Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369	0	369	6	0	6	17	0	17	358	0	358
20202	9 171	911	10 082	197 487	20 085	217 572	196 599	20 421	217 020	10 059	575	10 634
20208	6 675	0	6 675	22 745	0	22 745	20 211	0	20 211	9 209	0	9 209
20209	0	0	0	42 180	1 420	43 600	42 180	1 420	43 600	0	0	0
30102	37 145	0	37 145	703 196	0	703 196	714 540	0	714 540	25 801	0	25 801
30110	4 070	3 488	7 558	131 957	6 857	138 814	131 587	7 319	138 906	4 440	3 026	7 466
30202	5 540	0	5 540	644	0	644	0	0	0	6 184	0	6 184
30204	81	0	81	0	0	0	6	0	6	75	0	75
30213	785	441	1 226	2 144	59	2 203	1 830	151	1 981	1 099	349	1 448
30221	0	0	0	42 550	0	42 550	42 550	0	42 550	0	0	0
30233	64	0	64	3 261	0	3 261	3 244	0	3 244	81	0	81
30402	306	0	306	3 392 359	0	3 392 359	3 392 456	0	3 392 456	209	0	209
30602	785	0	785	0	0	0	785	0	785	0	0	0
31902	222 000	0	222 000	2 477 000	0	2 477 000	2 527 000	0	2 527 000	172 000	0	172 000
31903	0	0	0	818 000	0	818 000	818 000	0	818 000	0	0	0
32201	0	455	455	0	12	12	0	33	33	0	434	434
45201	1 352	0	1 352	5 188	0	5 188	5 016	0	5 016	1 524	0	1 524
45203	388	0	388	100	0	100	388	0	388	100	0	100
45204	9 465	0	9 465	2 845	0	2 845	5 305	0	5 305	7 005	0	7 005
45205	57 870	0	57 870	2 267	0	2 267	5 000	0	5 000	55 137	0	55 137
45206	54 905	0	54 905	1 910	0	1 910	6 160	0	6 160	50 655	0	50 655
45207	203 998	0	203 998	1 055	0	1 055	9 753	0	9 753	195 300	0	195 300
45208	11 220	0	11 220	0	0	0	60	0	60	11 160	0	11 160
45406	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45407	9 774	0	9 774	0	0	0	526	0	526	9 248	0	9 248
45505	6 810	0	6 810	0	0	0	1 210	0	1 210	5 600	0	5 600
45506	31 443	0	31 443	10 790	0	10 790	6 437	0	6 437	35 796	0	35 796
45507	31 621	0	31 621	6 007	0	6 007	197	0	197	37 431	0	37 431
45509	10	0	10	42	0	42	39	0	39	13	0	13
45815	14 295	0	14 295	419	0	419	1 290	0	1 290	13 424	0	13 424
45915	528	0	528	39	0	39	85	0	85	482	0	482
47408	0	0	0	1 839	6 031	7 870	1 839	6 031	7 870	0	0	0
47423	536	262	798	1 169	235	1 404	1 235	178	1 413	470	319	789
47427	597	0	597	2 873	0	2 873	3 039	0	3 039	431	0	431
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	347	0	347	39	0	39	0	0	0	386	0	386
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
52503	29 008	0	29 008	0	0	0	182	0	182	28 826	0	28 826
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	11	0	11	724	0	724	735	0	735	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60310	32	0	32	93	0	93	0	0	0	125	0	125
60312	2 012	0	2 012	2 021	0	2 021	1 772	0	1 772	2 261	0	2 261
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	26 804	0	26 804	0	0	0	169	0	169	26 635	0	26 635
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
61008	292	0	292	214	0	214	172	0	172	334	0	334
61009	22	0	22	1	0	1	4	0	4	19	0	19
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	775	0	775	0	0	0	2 377	0	2 377
70606	10 607	0	10 607	12 997	0	12 997	79	0	79	23 525	0	23 525
70608	413	0	413	515	0	515	0	0	0	928	0	928
70706	214 059	0	214 059	38	0	38	8	0	8	214 089	0	214 089
70707	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70708	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	6	0	6	319	0	319	324	0	324	11	0	11
40502	436	0	436	2 742	0	2 742	2 672	0	2 672	366	0	366
40701	7	0	7	19	0	19	98	0	98	86	0	86
40702	209 442	0	209 442	862 514	3 421	865 935	798 641	3 421	802 062	145 569	0	145 569
40703	2 369	0	2 369	3 295	0	3 295	3 018	0	3 018	2 092	0	2 092
40802	10 188	0	10 188	76 104	0	76 104	79 010	0	79 010	13 094	0	13 094
40807	177	0	177	2 680	0	2 680	3 826	0	3 826	1 323	0	1 323
40817	15 582	0	15 582	83 268	1 057	84 325	79 135	1 057	80 192	11 449	0	11 449
40821	0	0	0	54	0	54	55	0	55	1	0	1
40905	2	0	2	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	2	0	2
40909	0	0	0	521	116	637	521	116	637	0	0	0
40910	0	0	0	122	9	131	122	9	131	0	0	0
40911	165	0	165	12 615	0	12 615	12 568	0	12 568	118	0	118
40912	10	0	10	915	344	1 259	905	344	1 249	0	0	0
40913	0	0	0	329	110	439	329	110	439	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	0	0	0	38 000	0	38 000
42301	3 836	949	4 785	17 081	2 030	19 111	17 096	1 551	18 647	3 851	470	4 321
42302	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42303	0	2 065	2 065	0	2 096	2 096	1 922	321	2 243	1 922	290	2 212
42304	1 589	1 522	3 111	1 590	149	1 739	1	1 021	1 022	0	2 394	2 394
42305	46 090	91	46 181	14 076	102	14 178	21 203	2 072	23 275	53 217	2 061	55 278
42306	110 344	62	110 406	24 384	5	24 389	14 717	2	14 719	100 677	59	100 736
42307	49 428	0	49 428	450	0	450	704	0	704	49 682	0	49 682
42309	0	0	0	133	0	133	137	0	137	4	0	4
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	18 236	0	18 236	1 741	0	1 741	956	0	956	17 451	0	17 451
45415	46	0	46	14	0	14	0	0	0	32	0	32
45515	2 908	0	2 908	1 323	0	1 323	1 364	0	1 364	2 949	0	2 949
45818	7 193	0	7 193	1 134	0	1 134	211	0	211	6 270	0	6 270
45918	425	0	425	9	0	9	9	0	9	425	0	425
47405	0	0	0	5 022	712	5 734	5 022	712	5 734	0	0	0
47407	0	0	0	5 932	1 917	7 849	5 932	1 917	7 849	0	0	0
47411	1 966	167	2 133	1 725	17	1 742	1 765	9	1 774	2 006	159	2 165
47416	179	0	179	11 515	0	11 515	11 539	0	11 539	203	0	203
47422	146	77	223	1 802	235	2 037	1 774	449	2 223	118	291	409
47425	1 439	0	1 439	1 812	0	1 812	1 998	0	1 998	1 625	0	1 625
47426	314	0	314	326	0	326	407	0	407	395	0	395
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	454	0	454	20	0	20	2	0	2	436	0	436
52301	80	0	80	0	0	0	250	0	250	330	0	330
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	916	0	916	1 231	0	1 231	1 209	0	1 209	894	0	894
60305	11	0	11	2 870	0	2 870	2 887	0	2 887	28	0	28
60309	4	0	4	0	0	0	14	0	14	18	0	18
60311	515	0	515	451	0	451	586	0	586	650	0	650
60322	7	0	7	41	0	41	39	0	39	5	0	5
60324	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
60601	13 231	0	13 231	123	0	123	286	0	286	13 394	0	13 394
60903	65	0	65	0	0	0	8	0	8	73	0	73
61012	711	0	711	198	0	198	0	0	0	513	0	513
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	8 247	0	8 247	32	0	32	12 749	0	12 749	20 964	0	20 964
70602	42	0	42	0	0	0	39	0	39	81	0	81
70603	396	0	396	0	0	0	507	0	507	903	0	903
70701	183 368	0	183 368	17	0	17	20	0	20	183 371	0	183 371
70703	5 147	0	5 147	0	0	0	0	0	0	5 147	0	5 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	61 580	0	61 580	1 205	0	1 205	195	0	195	62 590	0	62 590
90902	231 040	0	231 040	3 874	0	3 874	2 178	0	2 178	232 736	0	232 736
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 873 073	0	1 873 073	29 692	0	29 692	34 443	0	34 443	1 868 322	0	1 868 322
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	879	0	879	58	0	58	6	0	6	931	0	931
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	668 514	0	668 514	39 705	0	39 705	35 058	0	35 058	673 161	0	673 161
Пассив
91003	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91311	47 007	0	47 007	0	0	0	250	0	250	47 257	0	47 257
91312	480 930	0	480 930	10 903	0	10 903	8 435	0	8 435	478 462	0	478 462
91315	30 162	0	30 162	0	0	0	250	0	250	30 412	0	30 412
91316	400	0	400	1 290	0	1 290	2 000	0	2 000	1 110	0	1 110
91317	89 688	0	89 688	21 377	0	21 377	28 132	0	28 132	96 443	0	96 443
91507	20 327	0	20 327	850	0	850	0	0	0	19 477	0	19 477
99999	2 192 102	0	2 192 102	36 686	0	36 686	34 693	0	34 693	2 190 109	0	2 190 109
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 024,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 025,0000

Страница была полезной?