Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	979	0	979	138	0	138	0	0	0	1 117	0	1 117
20202	312 415	102 704	415 119	1 067 868	101 918	1 169 786	1 087 564	101 704	1 189 268	292 719	102 918	395 637
20208	14 265	289	14 554	11 840	188	12 028	13 843	269	14 112	12 262	208	12 470
20209	0	0	0	12 378	6 384	18 762	12 378	6 384	18 762	0	0	0
20302	0	4 451	4 451	0	247	247	0	329	329	0	4 369	4 369
20308	0	975	975	0	241	241	0	198	198	0	1 018	1 018
20311	0	88 449	88 449	0	4 918	4 918	0	6 379	6 379	0	86 988	86 988
30102	190 992	0	190 992	10 393 780	0	10 393 780	10 329 718	0	10 329 718	255 054	0	255 054
30110	28 641	18 310	46 951	368 452	29 553	398 005	373 927	27 571	401 498	23 166	20 292	43 458
30114	0	87 869	87 869	0	20 112	20 112	0	37 088	37 088	0	70 893	70 893
30118	0	370	370	0	21	21	0	27	27	0	364	364
30202	278 121	0	278 121	11 667	0	11 667	0	0	0	289 788	0	289 788
30204	11 911	0	11 911	0	0	0	602	0	602	11 309	0	11 309
30210	0	0	0	24 913	0	24 913	24 913	0	24 913	0	0	0
30213	1 508	1 405	2 913	22 016	4 933	26 949	21 902	4 865	26 767	1 622	1 473	3 095
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	797	21	818	23 438	5 059	28 497	23 374	5 039	28 413	861	41	902
30302	36 262	41 113	77 375	23 255	12 049	35 304	12 045	14 296	26 341	47 472	38 866	86 338
30306	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
30402	2 043	0	2 043	0	0	0	5	0	5	2 038	0	2 038
30602	1	33 701	33 702	0	2 157	2 157	0	2 549	2 549	1	33 309	33 310
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32003	0	0	0	4 845 000	0	4 845 000	4 620 000	0	4 620 000	225 000	0	225 000
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32201	0	152	152	0	4	4	0	11	11	0	145	145
45201	10 242	0	10 242	14 779	0	14 779	16 078	0	16 078	8 943	0	8 943
45203	0	0	0	5 301	0	5 301	0	0	0	5 301	0	5 301
45204	32 200	0	32 200	21 250	0	21 250	37 350	0	37 350	16 100	0	16 100
45205	10 009	0	10 009	3 100	0	3 100	1 783	0	1 783	11 326	0	11 326
45206	1 570 237	0	1 570 237	652 016	0	652 016	114 035	0	114 035	2 108 218	0	2 108 218
45207	3 288 190	0	3 288 190	108 592	0	108 592	488 542	0	488 542	2 908 240	0	2 908 240
45208	881 200	0	881 200	2 500	0	2 500	44 934	0	44 934	838 766	0	838 766
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45406	584	0	584	0	0	0	83	0	83	501	0	501
45407	1 048	0	1 048	0	0	0	36	0	36	1 012	0	1 012
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45504	2 652	0	2 652	40	0	40	2 458	0	2 458	234	0	234
45505	55 512	455	55 967	580	235	815	15 535	47	15 582	40 557	643	41 200
45506	63 358	31 485	94 843	16 200	855	17 055	8 811	2 322	11 133	70 747	30 018	100 765
45507	1 441	0	1 441	0	0	0	79	0	79	1 362	0	1 362
45509	1 294	0	1 294	2 023	0	2 023	1 798	0	1 798	1 519	0	1 519
45812	107 248	0	107 248	1 107	0	1 107	0	0	0	108 355	0	108 355
45815	64 913	1 587	66 500	214	43	257	59	117	176	65 068	1 513	66 581
45912	36	0	36	416	0	416	0	0	0	452	0	452
45915	3 346	72	3 418	8	2	10	21	5	26	3 333	69	3 402
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47402	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
47404	230	4 232	4 462	24 682	27 016	51 698	24 858	20 120	44 978	54	11 128	11 182
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47423	123 384	0	123 384	157 424	406	157 830	218 247	406	218 653	62 561	0	62 561
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47701	217 714	0	217 714	0	0	0	804	0	804	216 910	0	216 910
47803	72 900	0	72 900	15 000	0	15 000	35 200	0	35 200	52 700	0	52 700
50208	24 560	0	24 560	178	0	178	366	0	366	24 372	0	24 372
50211	0	14 306	14 306	0	483	483	0	1 680	1 680	0	13 109	13 109
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50606	867 483	0	867 483	0	0	0	9 606	0	9 606	857 877	0	857 877
50621	67 718	0	67 718	13 050	0	13 050	9 177	0	9 177	71 591	0	71 591
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50721	452 031	0	452 031	50 752	0	50 752	26 527	0	26 527	476 256	0	476 256
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51402	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
51403	0	0	0	6 001	0	6 001	0	0	0	6 001	0	6 001
52503	3 411	0	3 411	570	0	570	512	0	512	3 469	0	3 469
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	13 014	0	13 014	325	0	325	325	0	325	13 014	0	13 014
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60308	272	0	272	270	0	270	182	0	182	360	0	360
60310	5 689	0	5 689	635	0	635	0	0	0	6 324	0	6 324
60312	17 452	0	17 452	16 389	0	16 389	16 414	0	16 414	17 427	0	17 427
60314	0	1 344	1 344	0	1 287	1 287	0	664	664	0	1 967	1 967
60323	31 283	0	31 283	70	0	70	102	0	102	31 251	0	31 251
60401	147 358	0	147 358	260	0	260	0	0	0	147 618	0	147 618
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60701	298	0	298	242	0	242	261	0	261	279	0	279
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	87	0	87	67	0	67	84	0	84	70	0	70
61008	49	0	49	181	0	181	139	0	139	91	0	91
61009	1 065	0	1 065	399	0	399	776	0	776	688	0	688
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61210	0	0	0	28 079	0	28 079	28 079	0	28 079	0	0	0
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61213	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
61403	3 091	0	3 091	24	0	24	348	0	348	2 767	0	2 767
61601	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
70606	185 016	0	185 016	304 195	0	304 195	1 011	0	1 011	488 200	0	488 200
70607	25 113	0	25 113	9 177	0	9 177	13 051	0	13 051	21 239	0	21 239
70608	28 573	0	28 573	26 630	0	26 630	0	0	0	55 203	0	55 203
70609	7 233	0	7 233	7 546	0	7 546	0	0	0	14 779	0	14 779
70610	96	0	96	117	0	117	0	0	0	213	0	213
70614	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70706	2 839 803	0	2 839 803	1 236	0	1 236	0	0	0	2 841 039	0	2 841 039
70708	362 151	0	362 151	0	0	0	0	0	0	362 151	0	362 151
70709	127 236	0	127 236	0	0	0	0	0	0	127 236	0	127 236
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	452 032	0	452 032	26 527	0	26 527	50 751	0	50 751	476 256	0	476 256
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	13 028	13 028	0	2 161	2 161	0	1 437	1 437	0	12 304	12 304
20321	18 241	0	18 241	1 168	0	1 168	867	0	867	17 940	0	17 940
30232	1	0	1	7 078	45	7 123	7 077	45	7 122	0	0	0
30301	36 262	41 113	77 375	12 045	14 296	26 341	23 255	12 049	35 304	47 472	38 866	86 338
30305	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
30601	0	0	0	21 856	0	21 856	21 856	0	21 856	0	0	0
30607	30 037	0	30 037	2 215	0	2 215	818	0	818	28 640	0	28 640
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	193 000	0	193 000	223 000	0	223 000
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	89 546	0	89 546	11 646	0	11 646	0	0	0	77 900	0	77 900
31308	696 377	0	696 377	2 504	0	2 504	0	0	0	693 873	0	693 873
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
40701	47 237	0	47 237	25 621	0	25 621	16 668	0	16 668	38 284	0	38 284
40702	546 164	4 503	550 667	4 415 932	73 873	4 489 805	4 165 801	73 289	4 239 090	296 033	3 919	299 952
40703	19 371	345	19 716	45 305	81	45 386	46 747	12	46 759	20 813	276	21 089
40802	45 107	0	45 107	158 966	667	159 633	159 138	1 114	160 252	45 279	447	45 726
40807	65	2 858	2 923	1	16 766	16 767	549	15 065	15 614	613	1 157	1 770
40817	28 679	5 433	34 112	42 036	11 669	53 705	44 494	12 739	57 233	31 137	6 503	37 640
40820	145	920	1 065	192	3 688	3 880	188	7 763	7 951	141	4 995	5 136
40905	1	0	1	26 021	0	26 021	26 024	0	26 024	4	0	4
40909	0	2	2	2 581	4 650	7 231	2 581	4 650	7 231	0	2	2
40910	0	0	0	268	861	1 129	268	861	1 129	0	0	0
40911	4 716	0	4 716	111 325	9	111 334	110 178	9	110 187	3 569	0	3 569
40912	0	8	8	2 633	3 905	6 538	2 633	3 904	6 537	0	7	7
40913	0	0	0	657	1 976	2 633	657	1 976	2 633	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	7 768	0	7 768	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0
42102	1 000	28 781	29 781	1 000	29 001	30 001	2 000	220	2 220	2 000	0	2 000
42103	149 424	0	149 424	143 524	0	143 524	6 000	0	6 000	11 900	0	11 900
42104	65 200	1 021	66 221	22 300	1 035	23 335	40 550	14	40 564	83 450	0	83 450
42105	18 700	0	18 700	0	0	0	10 000	0	10 000	28 700	0	28 700
42106	25 430	810	26 240	2 930	60	2 990	0	22	22	22 500	772	23 272
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	53 090	0	53 090	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	53 090	0	53 090
42206	3 210	719	3 929	0	29	29	0	10	10	3 210	700	3 910
42301	20 952	826	21 778	53 595	1 234	54 829	52 565	1 068	53 633	19 922	660	20 582
42302	20 861	1 288	22 149	9 048	800	9 848	10 028	1 814	11 842	21 841	2 302	24 143
42303	21 819	6 072	27 891	6 710	712	7 422	6 215	480	6 695	21 324	5 840	27 164
42304	140 597	37 110	177 707	20 747	4 416	25 163	20 624	1 914	22 538	140 474	34 608	175 082
42305	2 393 648	152 078	2 545 726	288 548	14 179	302 727	74 376	8 686	83 062	2 179 476	146 585	2 326 061
42306	4 559 861	24 583	4 584 444	248 309	2 574	250 883	270 219	1 707	271 926	4 581 771	23 716	4 605 487
42307	1 332 383	0	1 332 383	45 311	0	45 311	281 137	0	281 137	1 568 209	0	1 568 209
42309	188	56	244	3	4	7	1	1	2	186	53	239
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	17	390	407	369	39	408	394	6	400	42	357	399
42602	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42603	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	594	695	1 289	0	659	659	3	10	13	597	46	643
42606	4 603	109	4 712	92	4	96	76	2	78	4 587	107	4 694
42607	130	0	130	1	0	1	51	0	51	180	0	180
42609	1	3	4	0	0	0	1	0	1	2	3	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	471 090	0	471 090	166 863	0	166 863	151 058	0	151 058	455 285	0	455 285
45415	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45515	3 851	0	3 851	94	0	94	206	0	206	3 963	0	3 963
45818	172 918	0	172 918	178	0	178	1 278	0	1 278	174 018	0	174 018
45918	3 401	0	3 401	11	0	11	215	0	215	3 605	0	3 605
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	923 550	758 030	1 681 580	923 550	758 030	1 681 580	0	0	0
47411	193 900	2 447	196 347	42 631	656	43 287	55 505	610	56 115	206 774	2 401	209 175
47412	19	0	19	104	0	104	138	0	138	53	0	53
47416	963	0	963	9 568	0	9 568	9 033	0	9 033	428	0	428
47422	22 030	0	22 030	59 342	0	59 342	37 376	0	37 376	64	0	64
47425	47 184	0	47 184	57 642	0	57 642	36 175	0	36 175	25 717	0	25 717
47426	9 068	0	9 068	6 720	0	6 720	5 811	0	5 811	8 159	0	8 159
47702	34 308	0	34 308	130	0	130	0	0	0	34 178	0	34 178
47804	2 359	0	2 359	359	0	359	4 100	0	4 100	6 100	0	6 100
50220	979	0	979	0	0	0	138	0	138	1 117	0	1 117
50719	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
52301	28 625	0	28 625	37 872	0	37 872	13 896	0	13 896	4 649	0	4 649
52302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52303	572	0	572	662	0	662	39 353	0	39 353	39 263	0	39 263
52304	11 937	0	11 937	10 975	0	10 975	16	0	16	978	0	978
52305	42 736	0	42 736	1 539	0	1 539	1 198	0	1 198	42 395	0	42 395
52602	77	0	77	227	0	227	385	0	385	235	0	235
60206	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60301	5 352	0	5 352	5 141	0	5 141	5 291	0	5 291	5 502	0	5 502
60305	5 400	0	5 400	12 172	0	12 172	12 250	0	12 250	5 478	0	5 478
60307	1	0	1	63	0	63	64	0	64	2	0	2
60309	1 175	0	1 175	0	0	0	615	0	615	1 790	0	1 790
60311	1 835	0	1 835	3 076	0	3 076	3 341	0	3 341	2 100	0	2 100
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	3 817	1	3 818	2 634	0	2 634	107 683	0	107 683	108 866	1	108 867
60324	31 782	0	31 782	7	0	7	6	0	6	31 781	0	31 781
60405	217	0	217	1	0	1	0	0	0	216	0	216
60601	34 062	0	34 062	0	0	0	849	0	849	34 911	0	34 911
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	3 737	0	3 737	0	0	0	1 733	0	1 733	5 470	0	5 470
61301	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
61304	33	0	33	7	0	7	0	0	0	26	0	26
70601	209 843	0	209 843	6	0	6	306 833	0	306 833	516 670	0	516 670
70603	27 415	0	27 415	0	0	0	24 832	0	24 832	52 247	0	52 247
70604	10 062	0	10 062	0	0	0	6 196	0	6 196	16 258	0	16 258
70605	1 291	0	1 291	0	0	0	1 914	0	1 914	3 205	0	3 205
70613	50	0	50	29	0	29	186	0	186	207	0	207
70701	2 985 967	0	2 985 967	0	0	0	0	0	0	2 985 967	0	2 985 967
70702	72 333	0	72 333	0	0	0	0	0	0	72 333	0	72 333
70703	340 786	0	340 786	0	0	0	0	0	0	340 786	0	340 786
70704	141 102	0	141 102	0	0	0	0	0	0	141 102	0	141 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
80901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	21 019	33 286	54 305	10 000	1 903	11 903	10 082	2 757	12 839	20 937	32 432	53 369
90901	207 341	0	207 341	3 913	0	3 913	1 880	0	1 880	209 374	0	209 374
90902	154 478	1 823	156 301	21 066	26	21 092	7 465	74	7 539	168 079	1 775	169 854
91202	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	35	0	35	30	0	30	34	0	34	31	0	31
91411	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91412	1 064 705	0	1 064 705	0	0	0	91 187	0	91 187	973 518	0	973 518
91414	3 939 767	0	3 939 767	469 296	0	469 296	58 737	0	58 737	4 350 326	0	4 350 326
91417	10 454	0	10 454	11 646	0	11 646	0	0	0	22 100	0	22 100
91418	103 032	0	103 032	15 500	0	15 500	61 632	0	61 632	56 900	0	56 900
91501	5 791	0	5 791	0	0	0	0	0	0	5 791	0	5 791
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	117 465	359	117 824	3 763	10	3 773	3 534	27	3 561	117 694	342	118 036
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	4 172 464	0	4 172 464	305 293	0	305 293	320 137	0	320 137	4 157 620	0	4 157 620
Пассив
91003	0	0	0	11 065	0	11 065	11 065	0	11 065	0	0	0
91311	1 192 737	0	1 192 737	0	0	0	0	0	0	1 192 737	0	1 192 737
91312	2 357 576	103	2 357 679	69 391	8	69 399	111 732	4	111 736	2 399 917	99	2 400 016
91314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91315	413 469	0	413 469	153 310	0	153 310	76 752	0	76 752	336 911	0	336 911
91316	51 819	0	51 819	22 420	0	22 420	20 000	0	20 000	49 399	0	49 399
91317	127 340	0	127 340	63 933	0	63 933	85 730	0	85 730	149 137	0	149 137
91507	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
99999	5 934 793	0	5 934 793	234 728	0	234 728	534 472	0	534 472	6 234 537	0	6 234 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 399	1 399	12 293	13 044	25 337	12 293	14 443	26 736	0	0	0
93311	0	59 538	59 538	0	245	245	0	59 783	59 783	0	0	0
93312	0	0	0	0	144 944	144 944	0	94 100	94 100	0	50 844	50 844
93504	0	0	0	11 106	0	11 106	0	0	0	11 106	0	11 106
93505	461 130	0	461 130	13 316	0	13 316	11 538	0	11 538	462 908	0	462 908
93801	0	0	0	8 608	0	8 608	7 170	0	7 170	1 438	0	1 438
Пассив
96001	1 388	0	1 388	14 379	12 288	26 667	12 991	12 288	25 279	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	11 106	0	11 106	11 106	0	11 106
96305	461 131	0	461 131	11 539	0	11 539	13 316	0	13 316	462 908	0	462 908
96311	0	54 846	54 846	0	55 015	55 015	0	169	169	0	0	0
96312	0	0	0	0	94 067	94 067	0	142 707	142 707	0	48 640	48 640
96801	4 702	0	4 702	16 014	0	16 014	14 954	0	14 954	3 642	0	3 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 999 004,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	999 999 002,0000
98010	0	0	159 747 965,0701	0	0	2 662,0000	0	0	176 703,0000	0	0	159 573 924,0701
Пассив
98040	0	0	906 639 197,0000	0	0	27 068,0000	0	0	28 093,0000	0	0	906 640 222,0000
98050	0	0	45 117 158,4535	0	0	161 083,0000	0	0	239,0000	0	0	44 956 314,4535
98053	0	0	11 503,0000	0	0	11 503,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	191 566,6166	0	0	2 721,0000	0	0	0,0000	0	0	188 845,6166
98070	0	0	165 793 394,0000	0	0	0,0000	0	0	41 994 000,0000	0	0	207 787 394,0000
98090	0	0	41 994 000,0000	0	0	41 994 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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