Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 811	16 944	142 755	941 737	420 510	1 362 247	920 978	422 044	1 343 022	146 570	15 410	161 980
20208	29 438	0	29 438	82 097	0	82 097	86 187	0	86 187	25 348	0	25 348
20209	0	0	0	263 194	20 172	283 366	263 194	20 172	283 366	0	0	0
30102	78 594	0	78 594	3 723 314	0	3 723 314	3 748 982	0	3 748 982	52 926	0	52 926
30110	23 910	11 877	35 787	15 362	113 153	128 515	17 607	118 983	136 590	21 665	6 047	27 712
30114	0	5 407	5 407	0	37 255	37 255	0	39 856	39 856	0	2 806	2 806
30202	21 019	0	21 019	1 027	0	1 027	0	0	0	22 046	0	22 046
30204	688	0	688	35	0	35	0	0	0	723	0	723
30213	4 180	449	4 629	18 945	5 556	24 501	20 931	5 459	26 390	2 194	546	2 740
30233	93	0	93	92 364	61	92 425	92 225	61	92 286	232	0	232
30402	0	0	0	550 077	0	550 077	550 077	0	550 077	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	990 000	0	990 000	975 000	0	975 000	100 000	0	100 000
32003	50 000	0	50 000	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	50 000	0	50 000
32004	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
32201	300	3 950	4 250	0	107	107	0	291	291	300	3 766	4 066
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	8 485	0	8 485	12 586	0	12 586	11 452	0	11 452	9 619	0	9 619
45203	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	34 085	0	34 085	0	0	0	39 085	0	39 085
45206	240 742	0	240 742	54 400	0	54 400	18 330	0	18 330	276 812	0	276 812
45207	407 749	0	407 749	7 050	0	7 050	10 475	0	10 475	404 324	0	404 324
45208	55 910	0	55 910	0	0	0	807	0	807	55 103	0	55 103
45401	213	0	213	722	0	722	670	0	670	265	0	265
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45406	8 090	0	8 090	0	0	0	7 500	0	7 500	590	0	590
45407	28 792	0	28 792	435	0	435	1 228	0	1 228	27 999	0	27 999
45408	5 735	0	5 735	0	0	0	540	0	540	5 195	0	5 195
45503	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	83 360	0	83 360	0	0	0	114	0	114	83 246	0	83 246
45505	72 444	0	72 444	3 007	0	3 007	5 877	0	5 877	69 574	0	69 574
45506	190 198	0	190 198	15 069	0	15 069	8 971	0	8 971	196 296	0	196 296
45507	355 324	0	355 324	27 890	0	27 890	25 104	0	25 104	358 110	0	358 110
45509	8 129	0	8 129	3 021	0	3 021	3 731	0	3 731	7 419	0	7 419
45812	16 546	0	16 546	1 742	0	1 742	272	0	272	18 016	0	18 016
45814	5 055	0	5 055	114	0	114	90	0	90	5 079	0	5 079
45815	128 808	1 815	130 623	4 856	26	4 882	4 899	74	4 973	128 765	1 767	130 532
45914	69	0	69	6	0	6	2	0	2	73	0	73
45915	5 924	42	5 966	879	1	880	987	2	989	5 816	41	5 857
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 657	0	1 657	115 305	2 562	117 867	115 697	2 562	118 259	1 265	0	1 265
47408	0	0	0	19 583	135 517	155 100	19 583	135 517	155 100	0	0	0
47417	0	0	0	9	32	41	9	32	41	0	0	0
47423	37 064	5 771	42 835	26 237	37 541	63 778	26 293	36 299	62 592	37 008	7 013	44 021
47427	13 951	1	13 952	18 139	0	18 139	18 307	0	18 307	13 783	1	13 784
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	954	0	954	4 875	0	4 875	744	0	744	5 085	0	5 085
60306	1	0	1	3 090	0	3 090	3 082	0	3 082	9	0	9
60308	0	0	0	175	0	175	154	0	154	21	0	21
60312	3 693	0	3 693	4 421	0	4 421	5 456	0	5 456	2 658	0	2 658
60323	590	0	590	236	0	236	333	0	333	493	0	493
60401	322 665	0	322 665	1 164	0	1 164	121	0	121	323 708	0	323 708
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	42	0	42	2 484	0	2 484	1 164	0	1 164	1 362	0	1 362
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	81	0	81	122	0	122	66	0	66	137	0	137
61008	658	0	658	444	0	444	302	0	302	800	0	800
61009	156	0	156	274	0	274	67	0	67	363	0	363
61011	11 596	0	11 596	15	0	15	440	0	440	11 171	0	11 171
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	951	0	951	212	0	212	77	0	77	1 086	0	1 086
70606	55 527	0	55 527	46 624	0	46 624	48	0	48	102 103	0	102 103
70608	3 625	0	3 625	3 846	0	3 846	0	0	0	7 471	0	7 471
70611	1 053	0	1 053	1 052	0	1 052	0	0	0	2 105	0	2 105
70706	708 252	0	708 252	46	0	46	708 298	0	708 298	0	0	0
70707	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0
70708	60 520	0	60 520	0	0	0	60 520	0	60 520	0	0	0
70709	7 413	0	7 413	0	0	0	7 413	0	7 413	0	0	0
70710	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
70711	9 501	0	9 501	0	0	0	9 501	0	9 501	0	0	0
Пассив
10207	158 251	0	158 251	12	0	12	12	0	12	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
10801	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	54	0	54	163	0	163	137	0	137	28	0	28
30223	25 124	0	25 124	623 097	0	623 097	644 042	0	644 042	46 069	0	46 069
30232	8	0	8	9 337	1 298	10 635	9 354	1 298	10 652	25	0	25
40602	113	0	113	1 537	0	1 537	1 477	0	1 477	53	0	53
40701	80	0	80	2 121	0	2 121	2 372	0	2 372	331	0	331
40702	378 714	5 727	384 441	2 160 080	33 677	2 193 757	2 134 841	32 465	2 167 306	353 475	4 515	357 990
40703	16 205	1	16 206	14 276	102	14 378	14 231	102	14 333	16 160	1	16 161
40802	46 522	0	46 522	225 698	808	226 506	216 723	808	217 531	37 547	0	37 547
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	82 115	4 649	86 764	191 257	94 233	285 490	191 893	92 868	284 761	82 751	3 284	86 035
40820	193	107	300	2 024	1 543	3 567	1 875	1 436	3 311	44	0	44
40821	103	0	103	15 733	0	15 733	15 775	0	15 775	145	0	145
40905	0	0	0	7 303	0	7 303	7 303	0	7 303	0	0	0
40909	0	0	0	951	1 066	2 017	951	1 066	2 017	0	0	0
40910	0	0	0	712	347	1 059	712	347	1 059	0	0	0
40911	3 268	0	3 268	90 356	0	90 356	87 922	0	87 922	834	0	834
40912	0	0	0	7 422	9 224	16 646	7 422	9 224	16 646	0	0	0
40913	0	0	0	1 680	1 343	3 023	1 680	1 343	3 023	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41906	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	1 698	0	1 698	322	0	322	0	0	0	1 376	0	1 376
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	79 020	0	79 020	0	0	0	0	0	0	79 020	0	79 020
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	39 983	8 161	48 144	53 457	1 026	54 483	54 768	675	55 443	41 294	7 810	49 104
42303	960	0	960	960	0	960	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585
42304	1 186	0	1 186	155	0	155	359	0	359	1 390	0	1 390
42305	399 036	13 581	412 617	21 286	3 994	25 280	34 853	995	35 848	412 603	10 582	423 185
42306	629 756	14 556	644 312	59 866	3 533	63 399	50 957	3 524	54 481	620 847	14 547	635 394
42307	8 829	0	8 829	1 417	0	1 417	1 661	0	1 661	9 073	0	9 073
42309	6 035	0	6 035	205	0	205	228	0	228	6 058	0	6 058
42601	28	22	50	10	1	11	139	0	139	157	21	178
42605	662	0	662	150	0	150	0	0	0	512	0	512
42607	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	45 126	0	45 126	7 570	0	7 570	11 751	0	11 751	49 307	0	49 307
45415	501	0	501	111	0	111	54	0	54	444	0	444
45515	50 649	0	50 649	3 577	0	3 577	1 682	0	1 682	48 754	0	48 754
45818	111 528	0	111 528	2 919	0	2 919	3 614	0	3 614	112 223	0	112 223
45918	4 757	0	4 757	191	0	191	79	0	79	4 645	0	4 645
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	135 246	19 594	154 840	135 246	19 594	154 840	0	0	0
47411	9 303	37	9 340	4 778	37	4 815	4 522	26	4 548	9 047	26	9 073
47416	57	0	57	5 681	0	5 681	5 739	0	5 739	115	0	115
47422	1 061	419	1 480	113 360	11 694	125 054	113 230	12 107	125 337	931	832	1 763
47425	40 616	0	40 616	2 124	0	2 124	1 841	0	1 841	40 333	0	40 333
47426	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
60301	4 660	0	4 660	4 581	0	4 581	4 521	0	4 521	4 600	0	4 600
60305	3 705	0	3 705	8 366	0	8 366	8 197	0	8 197	3 536	0	3 536
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	74	0	74	2	0	2	79	0	79	151	0	151
60311	3 421	0	3 421	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	3 421	0	3 421
60322	93	0	93	62	0	62	71	0	71	102	0	102
60324	1 140	0	1 140	1 143	0	1 143	7	0	7	4	0	4
60601	58 434	0	58 434	118	0	118	852	0	852	59 168	0	59 168
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
61304	106	0	106	0	0	0	12	0	12	118	0	118
61501	2 909	0	2 909	529	0	529	116	0	116	2 496	0	2 496
70601	56 926	0	56 926	37	0	37	47 232	0	47 232	104 121	0	104 121
70603	3 827	0	3 827	0	0	0	3 954	0	3 954	7 781	0	7 781
70701	718 638	0	718 638	718 764	0	718 764	126	0	126	0	0	0
70702	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
70703	60 158	0	60 158	60 158	0	60 158	0	0	0	0	0	0
70704	6 434	0	6 434	6 434	0	6 434	0	0	0	0	0	0
70705	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	782 760	0	782 760	785 874	0	785 874	3 114	0	3 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	50 486	0	50 486	5 540	0	5 540	4 950	0	4 950	51 076	0	51 076
90902	227 825	72	227 897	25 094	1	25 095	19 574	3	19 577	233 345	70	233 415
91202	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
91203	13 706	0	13 706	5	0	5	1	0	1	13 710	0	13 710
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 992 588	4 796	2 997 384	147 140	68	147 208	133 256	195	133 451	3 006 472	4 669	3 011 141
91501	12 290	0	12 290	0	0	0	0	0	0	12 290	0	12 290
91604	113 918	382	114 300	7 139	25	7 164	6 196	15	6 211	114 861	392	115 253
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	18 917	42	18 959	628	1	629	976	4	980	18 569	39	18 608
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	30 188	0	30 188	951	0	951	1 463	0	1 463	29 676	0	29 676
91803	4 566	0	4 566	239	0	239	0	0	0	4 805	0	4 805
99998	2 160 421	0	2 160 421	226 336	0	226 336	198 463	0	198 463	2 188 294	0	2 188 294
Пассив
91003	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	42 503	0	42 503	57 751	0	57 751
91312	1 961 989	0	1 961 989	74 463	0	74 463	97 386	0	97 386	1 984 912	0	1 984 912
91315	27 886	0	27 886	646	0	646	10 167	0	10 167	37 407	0	37 407
91316	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
91317	116 083	0	116 083	121 763	0	121 763	74 602	0	74 602	68 922	0	68 922
91318	2 909	0	2 909	529	0	529	116	0	116	2 496	0	2 496
91507	26 847	0	26 847	0	0	0	500	0	500	27 347	0	27 347
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 477 132	0	3 477 132	164 599	0	164 599	184 797	0	184 797	3 497 330	0	3 497 330
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 918	1 918	20 170	73 110	93 280	19 583	69 528	89 111	587	5 500	6 087
93301	0	0	0	0	1 812	1 812	0	1 812	1 812	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 813	1 813	0	1 813	1 813	0	0	0
93801	0	0	0	485	0	485	470	0	470	15	0	15
Пассив
96001	1 906	0	1 906	69 159	19 662	88 821	72 771	20 246	93 017	5 518	584	6 102
96301	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
96302	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
96801	12	0	12	363	0	363	351	0	351	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?