Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 142	25 924	111 066	261 309	43 377	304 686	248 382	49 895	298 277	98 069	19 406	117 475
20209	0	0	0	193 617	1 554	195 171	193 617	1 554	195 171	0	0	0
30102	409 114	0	409 114	3 569 836	0	3 569 836	3 553 651	0	3 553 651	425 299	0	425 299
30110	2 638	5 134	7 772	9 001	59 372	68 373	7 118	47 657	54 775	4 521	16 849	21 370
30114	0	656 171	656 171	0	1 166 713	1 166 713	0	1 007 723	1 007 723	0	815 161	815 161
30202	24 483	0	24 483	2 478	0	2 478	0	0	0	26 961	0	26 961
30204	24 790	0	24 790	0	0	0	8 118	0	8 118	16 672	0	16 672
30233	575	0	575	8 225	10 451	18 676	8 800	10 451	19 251	0	0	0
45107	228 412	0	228 412	0	0	0	2 661	0	2 661	225 751	0	225 751
45201	9 563	0	9 563	17 427	0	17 427	15 404	0	15 404	11 586	0	11 586
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	0	0	38 542	0	38 542	0	0	0	38 542	0	38 542
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45206	414 942	3 036	417 978	0	83	83	0	224	224	414 942	2 895	417 837
45207	390 600	0	390 600	0	0	0	200	0	200	390 400	0	390 400
45208	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
45407	9 090	0	9 090	0	0	0	1 140	0	1 140	7 950	0	7 950
45504	70	0	70	5 440	0	5 440	12	0	12	5 498	0	5 498
45505	575	7 591	8 166	15	206	221	108	560	668	482	7 237	7 719
45506	9 018	12 641	21 659	0	343	343	88	1 783	1 871	8 930	11 201	20 131
45507	635	11 584	12 219	0	315	315	55	884	939	580	11 015	11 595
45509	2 443	8 430	10 873	2 699	4 513	7 212	2 555	7 105	9 660	2 587	5 838	8 425
45708	426	481	907	99	470	569	426	806	1 232	99	145	244
45815	1 800	1 259	3 059	0	18	18	0	51	51	1 800	1 226	3 026
45915	2	10	12	2	1	3	4	1	5	0	10	10
47404	35 478	0	35 478	1 034 890	2 684 861	3 719 751	1 032 649	2 684 861	3 717 510	37 719	0	37 719
47408	0	0	0	1 874 543	2 386 019	4 260 562	1 874 543	2 386 019	4 260 562	0	0	0
47423	531	2 334	2 865	116	44 527	44 643	76	44 589	44 665	571	2 272	2 843
47427	155	23	178	129	26	155	155	23	178	129	26	155
52503	2 975	0	2 975	0	0	0	19	0	19	2 956	0	2 956
60204	0	60	60	0	1	1	0	2	2	0	59	59
60302	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	477	0	477	1 333	0	1 333	1 290	0	1 290	520	0	520
60401	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
60804	14 121	0	14 121	0	0	0	0	0	0	14 121	0	14 121
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	113	0	113	98	0	98	98	0	98	113	0	113
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 084	0	1 084	34	0	34	43	0	43	1 075	0	1 075
70606	60 855	0	60 855	31 549	0	31 549	0	0	0	92 404	0	92 404
70608	61 135	0	61 135	63 895	0	63 895	0	0	0	125 030	0	125 030
70706	1 284 624	0	1 284 624	100	0	100	13	0	13	1 284 711	0	1 284 711
70708	657 109	0	657 109	0	0	0	0	0	0	657 109	0	657 109
70711	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
Пассив
10207	74 700	0	74 700	0	0	0	0	0	0	74 700	0	74 700
10602	524 833	0	524 833	0	0	0	0	0	0	524 833	0	524 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30223	357 021	0	357 021	2 778 049	0	2 778 049	2 603 235	0	2 603 235	182 207	0	182 207
30232	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
31501	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40602	5 381	0	5 381	11 914	0	11 914	6 852	0	6 852	319	0	319
40701	18 703	67 209	85 912	61 345	12 031	73 376	51 869	51 940	103 809	9 227	107 118	116 345
40702	394 090	70 548	464 638	4 810 834	389 621	5 200 455	5 109 579	392 037	5 501 616	692 835	72 964	765 799
40703	2 791	0	2 791	12 546	0	12 546	14 633	0	14 633	4 878	0	4 878
40802	8 425	0	8 425	20 095	0	20 095	20 757	0	20 757	9 087	0	9 087
40807	4 869	331	5 200	120	23	143	38	9	47	4 787	317	5 104
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 044	111 136	171 180	130 410	141 424	271 834	131 947	164 089	296 036	61 581	133 801	195 382
40820	438	1 243	1 681	644	1 713	2 357	315	1 551	1 866	109	1 081	1 190
40906	0	0	0	6 117	0	6 117	6 117	0	6 117	0	0	0
40911	0	0	0	153 296	0	153 296	153 296	0	153 296	0	0	0
42105	0	22 551	22 551	0	1 663	1 663	0	613	613	0	21 501	21 501
42304	0	145 200	145 200	0	57 082	57 082	0	53 649	53 649	0	141 767	141 767
45115	29 347	0	29 347	300	0	300	0	0	0	29 047	0	29 047
45215	651 995	0	651 995	11 364	0	11 364	11 787	0	11 787	652 418	0	652 418
45515	5 795	0	5 795	2 318	0	2 318	1 588	0	1 588	5 065	0	5 065
45715	410	0	410	544	0	544	216	0	216	82	0	82
45818	3 059	0	3 059	51	0	51	18	0	18	3 026	0	3 026
45918	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
47405	0	0	0	0	37 977	37 977	0	37 977	37 977	0	0	0
47407	0	0	0	2 381 439	1 876 661	4 258 100	2 381 439	1 876 661	4 258 100	0	0	0
47411	0	348	348	0	341	341	0	311	311	0	318	318
47416	662	0	662	8 117	2	8 119	7 818	203	8 021	363	201	564
47422	33	0	33	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	33	0	33
47425	26 763	0	26 763	7 970	0	7 970	6 937	0	6 937	25 730	0	25 730
47426	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	911	0	911	903	0	903	948	0	948	956	0	956
60305	1 391	0	1 391	2 946	0	2 946	2 953	0	2 953	1 398	0	1 398
60309	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
60311	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
60601	1 943	0	1 943	0	0	0	27	0	27	1 970	0	1 970
60805	5 673	0	5 673	0	0	0	424	0	424	6 097	0	6 097
60806	8 448	0	8 448	424	0	424	0	0	0	8 024	0	8 024
61304	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
70601	81 325	0	81 325	0	0	0	47 703	0	47 703	129 028	0	129 028
70603	41 645	0	41 645	0	0	0	48 560	0	48 560	90 205	0	90 205
70701	1 278 322	0	1 278 322	0	0	0	0	0	0	1 278 322	0	1 278 322
70703	682 098	0	682 098	0	0	0	0	0	0	682 098	0	682 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	768 475	2 334	770 809	2 749	33	2 782	18 390	94	18 484	752 834	2 273	755 107
90902	3 823 101	0	3 823 101	257 654	0	257 654	51 668	0	51 668	4 029 087	0	4 029 087
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	1 977 509	73 949	2 051 458	3 820	2 009	5 829	0	5 453	5 453	1 981 329	70 505	2 051 834
91604	241	5	246	7	0	7	97	5	102	151	0	151
91704	0	176	176	0	4	4	0	13	13	0	167	167
91802	0	91	91	0	2	2	0	6	6	0	87	87
91803	410	323	733	0	9	9	0	24	24	410	308	718
99998	945 003	0	945 003	176 060	0	176 060	174 518	0	174 518	946 545	0	946 545
Пассив
91312	810 106	0	810 106	77 825	0	77 825	82 907	0	82 907	815 188	0	815 188
91315	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
91316	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91317	51 354	12 548	63 902	21 949	9 788	31 737	21 069	9 888	30 957	50 474	12 648	63 122
91318	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
91507	68 864	0	68 864	64 956	0	64 956	62 140	0	62 140	66 048	0	66 048
99999	6 647 619	0	6 647 619	59 700	0	59 700	250 237	0	250 237	6 838 156	0	6 838 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 615	0	40 615	1 944 416	66 355	2 010 771	1 866 728	40 300	1 907 028	118 303	26 055	144 358
93304	0	0	0	99 680	0	99 680	0	0	0	99 680	0	99 680
93305	290 476	0	290 476	0	0	0	99 680	0	99 680	190 796	0	190 796
93801	114	0	114	5 152	0	5 152	5 138	0	5 138	128	0	128
Пассив
96001	0	40 728	40 728	38 394	1 872 479	1 910 873	64 577	1 949 577	2 014 154	26 183	117 826	144 009
96304	0	0	0	0	12 200	12 200	0	101 946	101 946	0	89 746	89 746
96305	0	268 728	268 728	0	113 401	113 401	0	11 137	11 137	0	166 464	166 464
96801	21 749	0	21 749	15 607	0	15 607	28 601	0	28 601	34 743	0	34 743
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 146 735 169,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 735 169,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 733 681,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 733 681,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000

Страница была полезной?