Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 221	10 486	82 707	289 260	73 181	362 441	318 593	75 894	394 487	42 888	7 773	50 661
20209	0	0	0	127 600	0	127 600	110 500	0	110 500	17 100	0	17 100
30102	50 139	0	50 139	2 246 020	0	2 246 020	2 218 191	0	2 218 191	77 968	0	77 968
30110	10 911	48 272	59 183	42 649	1 108 466	1 151 115	45 312	1 145 489	1 190 801	8 248	11 249	19 497
30114	0	19	19	0	11 105	11 105	0	10 990	10 990	0	134	134
30202	9 952	0	9 952	1 311	0	1 311	0	0	0	11 263	0	11 263
30204	1 354	0	1 354	0	0	0	46	0	46	1 308	0	1 308
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
30233	0	0	0	2 303	1 461	3 764	2 303	1 461	3 764	0	0	0
32002	0	41 903	41 903	30 000	595 349	625 349	0	592 379	592 379	30 000	44 873	74 873
32003	0	0	0	0	208 887	208 887	0	208 887	208 887	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45103	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45106	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45107	60 407	0	60 407	2 899	0	2 899	1 420	0	1 420	61 886	0	61 886
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	130 777	0	130 777	18 392	0	18 392	20 230	0	20 230	128 939	0	128 939
45207	31 379	0	31 379	300	0	300	50	0	50	31 629	0	31 629
45407	7 500	0	7 500	0	0	0	100	0	100	7 400	0	7 400
45502	12	0	12	5	0	5	12	0	12	5	0	5
45503	3 018	0	3 018	1 706	0	1 706	2 019	0	2 019	2 705	0	2 705
45504	21 327	0	21 327	6 105	0	6 105	9 495	0	9 495	17 937	0	17 937
45505	211 492	0	211 492	35 748	0	35 748	40 062	0	40 062	207 178	0	207 178
45506	565 776	0	565 776	107 131	0	107 131	42 965	0	42 965	629 942	0	629 942
45507	920	0	920	0	0	0	20	0	20	900	0	900
45704	62	0	62	333	0	333	311	0	311	84	0	84
45705	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
45815	3 692	0	3 692	212	0	212	31	0	31	3 873	0	3 873
45915	218	0	218	57	0	57	0	0	0	275	0	275
47404	0	0	0	32 861	249 560	282 421	32 861	249 560	282 421	0	0	0
47423	8 807	624	9 431	35	8 002	8 037	82	8 031	8 113	8 760	595	9 355
47427	6 595	1	6 596	17 748	13	17 761	17 846	14	17 860	6 497	0	6 497
47802	116 979	0	116 979	47 487	0	47 487	40 883	0	40 883	123 583	0	123 583
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
52503	0	0	0	1 105	0	1 105	14	0	14	1 091	0	1 091
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 425	0	6 425	184	0	184	177	0	177	6 432	0	6 432
60308	60	0	60	115	0	115	149	0	149	26	0	26
60310	13	0	13	320	0	320	263	0	263	70	0	70
60312	1 649	0	1 649	3 557	0	3 557	3 241	0	3 241	1 965	0	1 965
60314	0	0	0	0	140	140	0	136	136	0	4	4
60323	225	0	225	76	0	76	59	0	59	242	0	242
60401	6 081	0	6 081	126	0	126	0	0	0	6 207	0	6 207
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60702	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	19	0	19	13	0	13	6	0	6
61008	20	0	20	481	0	481	159	0	159	342	0	342
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	17 143	0	17 143	17 143	0	17 143	0	0	0
61403	1 711	0	1 711	205	0	205	157	0	157	1 759	0	1 759
70606	48 713	0	48 713	67 504	0	67 504	8	0	8	116 209	0	116 209
70608	6 671	0	6 671	7 458	0	7 458	0	0	0	14 129	0	14 129
70706	433 439	0	433 439	16	0	16	433 455	0	433 455	0	0	0
70708	38 813	0	38 813	0	0	0	38 813	0	38 813	0	0	0
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30223	0	0	0	21 631	0	21 631	21 631	0	21 631	0	0	0
30232	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
31302	57 000	1 599	58 599	519 000	43 368	562 368	561 000	42 158	603 158	99 000	389	99 389
31303	50 000	0	50 000	526 000	22 126	548 126	536 000	22 126	558 126	60 000	0	60 000
31304	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	21 321	28 877	50 198	109 338	62 534	171 872	97 200	33 686	130 886	9 183	29	9 212
40702	235 283	15 478	250 761	1 283 837	220 335	1 504 172	1 240 321	211 878	1 452 199	191 767	7 021	198 788
40703	6 003	6 995	12 998	6 428	2 021	8 449	2 837	2 259	5 096	2 412	7 233	9 645
40802	38 422	1 072	39 494	61 542	8 440	69 982	51 663	11 307	62 970	28 543	3 939	32 482
40807	4 204	4 709	8 913	15 544	21 942	37 486	18 461	17 370	35 831	7 121	137	7 258
40817	9 768	912	10 680	352 093	8 505	360 598	350 372	11 240	361 612	8 047	3 647	11 694
40820	32	84	116	42	6	48	18	2	20	8	80	88
40821	0	0	0	84 016	0	84 016	84 031	0	84 031	15	0	15
40905	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	97 202	0	97 202	97 202	0	97 202	0	0	0
40912	0	0	0	101	384	485	101	384	485	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42001	0	0	0	50 000	0	50 000	120 100	0	120 100	70 100	0	70 100
42005	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	18 616	0	18 616	0	0	0	1 521	0	1 521	20 137	0	20 137
42106	55 400	0	55 400	0	0	0	0	0	0	55 400	0	55 400
42301	7 894	202	8 096	25 925	14	25 939	20 552	5	20 557	2 521	193	2 714
42305	163 730	43 066	206 796	13 569	3 222	16 791	4 308	2 631	6 939	154 469	42 475	196 944
42306	149 324	0	149 324	3 502	0	3 502	26 997	0	26 997	172 819	0	172 819
42309	190	0	190	56	0	56	55	0	55	189	0	189
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 455	0	5 455	15 318	0	15 318	16 023	0	16 023	6 160	0	6 160
45215	26 693	0	26 693	10 031	0	10 031	8 538	0	8 538	25 200	0	25 200
45415	1 575	0	1 575	21	0	21	0	0	0	1 554	0	1 554
45515	34 650	0	34 650	1 756	0	1 756	7 848	0	7 848	40 742	0	40 742
45715	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
45818	3 534	0	3 534	16	0	16	151	0	151	3 669	0	3 669
45918	191	0	191	0	0	0	58	0	58	249	0	249
47403	0	0	0	220 787	11 833	232 620	220 787	11 833	232 620	0	0	0
47405	0	0	0	24 606	24 591	49 197	24 606	24 591	49 197	0	0	0
47411	1 139	1 103	2 242	2 263	81	2 344	2 445	344	2 789	1 321	1 366	2 687
47416	131	4	135	52 841	2 810	55 651	53 767	2 806	56 573	1 057	0	1 057
47422	0	0	0	13 254	1	13 255	13 254	12	13 266	0	11	11
47425	3 250	0	3 250	13 654	0	13 654	13 922	0	13 922	3 518	0	3 518
47426	0	0	0	2 187	4	2 191	2 207	4	2 211	20	0	20
47804	12 516	0	12 516	170	0	170	291	0	291	12 637	0	12 637
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	0	0	0	0	0	0	13 106	0	13 106	13 106	0	13 106
52406	550	0	550	50 818	0	50 818	50 268	0	50 268	0	0	0
52501	57	0	57	267	0	267	387	0	387	177	0	177
60301	41	0	41	2 708	0	2 708	2 760	0	2 760	93	0	93
60305	0	0	0	6 585	0	6 585	6 585	0	6 585	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	56	0	56	772	0	772	860	0	860	144	0	144
60322	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	2 844	0	2 844	0	0	0	81	0	81	2 925	0	2 925
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61304	427	0	427	90	0	90	40	0	40	377	0	377
70601	49 715	0	49 715	0	0	0	62 771	0	62 771	112 486	0	112 486
70603	6 651	0	6 651	0	0	0	7 492	0	7 492	14 143	0	14 143
70701	439 264	0	439 264	439 264	0	439 264	0	0	0	0	0	0
70703	39 224	0	39 224	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	472 256	0	472 256	478 488	0	478 488	6 232	0	6 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 497	0	5 497	453	0	453	591	0	591	5 359	0	5 359
90902	124 512	0	124 512	2 861	0	2 861	1 714	0	1 714	125 659	0	125 659
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 562 839	27 703	1 590 542	275 051	753	275 804	55 784	2 043	57 827	1 782 106	26 413	1 808 519
91418	129 727	0	129 727	23 740	0	23 740	17 080	0	17 080	136 387	0	136 387
91604	10 373	0	10 373	1 028	0	1 028	370	0	370	11 031	0	11 031
91704	44 918	0	44 918	0	0	0	0	0	0	44 918	0	44 918
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	705 152	0	705 152	73 957	0	73 957	79 843	0	79 843	699 266	0	699 266
Пассив
91003	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91312	536 207	0	536 207	52 400	0	52 400	10 600	0	10 600	494 407	0	494 407
91315	85 400	27 776	113 176	0	2 464	2 464	422	743	1 165	85 822	26 055	111 877
91316	1 350	0	1 350	300	0	300	300	0	300	1 350	0	1 350
91317	42 317	0	42 317	23 414	0	23 414	54 872	0	54 872	73 775	0	73 775
91507	12 102	0	12 102	0	0	0	5 308	0	5 308	17 410	0	17 410
91508	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
99999	2 054 389	0	2 054 389	77 582	0	77 582	303 886	0	303 886	2 280 693	0	2 280 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 715	46 106	76 821	29 405	43 690	73 095	1 310	2 416	3 726
93801	1 896	0	1 896	319	0	319	0	0	0	2 215	0	2 215
Пассив
96001	0	0	0	42 396	30 663	73 059	44 822	31 966	76 788	2 426	1 303	3 729
96801	1 896	0	1 896	0	0	0	316	0	316	2 212	0	2 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?