Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 292	67 463	259 755	677 519	685 618	1 363 137	691 033	632 496	1 323 529	178 778	120 585	299 363
20208	1 301	61	1 362	8 095	736	8 831	7 540	588	8 128	1 856	209	2 065
20209	0	0	0	361 073	12 628	373 701	361 073	12 628	373 701	0	0	0
30102	88 144	0	88 144	4 941 609	0	4 941 609	4 911 617	0	4 911 617	118 136	0	118 136
30110	14 995	13 362	28 357	26 074	10 230	36 304	27 002	12 901	39 903	14 067	10 691	24 758
30114	0	425 181	425 181	0	1 360 295	1 360 295	0	1 401 415	1 401 415	0	384 061	384 061
30202	24 832	0	24 832	0	0	0	1 865	0	1 865	22 967	0	22 967
30204	24 294	0	24 294	452	0	452	0	0	0	24 746	0	24 746
30213	3 347	1 966	5 313	3 399	9 657	13 056	4 972	10 318	15 290	1 774	1 305	3 079
30221	0	0	0	27 000	319 452	346 452	27 000	319 452	346 452	0	0	0
30233	57	0	57	3 045	19	3 064	2 893	19	2 912	209	0	209
30402	4 716	0	4 716	1 016 655	0	1 016 655	1 017 310	0	1 017 310	4 061	0	4 061
30602	13 986	0	13 986	13 255	0	13 255	19 428	0	19 428	7 813	0	7 813
32002	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	0	28 950	28 950	0	1 538	1 538	0	1 160	1 160	0	29 328	29 328
32102	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
32103	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32104	0	0	0	0	20 855	20 855	0	325	325	0	20 530	20 530
32105	0	36 188	36 188	0	1 922	1 922	0	1 450	1 450	0	36 660	36 660
32106	0	14 475	14 475	0	325	325	0	14 800	14 800	0	0	0
32107	0	44 873	44 873	0	2 135	2 135	0	13 281	13 281	0	33 727	33 727
32108	0	20 265	20 265	0	345	345	0	14 744	14 744	0	5 866	5 866
32201	0	1 448	1 448	0	77	77	0	58	58	0	1 467	1 467
32307	0	7 489	7 489	0	427	427	0	326	326	0	7 590	7 590
45201	7 855	0	7 855	10 284	0	10 284	10 332	0	10 332	7 807	0	7 807
45203	0	0	0	12 398	0	12 398	12 398	0	12 398	0	0	0
45204	19 609	0	19 609	28 000	0	28 000	19 609	0	19 609	28 000	0	28 000
45205	3 250	0	3 250	62 200	0	62 200	2 650	0	2 650	62 800	0	62 800
45206	943 131	99 925	1 043 056	127 524	5 785	133 309	190 260	53 728	243 988	880 395	51 982	932 377
45207	608 106	358 145	966 251	108 785	78 133	186 918	61 879	24 965	86 844	655 012	411 313	1 066 325
45208	45 726	165 237	210 963	0	12 960	12 960	0	29 341	29 341	45 726	148 856	194 582
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	75 797	103 267	179 064	7 002	78 602	85 604	2 836	56 091	58 927	79 963	125 778	205 741
45506	214 318	121 426	335 744	8 070	28 289	36 359	1 302	6 914	8 216	221 086	142 801	363 887
45507	219 598	120 581	340 179	9 100	7 832	16 932	2 021	5 014	7 035	226 677	123 399	350 076
45509	1 078	751	1 829	5 176	2 357	7 533	4 903	2 172	7 075	1 351	936	2 287
45708	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
45815	6 534	348	6 882	1 443	3 860	5 303	421	160	581	7 556	4 048	11 604
45817	0	718	718	0	38	38	0	28	28	0	728	728
45912	50	57	107	424	2	426	424	2	426	50	57	107
45915	697	62	759	14	2	16	6	2	8	705	62	767
45917	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
47404	90	44 214	44 304	5 546 874	9 228 225	14 775 099	5 546 874	9 212 369	14 759 243	90	60 070	60 160
47408	0	0	0	477 397	232 854	710 251	477 397	232 854	710 251	0	0	0
47423	1 769	4	1 773	20 763	59 792	80 555	20 810	59 796	80 606	1 722	0	1 722
47427	2 519	1 284	3 803	28 457	9 804	38 261	28 146	9 398	37 544	2 830	1 690	4 520
50104	45 620	0	45 620	263	0	263	518	0	518	45 365	0	45 365
60302	657	0	657	499	0	499	640	0	640	516	0	516
60306	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60308	39	0	39	561	0	561	550	0	550	50	0	50
60310	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60312	9 603	0	9 603	4 063	0	4 063	3 514	0	3 514	10 152	0	10 152
60314	0	0	0	0	556	556	0	556	556	0	0	0
60401	13 670	0	13 670	1 052	0	1 052	0	0	0	14 722	0	14 722
60701	475	0	475	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	475	0	475
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	18	0	18	81	0	81	81	0	81	18	0	18
61009	280	0	280	408	0	408	656	0	656	32	0	32
61403	7 588	0	7 588	1 944	0	1 944	1 401	0	1 401	8 131	0	8 131
70606	135 003	0	135 003	130 431	0	130 431	93	0	93	265 341	0	265 341
70607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70608	313 938	0	313 938	157 105	0	157 105	0	0	0	471 043	0	471 043
70611	539	0	539	288	0	288	0	0	0	827	0	827
70706	931 938	0	931 938	334	0	334	932 272	0	932 272	0	0	0
70707	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0
70708	1 864 839	0	1 864 839	0	0	0	1 864 839	0	1 864 839	0	0	0
70711	5 212	0	5 212	1 234	0	1 234	6 446	0	6 446	0	0	0
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	44 413	44 413	0	44 945	44 945	0	59 851	59 851	0	59 319	59 319
30111	1 633	24 052	25 685	72 328	133 051	205 379	71 670	123 788	195 458	975	14 789	15 764
30220	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30232	15	23	38	852	2	854	873	79	952	36	100	136
30601	8 706	0	8 706	19 433	0	19 433	12 737	0	12 737	2 010	0	2 010
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
31408	0	19 456	19 456	0	718	718	0	847	847	0	19 585	19 585
31501	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
40502	116 669	0	116 669	17 774	0	17 774	21 350	0	21 350	120 245	0	120 245
40701	424	0	424	0	0	0	42	0	42	466	0	466
40702	601 335	82 382	683 717	5 640 909	826 708	6 467 617	5 612 974	782 440	6 395 414	573 400	38 114	611 514
40703	12 308	0	12 308	15 785	0	15 785	10 281	0	10 281	6 804	0	6 804
40802	12 264	7	12 271	43 446	575	44 021	43 587	713	44 300	12 405	145	12 550
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 865	22 639	24 504	3 459	4 453	7 912	4 076	9 664	13 740	2 482	27 850	30 332
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	25 502	8 718	34 220	534 805	796 053	1 330 858	558 692	810 578	1 369 270	49 389	23 243	72 632
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	33	2 891	2 924	518	2 756	3 274	522	862	1 384	37	997	1 034
40821	0	0	0	15 662	0	15 662	15 662	0	15 662	0	0	0
40902	0	2 580	2 580	0	2 655	2 655	0	75	75	0	0	0
40905	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
40909	0	0	0	1 617	827	2 444	1 617	827	2 444	0	0	0
40910	0	0	0	13 723	225	13 948	13 723	225	13 948	0	0	0
40911	2 185	0	2 185	121 602	0	121 602	126 396	0	126 396	6 979	0	6 979
40912	0	0	0	1 815	14 377	16 192	1 815	14 377	16 192	0	0	0
40913	0	0	0	3 488	14 357	17 845	3 488	14 357	17 845	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	169 500	0	169 500	169 500	0	169 500
42104	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	139 067	139 067	0	5 699	5 699	0	37 249	37 249	0	170 617	170 617
42106	101 495	80 429	181 924	0	3 185	3 185	0	4 526	4 526	101 495	81 770	183 265
42107	0	0	0	0	75 843	75 843	0	75 843	75 843	0	0	0
42204	55 344	0	55 344	0	0	0	141	0	141	55 485	0	55 485
42301	21 758	18 981	40 739	179 663	339 186	518 849	185 174	344 445	529 619	27 269	24 240	51 509
42304	12 991	0	12 991	44 931	99	45 030	36 440	3 143	39 583	4 500	3 044	7 544
42305	220 075	409 548	629 623	35 269	198 860	234 129	18 280	223 742	242 022	203 086	434 430	637 516
42306	356 986	502 792	859 778	62 505	126 616	189 121	59 729	140 137	199 866	354 210	516 313	870 523
42307	4 000	202 652	206 652	0	127 007	127 007	0	6 474	6 474	4 000	82 119	86 119
42309	66	353	419	177	667	844	214	676	890	103	362	465
42601	89	576	665	0	1 175	1 175	72	725	797	161	126	287
42604	0	2 104	2 104	0	83	83	0	105	105	0	2 126	2 126
42605	759	486	1 245	0	19	19	0	26	26	759	493	1 252
42606	1 482	10 712	12 194	0	429	429	0	569	569	1 482	10 852	12 334
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	289 503	289 503	0	11 598	11 598	0	15 377	15 377	0	293 282	293 282
45215	179 566	0	179 566	41 096	0	41 096	52 704	0	52 704	191 174	0	191 174
45515	42 702	0	42 702	4 229	0	4 229	10 248	0	10 248	48 721	0	48 721
45818	6 387	0	6 387	90	0	90	5 679	0	5 679	11 976	0	11 976
45918	687	0	687	91	0	91	157	0	157	753	0	753
47403	0	0	0	5 661 412	9 056 964	14 718 376	5 661 412	9 056 964	14 718 376	0	0	0
47407	0	0	0	219 371	489 069	708 440	219 371	489 069	708 440	0	0	0
47411	5 785	9 139	14 924	4 303	10 521	14 824	5 378	6 564	11 942	6 860	5 182	12 042
47416	505	0	505	35 459	18 069	53 528	42 832	18 876	61 708	7 878	807	8 685
47422	149	1 422	1 571	8 697	71 227	79 924	9 140	72 717	81 857	592	2 912	3 504
47425	7 508	0	7 508	17 895	0	17 895	15 985	0	15 985	5 598	0	5 598
47426	0	1 261	1 261	1 456	3 313	4 769	1 464	3 432	4 896	8	1 380	1 388
50120	369	0	369	62	0	62	9	0	9	316	0	316
52305	266 000	0	266 000	3 000	0	3 000	0	0	0	263 000	0	263 000
52501	7 410	0	7 410	95	0	95	1 800	0	1 800	9 115	0	9 115
60301	198	0	198	4 769	0	4 769	4 669	11	4 680	98	11	109
60305	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
60309	197	0	197	0	0	0	122	0	122	319	0	319
60311	96	0	96	5	0	5	1	0	1	92	0	92
60313	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60601	5 662	0	5 662	0	0	0	199	0	199	5 861	0	5 861
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
70601	155 085	0	155 085	9	0	9	120 854	0	120 854	275 930	0	275 930
70602	674	0	674	9	0	9	62	0	62	727	0	727
70603	314 845	0	314 845	0	0	0	156 705	0	156 705	471 550	0	471 550
70701	971 182	0	971 182	971 517	0	971 517	335	0	335	0	0	0
70703	1 854 232	0	1 854 232	1 854 232	0	1 854 232	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 804 600	0	2 804 600	2 825 748	0	2 825 748	21 148	0	21 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	256 000	0	256 000	0	0	0	3 000	0	3 000	253 000	0	253 000
90901	3 825	0	3 825	4 343	0	4 343	4 424	0	4 424	3 744	0	3 744
90902	27 146	0	27 146	8 083	0	8 083	2 023	0	2 023	33 206	0	33 206
90908	0	2 580	2 580	0	75	75	0	2 655	2 655	0	0	0
90909	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 176 383	443 290	1 619 673	207 592	80 003	287 595	119 624	41 952	161 576	1 264 351	481 341	1 745 692
91604	6 343	1 240	7 583	1 418	152	1 570	81	49	130	7 680	1 343	9 023
91704	18	2 305	2 323	0	123	123	0	92	92	18	2 336	2 354
91802	844	2 844	3 688	0	151	151	0	114	114	844	2 881	3 725
99998	2 725 514	0	2 725 514	923 663	0	923 663	708 785	0	708 785	2 940 392	0	2 940 392
Пассив
91311	65 836	0	65 836	0	0	0	0	0	0	65 836	0	65 836
91312	2 060 360	9 542	2 069 902	228 648	383	229 031	339 711	507	340 218	2 171 423	9 666	2 181 089
91315	481 621	1 849	483 470	51 596	135	51 731	164 512	97	164 609	594 537	1 811	596 348
91316	20 976	0	20 976	127 029	48 804	175 833	120 000	48 804	168 804	13 947	0	13 947
91317	68 478	8 266	76 744	142 222	109 231	251 453	140 001	109 276	249 277	66 257	8 311	74 568
91507	8 586	0	8 586	738	0	738	756	0	756	8 604	0	8 604
99999	1 922 819	0	1 922 819	176 777	0	176 777	304 703	0	304 703	2 050 745	0	2 050 745
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 197	609 453	612 650	90 925	8 827 936	8 918 861	94 122	9 107 905	9 202 027	0	329 484	329 484
93801	1 516	0	1 516	42 945	0	42 945	43 930	0	43 930	531	0	531
Пассив
96001	299 578	314 588	614 166	5 593 535	3 593 291	9 186 826	5 467 057	3 435 251	8 902 308	173 100	156 548	329 648
96801	0	0	0	32 226	0	32 226	32 593	0	32 593	367	0	367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 234 105,0000	0	0	202 801,0000	0	0	82 513,0000	0	0	2 354 393,0000
Пассив
98040	0	0	2 189 900,0000	0	0	82 513,0000	0	0	202 801,0000	0	0	2 310 188,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?