Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 455	30 009	129 464	611 305	360 899	972 204	674 083	349 906	1 023 989	36 677	41 002	77 679
20208	17 175	197	17 372	95 057	743	95 800	94 347	737	95 084	17 885	203	18 088
20209	0	0	0	129 895	83 023	212 918	129 895	83 023	212 918	0	0	0
30102	353 186	0	353 186	2 760 173	0	2 760 173	2 827 723	0	2 827 723	285 636	0	285 636
30110	265 654	64 070	329 724	223 705	179 617	403 322	322 213	182 664	504 877	167 146	61 023	228 169
30114	0	186 641	186 641	0	104 772	104 772	0	284 779	284 779	0	6 634	6 634
30202	59 757	0	59 757	12 705	0	12 705	0	0	0	72 462	0	72 462
30204	10 068	0	10 068	4 399	0	4 399	0	0	0	14 467	0	14 467
30213	357	0	357	1 861	0	1 861	1 998	0	1 998	220	0	220
30233	372	0	372	14 097	537	14 634	14 282	537	14 819	187	0	187
30402	5	0	5	494 446	0	494 446	494 192	0	494 192	259	0	259
30404	0	0	0	361 775	0	361 775	361 775	0	361 775	0	0	0
30409	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
30602	4 845	0	4 845	259	0	259	3 046	0	3 046	2 058	0	2 058
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	87 932	87 932	0	174 795	174 795	0	177 120	177 120	0	85 607	85 607
32005	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	0	1 685	1 685	746	46	792	746	124	870	0	1 607	1 607
45201	258	0	258	3 315	0	3 315	3 058	0	3 058	515	0	515
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	213 736	0	213 736	217 858	0	217 858	104 186	0	104 186	327 408	0	327 408
45205	407 127	0	407 127	33 400	0	33 400	20 657	0	20 657	419 870	0	419 870
45206	1 066 033	0	1 066 033	285 000	0	285 000	4 000	0	4 000	1 347 033	0	1 347 033
45207	134 142	0	134 142	1 052	0	1 052	2 109	0	2 109	133 085	0	133 085
45208	133 229	0	133 229	78 788	0	78 788	592	0	592	211 425	0	211 425
45505	43 527	0	43 527	0	0	0	1 850	0	1 850	41 677	0	41 677
45506	74 467	26 535	101 002	16 968	533	17 501	2 188	1 480	3 668	89 247	25 588	114 835
45507	82 032	6 005	88 037	13 892	163	14 055	6 061	509	6 570	89 863	5 659	95 522
45509	1 837	0	1 837	2 971	0	2 971	2 749	0	2 749	2 059	0	2 059
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 962	0	7 962	795	0	795	718	0	718	8 039	0	8 039
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	95	0	95	119	0	119	103	0	103	111	0	111
47105	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	32 831	0	32 831	18 819 547	18 798 034	37 617 581	18 833 411	18 798 034	37 631 445	18 967	0	18 967
47408	0	0	0	20 300 737	20 002 923	40 303 660	20 300 737	20 002 923	40 303 660	0	0	0
47415	922	0	922	0	0	0	391	0	391	531	0	531
47423	382	184	566	2 257	11 839	14 096	2 239	11 847	14 086	400	176	576
47427	6 342	141	6 483	34 628	815	35 443	32 637	825	33 462	8 333	131	8 464
50106	0	0	0	140 649	0	140 649	140 649	0	140 649	0	0	0
50110	0	4 265	4 265	0	164	164	0	315	315	0	4 114	4 114
50121	597	0	597	0	0	0	49	0	49	548	0	548
50606	7 208	0	7 208	1 568 648	0	1 568 648	1 568 648	0	1 568 648	7 208	0	7 208
50621	99 282	0	99 282	0	0	0	103	0	103	99 179	0	99 179
51404	0	0	0	19 269	0	19 269	19 269	0	19 269	0	0	0
51405	0	0	0	9 273	0	9 273	9 273	0	9 273	0	0	0
51406	32 751	0	32 751	285	0	285	0	0	0	33 036	0	33 036
52503	499	0	499	0	0	0	13	0	13	486	0	486
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
60306	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
60308	110	0	110	598	0	598	537	0	537	171	0	171
60310	8 264	0	8 264	724	0	724	659	0	659	8 329	0	8 329
60312	7 068	0	7 068	9 459	0	9 459	10 158	0	10 158	6 369	0	6 369
60314	535	0	535	0	0	0	196	0	196	339	0	339
60323	2 018	0	2 018	293	0	293	216	0	216	2 095	0	2 095
60401	59 596	0	59 596	58	0	58	0	0	0	59 654	0	59 654
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	87	0	87	199	0	199	58	0	58	228	0	228
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	576	0	576	395	0	395	204	0	204	767	0	767
61009	1 401	0	1 401	681	0	681	371	0	371	1 711	0	1 711
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 463	0	3 463	0	0	0	681	0	681	2 782	0	2 782
61209	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
61210	0	0	0	1 766 782	0	1 766 782	1 766 782	0	1 766 782	0	0	0
61401	508	93	601	207	4	211	204	37	241	511	60	571
61403	64 666	0	64 666	241	0	241	488	0	488	64 419	0	64 419
70606	427 802	0	427 802	287 215	0	287 215	271	0	271	714 746	0	714 746
70607	116	0	116	152	0	152	0	0	0	268	0	268
70608	35 674	0	35 674	26 693	0	26 693	0	0	0	62 367	0	62 367
70706	1 170 344	0	1 170 344	8	0	8	50	0	50	1 170 302	0	1 170 302
70707	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70708	304 440	0	304 440	0	0	0	0	0	0	304 440	0	304 440
70711	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	368 142	0	368 142	0	0	0	0	0	0	368 142	0	368 142
30109	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
30232	821	0	821	82 175	13 536	95 711	82 486	13 536	96 022	1 132	0	1 132
30408	0	0	0	28 584	0	28 584	28 584	0	28 584	0	0	0
30601	12	0	12	107	0	107	239	0	239	144	0	144
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40502	231 832	0	231 832	25 928	0	25 928	15 756	0	15 756	221 660	0	221 660
40701	5 353	0	5 353	62 699	0	62 699	62 635	0	62 635	5 289	0	5 289
40702	271 479	2 848	274 327	2 326 323	2 264	2 328 587	2 309 675	2 159	2 311 834	254 831	2 743	257 574
40703	221 364	0	221 364	9 984	0	9 984	24 379	0	24 379	235 759	0	235 759
40802	3 678	6 695	10 373	26 308	6 710	33 018	27 522	15	27 537	4 892	0	4 892
40807	128	2 404	2 532	1 442	97	1 539	21 440	34	21 474	20 126	2 341	22 467
40817	54 058	11 887	65 945	146 227	26 739	172 966	151 731	32 615	184 346	59 562	17 763	77 325
40820	578	5 558	6 136	609	505	1 114	830	245	1 075	799	5 298	6 097
40911	0	0	0	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	0	0	0
42004	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42005	13 270	0	13 270	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270
42006	25 481	0	25 481	0	0	0	0	0	0	25 481	0	25 481
42102	38 000	0	38 000	46 000	0	46 000	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000
42103	183 000	0	183 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	173 000	0	173 000
42104	11 270	0	11 270	1 252	0	1 252	2 964	0	2 964	12 982	0	12 982
42105	286 210	0	286 210	0	0	0	0	0	0	286 210	0	286 210
42106	75 716	0	75 716	0	0	0	0	0	0	75 716	0	75 716
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
42301	1 764	720	2 484	13 615	3 365	16 980	13 193	3 287	16 480	1 342	642	1 984
42303	23 503	180	23 683	5 794	56	5 850	6 623	310	6 933	24 332	434	24 766
42304	83 901	10 712	94 613	33 504	8 127	41 631	1 919	34 934	36 853	52 316	37 519	89 835
42305	345 906	76 816	422 722	96 755	17 076	113 831	37 362	19 411	56 773	286 513	79 151	365 664
42306	642 268	279 121	921 389	79 540	36 392	115 932	156 028	94 539	250 567	718 756	337 268	1 056 024
42309	28	5	33	0	1	1	0	0	0	28	4	32
42311	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	53	0	53	10	0	10	0	0	0	43	0	43
42601	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42604	514	108	622	0	8	8	3	3	6	517	103	620
42606	2 220	0	2 220	730	0	730	14	0	14	1 504	0	1 504
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	45 473	0	45 473	102 002	0	102 002	143 330	0	143 330	86 801	0	86 801
45515	3 209	0	3 209	3 180	0	3 180	2 779	0	2 779	2 808	0	2 808
45818	19 700	0	19 700	427	0	427	577	0	577	19 850	0	19 850
45918	458	0	458	5	0	5	11	0	11	464	0	464
47108	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47403	0	0	0	1 738 071	0	1 738 071	1 738 071	0	1 738 071	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0
47407	0	0	0	20 032 523	20 264 021	40 296 544	20 032 523	20 264 021	40 296 544	0	0	0
47411	549	120	669	8 941	2 190	11 131	8 764	2 090	10 854	372	20	392
47416	67	0	67	1 395	0	1 395	1 827	0	1 827	499	0	499
47422	50	29	79	713	253	966	732	252	984	69	28	97
47425	2 252	0	2 252	34 727	0	34 727	38 052	0	38 052	5 577	0	5 577
47426	2 935	0	2 935	4 884	0	4 884	5 857	0	5 857	3 908	0	3 908
52301	6 100	0	6 100	1 525	0	1 525	0	0	0	4 575	0	4 575
52306	39 452	0	39 452	0	0	0	0	0	0	39 452	0	39 452
52501	1 381	0	1 381	210	0	210	247	0	247	1 418	0	1 418
60301	4 025	0	4 025	6 463	0	6 463	6 736	0	6 736	4 298	0	4 298
60305	8 914	0	8 914	16 845	0	16 845	16 854	0	16 854	8 923	0	8 923
60309	57	0	57	0	0	0	54	0	54	111	0	111
60311	178	0	178	799	0	799	1 370	0	1 370	749	0	749
60313	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
60322	36	0	36	6	0	6	8	0	8	38	0	38
60324	1 960	0	1 960	43	0	43	73	0	73	1 990	0	1 990
60601	34 854	0	34 854	0	0	0	517	0	517	35 371	0	35 371
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	31	0	31	20	0	20	0	0	0	11	0	11
61304	201	0	201	41	0	41	35	0	35	195	0	195
70601	432 584	0	432 584	129	0	129	283 672	0	283 672	716 127	0	716 127
70603	35 365	0	35 365	0	0	0	32 766	0	32 766	68 131	0	68 131
70701	1 205 043	0	1 205 043	45	0	45	0	0	0	1 204 998	0	1 204 998
70702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70703	309 505	0	309 505	0	0	0	0	0	0	309 505	0	309 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 029	0	1 029	82	0	82	2	0	2	1 109	0	1 109
80601	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
80801	122	0	122	124	0	124	120	0	120	126	0	126
80901	50	0	50	5	0	5	0	0	0	55	0	55
Пассив
85101	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	53	0	53	0	0	0	89	0	89	142	0	142
85501	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	960 675	6 660	967 335	5 453	40	5 493	243 476	5 958	249 434	722 652	742	723 394
90902	62 483	47	62 530	594	1	595	3 810	2	3 812	59 267	46	59 313
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	32 751	0	32 751	285	0	285	0	0	0	33 036	0	33 036
91414	3 136 226	17 827	3 154 053	863 467	251	863 718	97 715	723	98 438	3 901 978	17 355	3 919 333
91604	2 976	0	2 976	2 458	0	2 458	1 922	0	1 922	3 512	0	3 512
91704	2 275	0	2 275	2	0	2	0	0	0	2 277	0	2 277
91802	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 692 664	0	1 692 664	948 936	0	948 936	832 270	0	832 270	1 809 330	0	1 809 330
Пассив
91003	0	0	0	12 705	0	12 705	12 705	0	12 705	0	0	0
91004	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
91211	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91311	45 012	0	45 012	1 525	0	1 525	0	0	0	43 487	0	43 487
91312	1 410 769	2 357	1 413 126	123 140	250	123 390	170 229	188	170 417	1 457 858	2 295	1 460 153
91315	69 250	0	69 250	1 253	0	1 253	2 594	0	2 594	70 591	0	70 591
91316	1 527	0	1 527	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	1 527	0	1 527
91317	82 931	4 923	87 854	593 545	270	593 815	663 547	98	663 645	152 933	4 751	157 684
91507	75 834	0	75 834	15 184	0	15 184	15 170	0	15 170	75 820	0	75 820
91508	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
99999	4 235 819	0	4 235 819	353 496	0	353 496	872 441	0	872 441	4 754 764	0	4 754 764
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 318 337	1 347 882	2 666 219	13 511 340	15 526 085	29 037 425	10 706 272	12 564 138	23 270 410	4 123 405	4 309 829	8 433 234
93801	5 254	0	5 254	104 611	0	104 611	87 260	0	87 260	22 605	0	22 605
Пассив
96001	1 345 898	1 323 591	2 669 489	12 469 019	10 780 732	23 249 751	15 456 048	13 568 084	29 024 132	4 332 927	4 110 943	8 443 870
96801	1 984	0	1 984	109 820	0	109 820	119 805	0	119 805	11 969	0	11 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 617 199,0000	0	0	2 401,0000	0	0	2 750,0000	0	0	2 616 850,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	223,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 151,0000	0	0	5 151,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 616 983,0000	0	0	2 751,0000	0	0	2 401,0000	0	0	2 616 633,0000

Страница была полезной?