Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 876	9 959	45 835	947 804	54 681	1 002 485	960 551	50 287	1 010 838	23 129	14 353	37 482
20208	101 709	0	101 709	418 931	0	418 931	448 168	0	448 168	72 472	0	72 472
20209	2 103	0	2 103	760 580	0	760 580	759 837	0	759 837	2 846	0	2 846
30102	37 065	0	37 065	7 066 306	0	7 066 306	7 077 690	0	7 077 690	25 681	0	25 681
30110	32 227	2 550	34 777	1 481 987	47 722	1 529 709	1 480 632	47 805	1 528 437	33 582	2 467	36 049
30114	0	32 803	32 803	0	79 992	79 992	0	91 312	91 312	0	21 483	21 483
30202	15 479	0	15 479	1 442	0	1 442	0	0	0	16 921	0	16 921
30204	1 163	0	1 163	168	0	168	0	0	0	1 331	0	1 331
30213	465	165	630	1	48	49	0	90	90	466	123	589
30221	0	0	0	1 450 300	0	1 450 300	1 450 300	0	1 450 300	0	0	0
30233	26 808	219	27 027	2 381 859	1 659	2 383 518	2 369 212	1 820	2 371 032	39 455	58	39 513
30402	656	0	656	5 684 130	0	5 684 130	5 684 360	0	5 684 360	426	0	426
30404	0	0	0	3 557 875	0	3 557 875	3 557 875	0	3 557 875	0	0	0
30409	0	0	0	22 374 316	0	22 374 316	22 374 316	0	22 374 316	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	911	911	0	25	25	0	67	67	0	869	869
32108	0	212 553	212 553	0	5 773	5 773	0	15 674	15 674	0	202 652	202 652
32202	155 689	0	155 689	1 357 478	0	1 357 478	1 437 062	0	1 437 062	76 105	0	76 105
32203	0	0	0	436 043	0	436 043	436 043	0	436 043	0	0	0
45206	280 598	0	280 598	0	0	0	19 300	0	19 300	261 298	0	261 298
45506	5 619	0	5 619	0	0	0	543	0	543	5 076	0	5 076
45507	2 537	0	2 537	0	0	0	576	0	576	1 961	0	1 961
45509	15	0	15	69	0	69	52	0	52	32	0	32
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	6 872	0	6 872	50	0	50	343	0	343	6 579	0	6 579
45915	253	0	253	3	0	3	0	0	0	256	0	256
47404	1 388	3 997	5 385	17 873 978	42 957	17 916 935	17 875 271	43 063	17 918 334	95	3 891	3 986
47408	0	0	0	3 528 084	3 588 690	7 116 774	3 528 084	3 588 690	7 116 774	0	0	0
47423	2 811	0	2 811	380 956	45 591	426 547	381 035	45 591	426 626	2 732	0	2 732
47427	95	0	95	3 685	1 184	4 869	3 696	1 184	4 880	84	0	84
47802	217	0	217	0	0	0	9	0	9	208	0	208
50104	169 268	0	169 268	1 151 885	0	1 151 885	1 150 929	0	1 150 929	170 224	0	170 224
50105	82 563	0	82 563	513 179	0	513 179	418 579	0	418 579	177 163	0	177 163
50106	404 383	0	404 383	5 947 883	0	5 947 883	5 904 100	0	5 904 100	448 166	0	448 166
50107	311 628	0	311 628	10 563 652	0	10 563 652	10 639 123	0	10 639 123	236 157	0	236 157
50118	787 564	0	787 564	17 628 886	0	17 628 886	17 610 639	0	17 610 639	805 811	0	805 811
50121	2 635	0	2 635	8 927	0	8 927	8 660	0	8 660	2 902	0	2 902
50208	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
50306	220 425	0	220 425	190 081	0	190 081	378 001	0	378 001	32 505	0	32 505
50307	20 841	0	20 841	147	0	147	922	0	922	20 066	0	20 066
50308	11 472	0	11 472	77	0	77	0	0	0	11 549	0	11 549
50318	0	0	0	378 070	0	378 070	189 018	0	189 018	189 052	0	189 052
50905	130	0	130	46	0	46	57	0	57	119	0	119
60302	836	0	836	138	0	138	286	0	286	688	0	688
60306	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
60308	94	0	94	112	0	112	101	0	101	105	0	105
60310	651	0	651	1 089	0	1 089	1 092	0	1 092	648	0	648
60312	3 315	0	3 315	12 314	0	12 314	12 892	0	12 892	2 737	0	2 737
60314	0	12	12	0	180	180	0	59	59	0	133	133
60323	1 078	0	1 078	0	0	0	1	0	1	1 077	0	1 077
60401	119 496	0	119 496	2 000	0	2 000	1 170	0	1 170	120 326	0	120 326
60701	1 286	0	1 286	1 772	0	1 772	2 000	0	2 000	1 058	0	1 058
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	187	0	187	17	0	17	100	0	100	104	0	104
61008	2 574	0	2 574	494	0	494	637	0	637	2 431	0	2 431
61009	824	0	824	69	0	69	37	0	37	856	0	856
61010	4	0	4	12	0	12	13	0	13	3	0	3
61209	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
61210	0	0	0	485 837	0	485 837	485 837	0	485 837	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	645	0	645	124	0	124	58	0	58	711	0	711
70606	91 075	0	91 075	82 557	0	82 557	37	0	37	173 595	0	173 595
70607	3 283	0	3 283	13 604	0	13 604	13 402	0	13 402	3 485	0	3 485
70608	19 887	0	19 887	27 428	0	27 428	0	0	0	47 315	0	47 315
70611	0	0	0	646	0	646	0	0	0	646	0	646
70706	1 084 973	0	1 084 973	865	0	865	97	0	97	1 085 741	0	1 085 741
70707	54 232	0	54 232	0	0	0	0	0	0	54 232	0	54 232
70708	221 039	0	221 039	0	0	0	0	0	0	221 039	0	221 039
70711	18 645	0	18 645	0	0	0	0	0	0	18 645	0	18 645
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	0	0	0	259 472	0	259 472
30109	57	253	310	1	1 202	1 203	0	1 189	1 189	56	240	296
30126	4	0	4	0	0	0	331	0	331	335	0	335
30226	541	0	541	6 292	0	6 292	6 437	0	6 437	686	0	686
30232	82 631	0	82 631	377 734	47 344	425 078	387 718	47 344	435 062	92 615	0	92 615
30408	0	0	0	22 002 179	0	22 002 179	22 002 179	0	22 002 179	0	0	0
30601	32 585	0	32 585	25 712 234	0	25 712 234	25 682 011	0	25 682 011	2 362	0	2 362
31302	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
31502	696 579	0	696 579	11 040 940	0	11 040 940	10 682 347	0	10 682 347	337 986	0	337 986
31503	0	0	0	3 911 313	0	3 911 313	3 911 313	0	3 911 313	0	0	0
32115	8 198	0	8 198	604	0	604	223	0	223	7 817	0	7 817
32901	0	0	0	359 134	0	359 134	897 790	0	897 790	538 656	0	538 656
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	220	0	220	1	0	1	0	0	0	219	0	219
40702	655 393	23 718	679 111	3 542 224	32 271	3 574 495	3 382 070	19 256	3 401 326	495 239	10 703	505 942
40703	140	0	140	59	0	59	9	0	9	90	0	90
40802	7 241	0	7 241	29 192	300	29 492	26 876	300	27 176	4 925	0	4 925
40807	10	227	237	306	303	609	299	76	375	3	0	3
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	76 526	4 979	81 505	137 288	2 971	140 259	137 808	3 119	140 927	77 046	5 127	82 173
40820	66 156	995	67 151	41 203	242	41 445	11 379	469	11 848	36 332	1 222	37 554
40821	39	0	39	0	0	0	1 585	0	1 585	1 624	0	1 624
40903	368	0	368	1 350 632	0	1 350 632	1 350 788	0	1 350 788	524	0	524
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	2 620	0	2 620	421 872	0	421 872	422 465	0	422 465	3 213	0	3 213
40912	0	0	0	1	51	52	1	51	52	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42301	559	211	770	0	15	15	0	6	6	559	202	761
42304	14 123	3 324	17 447	1 644	249	1 893	3 139	273	3 412	15 618	3 348	18 966
42305	89 888	4 651	94 539	25 500	666	26 166	3 969	127	4 096	68 357	4 112	72 469
42306	296 813	48 759	345 572	6 998	4 351	11 349	12 127	9 460	21 587	301 942	53 868	355 810
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
42606	3 377	370	3 747	12	20	32	23	9	32	3 388	359	3 747
43802	0	0	0	365 107	0	365 107	365 107	0	365 107	0	0	0
45215	45 444	0	45 444	2 895	0	2 895	0	0	0	42 549	0	42 549
45515	3 129	0	3 129	603	0	603	1	0	1	2 527	0	2 527
45818	7 042	0	7 042	343	0	343	27	0	27	6 726	0	6 726
45918	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
47403	0	0	0	18 422 260	43 516	18 465 776	18 422 260	43 516	18 465 776	0	0	0
47407	0	0	0	3 559 577	3 555 405	7 114 982	3 559 577	3 555 405	7 114 982	0	0	0
47411	8 338	343	8 681	2 491	298	2 789	3 843	334	4 177	9 690	379	10 069
47416	88	0	88	2 624	0	2 624	2 587	0	2 587	51	0	51
47422	11 048	0	11 048	191 226	0	191 226	187 442	0	187 442	7 264	0	7 264
47425	304	0	304	1 471	0	1 471	1 334	0	1 334	167	0	167
47426	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
47804	218	0	218	9	0	9	0	0	0	209	0	209
50120	21 860	0	21 860	27 344	0	27 344	20 760	0	20 760	15 276	0	15 276
50219	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0
50319	2 319	0	2 319	0	0	0	12	0	12	2 331	0	2 331
60301	2 811	0	2 811	3 502	0	3 502	3 179	0	3 179	2 488	0	2 488
60305	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	242	0	242	315	0	315
60311	56 748	0	56 748	15 563	0	15 563	16 477	0	16 477	57 662	0	57 662
60313	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
60322	35	0	35	18	0	18	18	0	18	35	0	35
60324	1 078	0	1 078	1	0	1	0	0	0	1 077	0	1 077
60601	26 469	0	26 469	243	0	243	1 517	0	1 517	27 743	0	27 743
60903	364	0	364	0	0	0	8	0	8	372	0	372
61304	371	0	371	239	0	239	223	0	223	355	0	355
70601	106 326	0	106 326	49	0	49	89 144	0	89 144	195 421	0	195 421
70602	7 261	0	7 261	15 817	0	15 817	22 870	0	22 870	14 314	0	14 314
70603	9 334	0	9 334	0	0	0	20 105	0	20 105	29 439	0	29 439
70701	1 189 653	0	1 189 653	34	0	34	1	0	1	1 189 620	0	1 189 620
70702	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
70703	230 886	0	230 886	0	0	0	0	0	0	230 886	0	230 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 740	0	2 740	552	0	552	544	0	544	2 748	0	2 748
90902	26 571	0	26 571	175	0	175	2 074	0	2 074	24 672	0	24 672
91202	30	0	30	0	0	0	8	0	8	22	0	22
91203	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	329 539	0	329 539	5 478	0	5 478	55 835	0	55 835	279 182	0	279 182
91418	217	0	217	0	0	0	9	0	9	208	0	208
91604	5 751	0	5 751	129	0	129	19	0	19	5 861	0	5 861
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99998	521 623	0	521 623	2 004 724	0	2 004 724	2 138 950	0	2 138 950	387 397	0	387 397
Пассив
91003	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91312	276 943	0	276 943	40 000	0	40 000	0	0	0	236 943	0	236 943
91314	173 291	0	173 291	2 086 354	0	2 086 354	1 997 638	0	1 997 638	84 575	0	84 575
91315	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
91317	10 678	0	10 678	10 569	0	10 569	5 053	0	5 053	5 162	0	5 162
91507	58 744	44	58 788	15	3	18	16	1	17	58 745	42	58 787
91508	1 523	0	1 523	0	0	0	7	0	7	1 530	0	1 530
99999	366 587	0	366 587	58 474	0	58 474	6 320	0	6 320	314 433	0	314 433
Г. Срочные сделки
Актив
93001	173 517	0	173 517	3 240 545	149 040	3 389 585	3 251 050	149 040	3 400 090	163 012	0	163 012
93801	0	0	0	14 615	0	14 615	14 615	0	14 615	0	0	0
Пассив
96001	0	173 079	173 079	128 853	3 291 888	3 420 741	128 853	3 280 931	3 409 784	0	162 122	162 122
96801	438	0	438	17 373	0	17 373	17 825	0	17 825	890	0	890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 081 354,0000	0	0	29 626 305,0000	0	0	30 384 598,0000	0	0	1 323 061,0000
Пассив
98040	0	0	41 376,0000	0	0	28 348 833,0000	0	0	28 370 099,0000	0	0	62 642,0000
98050	0	0	1 889 978,0000	0	0	2 337 469,0000	0	0	1 557 910,0000	0	0	1 110 419,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 317 232,0000	0	0	56 317 232,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?