Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 455	9 987	77 442	412 020	430 437	842 457	410 907	413 609	824 516	68 568	26 815	95 383
20208	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	272 902	211 060	483 962	272 902	211 060	483 962	0	0	0
30102	50 308	0	50 308	2 105 717	0	2 105 717	2 058 413	0	2 058 413	97 612	0	97 612
30110	16 316	35 569	51 885	3 079	65 411	68 490	9 428	95 918	105 346	9 967	5 062	15 029
30202	9 823	0	9 823	594	0	594	0	0	0	10 417	0	10 417
30204	1 458	0	1 458	0	0	0	45	0	45	1 413	0	1 413
30233	6	0	6	8 613	2 910	11 523	8 615	2 910	11 525	4	0	4
30302	73 899	0	73 899	33 290	12 368	45 658	22 812	12 368	35 180	84 377	0	84 377
30306	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	254	0	254	0	0	0	1	0	1	253	0	253
32002	20 000	0	20 000	415 000	0	415 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	990	607	1 597	0	17	17	0	45	45	990	579	1 569
45201	485	0	485	571	0	571	566	0	566	490	0	490
45203	14 501	0	14 501	60 300	0	60 300	67 801	0	67 801	7 000	0	7 000
45204	96 900	0	96 900	32 019	0	32 019	22 178	0	22 178	106 741	0	106 741
45205	129 650	19 737	149 387	12 000	536	12 536	31 492	1 455	32 947	110 158	18 818	128 976
45206	246 678	0	246 678	44 200	0	44 200	30 468	0	30 468	260 410	0	260 410
45207	12 991	0	12 991	0	0	0	126	0	126	12 865	0	12 865
45404	2 028	0	2 028	0	0	0	2 028	0	2 028	0	0	0
45405	4 381	0	4 381	0	0	0	4 381	0	4 381	0	0	0
45406	8 649	13 153	21 802	18 134	1 842	19 976	7 649	759	8 408	19 134	14 236	33 370
45407	2 900	0	2 900	0	0	0	100	0	100	2 800	0	2 800
45504	1 300	0	1 300	4 500	0	4 500	1 300	0	1 300	4 500	0	4 500
45505	52 714	0	52 714	150	0	150	300	0	300	52 564	0	52 564
45506	162 695	545	163 240	1 200	8	1 208	9 288	22	9 310	154 607	531	155 138
45507	12 923	0	12 923	0	0	0	406	0	406	12 517	0	12 517
45815	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	33 456	175 940	209 396	33 456	167 255	200 711	0	8 685	8 685
47423	1 029	0	1 029	1 311	39 726	41 037	1 329	39 725	41 054	1 011	1	1 012
47427	4	0	4	14	0	14	4	0	4	14	0	14
47803	190	0	190	2 525	0	2 525	190	0	190	2 525	0	2 525
60302	1 729	0	1 729	49	0	49	60	0	60	1 718	0	1 718
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	29	0	29	64	0	64	84	0	84	9	0	9
60310	54	0	54	143	0	143	144	0	144	53	0	53
60312	741	0	741	2 844	0	2 844	2 100	0	2 100	1 485	0	1 485
60314	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
60323	905	6	911	94	0	94	82	0	82	917	6	923
60401	236 213	0	236 213	0	0	0	0	0	0	236 213	0	236 213
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
61008	306	0	306	94	0	94	93	0	93	307	0	307
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
61212	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61403	358	0	358	27	0	27	70	0	70	315	0	315
70606	17 382	0	17 382	35 619	0	35 619	39	0	39	52 962	0	52 962
70608	7 053	0	7 053	7 162	0	7 162	0	0	0	14 215	0	14 215
70706	609 015	0	609 015	683	0	683	977	0	977	608 721	0	608 721
70708	76 965	0	76 965	0	0	0	0	0	0	76 965	0	76 965
70711	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30126	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 942	0	1 942	4 064	114	4 178	2 948	114	3 062	826	0	826
30301	73 899	0	73 899	22 812	12 368	35 180	33 290	12 368	45 658	84 377	0	84 377
30305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40702	208 258	169	208 427	1 318 951	11 154	1 330 105	1 355 240	11 146	1 366 386	244 547	161	244 708
40703	4 424	0	4 424	3 886	0	3 886	3 111	0	3 111	3 649	0	3 649
40802	12 021	3	12 024	62 060	1 571	63 631	60 560	1 571	62 131	10 521	3	10 524
40807	93	87	180	22 181	25 615	47 796	25 537	25 611	51 148	3 449	83	3 532
40817	13 986	18 388	32 374	61 996	4 809	66 805	63 256	4 340	67 596	15 246	17 919	33 165
40820	46	1 336	1 382	30	114	144	0	37	37	16	1 259	1 275
40905	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
40909	0	0	0	121	645	766	121	645	766	0	0	0
40910	0	0	0	4	59	63	4	59	63	0	0	0
40911	16	0	16	1 832	0	1 832	1 834	0	1 834	18	0	18
40912	0	152	152	112	6 490	6 602	112	6 645	6 757	0	307	307
40913	0	0	0	66	2 041	2 107	66	2 041	2 107	0	0	0
42103	45 110	0	45 110	35 110	0	35 110	8 500	0	8 500	18 500	0	18 500
42104	85 000	0	85 000	0	0	0	17 000	0	17 000	102 000	0	102 000
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	22 810	598	23 408	49 364	1 814	51 178	37 397	2 007	39 404	10 843	791	11 634
42303	7 043	0	7 043	5 066	0	5 066	4 903	0	4 903	6 880	0	6 880
42304	946	10 603	11 549	405	10 785	11 190	374	3 452	3 826	915	3 270	4 185
42305	4 673	5 291	9 964	0	744	744	50	11 067	11 117	4 723	15 614	20 337
42306	429 171	49 699	478 870	31 224	4 037	35 261	34 944	1 791	36 735	432 891	47 453	480 344
42309	305	0	305	78	0	78	77	0	77	304	0	304
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 216	0	8 216	10 998	0	10 998	11 066	0	11 066	8 284	0	8 284
45415	833	0	833	4 722	0	4 722	4 477	0	4 477	588	0	588
45515	7 025	0	7 025	2 146	0	2 146	3 031	0	3 031	7 910	0	7 910
45818	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
45918	9	0	9	0	0	0	13	0	13	22	0	22
47407	0	0	0	181 795	33 422	215 217	181 795	33 422	215 217	0	0	0
47411	7 197	213	7 410	3 552	221	3 773	3 030	211	3 241	6 675	203	6 878
47416	121	0	121	1 726	0	1 726	1 661	0	1 661	56	0	56
47422	54	461	515	1 153	3 243	4 396	1 268	2 796	4 064	169	14	183
47425	2 288	0	2 288	4 050	0	4 050	4 901	0	4 901	3 139	0	3 139
47426	1 761	0	1 761	1 621	0	1 621	959	0	959	1 099	0	1 099
60301	218	0	218	1 460	0	1 460	1 427	0	1 427	185	0	185
60305	1 343	0	1 343	3 416	0	3 416	3 210	0	3 210	1 137	0	1 137
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	90	0	90	101	0	101	11	0	11
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	28 014	0	28 014	0	0	0	713	0	713	28 727	0	28 727
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	267	0	267	66	0	66	51	0	51	252	0	252
70601	18 704	0	18 704	0	0	0	35 221	0	35 221	53 925	0	53 925
70603	7 493	0	7 493	0	0	0	7 344	0	7 344	14 837	0	14 837
70701	615 779	0	615 779	0	0	0	0	0	0	615 779	0	615 779
70703	72 177	0	72 177	0	0	0	1	0	1	72 178	0	72 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	241	0	241	213	0	213	34	0	34
90902	90 895	0	90 895	17 092	0	17 092	268	0	268	107 719	0	107 719
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	507 319	0	507 319	25 214	0	25 214	51 996	0	51 996	480 537	0	480 537
91418	211	0	211	2 805	0	2 805	211	0	211	2 805	0	2 805
91501	994	0	994	15 385	0	15 385	0	0	0	16 379	0	16 379
91604	43	0	43	21	0	21	0	0	0	64	0	64
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	869 339	0	869 339	348 364	0	348 364	322 446	0	322 446	895 257	0	895 257
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91312	738 290	0	738 290	84 847	0	84 847	56 255	0	56 255	709 698	0	709 698
91315	56 672	0	56 672	0	0	0	33 179	0	33 179	89 851	0	89 851
91316	457	0	457	0	0	0	800	0	800	1 257	0	1 257
91317	70 258	2 912	73 170	235 385	1 665	237 050	230 646	35	230 681	65 519	1 282	66 801
91507	733	0	733	0	0	0	26 900	0	26 900	27 633	0	27 633
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	606 212	0	606 212	52 688	0	52 688	60 758	0	60 758	614 282	0	614 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 638	12 638	0	3 953	3 953	0	8 685	8 685
93801	0	0	0	72	0	72	19	0	19	53	0	53
Пассив
96001	0	0	0	3 952	0	3 952	12 690	0	12 690	8 738	0	8 738
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0

Страница была полезной?