Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 694	3 950	30 644	1 121 977	146 087	1 268 064	1 099 392	146 205	1 245 597	49 279	3 832	53 111
20208	3	0	3	24	0	24	27	0	27	0	0	0
20209	18 917	688	19 605	457 955	16 265	474 220	448 554	16 259	464 813	28 318	694	29 012
30102	301 442	0	301 442	2 086 931	0	2 086 931	2 309 182	0	2 309 182	79 191	0	79 191
30110	64 308	5 093	69 401	15 772	30 826	46 598	36 503	31 596	68 099	43 577	4 323	47 900
30202	8 931	0	8 931	0	0	0	179	0	179	8 752	0	8 752
30204	228	0	228	8	0	8	0	0	0	236	0	236
30210	0	0	0	155 100	0	155 100	155 100	0	155 100	0	0	0
30213	812	732	1 544	7 705	2 617	10 322	7 039	3 063	10 102	1 478	286	1 764
30602	13	0	13	1 563	0	1 563	1	0	1	1 575	0	1 575
31904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32004	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32006	0	2 923	2 923	0	41	41	0	118	118	0	2 846	2 846
45201	3 086	0	3 086	35 927	0	35 927	33 989	0	33 989	5 024	0	5 024
45204	3 500	0	3 500	2 200	0	2 200	3 500	0	3 500	2 200	0	2 200
45205	6 850	0	6 850	0	0	0	3 100	0	3 100	3 750	0	3 750
45206	42 050	0	42 050	19 500	0	19 500	1 500	0	1 500	60 050	0	60 050
45207	86 417	0	86 417	1 000	0	1 000	900	0	900	86 517	0	86 517
45208	87 726	0	87 726	14 900	0	14 900	10 976	0	10 976	91 650	0	91 650
45401	4 950	0	4 950	6 449	0	6 449	4 953	0	4 953	6 446	0	6 446
45404	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	15 350	0	15 350	5 500	0	5 500	2 400	0	2 400	18 450	0	18 450
45407	48 533	0	48 533	1 400	0	1 400	1 437	0	1 437	48 496	0	48 496
45408	13 021	0	13 021	0	0	0	160	0	160	12 861	0	12 861
45504	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45505	7 767	0	7 767	678	0	678	2 848	0	2 848	5 597	0	5 597
45506	59 764	0	59 764	10 180	0	10 180	4 806	0	4 806	65 138	0	65 138
45507	114 374	0	114 374	1 160	0	1 160	4 474	0	4 474	111 060	0	111 060
45812	15 150	0	15 150	0	0	0	5 150	0	5 150	10 000	0	10 000
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 278	0	1 278	219	0	219	0	0	0	1 497	0	1 497
45912	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45915	224	0	224	14	0	14	3	0	3	235	0	235
47423	294	32	326	13 425	6 774	20 199	13 132	6 804	19 936	587	2	589
47427	983	21	1 004	5 727	14	5 741	5 675	1	5 676	1 035	34	1 069
50605	828	0	828	0	0	0	828	0	828	0	0	0
50606	5 183	0	5 183	0	0	0	726	0	726	4 457	0	4 457
50621	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60302	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60306	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60308	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	4 481	0	4 481	2 000	0	2 000	1 732	0	1 732	4 749	0	4 749
60323	0	0	0	271	0	271	80	0	80	191	0	191
60401	112 736	0	112 736	0	0	0	64	0	64	112 672	0	112 672
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	92 112	0	92 112	0	0	0	0	0	0	92 112	0	92 112
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	728	0	728	127	0	127	93	0	93	762	0	762
61009	5	0	5	33	0	33	7	0	7	31	0	31
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
61403	1 668	0	1 668	148	0	148	130	0	130	1 686	0	1 686
70606	26 478	0	26 478	14 913	0	14 913	14	0	14	41 377	0	41 377
70607	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
70608	1 373	0	1 373	995	0	995	0	0	0	2 368	0	2 368
70611	0	0	0	1 414	0	1 414	0	0	0	1 414	0	1 414
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 315	0	75 315	0	0	0	0	0	0	75 315	0	75 315
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
30126	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	5	0	5	546	0	546	552	0	552	11	0	11
40702	493 569	21	493 590	3 349 124	17 328	3 366 452	3 167 627	17 336	3 184 963	312 072	29	312 101
40703	23 657	0	23 657	89 213	0	89 213	89 754	0	89 754	24 198	0	24 198
40802	45 007	1	45 008	184 268	275	184 543	181 049	276	181 325	41 788	2	41 790
40821	136	0	136	295	0	295	341	0	341	182	0	182
40905	15	0	15	14 466	0	14 466	14 471	0	14 471	20	0	20
40906	17 810	0	17 810	274 278	0	274 278	283 704	0	283 704	27 236	0	27 236
40909	35	39	74	2 727	6 193	8 920	2 707	6 161	8 868	15	7	22
40910	0	0	0	1 298	562	1 860	1 298	562	1 860	0	0	0
40911	148	0	148	21 239	0	21 239	21 194	0	21 194	103	0	103
40912	3	0	3	2 145	7 502	9 647	2 144	7 502	9 646	2	0	2
40913	0	0	0	379	4 915	5 294	379	4 915	5 294	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	49 105	169	49 274	39 738	795	40 533	32 854	782	33 636	42 221	156	42 377
42304	11 621	5 284	16 905	2 709	664	3 373	5 053	477	5 530	13 965	5 097	19 062
42305	27 933	4 889	32 822	2 039	284	2 323	3 797	1 970	5 767	29 691	6 575	36 266
42306	161 666	1 443	163 109	18 268	1 402	19 670	9 719	113	9 832	153 117	154	153 271
42307	952	0	952	0	0	0	320	0	320	1 272	0	1 272
42601	243	735	978	223	3 924	4 147	72	3 889	3 961	92	700	792
42605	580	0	580	180	0	180	0	0	0	400	0	400
42606	100	0	100	0	0	0	180	0	180	280	0	280
45215	41 848	0	41 848	4 908	0	4 908	6 821	0	6 821	43 761	0	43 761
45415	9 867	0	9 867	189	0	189	169	0	169	9 847	0	9 847
45515	17 143	0	17 143	1 408	0	1 408	1 143	0	1 143	16 878	0	16 878
45818	16 756	0	16 756	5 150	0	5 150	43	0	43	11 649	0	11 649
45918	333	0	333	110	0	110	1	0	1	224	0	224
47405	0	0	0	1 346	1 691	3 037	1 346	1 691	3 037	0	0	0
47407	0	0	0	13 799	3 607	17 406	13 799	3 607	17 406	0	0	0
47411	165	160	325	1 329	85	1 414	1 373	38	1 411	209	113	322
47416	411	0	411	5 350	0	5 350	5 021	0	5 021	82	0	82
47422	256	90	346	6 970	6 421	13 391	6 816	6 659	13 475	102	328	430
47425	7 496	0	7 496	1 259	0	1 259	510	0	510	6 747	0	6 747
47426	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
50620	1 299	0	1 299	177	0	177	3	0	3	1 125	0	1 125
60301	2 321	0	2 321	2 760	0	2 760	2 245	0	2 245	1 806	0	1 806
60305	2 582	0	2 582	3 096	0	3 096	2 140	0	2 140	1 626	0	1 626
60309	189	0	189	0	0	0	223	0	223	412	0	412
60311	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	7	0	7	2 375	0	2 375	2 368	0	2 368	0	0	0
60324	53	0	53	3	0	3	195	0	195	245	0	245
60405	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
60601	17 608	0	17 608	64	0	64	324	0	324	17 868	0	17 868
60603	6 084	0	6 084	0	0	0	155	0	155	6 239	0	6 239
61304	39	0	39	11	0	11	17	0	17	45	0	45
70601	15 993	0	15 993	0	0	0	23 034	0	23 034	39 027	0	39 027
70602	408	0	408	2	0	2	175	0	175	581	0	581
70603	1 362	0	1 362	0	0	0	998	0	998	2 360	0	2 360
70801	44 015	0	44 015	0	0	0	0	0	0	44 015	0	44 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 109	0	42 109	511	0	511	4 831	0	4 831	37 789	0	37 789
90902	3 817 163	0	3 817 163	7 034	0	7 034	9 721	0	9 721	3 814 476	0	3 814 476
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 022 802	0	1 022 802	56 230	0	56 230	49 951	0	49 951	1 029 081	0	1 029 081
91501	101 944	0	101 944	2 952	0	2 952	104 896	0	104 896	0	0	0
91604	3 193	0	3 193	460	0	460	1 292	0	1 292	2 361	0	2 361
91704	2 658	0	2 658	1 152	0	1 152	0	0	0	3 810	0	3 810
91802	7 539	0	7 539	5 150	0	5 150	0	0	0	12 689	0	12 689
91803	81	0	81	19	0	19	0	0	0	100	0	100
99998	671 736	0	671 736	104 193	0	104 193	95 863	0	95 863	680 066	0	680 066
Пассив
91211	428	0	428	0	0	0	5	0	5	433	0	433
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	565 650	0	565 650	27 783	0	27 783	49 946	0	49 946	587 813	0	587 813
91315	5 278	0	5 278	1 920	0	1 920	0	0	0	3 358	0	3 358
91316	11 387	0	11 387	8 484	0	8 484	0	0	0	2 903	0	2 903
91317	56 764	0	56 764	57 676	0	57 676	54 242	0	54 242	53 330	0	53 330
99999	4 997 501	0	4 997 501	165 634	0	165 634	68 451	0	68 451	4 900 318	0	4 900 318
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 268 691,0000	0	0	0,0000	0	0	10 840,0000	0	0	6 257 851,0000
Пассив
98050	0	0	6 268 691,0000	0	0	10 840,0000	0	0	0,0000	0	0	6 257 851,0000

Страница была полезной?