Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 167	0	8 167	218	0	218	1 854	0	1 854	6 531	0	6 531
20202	143 476	158 714	302 190	1 722 073	1 066 217	2 788 290	1 632 610	1 014 314	2 646 924	232 939	210 617	443 556
20203	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	25	25
20208	70 305	204	70 509	180 325	4 173	184 498	187 638	3 969	191 607	62 992	408	63 400
20209	29 936	8 410	38 346	985 338	435 023	1 420 361	981 280	434 939	1 416 219	33 994	8 494	42 488
30102	293 194	0	293 194	17 574 746	0	17 574 746	17 584 735	0	17 584 735	283 205	0	283 205
30110	100 766	40 189	140 955	1 487 410	80 326	1 567 736	1 480 312	78 727	1 559 039	107 864	41 788	149 652
30114	0	772 274	772 274	0	2 043 877	2 043 877	0	2 285 092	2 285 092	0	531 059	531 059
30118	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
30202	65 523	0	65 523	2 911	0	2 911	0	0	0	68 434	0	68 434
30204	61 215	0	61 215	0	0	0	2 439	0	2 439	58 776	0	58 776
30213	1 420	0	1 420	5 618	0	5 618	5 407	0	5 407	1 631	0	1 631
30221	0	0	0	1 598 245	36 975	1 635 220	1 598 245	36 975	1 635 220	0	0	0
30233	1 125	184	1 309	166 537	1 706	168 243	166 904	1 871	168 775	758	19	777
30302	6 205	2 105	8 310	230 323	202 891	433 214	228 575	185 594	414 169	7 953	19 402	27 355
30306	383 093	0	383 093	40 132	0	40 132	34 673	0	34 673	388 552	0	388 552
30402	4 368	0	4 368	174 891	0	174 891	175 210	0	175 210	4 049	0	4 049
30404	0	0	0	279 834	0	279 834	279 834	0	279 834	0	0	0
30409	0	0	0	136 843	0	136 843	136 843	0	136 843	0	0	0
30602	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
31902	320 000	0	320 000	5 885 000	0	5 885 000	5 405 000	0	5 405 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
45106	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45107	235 508	0	235 508	37 740	0	37 740	69 063	0	69 063	204 185	0	204 185
45108	7 685	0	7 685	0	0	0	203	0	203	7 482	0	7 482
45201	305 986	0	305 986	819 483	0	819 483	755 931	0	755 931	369 538	0	369 538
45203	0	0	0	2 847	0	2 847	1 287	0	1 287	1 560	0	1 560
45204	26 790	0	26 790	252 020	0	252 020	278 810	0	278 810	0	0	0
45205	19 360	0	19 360	27 203	0	27 203	9 802	0	9 802	36 761	0	36 761
45206	187 838	3 492	191 330	13 789	2 877	16 666	43 923	386	44 309	157 704	5 983	163 687
45207	1 484 652	982 799	2 467 451	87 035	46 007	133 042	98 953	41 276	140 229	1 472 734	987 530	2 460 264
45208	156 055	119 160	275 215	2 750	2 715	5 465	15 494	7 461	22 955	143 311	114 414	257 725
45401	8 140	0	8 140	22 161	0	22 161	19 520	0	19 520	10 781	0	10 781
45404	7 740	0	7 740	12 375	0	12 375	14 060	0	14 060	6 055	0	6 055
45405	0	0	0	2 389	0	2 389	24	0	24	2 365	0	2 365
45406	3 163	0	3 163	0	0	0	406	0	406	2 757	0	2 757
45407	93 306	0	93 306	0	0	0	10 978	0	10 978	82 328	0	82 328
45503	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45504	15 538	0	15 538	7 931	6 700	14 631	3 175	85	3 260	20 294	6 615	26 909
45505	27 887	3 036	30 923	774	35 237	36 011	2 638	1 519	4 157	26 023	36 754	62 777
45506	1 071 658	967 237	2 038 895	27 237	18 315	45 552	19 472	60 867	80 339	1 079 423	924 685	2 004 108
45507	568 632	284 643	853 275	25 870	13 649	39 519	8 530	21 310	29 840	585 972	276 982	862 954
45509	1 354	0	1 354	2 102	0	2 102	2 132	0	2 132	1 324	0	1 324
45604	0	298 029	298 029	0	7 416	7 416	0	20 253	20 253	0	285 192	285 192
45812	166 938	0	166 938	34 394	0	34 394	1 392	0	1 392	199 940	0	199 940
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	15 213	18 681	33 894	816	1 165	1 981	371	1 366	1 737	15 658	18 480	34 138
45912	1 640	0	1 640	100	0	100	303	0	303	1 437	0	1 437
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	20 857	3 626	24 483	1 864	1 300	3 164	382	1 359	1 741	22 339	3 567	25 906
47404	30 336	0	30 336	18 547 627	29 264 796	47 812 423	18 527 502	29 264 796	47 792 298	50 461	0	50 461
47408	0	0	0	17 811 994	27 470 060	45 282 054	17 811 994	27 470 060	45 282 054	0	0	0
47415	91	0	91	5	0	5	42	0	42	54	0	54
47423	1 305	2 679	3 984	46 563	251 292	297 855	46 530	251 411	297 941	1 338	2 560	3 898
47427	12 761	9 812	22 573	48 377	25 748	74 125	50 815	27 856	78 671	10 323	7 704	18 027
50104	8 077	0	8 077	27	0	27	3 617	0	3 617	4 487	0	4 487
50205	59 326	0	59 326	312	0	312	1 194	0	1 194	58 444	0	58 444
50207	635 046	0	635 046	133 213	0	133 213	128 898	0	128 898	639 361	0	639 361
50221	1 272	0	1 272	586	0	586	634	0	634	1 224	0	1 224
51404	29 784	0	29 784	184	0	184	0	0	0	29 968	0	29 968
51405	89 672	0	89 672	241	0	241	70 000	0	70 000	19 913	0	19 913
52503	11 137	2 863	14 000	0	41	41	1 456	491	1 947	9 681	2 413	12 094
60302	2 023	0	2 023	330	0	330	464	0	464	1 889	0	1 889
60306	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60308	75	0	75	538	0	538	554	0	554	59	0	59
60310	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60312	14 676	0	14 676	11 345	0	11 345	12 802	0	12 802	13 219	0	13 219
60314	0	606	606	0	0	0	0	207	207	0	399	399
60323	9 611	314	9 925	73	5	78	74	13	87	9 610	306	9 916
60401	131 320	0	131 320	0	0	0	0	0	0	131 320	0	131 320
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	189	0	189	146	0	146	107	0	107	228	0	228
61008	641	0	641	388	0	388	336	0	336	693	0	693
61009	515	0	515	617	0	617	548	0	548	584	0	584
61010	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	196 109	0	196 109	196 109	0	196 109	0	0	0
61403	1 510	0	1 510	379	0	379	238	0	238	1 651	0	1 651
70606	131 108	0	131 108	139 618	0	139 618	1 023	0	1 023	269 703	0	269 703
70607	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70608	350 666	0	350 666	289 015	0	289 015	0	0	0	639 681	0	639 681
70609	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	5 062	0	5 062	5 056	0	5 056	0	0	0	10 118	0	10 118
70706	1 331 584	0	1 331 584	459	0	459	189	0	189	1 331 854	0	1 331 854
70707	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70708	3 708 167	0	3 708 167	0	0	0	0	0	0	3 708 167	0	3 708 167
70709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	51 720	0	51 720	0	0	0	0	0	0	51 720	0	51 720
Пассив
10207	930 617	0	930 617	0	0	0	0	0	0	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	1 272	0	1 272	634	0	634	586	0	586	1 224	0	1 224
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
30109	4	10	14	0	1	1	0	0	0	4	9	13
30220	0	10 057	10 057	0	401 241	401 241	0	396 075	396 075	0	4 891	4 891
30222	0	12	12	0	148 066	148 066	0	148 054	148 054	0	0	0
30223	151 564	0	151 564	2 138 426	0	2 138 426	2 175 313	0	2 175 313	188 451	0	188 451
30232	512	198	710	25 164	17 414	42 578	24 973	17 249	42 222	321	33	354
30301	6 205	2 105	8 310	228 574	185 595	414 169	230 322	202 892	433 214	7 953	19 402	27 355
30305	383 093	0	383 093	34 673	0	34 673	40 132	0	40 132	388 552	0	388 552
30408	0	0	0	125 628	0	125 628	125 628	0	125 628	0	0	0
30601	1 415	0	1 415	7 889	0	7 889	7 890	0	7 890	1 416	0	1 416
40502	2 256	0	2 256	127	0	127	102	0	102	2 231	0	2 231
40602	14	0	14	8 008	0	8 008	7 999	0	7 999	5	0	5
40603	1 025	0	1 025	2 008	0	2 008	1 058	0	1 058	75	0	75
40701	2 744	22	2 766	238 896	2	238 898	241 935	1	241 936	5 783	21	5 804
40702	1 429 295	50 046	1 479 341	12 370 551	514 307	12 884 858	12 366 845	530 514	12 897 359	1 425 589	66 253	1 491 842
40703	69 311	546	69 857	85 701	162	85 863	88 771	144	88 915	72 381	528	72 909
40802	64 800	638	65 438	457 610	6 600	464 210	472 603	6 429	479 032	79 793	467	80 260
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 134	312	1 446	5 272	5 155	10 427	5 295	5 124	10 419	1 157	281	1 438
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	663 973	252 076	916 049	1 291 546	523 720	1 815 266	1 117 712	541 387	1 659 099	490 139	269 743	759 882
40820	5 496	5 271	10 767	3 530	3 283	6 813	2 661	2 380	5 041	4 627	4 368	8 995
40821	12	0	12	19 391	0	19 391	20 472	0	20 472	1 093	0	1 093
40905	91	0	91	2 434	146	2 580	2 430	146	2 576	87	0	87
40909	0	0	0	2 053	557	2 610	2 053	557	2 610	0	0	0
40910	0	0	0	859	891	1 750	859	891	1 750	0	0	0
40911	979	0	979	29 826	0	29 826	30 177	0	30 177	1 330	0	1 330
40912	0	0	0	1 379	3 821	5 200	1 379	3 821	5 200	0	0	0
40913	0	0	0	1 807	3 676	5 483	1 807	3 676	5 483	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	26 000	9 172	35 172	3 100	411	3 511	100	145	245	23 000	8 906	31 906
42106	9 000	0	9 000	0	465	465	0	10 064	10 064	9 000	9 599	18 599
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000
42301	25 802	11 273	37 075	129 956	14 186	144 142	124 939	43 526	168 465	20 785	40 613	61 398
42303	2 002	557	2 559	2 004	1 218	3 222	5 447	1 335	6 782	5 445	674	6 119
42304	17 483	5 107	22 590	4 342	992	5 334	4 197	5 177	9 374	17 338	9 292	26 630
42305	210 723	53 974	264 697	21 864	7 781	29 645	14 501	3 380	17 881	203 360	49 573	252 933
42306	2 317 869	1 777 344	4 095 213	270 911	324 559	595 470	378 696	988 848	1 367 544	2 425 654	2 441 633	4 867 287
42307	1 932	804 553	806 485	491	417 006	417 497	133	6 939	7 072	1 574	394 486	396 060
42309	1 061	754	1 815	118	106	224	141	20	161	1 084	668	1 752
42601	157	936	1 093	0	97	97	0	19	19	157	858	1 015
42604	0	0	0	0	9	9	0	125	125	0	116	116
42605	70	480	550	0	20	20	0	7	7	70	467	537
42606	1 400	5 723	7 123	0	467	467	0	1 425	1 425	1 400	6 681	8 081
42609	30	19	49	5	2	7	0	1	1	25	18	43
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	2 963	0	2 963	2 683	0	2 683	2 110	0	2 110	2 390	0	2 390
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	5 546	0	5 546	545	0	545	1 201	0	1 201	6 202	0	6 202
45615	63	0	63	14	0	14	0	0	0	49	0	49
45818	55 469	0	55 469	743	0	743	78	0	78	54 804	0	54 804
45918	4 341	0	4 341	104	0	104	16	0	16	4 253	0	4 253
47403	0	0	0	40 901	0	40 901	40 901	0	40 901	0	0	0
47405	0	0	0	0	28 090	28 090	0	28 090	28 090	0	0	0
47407	0	0	0	17 597 961	27 674 091	45 272 052	17 597 961	27 674 091	45 272 052	0	0	0
47411	54 726	26 358	81 084	18 729	12 943	31 672	19 222	15 930	35 152	55 219	29 345	84 564
47416	5 370	20 760	26 130	67 401	61 654	129 055	67 285	41 146	108 431	5 254	252	5 506
47422	1 959	799	2 758	120 756	29 025	149 781	119 302	28 682	147 984	505	456	961
47425	2 882	0	2 882	1 082	0	1 082	1 452	0	1 452	3 252	0	3 252
47426	7 071	128	7 199	3 158	5	3 163	936	54	990	4 849	177	5 026
50120	1 088	0	1 088	0	0	0	20	0	20	1 108	0	1 108
50220	8 167	0	8 167	1 855	0	1 855	219	0	219	6 531	0	6 531
52301	15 492	0	15 492	40 423	1 490	41 913	30 732	37 293	68 025	5 801	35 803	41 604
52303	40 732	0	40 732	30 732	0	30 732	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	46 915	8 657	55 572	0	638	638	0	235	235	46 915	8 254	55 169
52305	158 067	56 089	214 156	0	37 559	37 559	0	273	273	158 067	18 803	176 870
52306	1 096	51 574	52 670	0	2 092	2 092	0	728	728	1 096	50 210	51 306
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
60301	11 638	0	11 638	16 013	0	16 013	12 561	0	12 561	8 186	0	8 186
60305	15 503	0	15 503	18 255	0	18 255	18 071	0	18 071	15 319	0	15 319
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60311	2 731	0	2 731	1 388	0	1 388	308	0	308	1 651	0	1 651
60313	0	0	0	0	3	3	0	15	15	0	12	12
60320	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
60322	2 398	0	2 398	399	0	399	72 390	0	72 390	74 389	0	74 389
60324	11 971	0	11 971	28	0	28	19	0	19	11 962	0	11 962
60601	57 098	0	57 098	0	0	0	736	0	736	57 834	0	57 834
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	955	0	955	11	0	11	70	0	70	1 014	0	1 014
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	174 005	0	174 005	0	0	0	164 993	0	164 993	338 998	0	338 998
70602	34	0	34	20	0	20	0	0	0	14	0	14
70603	326 467	0	326 467	0	0	0	280 105	0	280 105	606 572	0	606 572
70604	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70701	1 581 333	0	1 581 333	1	0	1	0	0	0	1 581 332	0	1 581 332
70703	3 643 856	0	3 643 856	0	0	0	0	0	0	3 643 856	0	3 643 856
70704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	0	0	0
90803	192 743	154 579	347 322	0	2 795	2 795	10 092	7 827	17 919	182 651	149 547	332 198
90901	464 038	159	464 197	293 539	5	293 544	29 161	12	29 173	728 416	152	728 568
90902	1 506 952	41	1 506 993	46 807	28 472	75 279	307 430	28 460	335 890	1 246 329	53	1 246 382
91202	143 464	0	143 464	5	0	5	80 336	0	80 336	63 133	0	63 133
91203	4	0	4	80 337	0	80 337	80 337	0	80 337	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 457 864	7 340 127	22 797 991	422 110	250 776	672 886	597 501	343 814	941 315	15 282 473	7 247 089	22 529 562
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	51 587	0	51 587	0	0	0
91604	35 463	2 204	37 667	3 066	273	3 339	397	132	529	38 132	2 345	40 477
91704	762	14 663	15 425	0	398	398	0	1 081	1 081	762	13 980	14 742
91802	5 243	48 986	54 229	0	1 330	1 330	0	3 612	3 612	5 243	46 704	51 947
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	10 211 881	0	10 211 881	1 463 144	0	1 463 144	1 293 633	0	1 293 633	10 381 392	0	10 381 392
Пассив
91003	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91311	98 008	0	98 008	10 631	0	10 631	4 310	0	4 310	91 687	0	91 687
91312	8 784 043	365 093	9 149 136	67 654	19 999	87 653	106 826	209 635	316 461	8 823 215	554 729	9 377 944
91315	392 523	3 234	395 757	83 845	238	84 083	27 454	88	27 542	336 132	3 084	339 216
91316	69 041	153 927	222 968	66 009	81 820	147 829	86 095	54 095	140 190	89 127	126 202	215 329
91317	330 375	0	330 375	962 778	0	962 778	973 747	0	973 747	341 344	0	341 344
91318	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91507	15 619	0	15 619	180	0	180	415	0	415	15 854	0	15 854
91508	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
99999	25 420 623	0	25 420 623	1 299 700	0	1 299 700	887 834	0	887 834	25 008 757	0	25 008 757
Г. Срочные сделки
Актив
93001	584 006	364 277	948 283	15 255 407	11 555 923	26 811 330	14 967 392	11 000 361	25 967 753	872 021	919 839	1 791 860
93801	2 317	0	2 317	154 772	0	154 772	152 598	0	152 598	4 491	0	4 491
Пассив
96001	84 330	864 934	949 264	4 726 600	21 257 862	25 984 462	5 488 775	21 339 436	26 828 211	846 505	946 508	1 793 013
96801	1 336	0	1 336	152 599	0	152 599	154 601	0	154 601	3 338	0	3 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67 285 013,0000	0	0	0,0000	0	0	67 285 007,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	608 461 194,0000	0	0	142 242,0000	0	0	137 230,0000	0	0	608 466 206,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	607 731 466,0000	0	0	0,0000	0	0	3 441,0000	0	0	607 734 907,0000
98050	0	0	516 968,0000	0	0	137 237,0000	0	0	125 201,0000	0	0	504 932,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 441,0000	0	0	3 441,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	212 773,0000	0	0	0,0000	0	0	13 600,0000	0	0	226 373,0000
98090	0	0	67 285 000,0000	0	0	67 285 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?