Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 895	35 295	192 190	751 523	167 717	919 240	782 097	148 764	930 861	126 321	54 248	180 569
20208	6 132	0	6 132	6 050	0	6 050	7 344	0	7 344	4 838	0	4 838
20209	0	0	0	284 635	87 014	371 649	284 635	87 014	371 649	0	0	0
30102	186 803	0	186 803	16 006 812	0	16 006 812	15 953 197	0	15 953 197	240 418	0	240 418
30110	2 429	3 411	5 840	1 005	398 539	399 544	200	400 782	400 982	3 234	1 168	4 402
30114	0	183 792	183 792	0	689 334	689 334	0	692 779	692 779	0	180 347	180 347
30202	294 248	0	294 248	0	0	0	53 928	0	53 928	240 320	0	240 320
30204	11 155	0	11 155	0	0	0	1 029	0	1 029	10 126	0	10 126
30213	10 032	8 022	18 054	10 111	6 812	16 923	12 228	8 916	21 144	7 915	5 918	13 833
30221	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
30233	0	255	255	31 020	30	31 050	31 020	186	31 206	0	99	99
30302	141 825	7 818	149 643	835 620	525 482	1 361 102	888 208	525 866	1 414 074	89 237	7 434	96 671
30306	75 014	0	75 014	0	0	0	4 228	0	4 228	70 786	0	70 786
30402	0	0	0	69 677 501	0	69 677 501	69 677 501	0	69 677 501	0	0	0
30404	0	0	0	18 683	0	18 683	18 683	0	18 683	0	0	0
30602	837	0	837	3 922	0	3 922	4 465	0	4 465	294	0	294
31902	4 100 000	0	4 100 000	51 978 020	0	51 978 020	56 078 020	0	56 078 020	0	0	0
31903	0	0	0	15 780 000	0	15 780 000	13 280 000	0	13 280 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000
32201	0	434	434	0	23	23	0	17	17	0	440	440
45107	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	335 398	0	335 398	692 781	0	692 781	865 038	0	865 038	163 141	0	163 141
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	16 228	0	16 228	50	0	50	15 168	0	15 168	1 110	0	1 110
45206	975 755	0	975 755	247 351	0	247 351	82 064	0	82 064	1 141 042	0	1 141 042
45207	1 039 936	0	1 039 936	146 667	0	146 667	66 658	0	66 658	1 119 945	0	1 119 945
45208	18 000	0	18 000	2 860	0	2 860	0	0	0	20 860	0	20 860
45503	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	11 400	0	11 400	450	0	450	100	0	100	11 750	0	11 750
45505	184 832	0	184 832	4 340	0	4 340	32 060	0	32 060	157 112	0	157 112
45506	409 649	23 450	433 099	19 570	1 231	20 801	92 781	1 512	94 293	336 438	23 169	359 607
45507	135 169	11 628	146 797	0	506	506	654	429	1 083	134 515	11 705	146 220
45509	302	118	420	1 621	4	1 625	1 723	122	1 845	200	0	200
45812	139 940	2 536	142 476	27 771	111	27 882	27 856	94	27 950	139 855	2 553	142 408
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	18 924	579	19 503	1 077	605	1 682	30	1 184	1 214	19 971	0	19 971
45912	9 296	0	9 296	19	0	19	19	0	19	9 296	0	9 296
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	3 863	1 083	4 946	1 205	44	1 249	798	269	1 067	4 270	858	5 128
47404	4 254	0	4 254	694 550	672 830	1 367 380	691 874	672 830	1 364 704	6 930	0	6 930
47408	0	0	0	657 077	2 939	660 016	657 077	2 939	660 016	0	0	0
47423	11 587	334	11 921	8 032	22 133	30 165	7 320	22 119	29 439	12 299	348	12 647
47427	14 862	121	14 983	48 982	276	49 258	45 836	260	46 096	18 008	137	18 145
47803	99 962	0	99 962	38 103	0	38 103	38 065	0	38 065	100 000	0	100 000
50104	569 789	0	569 789	4 455	0	4 455	5 975	0	5 975	568 269	0	568 269
50105	72 095	0	72 095	4 512	0	4 512	4 395	0	4 395	72 212	0	72 212
50107	209 893	0	209 893	1 540	0	1 540	5 169	0	5 169	206 264	0	206 264
50121	1 137	0	1 137	1 924	0	1 924	1 812	0	1 812	1 249	0	1 249
50305	51 266	0	51 266	273	0	273	0	0	0	51 539	0	51 539
50606	0	0	0	5 114	0	5 114	0	0	0	5 114	0	5 114
50621	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	246 181	0	246 181	1 579	0	1 579	247 760	0	247 760	0	0	0
51404	390 773	0	390 773	158 183	0	158 183	393 246	0	393 246	155 710	0	155 710
51405	283 407	0	283 407	505 843	0	505 843	59 504	0	59 504	729 746	0	729 746
60302	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
60308	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
60310	183	0	183	2 105	0	2 105	1 716	0	1 716	572	0	572
60312	18 630	0	18 630	31 521	0	31 521	34 853	0	34 853	15 298	0	15 298
60323	1 311	0	1 311	0	0	0	40	0	40	1 271	0	1 271
60401	464 754	0	464 754	6 609	0	6 609	0	0	0	471 363	0	471 363
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	6 611	0	6 611	6 611	0	6 611	0	0	0
60702	0	0	0	2 641	0	2 641	0	0	0	2 641	0	2 641
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	6	0	6	793	0	793	794	0	794	5	0	5
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	26 189	0	26 189	26 189	0	26 189	0	0	0
61210	0	0	0	704 883	0	704 883	704 883	0	704 883	0	0	0
61212	0	0	0	38 066	0	38 066	38 066	0	38 066	0	0	0
61403	1 928	0	1 928	180	0	180	845	0	845	1 263	0	1 263
70606	349 913	0	349 913	158 617	0	158 617	22 606	0	22 606	485 924	0	485 924
70607	0	0	0	10 230	0	10 230	8 223	0	8 223	2 007	0	2 007
70608	61 362	0	61 362	29 546	0	29 546	3 717	0	3 717	87 191	0	87 191
70611	1 535	0	1 535	1 926	0	1 926	0	0	0	3 461	0	3 461
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30226	98	0	98	3	0	3	4	0	4	99	0	99
30232	463	34	497	7 100	5 595	12 695	7 543	5 599	13 142	906	38	944
30301	141 825	7 818	149 643	888 208	525 866	1 414 074	835 620	525 482	1 361 102	89 237	7 434	96 671
30305	75 014	0	75 014	4 228	0	4 228	0	0	0	70 786	0	70 786
30408	0	0	0	12 978	0	12 978	12 978	0	12 978	0	0	0
30601	820	0	820	4 466	0	4 466	3 921	0	3 921	275	0	275
31201	0	0	0	16 474	0	16 474	16 474	0	16 474	0	0	0
40502	936	0	936	4 386	0	4 386	4 290	0	4 290	840	0	840
40602	504	0	504	9 816	0	9 816	11 439	0	11 439	2 127	0	2 127
40701	2 369	1	2 370	1 912	0	1 912	561	0	561	1 018	1	1 019
40702	7 721 488	10 977	7 732 465	16 616 826	659 836	17 276 662	14 959 855	657 030	15 616 885	6 064 517	8 171	6 072 688
40703	67 258	972	68 230	130 775	978	131 753	111 583	6	111 589	48 066	0	48 066
40802	13 810	0	13 810	154 853	0	154 853	158 356	0	158 356	17 313	0	17 313
40807	58	368	426	470	626	1 096	1 188	629	1 817	776	371	1 147
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	66 993	6 217	73 210	453 379	26 166	479 545	437 815	27 259	465 074	51 429	7 310	58 739
40820	4 625	38	4 663	2 815	2	2 817	2 691	2	2 693	4 501	38	4 539
40821	2 104	0	2 104	3 714	0	3 714	3 355	0	3 355	1 745	0	1 745
40901	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	2 422	8	2 430	2 422	8	2 430	10	0	10
40909	0	0	0	946	870	1 816	946	870	1 816	0	0	0
40910	0	0	0	93	811	904	93	811	904	0	0	0
40911	5	0	5	7 977	0	7 977	7 972	0	7 972	0	0	0
40912	0	0	0	917	2 421	3 338	917	2 421	3 338	0	0	0
40913	0	0	0	848	2 252	3 100	848	2 252	3 100	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	203 000	0	203 000	150	0	150	0	0	0	202 850	0	202 850
42205	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	6 153	2 679	8 832	5 387	960	6 347	9 951	2 090	12 041	10 717	3 809	14 526
42303	10 200	0	10 200	0	0	0	89 900	0	89 900	100 100	0	100 100
42304	433	0	433	0	0	0	9 160	0	9 160	9 593	0	9 593
42305	42 392	16 803	59 195	20 736	1 454	22 190	13 267	1 737	15 004	34 923	17 086	52 009
42306	306 579	127 740	434 319	36 697	9 347	46 044	50 696	9 180	59 876	320 578	127 573	448 151
42307	139 877	101 716	241 593	193 210	4 075	197 285	125 183	5 402	130 585	71 850	103 043	174 893
42309	35 316	0	35 316	1 041	0	1 041	245	0	245	34 520	0	34 520
42601	0	38	38	30	1	31	30	2	32	0	39	39
42605	0	2 108	2 108	0	84	84	0	128	128	0	2 152	2 152
42606	230	1 877	2 107	0	75	75	0	100	100	230	1 902	2 132
42609	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
45215	178 975	0	178 975	29 095	0	29 095	24 280	0	24 280	174 160	0	174 160
45515	32 920	0	32 920	3 668	0	3 668	9 339	0	9 339	38 591	0	38 591
45818	183 095	0	183 095	733	0	733	776	0	776	183 138	0	183 138
45918	13 863	0	13 863	48	0	48	174	0	174	13 989	0	13 989
47401	0	0	0	44 705	0	44 705	44 705	0	44 705	0	0	0
47403	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
47405	23 394	0	23 394	647 101	0	647 101	668 969	0	668 969	45 262	0	45 262
47407	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
47411	1 719	543	2 262	5 336	2 007	7 343	4 458	1 533	5 991	841	69	910
47416	493	0	493	14 083	45	14 128	13 862	174	14 036	272	129	401
47422	65	0	65	4 489	73	4 562	4 489	73	4 562	65	0	65
47425	29 298	0	29 298	21 941	0	21 941	45 057	0	45 057	52 414	0	52 414
47426	1 957	0	1 957	2 449	0	2 449	3 144	0	3 144	2 652	0	2 652
47804	2 999	0	2 999	1 142	0	1 142	1 143	0	1 143	3 000	0	3 000
50120	31 065	0	31 065	6 679	0	6 679	8 958	0	8 958	33 344	0	33 344
50620	0	0	0	117	0	117	356	0	356	239	0	239
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	436	0	436	0	0	0	82	0	82	518	0	518
60301	3 489	0	3 489	9 937	0	9 937	9 214	0	9 214	2 766	0	2 766
60305	4	0	4	18 026	0	18 026	18 031	0	18 031	9	0	9
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	201	0	201	846	0	846	645	0	645	0	0	0
60311	91	0	91	291	0	291	361	0	361	161	0	161
60322	0	0	0	0	0	0	898	0	898	898	0	898
60601	288 299	0	288 299	0	0	0	924	0	924	289 223	0	289 223
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	1 359	0	1 359	299	0	299	322	0	322	1 382	0	1 382
70601	360 500	0	360 500	23 515	0	23 515	166 489	0	166 489	503 474	0	503 474
70602	399	0	399	2 655	0	2 655	2 256	0	2 256	0	0	0
70603	60 483	0	60 483	4 397	0	4 397	30 326	0	30 326	86 412	0	86 412
70801	30 552	0	30 552	0	0	0	0	0	0	30 552	0	30 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 253	0	124 253	14 797	0	14 797	10 384	0	10 384	128 666	0	128 666
90902	317 331	0	317 331	61 382	0	61 382	12 898	0	12 898	365 815	0	365 815
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	16 644	0	16 644	16 644	0	16 644	0	0	0
91414	3 660 821	33 507	3 694 328	222 083	1 524	223 607	21 987	1 258	23 245	3 860 917	33 773	3 894 690
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	126 953	0	126 953	48 443	0	48 443	49 582	0	49 582	125 814	0	125 814
91501	74 909	0	74 909	0	0	0	1	0	1	74 908	0	74 908
91604	34 829	279	35 108	3 481	148	3 629	75	12	87	38 235	415	38 650
91704	10 178	328	10 506	0	17	17	0	13	13	10 178	332	10 510
91802	99 635	5 790	105 425	0	308	308	0	232	232	99 635	5 866	105 501
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	6 439 527	0	6 439 527	1 954 175	0	1 954 175	1 239 872	0	1 239 872	7 153 830	0	7 153 830
Пассив
91311	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
91312	5 351 765	44 428	5 396 193	154 591	1 721	156 312	414 911	2 180	417 091	5 612 085	44 887	5 656 972
91315	296 985	0	296 985	416	0	416	2 404	0	2 404	298 973	0	298 973
91317	606 264	3 274	609 538	1 082 915	126	1 083 041	1 532 157	277	1 532 434	1 055 506	3 425	1 058 931
91507	82 324	0	82 324	103	0	103	2 246	0	2 246	84 467	0	84 467
91508	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
99999	4 588 939	0	4 588 939	113 087	0	113 087	368 827	0	368 827	4 844 679	0	4 844 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	54,0000	0	0	66,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	902 044,0000	0	0	12 069 480,0000	0	0	12 010 615,0000	0	0	960 909,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 925,0000	0	0	12 006 615,0000	0	0	12 015 480,0000	0	0	10 790,0000
98050	0	0	772 376,0000	0	0	4 066,0000	0	0	54 054,0000	0	0	822 364,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 022 095,0000	0	0	24 022 095,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?