Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	939	0	939	645	0	645	0	0	0	1 584	0	1 584
20202	71 762	7 238	79 000	428 975	28 320	457 295	412 932	32 071	445 003	87 805	3 487	91 292
20208	15 249	0	15 249	78 196	0	78 196	76 819	0	76 819	16 626	0	16 626
30102	185 193	0	185 193	788 748	0	788 748	843 437	0	843 437	130 504	0	130 504
30110	138 835	3 763	142 598	4 024 019	18 847	4 042 866	4 025 789	17 584	4 043 373	137 065	5 026	142 091
30202	13 677	0	13 677	841	0	841	0	0	0	14 518	0	14 518
30204	18	0	18	7	0	7	0	0	0	25	0	25
30213	3 075	534	3 609	15 156	4 712	19 868	15 730	4 574	20 304	2 501	672	3 173
30221	0	0	0	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0
30233	4 208	0	4 208	73 303	39	73 342	75 290	32	75 322	2 221	7	2 228
32002	150 000	0	150 000	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	0	213	213	0	6	6	0	16	16	0	203	203
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	85 600	0	85 600	60 326	0	60 326	93 708	0	93 708	52 218	0	52 218
45204	12 475	0	12 475	24 500	0	24 500	12 475	0	12 475	24 500	0	24 500
45205	14 012	0	14 012	0	0	0	0	0	0	14 012	0	14 012
45206	371 293	0	371 293	41 175	0	41 175	5 725	0	5 725	406 743	0	406 743
45207	326 719	0	326 719	9 220	0	9 220	9 655	0	9 655	326 284	0	326 284
45406	16 700	0	16 700	1 000	0	1 000	0	0	0	17 700	0	17 700
45407	36 932	0	36 932	9 505	0	9 505	1 679	0	1 679	44 758	0	44 758
45408	761	0	761	0	0	0	50	0	50	711	0	711
45502	16 120	0	16 120	24 900	0	24 900	16 870	0	16 870	24 150	0	24 150
45503	0	0	0	2 570	0	2 570	0	0	0	2 570	0	2 570
45505	2 475	0	2 475	900	0	900	250	0	250	3 125	0	3 125
45506	89 856	0	89 856	2 990	0	2 990	3 138	0	3 138	89 708	0	89 708
45507	1 676	0	1 676	0	0	0	50	0	50	1 626	0	1 626
45815	502	0	502	11	0	11	0	0	0	513	0	513
45912	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
45915	11	0	11	14	0	14	20	0	20	5	0	5
47408	0	0	0	20 673	7 629	28 302	20 673	7 629	28 302	0	0	0
47423	2 368	2 214	4 582	46 239	5 222	51 461	46 432	6 046	52 478	2 175	1 390	3 565
47427	3 570	0	3 570	1 147	0	1 147	1 371	0	1 371	3 346	0	3 346
60302	124	0	124	341	0	341	71	0	71	394	0	394
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60312	792	0	792	2 089	0	2 089	1 493	0	1 493	1 388	0	1 388
60401	39 296	0	39 296	0	0	0	0	0	0	39 296	0	39 296
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	25 491	0	25 491	0	0	0	0	0	0	25 491	0	25 491
61002	24	0	24	0	0	0	17	0	17	7	0	7
61008	1 998	0	1 998	253	0	253	170	0	170	2 081	0	2 081
61009	161	0	161	214	0	214	215	0	215	160	0	160
61010	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61011	24 765	0	24 765	0	0	0	0	0	0	24 765	0	24 765
61403	624	0	624	36	0	36	0	0	0	660	0	660
70606	27 394	0	27 394	36 491	0	36 491	67	0	67	63 818	0	63 818
70608	985	0	985	834	0	834	0	0	0	1 819	0	1 819
70611	0	0	0	3 598	0	3 598	0	0	0	3 598	0	3 598
Пассив
10208	37 900	0	37 900	644	0	644	644	0	644	37 900	0	37 900
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	335 727	0	335 727	0	0	0	0	0	0	335 727	0	335 727
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	284	0	284	189	0	189	459	0	459	554	0	554
30220	2 211	0	2 211	79 725	0	79 725	81 188	0	81 188	3 674	0	3 674
30223	21 751	0	21 751	345 628	0	345 628	335 350	0	335 350	11 473	0	11 473
30226	78	0	78	56	0	56	0	0	0	22	0	22
30232	0	0	0	39 526	1 069	40 595	39 526	1 069	40 595	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	24 903	0	24 903	59 546	0	59 546	76 630	0	76 630	41 987	0	41 987
40602	28 978	0	28 978	9 337	0	9 337	6 863	0	6 863	26 504	0	26 504
40702	331 340	10	331 350	948 640	5 045	953 685	917 916	5 045	922 961	300 616	10	300 626
40703	38 002	267	38 269	20 143	12 509	32 652	22 191	13 847	36 038	40 050	1 605	41 655
40802	32 692	0	32 692	117 752	0	117 752	116 571	0	116 571	31 511	0	31 511
40817	8 813	701	9 514	26 451	415	26 866	29 030	405	29 435	11 392	691	12 083
40820	63	91	154	0	7	7	0	3	3	63	87	150
40821	0	0	0	14 492	0	14 492	14 492	0	14 492	0	0	0
40905	57	0	57	32 146	0	32 146	32 146	0	32 146	57	0	57
40909	0	11	11	1 516	4 445	5 961	1 516	4 499	6 015	0	65	65
40910	0	1	1	37	694	731	37	694	731	0	1	1
40911	346	0	346	39 151	0	39 151	39 301	0	39 301	496	0	496
40912	0	0	0	1 491	5 957	7 448	1 491	5 957	7 448	0	0	0
40913	0	0	0	771	4 536	5 307	771	4 536	5 307	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	197	0	197	0	0	0	4	0	4	201	0	201
42301	65 713	12	65 725	29 052	0	29 052	35 385	0	35 385	72 046	12	72 058
42303	38 366	0	38 366	11 638	0	11 638	14 093	0	14 093	40 821	0	40 821
42304	192 904	0	192 904	13 182	0	13 182	13 548	0	13 548	193 270	0	193 270
42305	244 418	0	244 418	16 510	0	16 510	6 569	0	6 569	234 477	0	234 477
42306	83 704	0	83 704	4 383	0	4 383	17 451	0	17 451	96 772	0	96 772
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44915	926	0	926	0	0	0	1 512	0	1 512	2 438	0	2 438
45215	59 908	0	59 908	9 356	0	9 356	10 034	0	10 034	60 586	0	60 586
45415	477	0	477	56	0	56	699	0	699	1 120	0	1 120
45515	15 257	0	15 257	3 361	0	3 361	5 910	0	5 910	17 806	0	17 806
45818	502	0	502	0	0	0	11	0	11	513	0	513
45918	763	0	763	7	0	7	3	0	3	759	0	759
47407	0	0	0	7 634	20 739	28 373	7 634	20 739	28 373	0	0	0
47411	15 537	0	15 537	3 465	0	3 465	3 423	0	3 423	15 495	0	15 495
47416	90	0	90	2 302	0	2 302	2 322	0	2 322	110	0	110
47422	417	14	431	26 512	10 542	37 054	27 021	10 701	37 722	926	173	1 099
47425	1 583	0	1 583	1 066	0	1 066	1 397	0	1 397	1 914	0	1 914
60301	0	0	0	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0
60305	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	18	0	18	31	0	31
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	3 704	0	3 704	11 521	0	11 521	7 819	0	7 819	2	0	2
60324	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
60601	11 386	0	11 386	0	0	0	211	0	211	11 597	0	11 597
70601	39 991	0	39 991	8	0	8	35 885	0	35 885	75 868	0	75 868
70603	329	0	329	0	0	0	425	0	425	754	0	754
70801	63 745	0	63 745	0	0	0	0	0	0	63 745	0	63 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 283	0	34 283	11 694	0	11 694	4 133	0	4 133	41 844	0	41 844
90902	826 343	0	826 343	9 785	0	9 785	12 448	0	12 448	823 680	0	823 680
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	2	0	2	2	0	2	1 836	0	1 836
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	399 003	0	399 003	44 321	0	44 321	39 711	0	39 711	403 613	0	403 613
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91604	14 446	0	14 446	651	0	651	332	0	332	14 765	0	14 765
91704	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446
91802	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	1 515 023	0	1 515 023	290 674	0	290 674	228 795	0	228 795	1 576 902	0	1 576 902
Пассив
91003	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	1 312 059	0	1 312 059	108 450	0	108 450	172 901	0	172 901	1 376 510	0	1 376 510
91315	165 057	0	165 057	69 996	0	69 996	35 845	0	35 845	130 906	0	130 906
91316	2 740	0	2 740	29 150	0	29 150	40 000	0	40 000	13 590	0	13 590
91317	35 167	0	35 167	20 351	0	20 351	41 080	0	41 080	55 896	0	55 896
99999	1 284 369	0	1 284 369	46 999	0	46 999	56 825	0	56 825	1 294 195	0	1 294 195

Страница была полезной?