Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 901	3 272	45 173	547 729	55 921	603 650	553 324	54 584	607 908	36 306	4 609	40 915
20208	350	0	350	1 086	0	1 086	960	0	960	476	0	476
20209	0	0	0	296 338	3 177	299 515	296 338	3 177	299 515	0	0	0
30102	43 396	0	43 396	21 709 740	0	21 709 740	20 411 103	0	20 411 103	1 342 033	0	1 342 033
30110	1	961 149	961 150	7 299	341 293	348 592	0	706 519	706 519	7 300	595 923	603 223
30114	0	3 991 445	3 991 445	0	9 575 801	9 575 801	0	9 717 468	9 717 468	0	3 849 778	3 849 778
30202	58 316	0	58 316	35 932	0	35 932	0	0	0	94 248	0	94 248
30204	15 782	0	15 782	39 352	0	39 352	0	0	0	55 134	0	55 134
30213	121	628	749	105	209	314	14	225	239	212	612	824
30221	0	0	0	142 250	0	142 250	142 250	0	142 250	0	0	0
30233	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
30302	449 402	4	449 406	496 488	40 521	537 009	497 757	34 588	532 345	448 133	5 937	454 070
30306	1 067 908	0	1 067 908	254 853	0	254 853	122 250	0	122 250	1 200 511	0	1 200 511
30602	0	0	0	36 216	0	36 216	36 216	0	36 216	0	0	0
31902	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	370 000	0	370 000	2 991 000	0	2 991 000	3 151 000	0	3 151 000	210 000	0	210 000
32003	500 000	0	500 000	803 000	0	803 000	1 203 000	0	1 203 000	100 000	0	100 000
32005	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
45107	16 467	0	16 467	0	0	0	1 250	0	1 250	15 217	0	15 217
45201	36 594	0	36 594	18 825	0	18 825	19 633	0	19 633	35 786	0	35 786
45203	11 600	0	11 600	10 850	0	10 850	15 050	0	15 050	7 400	0	7 400
45204	373 370	0	373 370	162 119	0	162 119	140 540	0	140 540	394 949	0	394 949
45205	710 462	0	710 462	44 822	0	44 822	79 976	0	79 976	675 308	0	675 308
45206	935 140	455 471	1 390 611	172 823	12 371	185 194	43 064	33 587	76 651	1 064 899	434 255	1 499 154
45207	1 745 052	0	1 745 052	140 161	0	140 161	130 800	0	130 800	1 754 413	0	1 754 413
45208	658 238	0	658 238	49 088	0	49 088	11 946	0	11 946	695 380	0	695 380
45401	16 614	0	16 614	13 098	0	13 098	15 081	0	15 081	14 631	0	14 631
45406	8 300	0	8 300	815	0	815	1 000	0	1 000	8 115	0	8 115
45407	46 707	0	46 707	6 200	0	6 200	5 530	0	5 530	47 377	0	47 377
45408	36 269	0	36 269	0	0	0	621	0	621	35 648	0	35 648
45504	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45505	19 045	18 219	37 264	750	495	1 245	2 621	1 344	3 965	17 174	17 370	34 544
45506	202 389	69 838	272 227	8 093	1 897	9 990	10 496	5 150	15 646	199 986	66 585	266 571
45507	426 488	0	426 488	19 979	0	19 979	25 258	0	25 258	421 209	0	421 209
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	171 052	0	171 052	690	0	690	6	0	6	171 736	0	171 736
45814	1 187	0	1 187	0	0	0	2	0	2	1 185	0	1 185
45815	50 567	15 708	66 275	5 647	426	6 073	4 562	1 158	5 720	51 652	14 976	66 628
45912	2 427	0	2 427	230	0	230	4	0	4	2 653	0	2 653
45915	248	0	248	492	0	492	445	0	445	295	0	295
47303	0	379 559	379 559	0	10 309	10 309	0	27 989	27 989	0	361 879	361 879
47304	0	170 893	170 893	0	4 641	4 641	0	12 602	12 602	0	162 932	162 932
47404	17	22 773	22 790	4 460 026	9 005 096	13 465 122	4 460 025	8 969 968	13 429 993	18	57 901	57 919
47408	0	0	0	62 208 668	75 995 319	138 203 987	62 208 668	75 995 319	138 203 987	0	0	0
47423	8 041	399	8 440	39 433	3 523	42 956	16 447	3 575	20 022	31 027	347	31 374
47427	3 287	0	3 287	30 931	1 660	32 591	31 864	1 660	33 524	2 354	0	2 354
50106	559 017	0	559 017	38 037	0	38 037	2 496	0	2 496	594 558	0	594 558
50107	91 087	0	91 087	769	0	769	0	0	0	91 856	0	91 856
50121	162	0	162	711	0	711	142	0	142	731	0	731
51403	98 021	0	98 021	132	79 957	80 089	49 176	3 693	52 869	48 977	76 264	125 241
51404	48 296	0	48 296	415 094	0	415 094	47 892	0	47 892	415 498	0	415 498
51405	68 452	343 724	412 176	93 532	10 024	103 556	0	25 346	25 346	161 984	328 402	490 386
51406	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51501	0	0	0	15 172	0	15 172	15 172	0	15 172	0	0	0
51505	51 210	0	51 210	120	0	120	15 141	0	15 141	36 189	0	36 189
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	3 857	0	3 857	202	0	202	1 068	0	1 068	2 991	0	2 991
60306	10	0	10	3 572	0	3 572	3 582	0	3 582	0	0	0
60308	2	0	2	130	0	130	48	0	48	84	0	84
60310	982	0	982	991	0	991	0	0	0	1 973	0	1 973
60312	32 632	0	32 632	9 210	0	9 210	8 987	0	8 987	32 855	0	32 855
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	31 042	0	31 042	0	0	0	71	0	71	30 971	0	30 971
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	72	0	72	5	0	5	5	0	5	72	0	72
61008	318	0	318	109	0	109	130	0	130	297	0	297
61009	92	0	92	214	0	214	214	0	214	92	0	92
61011	73 104	0	73 104	4 995	0	4 995	26	0	26	78 073	0	78 073
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	113 135	0	113 135	113 135	0	113 135	0	0	0
61403	4 950	0	4 950	91	0	91	527	0	527	4 514	0	4 514
70606	175 429	0	175 429	371 402	0	371 402	43	0	43	546 788	0	546 788
70607	229	0	229	280	0	280	9	0	9	500	0	500
70608	409 972	0	409 972	504 494	0	504 494	0	0	0	914 466	0	914 466
70611	6 489	0	6 489	6 489	0	6 489	0	0	0	12 978	0	12 978
70706	5 713 123	0	5 713 123	4 809	0	4 809	233	0	233	5 717 699	0	5 717 699
70707	13 461	0	13 461	0	0	0	0	0	0	13 461	0	13 461
70708	1 770 199	0	1 770 199	2	0	2	0	0	0	1 770 201	0	1 770 201
70711	81 023	0	81 023	0	0	0	0	0	0	81 023	0	81 023
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	194	155 146	155 340	10 136	11 441	21 577	10 148	4 624	14 772	206	148 329	148 535
30126	72	0	72	5	0	5	2	0	2	69	0	69
30232	0	0	0	25	42	67	84	42	126	59	0	59
30301	449 402	4	449 406	497 757	34 588	532 345	496 488	40 521	537 009	448 133	5 937	454 070
30305	1 067 908	0	1 067 908	122 250	0	122 250	254 853	0	254 853	1 200 511	0	1 200 511
31202	0	0	0	16 446	0	16 446	16 446	0	16 446	0	0	0
31302	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0
31303	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40502	148 287	412	148 699	180 759	55 912	236 671	94 102	57 016	151 118	61 630	1 516	63 146
40503	0	17 817	17 817	0	2 167	2 167	0	1 401	1 401	0	17 051	17 051
40602	2 809	0	2 809	10 910	0	10 910	9 812	0	9 812	1 711	0	1 711
40701	63 289	2 339	65 628	128 475	173	128 648	290 256	64	290 320	225 070	2 230	227 300
40702	5 350 020	3 074 307	8 424 327	11 206 827	1 002 004	12 208 831	11 958 269	927 264	12 885 533	6 101 462	2 999 567	9 101 029
40703	11 749	0	11 749	5 658	0	5 658	5 783	0	5 783	11 874	0	11 874
40802	55 456	0	55 456	257 518	0	257 518	249 493	0	249 493	47 431	0	47 431
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	39 014	301 498	340 512	132 415	176 032	308 447	121 240	229 809	351 049	27 839	355 275	383 114
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	172 671	72 792	245 463	179 317	34 339	213 656	127 153	25 239	152 392	120 507	63 692	184 199
40820	0	0	0	0	15	15	0	753	753	0	738	738
40821	297	0	297	32 015	0	32 015	32 048	0	32 048	330	0	330
40909	0	0	0	17	21	38	17	21	38	0	0	0
40910	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
40911	1 009	0	1 009	36 875	0	36 875	36 574	0	36 574	708	0	708
40912	0	0	0	85	579	664	85	579	664	0	0	0
40913	0	0	0	82	226	308	82	226	308	0	0	0
42003	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	109 000	0	109 000	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	106 000	0	106 000
42005	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
42006	230 000	0	230 000	0	0	0	15 000	0	15 000	245 000	0	245 000
42103	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42104	0	349 194	349 194	0	25 750	25 750	0	9 484	9 484	0	332 928	332 928
42105	108 852	14 473	123 325	35 252	14 644	49 896	3 000	171	3 171	76 600	0	76 600
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42301	323	362	685	0	15	15	0	6	6	323	353	676
42305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42306	248 554	127 321	375 875	0	10 468	10 468	4 406	5 679	10 085	252 960	122 532	375 492
42307	0	41 229	41 229	0	2 486	2 486	0	902	902	0	39 645	39 645
42309	133	0	133	0	0	0	4	0	4	137	0	137
42505	0	60 061	60 061	0	7 068	7 068	0	68 532	68 532	0	121 525	121 525
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	993	0	993	0	0	0	10	0	10	1 003	0	1 003
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	988	0	988	75	0	75	0	0	0	913	0	913
45215	490 142	0	490 142	51 211	0	51 211	93 610	0	93 610	532 541	0	532 541
45415	3 348	0	3 348	160	0	160	62	0	62	3 250	0	3 250
45515	103 380	0	103 380	9 411	0	9 411	3 430	0	3 430	97 399	0	97 399
45818	286 718	0	286 718	4 875	0	4 875	4 938	0	4 938	286 781	0	286 781
45918	2 598	0	2 598	59	0	59	64	0	64	2 603	0	2 603
47407	0	0	0	61 758 089	76 414 792	138 172 881	61 758 089	76 414 792	138 172 881	0	0	0
47411	4 880	2 038	6 918	1 154	634	1 788	2 052	924	2 976	5 778	2 328	8 106
47416	10 553	0	10 553	218 658	0	218 658	208 282	0	208 282	177	0	177
47422	463	0	463	7 515	3 857	11 372	7 094	3 871	10 965	42	14	56
47425	54 168	0	54 168	49 511	0	49 511	90 423	0	90 423	95 080	0	95 080
47426	16 597	3 099	19 696	2 093	945	3 038	8 005	1 775	9 780	22 509	3 929	26 438
50120	5 902	0	5 902	3 056	0	3 056	572	0	572	3 418	0	3 418
51510	2 561	0	2 561	756	0	756	6	0	6	1 811	0	1 811
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 340	0	1 340	0	0	0	381	0	381	1 721	0	1 721
60301	4 945	0	4 945	11 466	0	11 466	12 170	0	12 170	5 649	0	5 649
60305	5 836	0	5 836	11 456	0	11 456	13 140	0	13 140	7 520	0	7 520
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	196	0	196	366	0	366
60311	722	0	722	1 048	0	1 048	1 171	0	1 171	845	0	845
60322	136	0	136	2 172	0	2 172	2 174	0	2 174	138	0	138
60324	9 602	0	9 602	295	0	295	194	0	194	9 501	0	9 501
60601	16 657	0	16 657	33	0	33	294	0	294	16 918	0	16 918
60903	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61012	6 185	0	6 185	2	0	2	0	0	0	6 183	0	6 183
61304	4 959	0	4 959	976	0	976	4 089	0	4 089	8 072	0	8 072
61501	898	0	898	737	0	737	641	0	641	802	0	802
70601	305 109	0	305 109	2	0	2	370 884	0	370 884	675 991	0	675 991
70602	7 962	0	7 962	433	0	433	3 757	0	3 757	11 286	0	11 286
70603	384 510	0	384 510	0	0	0	475 405	0	475 405	859 915	0	859 915
70701	6 159 500	0	6 159 500	0	0	0	0	0	0	6 159 500	0	6 159 500
70702	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
70703	1 747 657	0	1 747 657	0	0	0	0	0	0	1 747 657	0	1 747 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	220 289	0	220 289	10 780	0	10 780	53 018	0	53 018	178 051	0	178 051
90902	620 019	228	620 247	21 763	3	21 766	18 759	9	18 768	623 023	222	623 245
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	23 951	0	23 951	23 951	0	23 951	0	0	0
91414	13 782 024	619 441	14 401 465	992 003	16 824	1 008 827	322 182	45 678	367 860	14 451 845	590 587	15 042 432
91417	100 000	0	100 000	16 446	0	16 446	16 446	0	16 446	100 000	0	100 000
91604	17 915	900	18 815	3 555	1 701	5 256	3 540	67	3 607	17 930	2 534	20 464
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	87	1 142	0	2	2	0	6	6	1 055	83	1 138
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	2 881	44 216	0	78	78	0	212	212	41 335	2 747	44 082
91803	481	38	519	0	1	1	0	3	3	481	36	517
99998	8 670 435	0	8 670 435	1 253 734	0	1 253 734	954 520	0	954 520	8 969 649	0	8 969 649
Пассив
91003	0	0	0	35 932	0	35 932	35 932	0	35 932	0	0	0
91004	0	0	0	39 352	0	39 352	39 352	0	39 352	0	0	0
91311	192 686	0	192 686	36 600	0	36 600	0	0	0	156 086	0	156 086
91312	6 217 012	0	6 217 012	279 723	0	279 723	279 548	0	279 548	6 216 837	0	6 216 837
91314	1 222 604	0	1 222 604	0	0	0	94 864	0	94 864	1 317 468	0	1 317 468
91315	281 088	0	281 088	12 052	0	12 052	203 119	0	203 119	472 155	0	472 155
91316	300 215	12 146	312 361	262 408	896	263 304	337 720	330	338 050	375 527	11 580	387 107
91317	377 154	0	377 154	286 220	0	286 220	261 327	0	261 327	352 261	0	352 261
91318	898	0	898	737	0	737	642	0	642	803	0	803
91507	66 427	0	66 427	600	0	600	900	0	900	66 727	0	66 727
91508	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99999	15 417 064	0	15 417 064	478 248	0	478 248	1 081 484	0	1 081 484	16 020 300	0	16 020 300
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 412 162	212 553	2 624 715	55 807 796	14 036 366	69 844 162	56 258 079	12 048 490	68 306 569	1 961 879	2 200 429	4 162 308
93801	534	0	534	312 123	0	312 123	311 546	0	311 546	1 111	0	1 111
Пассив
96001	213 086	2 410 854	2 623 940	5 656 341	62 804 864	68 461 205	5 647 018	64 341 952	69 988 970	203 763	3 947 942	4 151 705
96801	1 309	0	1 309	311 546	0	311 546	321 951	0	321 951	11 714	0	11 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	147,0000	0	0	51,0000	0	0	16,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	1 556 999,0000	0	0	33 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1 590 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 405 142,0000	0	0	12,0000	0	0	33 052,0000	0	0	1 438 182,0000
98070	0	0	152 004,0000	0	0	47 070,0000	0	0	47 066,0000	0	0	152 000,0000

Страница была полезной?