Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	502 218	354 619	856 837	4 161 085	515 538	4 676 623	4 176 859	552 907	4 729 766	486 444	317 250	803 694
20208	589 814	152	589 966	2 068 423	604	2 069 027	2 095 463	611	2 096 074	562 774	145	562 919
20209	0	0	0	736 657	118 775	855 432	736 657	118 775	855 432	0	0	0
30102	1 243 046	0	1 243 046	80 509 498	0	80 509 498	80 069 248	0	80 069 248	1 683 296	0	1 683 296
30110	139 623	111 721	251 344	2 292 312	11 916	2 304 228	2 347 316	35 926	2 383 242	84 619	87 711	172 330
30114	0	16 772 861	16 772 861	0	19 769 882	19 769 882	0	20 257 553	20 257 553	0	16 285 190	16 285 190
30202	286 020	0	286 020	62 126	0	62 126	0	0	0	348 146	0	348 146
30204	429 426	0	429 426	4 221	0	4 221	0	0	0	433 647	0	433 647
30213	1 586	8 578	10 164	8 954	12 932	21 886	6 943	8 985	15 928	3 597	12 525	16 122
30221	0	0	0	386 269	9 072	395 341	386 269	9 072	395 341	0	0	0
30233	12 292	138	12 430	6 087 281	66 031	6 153 312	6 088 200	65 572	6 153 772	11 373	597	11 970
30302	150 732	76 688	227 420	9 283 637	2 416 746	11 700 383	9 067 874	2 391 284	11 459 158	366 495	102 150	468 645
30306	5 524 324	1 530 325	7 054 649	2 351 315	195 844	2 547 159	2 355 826	761 741	3 117 567	5 519 813	964 428	6 484 241
30402	3	5	8	0	0	0	0	1	1	3	4	7
30602	455 889	0	455 889	151 781	0	151 781	151 963	0	151 963	455 707	0	455 707
31902	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
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32002	1 490 000	0	1 490 000	8 820 000	1 185 861	10 005 861	10 310 000	1 185 861	11 495 861	0	0	0
32003	0	0	0	4 633 000	542 060	5 175 060	4 633 000	542 060	5 175 060	0	0	0
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32107	0	21 255	21 255	0	577	577	0	1 567	1 567	0	20 265	20 265
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44605	266 630	0	266 630	200 390	0	200 390	163 460	0	163 460	303 560	0	303 560
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44904	400	0	400	6 108	0	6 108	200	0	200	6 308	0	6 308
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45107	234 044	263 870	497 914	350 776	8 607	359 383	516	271 020	271 536	584 304	1 457	585 761
45108	657 178	172	657 350	0	2	2	370	90	460	656 808	84	656 892
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45206	10 319 432	494 841	10 814 273	1 753 542	19 757	1 773 299	647 172	73 593	720 765	11 425 802	441 005	11 866 807
45207	9 891 163	1 286 085	11 177 248	1 164 255	35 065	1 199 320	620 588	551 610	1 172 198	10 434 830	769 540	11 204 370
45208	2 086 381	10 810	2 097 191	338 427	293	338 720	23 912	797	24 709	2 400 896	10 306	2 411 202
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45307	90 971	212 553	303 524	0	5 773	5 773	34 593	15 674	50 267	56 378	202 652	259 030
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45812	805 879	16 267	822 146	68 450	230	68 680	15 000	660	15 660	859 329	15 837	875 166
45815	78 569	32 232	110 801	786	875	1 661	13 391	2 376	15 767	65 964	30 731	96 695
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47427	498 823	402 136	900 959	220 337	40 631	260 968	72 644	150 946	223 590	646 516	291 821	938 337
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50104	2 988 465	0	2 988 465	152 638	0	152 638	51 781	0	51 781	3 089 322	0	3 089 322
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51401	303 152	0	303 152	99	0	99	303 251	0	303 251	0	0	0
51405	321 167	0	321 167	354 005	0	354 005	0	0	0	675 172	0	675 172
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51503	0	0	0	213 878	0	213 878	213 878	0	213 878	0	0	0
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60302	11 719	0	11 719	197	0	197	1 075	0	1 075	10 841	0	10 841
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60701	66 268	0	66 268	16 120	0	16 120	1 773	0	1 773	80 615	0	80 615
60702	1 009	0	1 009	0	0	0	760	0	760	249	0	249
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61002	626	0	626	169	0	169	206	0	206	589	0	589
61008	1 822	0	1 822	5 246	0	5 246	4 507	0	4 507	2 561	0	2 561
61009	2 783	0	2 783	1 002	0	1 002	566	0	566	3 219	0	3 219
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70606	959 123	0	959 123	1 430 446	0	1 430 446	812	0	812	2 388 757	0	2 388 757
70607	19 528	0	19 528	4 795	0	4 795	12 653	0	12 653	11 670	0	11 670
70608	2 413 368	0	2 413 368	2 620 454	0	2 620 454	0	0	0	5 033 822	0	5 033 822
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	2 665	0	2 665	17 373	0	17 373	0	0	0	20 038	0	20 038
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
10601	923 815	0	923 815	0	0	0	0	0	0	923 815	0	923 815
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
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70602	29 431	0	29 431	58	0	58	26 507	0	26 507	55 880	0	55 880
70603	2 412 485	0	2 412 485	0	0	0	2 711 383	0	2 711 383	5 123 868	0	5 123 868
70801	885 319	0	885 319	0	0	0	0	0	0	885 319	0	885 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	230 654	4 680	235 334	230 654	4 680	235 334	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	117 848	7 599 707	7 717 555	55 000	211 053	266 053	60 000	565 051	625 051	112 848	7 245 709	7 358 557
90901	2 202 187	0	2 202 187	124 928	0	124 928	1 018 228	0	1 018 228	1 308 887	0	1 308 887
90902	2 014 231	0	2 014 231	92 881	0	92 881	1 043 930	0	1 043 930	1 063 182	0	1 063 182
91101	0	119	119	0	3	3	0	9	9	0	113	113
91202	27	0	27	12	0	12	15	0	15	24	0	24
91203	11	0	11	8	0	8	9	0	9	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	32 105 157	9 518 495	41 623 652	3 298 662	593 817	3 892 479	507 733	929 936	1 437 669	34 896 086	9 182 376	44 078 462
91418	9 773	0	9 773	0	0	0	816	0	816	8 957	0	8 957
91501	43 556	0	43 556	0	0	0	0	0	0	43 556	0	43 556
91502	970	0	970	17	0	17	26	0	26	961	0	961
91604	146 097	76 021	222 118	12 693	6 831	19 524	14 943	6 610	21 553	143 847	76 242	220 089
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 947	9	5 956	0	0	0	0	0	0	5 947	9	5 956
91803	376	0	376	4	0	4	0	0	0	380	0	380
99998	33 759 607	0	33 759 607	4 420 243	0	4 420 243	3 395 521	0	3 395 521	34 784 329	0	34 784 329
Пассив
91003	0	0	0	62 127	0	62 127	62 127	0	62 127	0	0	0
91004	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
91311	192 364	371 998	564 362	86 754	32 077	118 831	55 001	14 749	69 750	160 611	354 670	515 281
91312	15 534 870	0	15 534 870	448 390	0	448 390	671 182	0	671 182	15 757 662	0	15 757 662
91315	14 276 258	590 091	14 866 349	209 456	116 266	325 722	568 779	125 867	694 646	14 635 581	599 692	15 235 273
91316	108 791	13 006	121 797	227 284	10 071	237 355	590 928	44 326	635 254	472 435	47 261	519 696
91317	2 375 646	226 945	2 602 591	2 132 675	66 142	2 198 817	2 110 751	172 308	2 283 059	2 353 722	333 111	2 686 833
91507	69 300	0	69 300	57	0	57	3	0	3	69 246	0	69 246
91508	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
99999	55 148 544	0	55 148 544	4 636 563	0	4 636 563	4 935 166	0	4 935 166	55 447 147	0	55 447 147
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 452	1 075 488	1 093 940	309 646	20 725 053	21 034 699	328 098	20 152 742	20 480 840	0	1 647 799	1 647 799
93801	797 800	0	797 800	43 327	0	43 327	138 177	0	138 177	702 950	0	702 950
Пассив
96001	1 078 080	18 583	1 096 663	19 935 644	391 837	20 327 481	20 514 389	373 254	20 887 643	1 656 825	0	1 656 825
96801	795 077	0	795 077	114 225	0	114 225	13 072	0	13 072	693 924	0	693 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	26,0000	0	0	25,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	3 069 235,0000	0	0	133 160,0000	0	0	0,0000	0	0	3 202 395,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 429 398,0000	0	0	32,0000	0	0	133 192,0000	0	0	2 562 558,0000
98070	0	0	639 851,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	639 852,0000

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