Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	251 937	22 085	274 022	767 093	293 968	1 061 061	728 335	292 182	1 020 517	290 695	23 871	314 566
20208	13 207	30	13 237	39 990	73	40 063	42 229	72	42 301	10 968	31	10 999
20209	0	1 167	1 167	271 548	12 647	284 195	271 548	13 814	285 362	0	0	0
30102	66 807	0	66 807	4 522 251	0	4 522 251	4 549 278	0	4 549 278	39 780	0	39 780
30110	19 999	9 010	29 009	683 955	71 439	755 394	683 970	76 042	760 012	19 984	4 407	24 391
30114	0	221 586	221 586	0	665 977	665 977	0	767 779	767 779	0	119 784	119 784
30202	27 515	0	27 515	0	0	0	2 821	0	2 821	24 694	0	24 694
30204	5 237	0	5 237	849	0	849	0	0	0	6 086	0	6 086
30221	0	0	0	223 263	51 060	274 323	223 263	51 060	274 323	0	0	0
30233	333	10	343	19 358	254	19 612	18 822	254	19 076	869	10	879
30602	1 100	0	1 100	17 815	0	17 815	18 908	0	18 908	7	0	7
32002	235 000	0	235 000	1 670 000	0	1 670 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	440 000	0	440 000	140 000	0	140 000
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	724	724	1	38	39	1	29	30	0	733	733
44906	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
44907	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45201	0	0	0	5 404	0	5 404	4 237	0	4 237	1 167	0	1 167
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	5 100	0	5 100	1 500	0	1 500	5 350	0	5 350	1 250	0	1 250
45205	34 986	0	34 986	28 200	0	28 200	5 850	0	5 850	57 336	0	57 336
45206	83 363	13 619	96 982	119 022	8 457	127 479	84 163	4 449	88 612	118 222	17 627	135 849
45207	83 725	5 374	89 099	53 450	230	53 680	111 886	535	112 421	25 289	5 069	30 358
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	10 723	0	10 723	50	0	50	1 000	0	1 000	9 773	0	9 773
45406	2 777	0	2 777	100	0	100	276	0	276	2 601	0	2 601
45407	7 718	0	7 718	0	0	0	104	0	104	7 614	0	7 614
45505	14 574	0	14 574	2 000	0	2 000	500	0	500	16 074	0	16 074
45506	139 903	33 703	173 606	10 200	1 463	11 663	8 012	2 772	10 784	142 091	32 394	174 485
45507	90 915	22 693	113 608	3 500	986	4 486	10 256	1 652	11 908	84 159	22 027	106 186
45509	279	0	279	629	0	629	523	0	523	385	0	385
45812	39 422	0	39 422	0	0	0	0	0	0	39 422	0	39 422
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	14 595	15 972	30 567	0	573	573	34	5 352	5 386	14 561	11 193	25 754
45912	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45915	4 667	146	4 813	0	224	224	0	223	223	4 667	147	4 814
47404	5 997	9 366	15 363	530 135	544 769	1 074 904	530 136	544 707	1 074 843	5 996	9 428	15 424
47408	0	0	0	332 333	693 381	1 025 714	332 333	693 381	1 025 714	0	0	0
47423	16 307	1 966	18 273	2 173	75 940	78 113	2 294	76 349	78 643	16 186	1 557	17 743
47427	1 905	2	1 907	5 040	1 090	6 130	5 483	1 086	6 569	1 462	6	1 468
50104	25 261	0	25 261	153	0	153	45	0	45	25 369	0	25 369
50106	109 718	0	109 718	806	0	806	5 876	0	5 876	104 648	0	104 648
50107	21 376	0	21 376	11 192	0	11 192	1 772	0	1 772	30 796	0	30 796
50110	0	32 824	32 824	0	1 977	1 977	0	1 315	1 315	0	33 486	33 486
50121	124	0	124	84	0	84	42	0	42	166	0	166
50211	0	30 028	30 028	0	1 766	1 766	0	2 337	2 337	0	29 457	29 457
50305	70 844	0	70 844	401	0	401	351	0	351	70 894	0	70 894
50307	101 365	0	101 365	8 712	0	8 712	178	0	178	109 899	0	109 899
50311	0	61 410	61 410	0	3 753	3 753	0	2 461	2 461	0	62 702	62 702
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	29 954	0	29 954	0	0	0	29 954	0	29 954	0	0	0
51403	395 616	0	395 616	66 494	0	66 494	99 787	0	99 787	362 323	0	362 323
51404	19 650	0	19 650	118	0	118	0	0	0	19 768	0	19 768
51405	212 914	0	212 914	1 533	0	1 533	0	0	0	214 447	0	214 447
60302	1 289	0	1 289	284	0	284	146	0	146	1 427	0	1 427
60306	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60308	80	0	80	102	0	102	172	0	172	10	0	10
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	1 661	0	1 661	4 040	0	4 040	4 396	0	4 396	1 305	0	1 305
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	483	181	664	31	9	40	44	7	51	470	183	653
60401	126 759	0	126 759	85	0	85	0	0	0	126 844	0	126 844
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	313	0	313	85	0	85	228	0	228
61002	11	0	11	129	0	129	44	0	44	96	0	96
61008	168	0	168	824	0	824	586	0	586	406	0	406
61009	67	0	67	259	0	259	157	0	157	169	0	169
61011	81 773	0	81 773	0	0	0	0	0	0	81 773	0	81 773
61209	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
61210	0	0	0	137 640	0	137 640	137 640	0	137 640	0	0	0
61403	626	0	626	136	0	136	105	0	105	657	0	657
70606	109 773	0	109 773	49 147	0	49 147	2	0	2	158 918	0	158 918
70607	699	0	699	716	0	716	845	0	845	570	0	570
70608	75 549	0	75 549	35 550	0	35 550	0	0	0	111 099	0	111 099
70611	152	0	152	1 484	0	1 484	0	0	0	1 636	0	1 636
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	1 000	0	1 000	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30126	72	0	72	210	0	210	170	0	170	32	0	32
30232	0	0	0	189 741	11 417	201 158	189 741	11 417	201 158	0	0	0
32015	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
40502	290	0	290	33 188	0	33 188	33 500	0	33 500	602	0	602
40602	10 218	0	10 218	44 520	0	44 520	43 660	0	43 660	9 358	0	9 358
40603	2 440	0	2 440	4 211	0	4 211	3 551	0	3 551	1 780	0	1 780
40701	48	0	48	555	0	555	856	0	856	349	0	349
40702	539 316	204 770	744 086	3 424 840	948 638	4 373 478	3 296 282	835 161	4 131 443	410 758	91 293	502 051
40703	7 519	0	7 519	22 986	0	22 986	24 279	0	24 279	8 812	0	8 812
40802	35 121	336	35 457	246 308	1 487	247 795	251 188	2 173	253 361	40 001	1 022	41 023
40807	14 429	0	14 429	33 131	0	33 131	42 961	0	42 961	24 259	0	24 259
40817	60 130	12 830	72 960	232 554	19 888	252 442	249 819	18 492	268 311	77 395	11 434	88 829
40820	2 452	92	2 544	7 778	8 514	16 292	7 968	8 436	16 404	2 642	14	2 656
40905	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
40906	0	0	0	48 273	0	48 273	48 273	0	48 273	0	0	0
40909	0	0	0	835	3 529	4 364	835	3 529	4 364	0	0	0
40910	0	0	0	14	6	20	14	6	20	0	0	0
40911	512	0	512	33 782	0	33 782	34 116	0	34 116	846	0	846
40912	0	0	0	2 124	4 387	6 511	2 124	4 387	6 511	0	0	0
40913	0	0	0	321	1 850	2 171	321	1 850	2 171	0	0	0
42104	58 700	0	58 700	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	7 900	0	7 900	6 750	0	6 750	1 440	0	1 440	2 590	0	2 590
42301	18 748	5 465	24 213	53 443	16 529	69 972	54 876	16 264	71 140	20 181	5 200	25 381
42304	688	1 116	1 804	1 716	1 956	3 672	2 326	2 302	4 628	1 298	1 462	2 760
42305	109 370	23 337	132 707	30 028	4 750	34 778	19 774	5 077	24 851	99 116	23 664	122 780
42306	715 015	146 938	861 953	93 244	9 167	102 411	79 750	21 205	100 955	701 521	158 976	860 497
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	44	223	267	614	649	1 263	694	931	1 625	124	505	629
42604	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42605	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
42606	3 165	39 002	42 167	88	9 769	9 857	43	2 084	2 127	3 120	31 317	34 437
45215	27 401	0	27 401	23 991	0	23 991	7 613	0	7 613	11 023	0	11 023
45415	1 766	0	1 766	25	0	25	2	0	2	1 743	0	1 743
45515	86 449	0	86 449	7 117	0	7 117	6 162	0	6 162	85 494	0	85 494
45818	70 025	0	70 025	4 888	0	4 888	74	0	74	65 211	0	65 211
45918	5 645	0	5 645	0	0	0	1	0	1	5 646	0	5 646
47407	0	0	0	746 492	148 655	895 147	746 492	148 655	895 147	0	0	0
47411	14 447	2 737	17 184	1 950	171	2 121	2 231	675	2 906	14 728	3 241	17 969
47416	440	0	440	4 785	43 517	48 302	4 696	43 923	48 619	351	406	757
47422	40	0	40	14 892	6 657	21 549	14 892	6 756	21 648	40	99	139
47425	6 998	0	6 998	3 877	0	3 877	4 218	0	4 218	7 339	0	7 339
50120	4 702	0	4 702	685	0	685	178	0	178	4 195	0	4 195
50219	293	0	293	10	0	10	5	0	5	288	0	288
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	330	12 206	12 536	0	470	470	0	592	592	330	12 328	12 658
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52501	137	582	719	0	23	23	21	70	91	158	629	787
60301	3 450	0	3 450	4 783	0	4 783	5 475	0	5 475	4 142	0	4 142
60305	1 983	0	1 983	4 899	0	4 899	5 021	0	5 021	2 105	0	2 105
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	283	0	283	1 161	0	1 161	1 093	0	1 093	215	0	215
60320	0	0	0	13 140	0	13 140	13 140	0	13 140	0	0	0
60322	33	0	33	29	0	29	54	0	54	58	0	58
60324	529	0	529	0	0	0	2	0	2	531	0	531
60405	2 469	0	2 469	12	0	12	0	0	0	2 457	0	2 457
60601	29 078	0	29 078	0	0	0	407	0	407	29 485	0	29 485
60603	1 749	0	1 749	0	0	0	59	0	59	1 808	0	1 808
61012	11 218	0	11 218	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218
61304	143	0	143	34	0	34	33	0	33	142	0	142
70601	98 186	0	98 186	0	0	0	76 199	0	76 199	174 385	0	174 385
70602	5 692	0	5 692	203	0	203	622	0	622	6 111	0	6 111
70603	64 656	0	64 656	0	0	0	35 314	0	35 314	99 970	0	99 970
70801	14 140	0	14 140	14 140	0	14 140	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	2 771	0	2 771	22 792	0	22 792	22 609	0	22 609	2 954	0	2 954
90902	770 401	0	770 401	782 694	0	782 694	9 936	0	9 936	1 543 159	0	1 543 159
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 213 295	0	2 213 295	213 889	0	213 889	393 722	0	393 722	2 033 462	0	2 033 462
91501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91604	7 012	1 587	8 599	820	220	1 040	508	370	878	7 324	1 437	8 761
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	197	2	199	70	1	71	0	0	0	267	3	270
99998	825 122	0	825 122	284 348	0	284 348	246 624	0	246 624	862 846	0	862 846
Пассив
91311	2 800	12 206	15 006	0	471	471	0	593	593	2 800	12 328	15 128
91312	622 783	0	622 783	66 131	0	66 131	88 232	0	88 232	644 884	0	644 884
91316	4 655	973	5 628	3 200	36	3 236	10 000	42	10 042	11 455	979	12 434
91317	82 123	3 891	86 014	169 005	7 781	176 786	181 552	3 890	185 442	94 670	0	94 670
91507	95 670	0	95 670	0	0	0	39	0	39	95 709	0	95 709
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 008 113	0	3 008 113	427 147	0	427 147	1 020 487	0	1 020 487	3 601 453	0	3 601 453
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 766	6 766	70 533	83 709	154 242	70 533	89 977	160 510	0	498	498
93801	32	0	32	436	0	436	466	0	466	2	0	2
Пассив
96001	6 798	0	6 798	85 565	74 808	160 373	79 267	74 808	154 075	500	0	500
96801	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	338 930,0000	0	0	18 639,0000	0	0	7 891,0000	0	0	349 678,0000
Пассив
98050	0	0	268 869,0000	0	0	7 902,0000	0	0	18 645,0000	0	0	279 612,0000
98070	0	0	70 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 134,0000

Страница была полезной?