Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184	0	184	171	0	171	274	0	274	81	0	81
20202	141 451	5 287	146 738	515 243	36 127	551 370	480 482	38 077	518 559	176 212	3 337	179 549
20208	533	0	533	2 979	0	2 979	2 319	0	2 319	1 193	0	1 193
20209	0	0	0	29 835	532	30 367	29 835	532	30 367	0	0	0
30102	124 990	0	124 990	6 502 176	0	6 502 176	6 497 432	0	6 497 432	129 734	0	129 734
30110	12 836	13 989	26 825	175 425	1 877 768	2 053 193	177 225	1 852 116	2 029 341	11 036	39 641	50 677
30114	217	149	366	501 636	33 688	535 324	501 540	33 740	535 280	313	97	410
30202	85 914	0	85 914	0	0	0	2 568	0	2 568	83 346	0	83 346
30204	9 138	0	9 138	0	0	0	1 490	0	1 490	7 648	0	7 648
30221	0	0	0	179 458	451	179 909	179 458	451	179 909	0	0	0
30233	85	16	101	1 606	454	2 060	1 628	455	2 083	63	15	78
30302	348 565	1 043	349 608	314 775	26 299	341 074	342 058	26 883	368 941	321 282	459	321 741
30306	442 132	18 686	460 818	27 728	586	28 314	77 028	18 579	95 607	392 832	693	393 525
30402	2 369	0	2 369	495 079	0	495 079	492 260	0	492 260	5 188	0	5 188
30404	0	0	0	530 863	0	530 863	530 863	0	530 863	0	0	0
30409	0	0	0	215 785	0	215 785	215 785	0	215 785	0	0	0
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	530 000	0	530 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	1 731	1 731	0	47	47	0	128	128	0	1 650	1 650
45201	0	0	0	7 019	0	7 019	2 459	0	2 459	4 560	0	4 560
45204	0	0	0	4 114	0	4 114	0	0	0	4 114	0	4 114
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	432 355	0	432 355	2 667	0	2 667	48 750	0	48 750	386 272	0	386 272
45207	314 862	0	314 862	38 692	0	38 692	33 334	0	33 334	320 220	0	320 220
45208	107 258	0	107 258	0	0	0	5 188	0	5 188	102 070	0	102 070
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45407	33 732	0	33 732	0	0	0	311	0	311	33 421	0	33 421
45408	146 536	0	146 536	0	0	0	688	0	688	145 848	0	145 848
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	7 126	668	7 794	1	18	19	612	49	661	6 515	637	7 152
45506	126 127	59 422	185 549	5 400	1 612	7 012	9 377	4 499	13 876	122 150	56 535	178 685
45507	133 324	0	133 324	3 702	0	3 702	12 893	0	12 893	124 133	0	124 133
45509	243	0	243	1 188	0	1 188	1 167	0	1 167	264	0	264
45812	213 159	0	213 159	32 746	0	32 746	820	0	820	245 085	0	245 085
45814	19 717	0	19 717	0	0	0	31	0	31	19 686	0	19 686
45815	30 326	91	30 417	1 131	3	1 134	296	7	303	31 161	87	31 248
45912	18 889	0	18 889	343	0	343	482	0	482	18 750	0	18 750
45914	3 446	0	3 446	0	0	0	78	0	78	3 368	0	3 368
45915	4 915	6	4 921	239	0	239	275	0	275	4 879	6	4 885
47001	160	547	707	0	15	15	0	41	41	160	521	681
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	3 524	0	3 524	2 128 060	1 830 917	3 958 977	2 124 573	1 830 917	3 955 490	7 011	0	7 011
47408	1 000	0	1 000	3 345 409	3 163 487	6 508 896	3 346 409	3 163 487	6 509 896	0	0	0
47415	16 173	0	16 173	15	0	15	4 154	0	4 154	12 034	0	12 034
47423	123 491	18 573	142 064	238 562	668	239 230	238 497	1 010	239 507	123 556	18 231	141 787
47427	20 310	9	20 319	11 996	655	12 651	13 084	657	13 741	19 222	7	19 229
50106	171 577	0	171 577	128 104	0	128 104	2 010	0	2 010	297 671	0	297 671
50107	218 904	0	218 904	52 485	0	52 485	144 503	0	144 503	126 886	0	126 886
50121	197	0	197	1 113	0	1 113	887	0	887	423	0	423
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	71 773	0	71 773	36	0	36	0	0	0	71 809	0	71 809
50621	19 370	0	19 370	23 618	0	23 618	20 069	0	20 069	22 919	0	22 919
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
51401	0	0	0	259 918	0	259 918	259 918	0	259 918	0	0	0
51403	104 471	0	104 471	49 032	0	49 032	143 643	0	143 643	9 860	0	9 860
51404	139 400	0	139 400	163 426	0	163 426	97 678	0	97 678	205 148	0	205 148
51405	466 698	0	466 698	20 847	0	20 847	194 352	0	194 352	293 193	0	293 193
51406	248 232	126 271	374 503	1 628	3 280	4 908	0	7 946	7 946	249 860	121 605	371 465
60302	9 694	0	9 694	104	0	104	1 989	0	1 989	7 809	0	7 809
60306	0	0	0	198	0	198	186	0	186	12	0	12
60308	116	0	116	372	0	372	341	0	341	147	0	147
60310	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60312	5 281	0	5 281	9 181	0	9 181	9 149	0	9 149	5 313	0	5 313
60314	0	0	0	0	520	520	0	287	287	0	233	233
60323	5 543	0	5 543	645	0	645	3 020	0	3 020	3 168	0	3 168
60401	82 266	0	82 266	6 872	0	6 872	7 996	0	7 996	81 142	0	81 142
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60701	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
61002	0	0	0	63	0	63	53	0	53	10	0	10
61008	21	0	21	695	0	695	691	0	691	25	0	25
61009	21	0	21	324	0	324	335	0	335	10	0	10
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	47 261	0	47 261	1 305	0	1 305	4 996	0	4 996	43 570	0	43 570
61209	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
61210	0	0	0	583 154	0	583 154	583 154	0	583 154	0	0	0
61403	6 937	0	6 937	679	0	679	1 221	0	1 221	6 395	0	6 395
70606	56 851	0	56 851	77 552	0	77 552	16 394	0	16 394	118 009	0	118 009
70607	7 213	0	7 213	23 729	0	23 729	30 883	0	30 883	59	0	59
70608	23 062	0	23 062	24 467	0	24 467	393	0	393	47 136	0	47 136
70706	930 942	0	930 942	1 122	0	1 122	932 064	0	932 064	0	0	0
70707	33 896	0	33 896	0	0	0	33 896	0	33 896	0	0	0
70708	325 751	0	325 751	0	0	0	325 751	0	325 751	0	0	0
70711	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0
70802	0	0	0	1 292 566	0	1 292 566	1 161 081	0	1 161 081	131 485	0	131 485
Пассив
10207	285 000	0	285 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	205 461	0	205 461	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	205 461	0	205 461
30222	0	0	0	138 157	30 213	168 370	138 157	30 213	168 370	0	0	0
30232	0	0	0	28 890	5 533	34 423	28 890	5 533	34 423	0	0	0
30301	348 565	1 043	349 608	342 058	26 854	368 912	314 775	26 270	341 045	321 282	459	321 741
30305	442 132	18 686	460 818	77 028	18 578	95 606	27 728	585	28 313	392 832	693	393 525
30408	0	0	0	166 813	0	166 813	166 813	0	166 813	0	0	0
30601	33 167	0	33 167	38 739	0	38 739	34 332	0	34 332	28 760	0	28 760
31302	185 000	21 040	206 040	472 000	69 217	541 217	287 000	74 232	361 232	0	26 055	26 055
31303	114 000	0	114 000	386 000	23 263	409 263	272 000	43 528	315 528	0	20 265	20 265
31304	0	0	0	0	19 857	19 857	0	19 857	19 857	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	22 456	9	22 465	56 775	0	56 775	66 590	0	66 590	32 271	9	32 280
40602	2 065	0	2 065	2 896	0	2 896	1 562	0	1 562	731	0	731
40701	61 311	4 034	65 345	280 794	92 577	373 371	304 571	90 318	394 889	85 088	1 775	86 863
40702	499 932	5 667	505 599	4 154 893	1 169 756	5 324 649	4 258 562	1 176 595	5 435 157	603 601	12 506	616 107
40703	8 566	3 561	12 127	33 749	259	34 008	39 545	290	39 835	14 362	3 592	17 954
40802	20 569	2	20 571	238 960	0	238 960	284 289	0	284 289	65 898	2	65 900
40807	1 685	185	1 870	1 201	14	1 215	892	5	897	1 376	176	1 552
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	27 704	6 341	34 045	258 996	3 910	262 906	258 603	2 578	261 181	27 311	5 009	32 320
40820	92	1	93	0	1	1	0	0	0	92	0	92
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	106	250	356	106	250	356	0	0	0
40910	0	0	0	12	90	102	12	90	102	0	0	0
40911	35	0	35	14 444	0	14 444	14 445	0	14 445	36	0	36
40912	0	0	0	269	901	1 170	269	901	1 170	0	0	0
40913	0	0	0	65	548	613	65	548	613	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	16 700	0	16 700	4 700	0	4 700	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	7 000	11 991	18 991	0	486	486	0	169	169	7 000	11 674	18 674
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	508 750	5 720	514 470	0	7 197	7 197	0	1 874	1 874	508 750	397	509 147
42107	35 110	0	35 110	23 900	0	23 900	102 730	0	102 730	113 940	0	113 940
42204	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600
42301	63 422	20 936	84 358	273 359	4 505	277 864	310 891	19 486	330 377	100 954	35 917	136 871
42303	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	254	679	933	258	28	286	261	11	272	257	662	919
42305	209 575	685	210 260	55 413	49	55 462	41 684	18	41 702	195 846	654	196 500
42306	470 578	117 909	588 487	134 460	26 701	161 161	102 235	8 662	110 897	438 353	99 870	538 223
42307	457 654	0	457 654	56 360	0	56 360	16 964	0	16 964	418 258	0	418 258
42309	73	0	73	68	0	68	60	0	60	65	0	65
42601	73	1	74	0	0	0	0	0	0	73	1	74
42606	550	486	1 036	0	36	36	0	13	13	550	463	1 013
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	79 992	0	79 992	3 161	0	3 161	456	0	456	77 287	0	77 287
45415	8 156	0	8 156	20	0	20	235	0	235	8 371	0	8 371
45515	47 994	0	47 994	3 421	0	3 421	945	0	945	45 518	0	45 518
45818	188 909	0	188 909	461	0	461	7 890	0	7 890	196 338	0	196 338
45918	17 938	0	17 938	42	0	42	139	0	139	18 035	0	18 035
47108	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47403	0	0	0	142 782	0	142 782	142 782	0	142 782	0	0	0
47405	0	0	0	514 557	546 280	1 060 837	514 557	546 280	1 060 837	0	0	0
47407	0	0	0	3 504 438	2 683 317	6 187 755	3 504 438	2 683 317	6 187 755	0	0	0
47411	16 567	2 303	18 870	12 269	761	13 030	11 136	368	11 504	15 434	1 910	17 344
47416	61	0	61	2 259	0	2 259	2 297	0	2 297	99	0	99
47422	0	10 164	10 164	278 502	118 235	396 737	278 589	108 121	386 710	87	50	137
47425	43 857	0	43 857	729	0	729	593	0	593	43 721	0	43 721
47426	5 189	71	5 260	776	19	795	3 561	43	3 604	7 974	95	8 069
50120	13 151	0	13 151	14 992	0	14 992	6 855	0	6 855	5 014	0	5 014
50620	5 163	0	5 163	3 920	0	3 920	3 670	0	3 670	4 913	0	4 913
50720	184	0	184	274	0	274	171	0	171	81	0	81
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	3 473	0	3 473	4 654	0	4 654	4 554	0	4 554	3 373	0	3 373
60305	5 329	0	5 329	12 171	0	12 171	11 921	0	11 921	5 079	0	5 079
60307	2	0	2	14	0	14	12	0	12	0	0	0
60309	254	0	254	30	0	30	379	0	379	603	0	603
60311	122	0	122	164	0	164	195	0	195	153	0	153
60322	3 336	0	3 336	3 437	0	3 437	1 157	0	1 157	1 056	0	1 056
60324	381	0	381	38	0	38	37	0	37	380	0	380
60601	31 103	0	31 103	6 985	0	6 985	5 132	0	5 132	29 250	0	29 250
61012	3 843	0	3 843	2 102	0	2 102	1 685	0	1 685	3 426	0	3 426
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	196	0	196	57	0	57	51	0	51	190	0	190
61501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	60 000	0	60 000	11 496	0	11 496	63 713	0	63 713	112 217	0	112 217
70602	5 635	0	5 635	20 245	0	20 245	25 253	0	25 253	10 643	0	10 643
70603	22 197	0	22 197	596	0	596	24 381	0	24 381	45 982	0	45 982
70701	835 981	0	835 981	835 983	0	835 983	2	0	2	0	0	0
70703	326 099	0	326 099	326 099	0	326 099	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	412 645	0	412 645	1 282	0	1 282	69 247	0	69 247	344 680	0	344 680
90902	115 138	1 459	116 597	33 982	4	33 986	9 689	1 459	11 148	139 431	4	139 435
91202	611 005	0	611 005	114 787	0	114 787	315 000	0	315 000	410 792	0	410 792
91203	4	0	4	610 787	0	610 787	610 787	0	610 787	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	102 235	126 270	228 505	57 890	3 280	61 170	0	7 945	7 945	160 125	121 605	281 730
91414	2 273 910	5 848	2 279 758	50 148	159	50 307	37 126	431	37 557	2 286 932	5 576	2 292 508
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	50	0	50	3 150	0	3 150
91604	53 468	34	53 502	1 215	1	1 216	767	3	770	53 916	32	53 948
91704	9 101	0	9 101	1	0	1	58	0	58	9 044	0	9 044
91802	34 998	0	34 998	0	0	0	892	0	892	34 106	0	34 106
91803	4 989	197	5 186	2 102	5	2 107	12	14	26	7 079	188	7 267
99998	2 186 023	0	2 186 023	285 969	0	285 969	97 140	0	97 140	2 374 852	0	2 374 852
Пассив
91311	71 533	0	71 533	0	0	0	0	0	0	71 533	0	71 533
91312	1 728 303	3 998	1 732 301	46 953	164	47 117	226 811	57	226 868	1 908 161	3 891	1 912 052
91315	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
91316	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
91317	188 700	0	188 700	47 573	0	47 573	57 859	0	57 859	198 986	0	198 986
91318	476	0	476	476	0	476	0	0	0	0	0	0
91507	66 342	0	66 342	1 977	0	1 977	1 245	0	1 245	65 610	0	65 610
99999	3 754 513	0	3 754 513	623 691	0	623 691	445 854	0	445 854	3 576 676	0	3 576 676
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 017	4 017	1 574 408	225 057	1 799 465	1 549 342	200 132	1 749 474	25 066	28 942	54 008
93801	0	0	0	10 707	0	10 707	10 707	0	10 707	0	0	0
Пассив
96001	4 006	0	4 006	228 691	1 529 780	1 758 471	253 698	1 554 724	1 808 422	29 013	24 944	53 957
96801	11	0	11	10 707	0	10 707	10 747	0	10 747	51	0	51
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	14,0000	0	0	30,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	851 713 139,0000	0	0	1 800 427,0000	0	0	1 842 071,0000	0	0	851 671 495,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	827 447 987,0000	0	0	4 013 474,0000	0	0	3 939 374,0000	0	0	827 373 887,0000
98050	0	0	24 220 161,0000	0	0	142 275,0000	0	0	174 723,0000	0	0	24 252 609,0000
98070	0	0	45 033,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	45 025,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?