Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 011	78 312	191 323	1 133 710	815 344	1 949 054	1 118 589	793 618	1 912 207	128 132	100 038	228 170
20208	39 565	14 243	53 808	90 986	114 551	205 537	92 793	106 837	199 630	37 758	21 957	59 715
20209	1 917	1 521	3 438	683 129	248 156	931 285	679 341	248 690	928 031	5 705	987	6 692
30102	431 230	0	431 230	26 592 297	0	26 592 297	26 384 409	0	26 384 409	639 118	0	639 118
30110	58 834	9 571	68 405	354 900	1 113 675	1 468 575	404 226	1 116 144	1 520 370	9 508	7 102	16 610
30114	0	1 284 894	1 284 894	0	4 232 690	4 232 690	0	4 269 873	4 269 873	0	1 247 711	1 247 711
30202	39 918	0	39 918	623	0	623	0	0	0	40 541	0	40 541
30204	234 067	0	234 067	20 401	0	20 401	0	0	0	254 468	0	254 468
30213	1 427	1 051	2 478	12 896	4 489	17 385	12 841	5 100	17 941	1 482	440	1 922
30221	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
30233	6 385	1 587	7 972	266 985	198 465	465 450	266 328	187 224	453 552	7 042	12 828	19 870
30302	242 495	41 494	283 989	2 491 860	2 833 098	5 324 958	2 353 057	2 824 573	5 177 630	381 298	50 019	431 317
30306	387 200	1 360 540	1 747 740	55 000	70 576	125 576	37 000	89 475	126 475	405 200	1 341 641	1 746 841
30602	10	0	10	15 000	0	15 000	6 237	0	6 237	8 773	0	8 773
32002	1 200 000	0	1 200 000	13 350 000	0	13 350 000	14 050 000	0	14 050 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32106	0	48 558	48 558	0	1 319	1 319	0	3 581	3 581	0	46 296	46 296
32107	0	3 650	3 650	0	99	99	0	269	269	0	3 480	3 480
32108	0	1 518 235	1 518 235	0	41 235	41 235	0	111 955	111 955	0	1 447 515	1 447 515
45201	113 060	0	113 060	97 391	0	97 391	112 955	0	112 955	97 496	0	97 496
45204	27 750	0	27 750	2 300	0	2 300	27 750	0	27 750	2 300	0	2 300
45205	47 405	0	47 405	30 300	9 783	40 083	5 100	452	5 552	72 605	9 331	81 936
45206	1 468 079	1 470 118	2 938 197	236 256	51 183	287 439	152 042	113 112	265 154	1 552 293	1 408 189	2 960 482
45207	2 004 490	1 537 361	3 541 851	60 326	62 547	122 873	91 158	130 703	221 861	1 973 658	1 469 205	3 442 863
45208	265 490	1 546 269	1 811 759	0	56 598	56 598	0	104 448	104 448	265 490	1 498 419	1 763 909
45406	3 528	0	3 528	0	0	0	1 007	0	1 007	2 521	0	2 521
45407	225	0	225	5 820	0	5 820	47	0	47	5 998	0	5 998
45505	499 004	284 518	783 522	50 240	7 621	57 861	24 928	32 455	57 383	524 316	259 684	784 000
45506	419 765	596 232	1 015 997	2 185	24 548	26 733	7 508	47 574	55 082	414 442	573 206	987 648
45507	17 904	11 618	29 522	0	316	316	26	932	958	17 878	11 002	28 880
45509	31 674	29 765	61 439	18 083	4 030	22 113	9 798	3 163	12 961	39 959	30 632	70 591
45602	0	10 794	10 794	0	153	153	0	438	438	0	10 509	10 509
45604	0	1 094 096	1 094 096	0	105 266	105 266	0	80 832	80 832	0	1 118 530	1 118 530
45605	0	3 033 838	3 033 838	0	72 298	72 298	0	198 022	198 022	0	2 908 114	2 908 114
45606	0	633 006	633 006	0	12 949	12 949	0	35 882	35 882	0	610 073	610 073
45703	0	0	0	0	9 090	9 090	0	318	318	0	8 772	8 772
45704	16 463	316 717	333 180	0	16 411	16 411	1 325	23 760	25 085	15 138	309 368	324 506
45705	38 627	39 401	78 028	1 200	1 065	2 265	204	2 953	3 157	39 623	37 513	77 136
45706	16 370	5 921	22 291	0	161	161	0	437	437	16 370	5 645	22 015
45708	2 804	48 515	51 319	1 347	3 716	5 063	1 259	4 288	5 547	2 892	47 943	50 835
45812	66 982	325 266	392 248	39 410	8 834	48 244	0	23 985	23 985	106 392	310 115	416 507
45815	10 885	162 247	173 132	13	4 406	4 419	878	11 964	12 842	10 020	154 689	164 709
45817	195	76	271	199	1	200	0	3	3	394	74	468
45912	2 655	4 483	7 138	3 863	122	3 985	0	331	331	6 518	4 274	10 792
45915	2 744	14 650	17 394	445	545	990	1 824	3 385	5 209	1 365	11 810	13 175
45917	0	9	9	0	0	0	0	4	4	0	5	5
47408	431	0	431	2 028 190	2 548 036	4 576 226	2 028 252	2 548 036	4 576 288	369	0	369
47417	0	0	0	8	215	223	8	215	223	0	0	0
47423	2 444	13 413	15 857	28 169	283 919	312 088	28 690	284 274	312 964	1 923	13 058	14 981
47427	170 349	1 062 587	1 232 936	35 987	107 649	143 636	11 713	98 441	110 154	194 623	1 071 795	1 266 418
50106	167 825	0	167 825	2 121	0	2 121	0	0	0	169 946	0	169 946
50107	83 344	0	83 344	6 087	0	6 087	3 054	0	3 054	86 377	0	86 377
50121	1	0	1	15	0	15	1	0	1	15	0	15
52503	0	1 926	1 926	0	3 432	3 432	0	1 978	1 978	0	3 380	3 380
60302	241	200	441	421	5	426	474	14	488	188	191	379
60306	14	0	14	933	0	933	947	0	947	0	0	0
60308	1 216	0	1 216	1 322	2	1 324	497	2	499	2 041	0	2 041
60310	75	0	75	1 571	0	1 571	1 574	0	1 574	72	0	72
60312	16 589	0	16 589	18 594	0	18 594	22 025	0	22 025	13 158	0	13 158
60314	31	0	31	992	0	992	744	0	744	279	0	279
60323	3 238	0	3 238	25	0	25	77	0	77	3 186	0	3 186
60401	523 070	0	523 070	33 419	0	33 419	5 478	0	5 478	551 011	0	551 011
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	182	0	182	984	0	984	986	0	986	180	0	180
61009	484	0	484	678	0	678	468	0	468	694	0	694
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	29 953	0	29 953	869	0	869	1 532	0	1 532	29 290	0	29 290
70606	328 163	0	328 163	370 342	0	370 342	1 035	0	1 035	697 470	0	697 470
70607	810	0	810	350	0	350	117	0	117	1 043	0	1 043
70608	1 470 788	0	1 470 788	1 519 756	0	1 519 756	0	0	0	2 990 544	0	2 990 544
70611	7 837	0	7 837	7 858	0	7 858	0	0	0	15 695	0	15 695
70706	4 062 494	0	4 062 494	5 695	0	5 695	0	0	0	4 068 189	0	4 068 189
70707	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
70708	17 999 707	0	17 999 707	0	0	0	0	0	0	17 999 707	0	17 999 707
70710	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70711	107 484	0	107 484	0	0	0	0	0	0	107 484	0	107 484
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	290 902	0	290 902	2 393	0	2 393	25 873	0	25 873	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	288	4 270	4 558	28 008	2 427	30 435	28 000	2 210	30 210	280	4 053	4 333
30111	13 692	14 144	27 836	213 639	1 815 826	2 029 465	228 257	1 816 642	2 044 899	28 310	14 960	43 270
30126	42	0	42	20	0	20	0	0	0	22	0	22
30220	0	0	0	0	13 688	13 688	0	13 688	13 688	0	0	0
30222	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
30223	284 670	0	284 670	4 350 720	0	4 350 720	4 321 986	0	4 321 986	255 936	0	255 936
30232	1 795	7 066	8 861	188 144	138 034	326 178	187 977	149 935	337 912	1 628	18 967	20 595
30301	242 495	41 494	283 989	2 353 057	2 824 573	5 177 630	2 491 860	2 833 098	5 324 958	381 298	50 019	431 317
30305	387 200	1 360 540	1 747 740	37 000	89 475	126 475	55 000	70 576	125 576	405 200	1 341 641	1 746 841
31301	0	0	0	0	2 298	2 298	0	2 298	2 298	0	0	0
31303	0	151 824	151 824	0	152 292	152 292	0	468	468	0	0	0
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	48 400	0	48 400	1 668 400	0	1 668 400
31308	0	2 702 458	2 702 458	0	199 280	199 280	0	73 399	73 399	0	2 576 577	2 576 577
31402	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
31407	0	1 421 745	1 421 745	0	243 683	243 683	0	33 841	33 841	0	1 211 903	1 211 903
31408	0	3 831 617	3 831 617	0	274 149	274 149	0	252 285	252 285	0	3 809 753	3 809 753
31409	50 000	2 748 841	2 798 841	0	159 392	159 392	0	57 634	57 634	50 000	2 647 083	2 697 083
40502	10 259	31 671	41 930	1	1 841	1 842	12	666	678	10 270	30 496	40 766
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	948 662	114 526	1 063 188	8 719 028	1 824 248	10 543 276	8 473 565	1 844 011	10 317 576	703 199	134 289	837 488
40703	3 289	882	4 171	5 445	576	6 021	3 700	14	3 714	1 544	320	1 864
40802	14 283	0	14 283	46 531	2 074	48 605	41 259	4 100	45 359	9 011	2 026	11 037
40807	83 386	847 909	931 295	184 392	1 529 480	1 713 872	271 032	1 795 801	2 066 833	170 026	1 114 230	1 284 256
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	97 610	88 267	185 877	428 347	243 199	671 546	479 707	261 410	741 117	148 970	106 478	255 448
40820	33 250	36 663	69 913	34 737	67 976	102 713	19 429	72 475	91 904	17 942	41 162	59 104
40905	31	0	31	11 932	266	12 198	11 933	266	12 199	32	0	32
40909	4	169	173	2 554	13 787	16 341	2 554	13 781	16 335	4	163	167
40910	7	12	19	768	5 048	5 816	768	5 047	5 815	7	11	18
40911	0	0	0	52 407	59	52 466	52 408	59	52 467	1	0	1
40912	0	44	44	8 618	58 601	67 219	8 618	58 561	67 179	0	4	4
40913	0	152	152	13 182	143 303	156 485	13 182	143 151	156 333	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	52 000	0	52 000	52 195	0	52 195	45 195	0	45 195	45 000	0	45 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	100	1 212	1 312	60	162	222	60	726	786	100	1 776	1 876
42304	1 050	3 052	4 102	500	251	751	4 500	1 208	5 708	5 050	4 009	9 059
42305	2 762	689	3 451	435	480	915	219	30	249	2 546	239	2 785
42306	1 083 186	1 200 341	2 283 527	183 235	240 649	423 884	113 383	187 957	301 340	1 013 334	1 147 649	2 160 983
42307	0	17 427	17 427	0	923	923	0	331	331	0	16 835	16 835
42309	216	5	221	12	1	13	15	0	15	219	4	223
42314	72	30	102	3	2	5	0	1	1	69	29	98
42505	275 000	1 032 400	1 307 400	175 000	423 533	598 533	0	28 040	28 040	100 000	636 907	736 907
42506	0	0	0	0	21 875	21 875	0	311 378	311 378	0	289 503	289 503
42601	64	5 331	5 395	0	372	372	0	78	78	64	5 037	5 101
42605	588	478	1 066	67	35	102	64	14	78	585	457	1 042
42606	60 274	504 763	565 037	7 221	54 258	61 479	18 789	27 992	46 781	71 842	478 497	550 339
42609	51	0	51	3	0	3	6	0	6	54	0	54
42614	3	91	94	3	7	10	0	3	3	0	87	87
45215	510 257	0	510 257	39 704	0	39 704	49 856	0	49 856	520 409	0	520 409
45415	37	0	37	2	0	2	50	0	50	85	0	85
45515	89 154	0	89 154	7 959	0	7 959	16 148	0	16 148	97 343	0	97 343
45615	147 252	0	147 252	7 547	0	7 547	74 360	0	74 360	214 065	0	214 065
45715	46 869	0	46 869	5 853	0	5 853	2 300	0	2 300	43 316	0	43 316
45818	283 757	0	283 757	12 462	0	12 462	11 851	0	11 851	283 146	0	283 146
45918	11 814	0	11 814	540	0	540	1 190	0	1 190	12 464	0	12 464
47407	0	0	0	2 471 004	2 143 640	4 614 644	2 471 004	2 143 640	4 614 644	0	0	0
47409	0	0	0	0	8 575	8 575	0	8 575	8 575	0	0	0
47411	10 897	5 294	16 191	3 762	3 805	7 567	4 479	3 244	7 723	11 614	4 733	16 347
47416	2 136	0	2 136	18 825	355	19 180	17 094	355	17 449	405	0	405
47422	1 627	23 063	24 690	57 489	227 319	284 808	56 950	223 908	280 858	1 088	19 652	20 740
47425	156 531	0	156 531	47 368	0	47 368	61 416	0	61 416	170 579	0	170 579
47426	95 388	269 764	365 152	18 949	41 222	60 171	16 026	59 586	75 612	92 465	288 128	380 593
50120	4 283	0	4 283	128	0	128	350	0	350	4 505	0	4 505
52301	0	0	0	0	47 185	47 185	0	47 185	47 185	0	0	0
52305	0	49 191	49 191	0	50 527	50 527	0	48 134	48 134	0	46 798	46 798
60301	1 708	0	1 708	18 179	258	18 437	16 491	258	16 749	20	0	20
60305	0	0	0	22 308	0	22 308	22 308	0	22 308	0	0	0
60307	9	0	9	136	0	136	127	0	127	0	0	0
60309	591	0	591	0	0	0	749	0	749	1 340	0	1 340
60311	3 346	0	3 346	4 145	0	4 145	2 633	0	2 633	1 834	0	1 834
60313	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	3 263	0	3 263	27	0	27	9	0	9	3 245	0	3 245
60348	965	0	965	1 404	0	1 404	3 953	0	3 953	3 514	0	3 514
60601	112 668	0	112 668	12 428	0	12 428	16 058	0	16 058	116 298	0	116 298
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	356 352	0	356 352	35	0	35	305 028	0	305 028	661 345	0	661 345
70602	106	0	106	117	0	117	142	0	142	131	0	131
70603	1 464 534	0	1 464 534	0	0	0	1 514 762	0	1 514 762	2 979 296	0	2 979 296
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70701	4 300 902	0	4 300 902	0	0	0	1	0	1	4 300 903	0	4 300 903
70702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70703	17 999 665	0	17 999 665	0	0	0	0	0	0	17 999 665	0	17 999 665
70705	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	31 210 322	31 210 322	95 043	1 312 081	1 407 124	48 244	2 445 660	2 493 904	46 799	30 076 743	30 123 542
90901	18 779	0	18 779	7 613	0	7 613	5 762	0	5 762	20 630	0	20 630
90902	411 874	65 707	477 581	3 304	317	3 621	1 993	66 024	68 017	413 185	0	413 185
90908	0	820 159	820 159	0	11 544	11 544	0	41 662	41 662	0	790 041	790 041
91202	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 082 948	17 987 097	27 070 045	771 611	735 138	1 506 749	316 314	1 403 445	1 719 759	9 538 245	17 318 790	26 857 035
91417	0	3 036	3 036	0	2 364	2 364	0	2 505	2 505	0	2 895	2 895
91501	11 686	0	11 686	2 828	0	2 828	20	0	20	14 494	0	14 494
91604	74 854	355 447	430 301	6 906	40 474	47 380	3 351	28 626	31 977	78 409	367 295	445 704
99998	9 374 058	0	9 374 058	1 099 726	0	1 099 726	990 595	0	990 595	9 483 189	0	9 483 189
Пассив
91003	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91004	0	0	0	20 401	0	20 401	20 401	0	20 401	0	0	0
91311	0	0	0	48 597	0	48 597	48 597	0	48 597	0	0	0
91312	7 479 132	172 927	7 652 059	226 352	12 753	239 105	338 429	4 697	343 126	7 591 209	164 871	7 756 080
91315	634 698	7 993	642 691	40 500	330	40 830	45 913	293	46 206	640 111	7 956	648 067
91316	31 192	753 537	784 729	139 251	57 981	197 232	142 900	25 304	168 204	34 841	720 860	755 701
91317	157 611	116 480	274 091	333 488	110 625	444 113	385 063	87 812	472 875	209 186	93 667	302 853
91507	20 488	0	20 488	0	0	0	0	0	0	20 488	0	20 488
99999	60 041 942	0	60 041 942	4 363 170	0	4 363 170	2 988 785	0	2 988 785	58 667 557	0	58 667 557
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 994	7 994	580 146	591 321	1 171 467	536 491	570 364	1 106 855	43 655	28 951	72 606
93801	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
Пассив
96001	7 953	0	7 953	568 221	537 763	1 105 984	589 378	581 189	1 170 567	29 110	43 426	72 536
96801	41	0	41	8 009	0	8 009	8 038	0	8 038	70	0	70
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	237 909,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	243 909,0000
Пассив
98050	0	0	237 909,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	243 909,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?