773,0000	0	0	371,0000	0	0	163,0000	0	0	23 981,0000
98010	0	0	7 680 637 215,0000	0	0	82 404 501,0000	0	0	125 394 716,0000	0	0	7 637 647 000,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	59,0000	0	0	183,0000	0	0	193,0000	0	0	49,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
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98050	0	0	447 740 571,0000	0	0	300 531 051,0000	0	0	300 393 502,0000	0	0	447 603 022,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 830 606,0000	0	0	39 830 606,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
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