Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 013	27 694	58 707	406 313	61 897	468 210	402 665	64 560	467 225	34 661	25 031	59 692
20208	3 399	0	3 399	3 000	0	3 000	5 934	0	5 934	465	0	465
20209	4 164	1 117	5 281	234 746	23 615	258 361	234 436	23 729	258 165	4 474	1 003	5 477
30102	436 985	0	436 985	4 730 494	0	4 730 494	4 430 089	0	4 430 089	737 390	0	737 390
30110	7 724	1 778	9 502	25 362	945	26 307	24 186	1 633	25 819	8 900	1 090	9 990
30114	0	272 944	272 944	0	234 311	234 311	0	215 662	215 662	0	291 593	291 593
30118	0	16 213	16 213	0	1 142	1 142	0	1 137	1 137	0	16 218	16 218
30202	23 065	0	23 065	0	0	0	733	0	733	22 332	0	22 332
30204	6 129	0	6 129	306	0	306	0	0	0	6 435	0	6 435
30233	0	3	3	12 457	210	12 667	12 457	213	12 670	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	8	8	0	22	22	0	290	290
45106	8 302	0	8 302	0	0	0	2 124	0	2 124	6 178	0	6 178
45107	71 813	0	71 813	72 306	0	72 306	4 107	0	4 107	140 012	0	140 012
45201	15 584	0	15 584	161 753	0	161 753	142 903	0	142 903	34 434	0	34 434
45204	49 050	0	49 050	7 000	0	7 000	37 300	0	37 300	18 750	0	18 750
45205	54 871	0	54 871	30 700	0	30 700	18 423	0	18 423	67 148	0	67 148
45206	1 076 896	84 410	1 161 306	173 500	1 881	175 381	137 000	5 177	142 177	1 113 396	81 114	1 194 510
45207	141 750	13 989	155 739	0	197	197	0	567	567	141 750	13 619	155 369
45208	96 333	15 001	111 334	0	212	212	0	609	609	96 333	14 604	110 937
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	33 037	395	33 432	130	9	139	10 000	114	10 114	23 167	290	23 457
45505	3 163	0	3 163	11 300	0	11 300	429	0	429	14 034	0	14 034
45506	19 386	16 185	35 571	5 000	258	5 258	16 650	1 166	17 816	7 736	15 277	23 013
45509	211	0	211	501	38	539	441	0	441	271	38	309
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	11 455	0	11 455	0	0	0	11 015	0	11 015	440	0	440
45912	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	67 863	206 335	274 198	67 863	206 335	274 198	0	0	0
47423	478	455	933	20 306	178	20 484	20 281	170	20 451	503	463	966
47427	202	0	202	294	0	294	202	0	202	294	0	294
51403	69 295	0	69 295	201 872	0	201 872	123 521	0	123 521	147 646	0	147 646
51404	116 796	0	116 796	185 692	0	185 692	106 569	0	106 569	195 919	0	195 919
51405	56 710	0	56 710	148 552	0	148 552	205 262	0	205 262	0	0	0
52503	2 893	0	2 893	0	0	0	178	0	178	2 715	0	2 715
60302	470	0	470	102	0	102	197	0	197	375	0	375
60306	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	1 021	0	1 021	3 926	0	3 926	4 051	0	4 051	896	0	896
60401	143 861	0	143 861	0	0	0	0	0	0	143 861	0	143 861
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	90	0	90	258	0	258	259	0	259	89	0	89
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	435 879	0	435 879	435 879	0	435 879	0	0	0
61403	3 509	0	3 509	40	0	40	295	0	295	3 254	0	3 254
70606	58 323	0	58 323	70 178	0	70 178	0	0	0	128 501	0	128 501
70608	36 363	0	36 363	40 923	0	40 923	0	0	0	77 286	0	77 286
70609	1 073	0	1 073	1 138	0	1 138	0	0	0	2 211	0	2 211
70611	1 333	0	1 333	1 352	0	1 352	0	0	0	2 685	0	2 685
70706	794 658	0	794 658	0	0	0	0	0	0	794 658	0	794 658
70708	486 074	0	486 074	0	0	0	0	0	0	486 074	0	486 074
70709	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
70711	8 778	0	8 778	0	0	0	0	0	0	8 778	0	8 778
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	1 541	0	1 541	83 750	18 878	102 628	84 772	18 878	103 650	2 563	0	2 563
40702	720 982	19 119	740 101	4 868 899	185 064	5 053 963	5 458 551	183 108	5 641 659	1 310 634	17 163	1 327 797
40703	26 552	0	26 552	24 420	415	24 835	19 163	415	19 578	21 295	0	21 295
40802	2 916	449	3 365	11 768	1 063	12 831	13 091	1 043	14 134	4 239	429	4 668
40807	95	0	95	233	0	233	145	0	145	7	0	7
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 213	3 956	37 169	164 663	44 688	209 351	163 806	44 101	207 907	32 356	3 369	35 725
40820	2 366	11 506	13 872	254	769	1 023	170	397	567	2 282	11 134	13 416
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40910	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40911	0	0	0	18 175	0	18 175	18 175	0	18 175	0	0	0
40912	0	0	0	1 470	1 080	2 550	1 470	1 080	2 550	0	0	0
40913	0	0	0	2 754	4 019	6 773	2 754	4 019	6 773	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	50 000	13	50 013	0	2 213	2 213	50 000	2 200	52 200
42105	97 700	4 857	102 557	57 390	2 356	59 746	1 000	105	1 105	41 310	2 606	43 916
42205	103 086	0	103 086	0	0	0	3 285	0	3 285	106 371	0	106 371
42305	14 313	5 295	19 608	8 492	772	9 264	82	623	705	5 903	5 146	11 049
42306	623 136	85 596	708 732	91 463	9 851	101 314	58 642	14 980	73 622	590 315	90 725	681 040
42307	55 909	153 758	209 667	2 919	14 030	16 949	5 775	46 172	51 947	58 765	185 900	244 665
42309	195	0	195	8	0	8	13	0	13	200	0	200
42605	401	0	401	300	0	300	3	0	3	104	0	104
42606	105	87	192	0	4	4	1	2	3	106	85	191
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	801	0	801	62	0	62	723	0	723	1 462	0	1 462
45215	166 444	0	166 444	34 154	0	34 154	40 737	0	40 737	173 027	0	173 027
45515	11 854	0	11 854	5 777	0	5 777	3 647	0	3 647	9 724	0	9 724
45818	4 614	0	4 614	2 628	0	2 628	74	0	74	2 060	0	2 060
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	273 701	0	273 701	273 701	0	273 701	0	0	0
47411	6 957	1 602	8 559	5 909	1 382	7 291	4 869	1 452	6 321	5 917	1 672	7 589
47416	1 681	0	1 681	17 914	0	17 914	17 033	0	17 033	800	0	800
47422	145	187	332	4 986	14 282	19 268	5 002	14 172	19 174	161	77	238
47425	3 378	0	3 378	2 241	0	2 241	1 775	0	1 775	2 912	0	2 912
47426	3 073	0	3 073	3 188	0	3 188	771	0	771	656	0	656
52301	0	0	0	0	0	0	28 361	0	28 361	28 361	0	28 361
52304	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0
52305	33 075	0	33 075	0	0	0	0	0	0	33 075	0	33 075
52306	0	130 258	130 258	0	8 810	8 810	0	3 225	3 225	0	124 673	124 673
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 036	3 036	6 054	223	6 277	6 054	82	6 136	0	2 895	2 895
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	2 753	0	2 753	3 481	0	3 481	3 857	0	3 857	3 129	0	3 129
60305	2 482	0	2 482	5 929	0	5 929	6 254	0	6 254	2 807	0	2 807
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	24	0	24	261	0	261	291	0	291	54	0	54
60322	11	0	11	12	0	12	19	0	19	18	0	18
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	19 631	0	19 631	0	0	0	836	0	836	20 467	0	20 467
61304	152	0	152	32	0	32	56	0	56	176	0	176
70601	58 504	0	58 504	0	0	0	72 389	0	72 389	130 893	0	130 893
70603	36 321	0	36 321	0	0	0	40 850	0	40 850	77 171	0	77 171
70604	1 989	0	1 989	0	0	0	1 143	0	1 143	3 132	0	3 132
70701	811 557	0	811 557	0	0	0	0	0	0	811 557	0	811 557
70703	486 559	0	486 559	0	0	0	0	0	0	486 559	0	486 559
70704	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 043	0	14 043	0	0	0	6 053	0	6 053	7 990	0	7 990
90901	1 256	0	1 256	16 165	0	16 165	16 145	0	16 145	1 276	0	1 276
90902	331 187	0	331 187	4 155	0	4 155	45 801	0	45 801	289 541	0	289 541
90909	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	471 049	0	471 049	56 239	0	56 239	2 747	0	2 747	524 541	0	524 541
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	193	0	193	0	0	0	13	0	13	180	0	180
91704	171	758	929	0	21	21	0	56	56	171	723	894
91801	2	52	54	0	2	2	0	4	4	2	50	52
91802	4 695	15 368	20 063	0	418	418	0	1 133	1 133	4 695	14 653	19 348
99998	1 688 733	0	1 688 733	339 483	0	339 483	259 836	0	259 836	1 768 380	0	1 768 380
Пассив
91311	890 680	130 258	1 020 938	66 000	8 810	74 810	103 500	3 225	106 725	928 180	124 673	1 052 853
91312	394 646	0	394 646	4 000	0	4 000	92 076	0	92 076	482 722	0	482 722
91315	112 493	0	112 493	12 880	0	12 880	2 053	0	2 053	101 666	0	101 666
91316	27 700	0	27 700	41 935	0	41 935	25 628	0	25 628	11 393	0	11 393
91317	117 037	1 290	118 327	126 117	93	126 210	112 980	20	113 000	103 900	1 217	105 117
91507	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	842 217	0	842 217	72 097	0	72 097	77 143	0	77 143	847 263	0	847 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	51,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20 409 959,0000	0	0	25 000 003,0000	0	0	15 942 031,0000	0	0	11 351 987,0000
98050	0	0	19,0000	0	0	35,0000	0	0	51,0000	0	0	35,0000
98070	0	0	208 057 411,0000	0	0	15 942 031,0000	0	0	25 000 003,0000	0	0	217 115 383,0000

Страница была полезной?