Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 991	2 913	75 904	861 242	41 366	902 608	838 019	39 777	877 796	96 214	4 502	100 716
20208	12 824	0	12 824	56 206	0	56 206	58 683	0	58 683	10 347	0	10 347
20209	0	0	0	297 200	6 117	303 317	297 200	6 117	303 317	0	0	0
30102	86 288	0	86 288	1 017 735	0	1 017 735	1 073 427	0	1 073 427	30 596	0	30 596
30110	99 427	4 568	103 995	702 939	27 288	730 227	741 395	31 649	773 044	60 971	207	61 178
30202	8 352	0	8 352	191	0	191	0	0	0	8 543	0	8 543
30204	31	0	31	25	0	25	0	0	0	56	0	56
30213	1 388	0	1 388	8 484	1 498	9 982	8 995	34	9 029	877	1 464	2 341
30233	73	0	73	19 499	0	19 499	19 402	0	19 402	170	0	170
30602	1 125	0	1 125	32 668	0	32 668	31 837	0	31 837	1 956	0	1 956
32201	180	182	362	0	5	5	0	13	13	180	174	354
45201	3 093	0	3 093	12 853	0	12 853	11 533	0	11 533	4 413	0	4 413
45203	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	12 500	0	12 500	300	0	300	100	0	100	12 700	0	12 700
45206	255 115	0	255 115	49 450	0	49 450	58 457	0	58 457	246 108	0	246 108
45207	31 700	0	31 700	34 244	0	34 244	2 227	0	2 227	63 717	0	63 717
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	111 280	0	111 280	15 000	0	15 000	15 200	0	15 200	111 080	0	111 080
45407	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45505	273	0	273	60	0	60	78	0	78	255	0	255
45506	2 366	0	2 366	950	0	950	161	0	161	3 155	0	3 155
45507	52 652	0	52 652	20 282	0	20 282	11 808	0	11 808	61 126	0	61 126
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	80	27 210	27 290	80	27 210	27 290	0	0	0
47423	3 826	0	3 826	16 481	6 762	23 243	12 291	6 496	18 787	8 016	266	8 282
47427	1 432	0	1 432	1 247	0	1 247	1 480	0	1 480	1 199	0	1 199
50106	23 656	0	23 656	17 288	0	17 288	15 844	0	15 844	25 100	0	25 100
50107	23 992	0	23 992	149	0	149	9	0	9	24 132	0	24 132
50121	77	0	77	69	0	69	27	0	27	119	0	119
50306	10 435	0	10 435	70	0	70	11	0	11	10 494	0	10 494
50308	15 343	0	15 343	8 354	0	8 354	7	0	7	23 690	0	23 690
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	358	0	358	1 888	0	1 888	2 048	0	2 048	198	0	198
50606	1 443	0	1 443	4 558	0	4 558	4 469	0	4 469	1 532	0	1 532
50621	27	0	27	74	0	74	82	0	82	19	0	19
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	3 485	0	3 485	6 964	0	6 964	3 485	0	3 485	6 964	0	6 964
51403	1 491	0	1 491	2 335	0	2 335	2 654	0	2 654	1 172	0	1 172
51404	10 173	0	10 173	100	0	100	0	0	0	10 273	0	10 273
60302	205	0	205	10	0	10	215	0	215	0	0	0
60306	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	83	0	83	8	0	8
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	266	0	266	3 221	0	3 221	3 150	0	3 150	337	0	337
60323	18	0	18	69	0	69	69	0	69	18	0	18
60401	55 709	0	55 709	48	0	48	0	0	0	55 757	0	55 757
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	35 172	0	35 172	940	0	940	48	0	48	36 064	0	36 064
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	4	0	4	62	0	62	62	0	62	4	0	4
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	11 738	0	11 738	11 738	0	11 738	0	0	0
61210	0	0	0	27 109	0	27 109	27 109	0	27 109	0	0	0
61403	521	0	521	97	0	97	42	0	42	576	0	576
70606	11 426	0	11 426	16 923	0	16 923	27	0	27	28 322	0	28 322
70607	225	0	225	118	0	118	243	0	243	100	0	100
70608	451	0	451	391	0	391	0	0	0	842	0	842
70611	935	0	935	944	0	944	0	0	0	1 879	0	1 879
70706	211 551	0	211 551	6	0	6	38	0	38	211 519	0	211 519
70707	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70708	3 566	0	3 566	0	0	0	0	0	0	3 566	0	3 566
70711	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30223	72 454	0	72 454	579 297	0	579 297	529 557	0	529 557	22 714	0	22 714
30232	95	0	95	8 048	0	8 048	8 144	0	8 144	191	0	191
40502	40	0	40	107	0	107	96	0	96	29	0	29
40602	5 183	0	5 183	11 583	0	11 583	14 054	0	14 054	7 654	0	7 654
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	157 943	2 592	160 535	2 231 000	13 598	2 244 598	2 242 898	11 504	2 254 402	169 841	498	170 339
40703	4 397	0	4 397	56 876	0	56 876	58 794	0	58 794	6 315	0	6 315
40802	38 598	181	38 779	426 662	7	426 669	431 687	2	431 689	43 623	176	43 799
40817	43 817	0	43 817	95 533	0	95 533	97 127	0	97 127	45 411	0	45 411
40821	819	0	819	6 753	0	6 753	6 226	0	6 226	292	0	292
40905	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40909	0	0	0	35	420	455	35	420	455	0	0	0
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	29	0	29	1 188	0	1 188	1 176	0	1 176	17	0	17
40912	0	0	0	189	1 318	1 507	189	1 318	1 507	0	0	0
40913	0	0	0	4	908	912	4	908	912	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41805	5 100	0	5 100	0	0	0	7 000	0	7 000	12 100	0	12 100
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 600	0	3 600	600	0	600	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	2 183	1 526	3 709	21 550	8 773	30 323	21 318	9 354	30 672	1 951	2 107	4 058
42305	334 900	0	334 900	28 592	0	28 592	28 532	0	28 532	334 840	0	334 840
42306	48 696	0	48 696	2 017	0	2 017	654	0	654	47 333	0	47 333
45215	18 248	0	18 248	2 809	0	2 809	3 794	0	3 794	19 233	0	19 233
45415	14 217	0	14 217	593	0	593	585	0	585	14 209	0	14 209
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	25 256	1 974	27 230	25 256	1 974	27 230	0	0	0
47411	1 509	1	1 510	1 060	0	1 060	1 159	1	1 160	1 608	2	1 610
47416	716	0	716	4 064	0	4 064	3 583	0	3 583	235	0	235
47422	121	222	343	417	1 976	2 393	432	1 754	2 186	136	0	136
47425	4 591	0	4 591	3 306	0	3 306	2 877	0	2 877	4 162	0	4 162
47426	118	0	118	68	0	68	67	0	67	117	0	117
50120	333	0	333	131	0	131	0	0	0	202	0	202
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
60305	1 452	0	1 452	2 670	0	2 670	2 763	0	2 763	1 545	0	1 545
60309	68	0	68	0	0	0	15	0	15	83	0	83
60311	130	0	130	406	0	406	366	0	366	90	0	90
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	74	0	74	223	0	223	204	0	204	55	0	55
60601	14 550	0	14 550	0	0	0	161	0	161	14 711	0	14 711
61304	23	0	23	6	0	6	6	0	6	23	0	23
70601	14 935	0	14 935	0	0	0	18 067	0	18 067	33 002	0	33 002
70602	18	0	18	91	0	91	130	0	130	57	0	57
70603	335	0	335	0	0	0	286	0	286	621	0	621
70701	252 358	0	252 358	0	0	0	0	0	0	252 358	0	252 358
70702	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70703	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	381 455	0	381 455	24 280	0	24 280	28 819	0	28 819	376 916	0	376 916
90902	427 798	0	427 798	18 510	0	18 510	12 932	0	12 932	433 376	0	433 376
91202	56 045	0	56 045	38 116	0	38 116	22 044	0	22 044	72 117	0	72 117
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	244 410	0	244 410	53 400	0	53 400	12 400	0	12 400	285 410	0	285 410
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	160	0	160	113	0	113	145	0	145	128	0	128
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	49	0	49	66	0	66	0	0	0	115	0	115
99998	912 394	0	912 394	187 135	0	187 135	158 988	0	158 988	940 541	0	940 541
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	56 042	0	56 042	22 044	0	22 044	38 116	0	38 116	72 114	0	72 114
91312	730 776	0	730 776	56 135	0	56 135	83 040	0	83 040	757 681	0	757 681
91315	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
91317	116 237	0	116 237	80 593	0	80 593	65 063	0	65 063	100 707	0	100 707
91318	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91507	1 133	0	1 133	0	0	0	700	0	700	1 833	0	1 833
99999	1 114 500	0	1 114 500	71 960	0	71 960	130 105	0	130 105	1 172 645	0	1 172 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	96 165,0000	0	0	47 000,0000	0	0	39 000,0000	0	0	104 165,0000
Пассив
98050	0	0	96 172,0000	0	0	39 003,0000	0	0	47 005,0000	0	0	104 174,0000

Страница была полезной?