Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 461	11 128	32 589	185 413	2 180	187 593	187 217	3 130	190 347	19 657	10 178	29 835
20208	13 560	0	13 560	26 800	0	26 800	29 182	0	29 182	11 178	0	11 178
30102	103 500	0	103 500	512 791	0	512 791	566 407	0	566 407	49 884	0	49 884
30110	8 341	578	8 919	9 704	7 923	17 627	10 329	7 519	17 848	7 716	982	8 698
30202	4 588	0	4 588	318	0	318	0	0	0	4 906	0	4 906
30204	192	0	192	0	0	0	2	0	2	190	0	190
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	106	0	106	4 076	0	4 076	4 173	0	4 173	9	0	9
32201	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	29	29
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45204	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000	46 000	0	46 000
45205	48 500	0	48 500	12 000	0	12 000	0	0	0	60 500	0	60 500
45206	191 609	0	191 609	30 000	0	30 000	3 160	0	3 160	218 449	0	218 449
45207	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45406	61 610	0	61 610	2 000	0	2 000	1 560	0	1 560	62 050	0	62 050
45407	23 210	0	23 210	1	0	1	1 650	0	1 650	21 561	0	21 561
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	17 963	0	17 963	5 300	0	5 300	1 693	0	1 693	21 570	0	21 570
45506	65 916	0	65 916	3 987	0	3 987	4 638	0	4 638	65 265	0	65 265
45507	2 979	0	2 979	0	0	0	825	0	825	2 154	0	2 154
47423	187	150	337	1 736	63	1 799	1 762	87	1 849	161	126	287
47427	0	0	0	7 757	0	7 757	7 757	0	7 757	0	0	0
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	56	0	56	37	0	37	39	0	39	54	0	54
60312	191	0	191	1 197	0	1 197	234	0	234	1 154	0	1 154
60323	0	0	0	134	0	134	44	0	44	90	0	90
60401	11 216	0	11 216	84	0	84	12	0	12	11 288	0	11 288
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
61008	287	0	287	12	0	12	23	0	23	276	0	276
61009	361	0	361	8	0	8	119	0	119	250	0	250
61209	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	89	0	89	0	0	0	13	0	13	76	0	76
70606	8 618	0	8 618	16 706	0	16 706	11	0	11	25 313	0	25 313
70608	1 114	0	1 114	921	0	921	0	0	0	2 035	0	2 035
70611	855	0	855	595	0	595	0	0	0	1 450	0	1 450
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30222	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
30232	803	0	803	27 216	340	27 556	28 155	340	28 495	1 742	0	1 742
40602	61	0	61	3 797	0	3 797	3 786	0	3 786	50	0	50
40702	101 790	92	101 882	769 061	7 401	776 462	767 430	7 762	775 192	100 159	453	100 612
40703	3 195	0	3 195	2 865	0	2 865	2 434	0	2 434	2 764	0	2 764
40802	15 763	0	15 763	75 215	0	75 215	73 366	0	73 366	13 914	0	13 914
40817	25 596	0	25 596	31 627	0	31 627	29 874	0	29 874	23 843	0	23 843
40821	630	0	630	39 122	0	39 122	39 557	0	39 557	1 065	0	1 065
40905	41	0	41	2 091	0	2 091	2 051	0	2 051	1	0	1
40909	0	0	0	107	88	195	107	88	195	0	0	0
40911	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
40912	0	0	0	526	220	746	526	220	746	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42301	70 864	1 269	72 133	25 291	552	25 843	24 931	214	25 145	70 504	931	71 435
42304	6 023	1 526	7 549	1 847	341	2 188	949	366	1 315	5 125	1 551	6 676
42305	112 939	6 730	119 669	10 792	1 304	12 096	9 585	974	10 559	111 732	6 400	118 132
42306	53 063	2 090	55 153	6 398	265	6 663	9 960	943	10 903	56 625	2 768	59 393
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	23 228	0	23 228	9 342	0	9 342	10 384	0	10 384	24 270	0	24 270
45415	5 363	0	5 363	146	0	146	201	0	201	5 418	0	5 418
45515	2 448	0	2 448	140	0	140	686	0	686	2 994	0	2 994
47411	3 909	78	3 987	843	24	867	1 108	28	1 136	4 174	82	4 256
47416	0	0	0	1 049	0	1 049	1 068	0	1 068	19	0	19
47422	141	30	171	1 330	213	1 543	1 232	183	1 415	43	0	43
47425	1 439	0	1 439	763	0	763	732	0	732	1 408	0	1 408
60301	855	0	855	1 552	0	1 552	1 292	0	1 292	595	0	595
60305	280	0	280	1 700	0	1 700	1 719	0	1 719	299	0	299
60309	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
60311	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60322	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60601	2 894	0	2 894	12	0	12	144	0	144	3 026	0	3 026
70601	12 353	0	12 353	0	0	0	19 516	0	19 516	31 869	0	31 869
70603	1 106	0	1 106	0	0	0	932	0	932	2 038	0	2 038
70801	29 157	0	29 157	0	0	0	0	0	0	29 157	0	29 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	190 958	0	190 958	2 019	0	2 019	45 022	0	45 022	147 955	0	147 955
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	803 126	0	803 126	113 069	0	113 069	52 490	0	52 490	863 705	0	863 705
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	885 560	0	885 560	245 842	0	245 842	183 699	0	183 699	947 703	0	947 703
Пассив
91003	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91312	740 282	0	740 282	107 108	0	107 108	172 371	0	172 371	805 545	0	805 545
91315	143 891	0	143 891	76 275	0	76 275	73 155	0	73 155	140 771	0	140 771
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	994 331	0	994 331	97 525	0	97 525	115 101	0	115 101	1 011 907	0	1 011 907

Страница была полезной?