Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	300	0	300	38	0	38	0	0	0	338	0	338
20202	34 272	20 168	54 440	262 173	177 178	439 351	249 649	167 027	416 676	46 796	30 319	77 115
20203	0	1 473	1 473	0	53	53	0	78	78	0	1 448	1 448
20208	13 122	0	13 122	17 211	0	17 211	17 512	0	17 512	12 821	0	12 821
20209	0	0	0	52 408	51 084	103 492	52 408	51 084	103 492	0	0	0
20302	0	353	353	0	20	20	0	26	26	0	347	347
20308	0	15 658	15 658	0	13 363	13 363	0	9 010	9 010	0	20 011	20 011
30102	74 132	0	74 132	4 681 018	0	4 681 018	4 718 372	0	4 718 372	36 778	0	36 778
30110	9 226	53 533	62 759	22 769	16 868	39 637	21 536	20 423	41 959	10 459	49 978	60 437
30114	0	428 070	428 070	0	418 942	418 942	0	412 282	412 282	0	434 730	434 730
30118	0	9 742	9 742	0	542	542	0	703	703	0	9 581	9 581
30202	13 364	0	13 364	0	0	0	1 278	0	1 278	12 086	0	12 086
30204	22 326	0	22 326	0	0	0	524	0	524	21 802	0	21 802
30233	4 652	87	4 739	85 998	51	86 049	86 392	78	86 470	4 258	60	4 318
30402	5	0	5	265 853	0	265 853	265 177	0	265 177	681	0	681
30404	0	0	0	265 173	0	265 173	265 173	0	265 173	0	0	0
30602	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
31902	100 000	0	100 000	1 170 000	0	1 170 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	520 000	0	520 000	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	2 581	2 581	1	70	71	1	190	191	0	2 461	2 461
45106	230 350	0	230 350	0	0	0	117	0	117	230 233	0	230 233
45107	406 994	19 785	426 779	0	248	248	12 043	3 301	15 344	394 951	16 732	411 683
45108	82 443	0	82 443	0	0	0	17	0	17	82 426	0	82 426
45201	49 602	0	49 602	94 379	0	94 379	98 793	0	98 793	45 188	0	45 188
45203	0	0	0	0	11 677	11 677	0	11 677	11 677	0	0	0
45204	0	0	0	0	10 150	10 150	0	227	227	0	9 923	9 923
45206	93 186	149 956	243 142	0	13 171	13 171	693	18 565	19 258	92 493	144 562	237 055
45207	831 520	977 164	1 808 684	10 000	16 090	26 090	541	49 733	50 274	840 979	943 521	1 784 500
45208	465 189	6 073	471 262	0	165	165	10 000	448	10 448	455 189	5 790	460 979
45407	37 620	13 664	51 284	2 080	351	2 431	0	2 435	2 435	39 700	11 580	51 280
45504	0	0	0	0	36 218	36 218	0	1 197	1 197	0	35 021	35 021
45505	53 614	61 650	115 264	530	1 377	1 907	7 529	6 838	14 367	46 615	56 189	102 804
45506	89 533	62 500	152 033	0	38 554	38 554	4 054	21 020	25 074	85 479	80 034	165 513
45507	161 445	0	161 445	2 875	10 053	12 928	207	706	913	164 113	9 347	173 460
45509	6 997	1 691	8 688	4 161	406	4 567	4 503	965	5 468	6 655	1 132	7 787
45811	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
45812	15 735	15 857	31 592	2 495	3 648	6 143	947	7 552	8 499	17 283	11 953	29 236
45815	4 767	797	5 564	350	149	499	40	170	210	5 077	776	5 853
45817	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45911	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45912	940	494	1 434	604	221	825	486	37	523	1 058	678	1 736
45915	64	261	325	81	196	277	0	95	95	145	362	507
47404	129	13 683	13 812	595 502	518 091	1 113 593	595 469	518 890	1 114 359	162	12 884	13 046
47406	0	0	0	29 371	196 832	226 203	29 371	196 832	226 203	0	0	0
47408	0	0	0	1 583	20 804	22 387	1 583	20 804	22 387	0	0	0
47415	3 941	0	3 941	11 927	0	11 927	9 360	0	9 360	6 508	0	6 508
47423	835	1 450	2 285	112 625	81 201	193 826	112 315	66 614	178 929	1 145	16 037	17 182
47427	8 432	8 955	17 387	25 060	12 388	37 448	17 113	4 719	21 832	16 379	16 624	33 003
50207	20 750	0	20 750	101 110	0	101 110	0	0	0	121 860	0	121 860
50208	0	0	0	20 808	0	20 808	0	0	0	20 808	0	20 808
50221	0	0	0	94	0	94	6	0	6	88	0	88
51406	0	13 002	13 002	0	397	397	0	959	959	0	12 440	12 440
52503	12 930	7 943	20 873	154	128	282	1 928	1 282	3 210	11 156	6 789	17 945
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	983	0	983	2 858	0	2 858	2 778	0	2 778	1 063	0	1 063
60306	2	0	2	4 654	0	4 654	4 655	0	4 655	1	0	1
60308	17	0	17	31	0	31	48	0	48	0	0	0
60310	333	0	333	940	0	940	933	0	933	340	0	340
60312	4 573	0	4 573	8 808	0	8 808	7 758	0	7 758	5 623	0	5 623
60314	0	469	469	0	836	836	0	621	621	0	684	684
60401	37 191	0	37 191	47	0	47	0	0	0	37 238	0	37 238
60701	220	0	220	47	0	47	47	0	47	220	0	220
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	244	0	244	121	0	121	69	0	69	296	0	296
61009	1 029	0	1 029	84	0	84	73	0	73	1 040	0	1 040
61213	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
61403	3 361	0	3 361	196	0	196	242	0	242	3 315	0	3 315
70606	75 990	0	75 990	68 605	0	68 605	6	0	6	144 589	0	144 589
70608	164 359	0	164 359	131 670	0	131 670	0	0	0	296 029	0	296 029
70609	1 532	0	1 532	1 247	0	1 247	0	0	0	2 779	0	2 779
70611	2 816	0	2 816	2 815	0	2 815	0	0	0	5 631	0	5 631
70706	1 149 301	0	1 149 301	27	0	27	1 149 328	0	1 149 328	0	0	0
70708	1 692 391	0	1 692 391	0	0	0	1 692 391	0	1 692 391	0	0	0
70709	25 979	0	25 979	0	0	0	25 979	0	25 979	0	0	0
70711	19 133	0	19 133	0	0	0	19 133	0	19 133	0	0	0
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	0	0	0	6	0	6	94	0	94	88	0	88
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	6 277	6 277	0	2 074	2 074	0	1 161	1 161	0	5 364	5 364
20310	0	3 581	3 581	0	258	258	0	199	199	0	3 522	3 522
30109	68 708	0	68 708	35 000	0	35 000	140 608	0	140 608	174 316	0	174 316
30126	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	12 327	0	12 327	187 943	4 169	192 112	180 199	4 169	184 368	4 583	0	4 583
31307	0	45 547	45 547	0	3 359	3 359	0	1 238	1 238	0	43 426	43 426
31308	375 261	0	375 261	1 215	0	1 215	0	0	0	374 046	0	374 046
31408	0	155 879	155 879	0	6 323	6 323	0	2 201	2 201	0	151 757	151 757
31409	0	300 544	300 544	0	14 206	14 206	0	5 035	5 035	0	291 373	291 373
40701	43 978	385	44 363	41 435	2 837	44 272	44 368	3 168	47 536	46 911	716	47 627
40702	475 583	81 469	557 052	2 583 732	205 109	2 788 841	2 399 272	236 457	2 635 729	291 123	112 817	403 940
40703	31 225	1	31 226	1 159	0	1 159	959	1	960	31 025	2	31 027
40802	14 043	76	14 119	85 713	2 316	88 029	82 249	2 288	84 537	10 579	48	10 627
40807	2	39	41	0	2	2	0	1	1	2	38	40
40813	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40817	131 990	55 783	187 773	348 837	218 550	567 387	344 554	219 711	564 265	127 707	56 944	184 651
40820	2 429	220	2 649	1 536	5 958	7 494	1 116	6 056	7 172	2 009	318	2 327
40821	75	0	75	19 740	0	19 740	20 831	0	20 831	1 166	0	1 166
40905	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 167	1 167	0	1 167	1 167	0	0	0
40910	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
40911	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 316	1 316	0	1 316	1 316	0	0	0
40913	0	0	0	2	183	185	2	183	185	0	0	0
42006	10 000	9 489	19 489	0	700	700	0	258	258	10 000	9 047	19 047
42102	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0
42105	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
42106	46 775	0	46 775	0	0	0	8 620	0	8 620	55 395	0	55 395
42107	377 100	5 416	382 516	0	220	220	831	77	908	377 931	5 273	383 204
42301	72	68	140	0	5	5	0	2	2	72	65	137
42304	565	0	565	66	0	66	1	0	1	500	0	500
42305	214 990	632 720	847 710	104 411	90 512	194 923	96 172	94 921	191 093	206 751	637 129	843 880
42306	3 400	957	4 357	1 287	71	1 358	287	26	313	2 400	912	3 312
42307	4 600	0	4 600	3 749	0	3 749	49	0	49	900	0	900
42309	25	0	25	2	0	2	3	0	3	26	0	26
42313	18	80	98	1	6	7	0	4	4	17	78	95
42505	0	30 365	30 365	0	30 512	30 512	0	147	147	0	0	0
42506	0	1 215	1 215	0	2 050	2 050	0	30 943	30 943	0	30 108	30 108
42507	0	33 249	33 249	0	2 549	2 549	0	4 449	4 449	0	35 149	35 149
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	40 074	40 074	0	2 392	2 392	0	6 764	6 764	0	44 446	44 446
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	44 166	59 166	0	1 792	1 792	0	624	624	15 000	42 998	57 998
43806	6 000	30 365	36 365	0	2 240	2 240	0	825	825	6 000	28 950	34 950
44007	0	150 650	150 650	0	6 178	6 178	0	7 447	7 447	0	151 919	151 919
45115	17 470	0	17 470	819	0	819	0	0	0	16 651	0	16 651
45215	290 695	0	290 695	11 180	0	11 180	8 325	0	8 325	287 840	0	287 840
45415	1 265	0	1 265	395	0	395	437	0	437	1 307	0	1 307
45515	7 707	0	7 707	8 726	0	8 726	8 123	0	8 123	7 104	0	7 104
45818	25 309	0	25 309	602	0	602	148	0	148	24 855	0	24 855
45918	897	0	897	36	0	36	32	0	32	893	0	893
47403	0	0	0	507 681	276 251	783 932	507 681	276 251	783 932	0	0	0
47405	0	0	0	196 686	29 553	226 239	196 686	29 553	226 239	0	0	0
47407	0	0	0	1 418	19 627	21 045	1 418	19 627	21 045	0	0	0
47411	7 765	11 379	19 144	3 679	1 832	5 511	1 753	4 009	5 762	5 839	13 556	19 395
47416	5	53	58	8 052	1 197	9 249	8 149	1 144	9 293	102	0	102
47422	401	19	420	15 906	118 754	134 660	15 887	119 001	134 888	382	266	648
47425	8 002	0	8 002	3 455	0	3 455	4 990	0	4 990	9 537	0	9 537
47426	1 926	69 472	71 398	5 941	14 938	20 879	6 402	6 393	12 795	2 387	60 927	63 314
50220	300	0	300	0	0	0	38	0	38	338	0	338
52303	872	0	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0
52304	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
52305	141 950	114 070	256 020	5 549	5 792	11 341	0	1 911	1 911	136 401	110 189	246 590
52306	30 881	40 264	71 145	252	1 633	1 885	593	568	1 161	31 222	39 199	70 421
52406	0	0	0	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	47	0	47	7 148	2	7 150	7 207	2	7 209	106	0	106
60305	0	0	0	11 790	0	11 790	11 790	0	11 790	0	0	0
60309	0	0	0	59	2	61	59	2	61	0	0	0
60311	435	0	435	584	0	584	462	0	462	313	0	313
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	24 450	0	24 450	0	0	0	331	0	331	24 781	0	24 781
60903	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
61304	59	0	59	15	0	15	26	0	26	70	0	70
70601	77 805	0	77 805	4	0	4	71 821	0	71 821	149 622	0	149 622
70603	164 111	0	164 111	0	0	0	131 127	0	131 127	295 238	0	295 238
70604	1 538	0	1 538	0	0	0	1 217	0	1 217	2 755	0	2 755
70701	1 234 974	0	1 234 974	1 234 974	0	1 234 974	0	0	0	0	0	0
70703	1 683 456	0	1 683 456	1 683 456	0	1 683 456	0	0	0	0	0	0
70704	26 160	0	26 160	26 160	0	26 160	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 884 070	0	2 884 070	2 944 590	0	2 944 590	60 520	0	60 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90 365	0	90 365	12 721	0	12 721	11 956	0	11 956	91 130	0	91 130
90902	312 223	0	312 223	8 558	0	8 558	3 050	0	3 050	317 731	0	317 731
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	12 753	12 753	0	346	346	0	940	940	0	12 159	12 159
91414	1 412 296	1 184 704	2 597 000	149 840	43 700	193 540	102 210	218 132	320 342	1 459 926	1 010 272	2 470 198
91501	1 087	0	1 087	1	0	1	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91604	611	2 309	2 920	91	1 196	1 287	106	203	309	596	3 302	3 898
99998	3 391 811	0	3 391 811	215 369	0	215 369	325 029	0	325 029	3 282 151	0	3 282 151
Пассив
91311	287 166	140 007	427 173	1 124	6 369	7 493	593	2 091	2 684	286 635	135 729	422 364
91312	2 377 389	0	2 377 389	73 468	0	73 468	22 930	0	22 930	2 326 851	0	2 326 851
91315	157 568	132 238	289 806	45 006	27 846	72 852	46 778	3 592	50 370	159 340	107 984	267 324
91316	25 400	84 711	110 111	0	39 202	39 202	3 000	999	3 999	28 400	46 508	74 908
91317	81 783	26 062	107 845	129 866	2 151	132 017	133 468	1 921	135 389	85 385	25 832	111 217
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 016 619	0	3 016 619	343 222	0	343 222	223 078	0	223 078	2 896 475	0	2 896 475
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 221	16 700	31 921	228 521	141 738	370 259	200 078	158 438	358 516	43 664	0	43 664
93305	0	79 938	79 938	0	1 129	1 129	0	3 243	3 243	0	77 824	77 824
93801	3 257	0	3 257	5 741	0	5 741	3 522	0	3 522	5 476	0	5 476
Пассив
96001	16 634	15 182	31 816	108 186	251 144	359 330	91 552	279 388	370 940	0	43 426	43 426
96305	83 300	0	83 300	0	0	0	0	0	0	83 300	0	83 300
96801	0	0	0	1 222	0	1 222	1 460	0	1 460	238	0	238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	20 003,0000	0	0	120 001,0000	0	0	0,0000	0	0	140 004,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 001,0000	0	0	140 001,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?