Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 771	141 900	339 671	644 099	253 723	897 822	649 578	328 160	977 738	192 292	67 463	259 755
20208	637	82	719	6 414	845	7 259	5 750	866	6 616	1 301	61	1 362
20209	0	0	0	279 842	7 513	287 355	279 842	7 513	287 355	0	0	0
30102	202 412	0	202 412	4 086 841	0	4 086 841	4 201 109	0	4 201 109	88 144	0	88 144
30110	13 699	14 540	28 239	51 605	18 639	70 244	50 309	19 817	70 126	14 995	13 362	28 357
30114	0	520 877	520 877	0	776 838	776 838	0	872 534	872 534	0	425 181	425 181
30202	24 525	0	24 525	307	0	307	0	0	0	24 832	0	24 832
30204	24 617	0	24 617	0	0	0	323	0	323	24 294	0	24 294
30213	3 749	1 979	5 728	9 998	6 101	16 099	10 400	6 114	16 514	3 347	1 966	5 313
30221	0	0	0	48 800	69 158	117 958	48 800	69 158	117 958	0	0	0
30233	112	0	112	3 785	0	3 785	3 840	0	3 840	57	0	57
30402	4 325	0	4 325	585 455	0	585 455	585 064	0	585 064	4 716	0	4 716
30602	11 849	0	11 849	14 552	0	14 552	12 415	0	12 415	13 986	0	13 986
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	255 000	0	255 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32007	0	30 365	30 365	0	824	824	0	2 239	2 239	0	28 950	28 950
32102	20 000	6 073	26 073	23 000	19 636	42 636	20 000	25 709	45 709	23 000	0	23 000
32103	0	0	0	0	13 585	13 585	0	13 585	13 585	0	0	0
32104	0	15 183	15 183	0	15 456	15 456	0	30 639	30 639	0	0	0
32105	0	15 182	15 182	0	37 611	37 611	0	16 605	16 605	0	36 188	36 188
32106	0	18 219	18 219	0	412	412	0	4 156	4 156	0	14 475	14 475
32107	0	47 065	47 065	0	1 278	1 278	0	3 470	3 470	0	44 873	44 873
32108	0	15 182	15 182	0	6 302	6 302	0	1 219	1 219	0	20 265	20 265
32201	0	1 518	1 518	1 487	42	1 529	1 487	112	1 599	0	1 448	1 448
32307	0	7 828	7 828	0	205	205	0	544	544	0	7 489	7 489
45201	7 444	0	7 444	9 727	0	9 727	9 316	0	9 316	7 855	0	7 855
45203	9 122	0	9 122	1 710	0	1 710	10 832	0	10 832	0	0	0
45204	10 050	0	10 050	20 983	0	20 983	11 424	0	11 424	19 609	0	19 609
45205	9 255	0	9 255	0	0	0	6 005	0	6 005	3 250	0	3 250
45206	878 588	103 526	982 114	172 738	2 022	174 760	108 195	5 623	113 818	943 131	99 925	1 043 056
45207	632 610	321 058	953 668	79 015	56 774	135 789	103 519	19 687	123 206	608 106	358 145	966 251
45208	42 726	172 299	215 025	3 000	4 014	7 014	0	11 076	11 076	45 726	165 237	210 963
45504	0	9 736	9 736	0	31	31	0	9 767	9 767	0	0	0
45505	77 968	127 079	205 047	19 801	46 355	66 156	21 972	70 167	92 139	75 797	103 267	179 064
45506	207 163	84 067	291 230	9 060	44 630	53 690	1 905	7 271	9 176	214 318	121 426	335 744
45507	200 090	115 598	315 688	24 000	12 957	36 957	4 492	7 974	12 466	219 598	120 581	340 179
45509	1 499	500	1 999	4 294	1 837	6 131	4 715	1 586	6 301	1 078	751	1 829
45708	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45815	6 472	336	6 808	242	37	279	180	25	205	6 534	348	6 882
45817	0	754	754	0	20	20	0	56	56	0	718	718
45912	325	58	383	591	1	592	866	2	868	50	57	107
45915	701	65	766	6	2	8	10	5	15	697	62	759
45917	0	34	34	0	1	1	0	3	3	0	32	32
47404	0	39 708	39 708	2 443 001	6 191 004	8 634 005	2 442 911	6 186 498	8 629 409	90	44 214	44 304
47408	0	960	960	507 824	99 352	607 176	507 824	100 312	608 136	0	0	0
47423	910	0	910	64 321	53 020	117 341	63 462	53 016	116 478	1 769	4	1 773
47427	2 640	788	3 428	25 688	8 846	34 534	25 809	8 350	34 159	2 519	1 284	3 803
50104	45 373	0	45 373	247	0	247	0	0	0	45 620	0	45 620
60302	578	0	578	137	0	137	58	0	58	657	0	657
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	12	0	12	190	0	190	163	0	163	39	0	39
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	1 351	0	1 351	10 408	0	10 408	2 156	0	2 156	9 603	0	9 603
60314	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
60401	13 273	0	13 273	397	0	397	0	0	0	13 670	0	13 670
60701	475	0	475	397	0	397	397	0	397	475	0	475
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	18	0	18	102	0	102	102	0	102	18	0	18
61009	248	0	248	171	0	171	139	0	139	280	0	280
61403	7 572	0	7 572	1 214	0	1 214	1 198	0	1 198	7 588	0	7 588
70606	58 413	0	58 413	76 591	0	76 591	1	0	1	135 003	0	135 003
70608	157 476	0	157 476	156 462	0	156 462	0	0	0	313 938	0	313 938
70611	250	0	250	289	0	289	0	0	0	539	0	539
70706	931 895	0	931 895	43	0	43	0	0	0	931 938	0	931 938
70707	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
70708	1 864 839	0	1 864 839	0	0	0	0	0	0	1 864 839	0	1 864 839
70711	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	7 080	7 080	0	7 310	7 310	0	44 643	44 643	0	44 413	44 413
30111	1 691	11 938	13 629	68 402	224 850	293 252	68 344	236 964	305 308	1 633	24 052	25 685
30220	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
30222	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30232	15	0	15	7 301	107	7 408	7 301	130	7 431	15	23	38
30601	6 574	0	6 574	12 420	0	12 420	14 552	0	14 552	8 706	0	8 706
31408	0	19 985	19 985	0	811	811	0	282	282	0	19 456	19 456
40502	114 211	0	114 211	14 442	0	14 442	16 900	0	16 900	116 669	0	116 669
40701	384	0	384	0	0	0	40	0	40	424	0	424
40702	767 749	80 583	848 332	4 507 025	683 247	5 190 272	4 340 611	685 046	5 025 657	601 335	82 382	683 717
40703	2 721	0	2 721	2 489	0	2 489	12 076	0	12 076	12 308	0	12 308
40802	13 045	4	13 049	43 180	2 780	45 960	42 399	2 783	45 182	12 264	7	12 271
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 698	25 199	26 897	343	7 649	7 992	510	5 089	5 599	1 865	22 639	24 504
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 829	10 257	40 086	228 893	206 372	435 265	224 566	204 833	429 399	25 502	8 718	34 220
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	125	1 670	1 795	816	1 685	2 501	724	2 906	3 630	33	2 891	2 924
40821	895	0	895	17 338	0	17 338	16 443	0	16 443	0	0	0
40902	0	2 706	2 706	0	200	200	0	74	74	0	2 580	2 580
40905	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
40909	0	0	0	6 096	385	6 481	6 096	385	6 481	0	0	0
40910	0	0	0	52 059	8 336	60 395	52 059	8 336	60 395	0	0	0
40911	3 323	0	3 323	120 880	0	120 880	119 742	0	119 742	2 185	0	2 185
40912	0	0	0	2 173	11 365	13 538	2 173	11 365	13 538	0	0	0
40913	0	0	0	3 321	9 275	12 596	3 321	9 275	12 596	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42105	100 000	84 257	184 257	100 000	29 962	129 962	0	84 772	84 772	0	139 067	139 067
42106	1 495	67 345	68 840	0	5 121	5 121	100 000	18 205	118 205	101 495	80 429	181 924
42204	55 213	0	55 213	0	0	0	131	0	131	55 344	0	55 344
42301	36 141	52 110	88 251	209 335	219 239	428 574	194 952	186 110	381 062	21 758	18 981	40 739
42304	40 471	0	40 471	27 486	0	27 486	6	0	6	12 991	0	12 991
42305	310 038	448 907	758 945	119 212	133 465	252 677	29 249	94 106	123 355	220 075	409 548	629 623
42306	302 024	407 641	709 665	20 700	35 219	55 919	75 662	130 370	206 032	356 986	502 792	859 778
42307	4 000	212 562	216 562	0	15 683	15 683	0	5 773	5 773	4 000	202 652	206 652
42309	54	662	716	69	772	841	81	463	544	66	353	419
42505	0	30 365	30 365	0	30 511	30 511	0	146	146	0	0	0
42601	389	1 654	2 043	600	2 535	3 135	300	1 457	1 757	89	576	665
42604	0	674	674	0	90	90	0	1 520	1 520	0	2 104	2 104
42605	759	504	1 263	0	30	30	0	12	12	759	486	1 245
42606	1 366	10 540	11 906	0	827	827	116	999	1 115	1 482	10 712	12 194
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	303 647	303 647	0	22 391	22 391	0	8 247	8 247	0	289 503	289 503
45215	184 059	0	184 059	17 715	0	17 715	13 222	0	13 222	179 566	0	179 566
45515	42 744	0	42 744	7 715	0	7 715	7 673	0	7 673	42 702	0	42 702
45818	6 321	0	6 321	64	0	64	130	0	130	6 387	0	6 387
45918	814	0	814	179	0	179	52	0	52	687	0	687
47403	0	0	0	2 692 474	5 946 212	8 638 686	2 692 474	5 946 212	8 638 686	0	0	0
47407	0	0	0	98 723	507 536	606 259	98 723	507 536	606 259	0	0	0
47411	5 034	9 543	14 577	4 645	6 622	11 267	5 396	6 218	11 614	5 785	9 139	14 924
47416	191	0	191	1 283	1 069	2 352	1 597	1 069	2 666	505	0	505
47422	84	593	677	9 258	65 518	74 776	9 323	66 347	75 670	149	1 422	1 571
47425	5 475	0	5 475	6 911	0	6 911	8 944	0	8 944	7 508	0	7 508
47426	0	2 044	2 044	959	3 567	4 526	959	2 784	3 743	0	1 261	1 261
50120	696	0	696	327	0	327	0	0	0	369	0	369
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	266 000	0	266 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	266 000	0	266 000
52501	5 919	0	5 919	210	0	210	1 701	0	1 701	7 410	0	7 410
60301	395	0	395	3 714	4	3 718	3 517	4	3 521	198	0	198
60305	0	0	0	7 471	0	7 471	7 471	0	7 471	0	0	0
60309	93	0	93	0	0	0	104	0	104	197	0	197
60311	98	0	98	7	0	7	5	0	5	96	0	96
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 477	0	5 477	0	0	0	185	0	185	5 662	0	5 662
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
70601	70 944	0	70 944	0	0	0	84 141	0	84 141	155 085	0	155 085
70602	347	0	347	0	0	0	327	0	327	674	0	674
70603	155 888	0	155 888	0	0	0	158 957	0	158 957	314 845	0	314 845
70701	969 559	0	969 559	0	0	0	1 623	0	1 623	971 182	0	971 182
70703	1 854 232	0	1 854 232	0	0	0	0	0	0	1 854 232	0	1 854 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
90901	3 673	0	3 673	3 849	0	3 849	3 697	0	3 697	3 825	0	3 825
90902	23 526	0	23 526	4 406	0	4 406	786	0	786	27 146	0	27 146
90908	0	2 706	2 706	0	74	74	0	200	200	0	2 580	2 580
90909	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	884 958	429 426	1 314 384	326 240	47 618	373 858	34 815	33 754	68 569	1 176 383	443 290	1 619 673
91604	5 534	1 174	6 708	1 330	151	1 481	521	85	606	6 343	1 240	7 583
91704	18	2 418	2 436	0	65	65	0	178	178	18	2 305	2 323
91802	844	2 983	3 827	0	81	81	0	220	220	844	2 844	3 688
99998	2 599 216	0	2 599 216	493 628	0	493 628	367 330	0	367 330	2 725 514	0	2 725 514
Пассив
91311	65 836	0	65 836	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	65 836	0	65 836
91312	2 018 531	10 008	2 028 539	60 373	738	61 111	102 202	272	102 474	2 060 360	9 542	2 069 902
91315	442 600	2 004	444 604	22 813	207	23 020	61 834	52	61 886	481 621	1 849	483 470
91316	9 834	0	9 834	57 358	29 380	86 738	68 500	29 380	97 880	20 976	0	20 976
91317	32 928	8 889	41 817	144 355	49 105	193 460	179 905	48 482	228 387	68 478	8 266	76 744
91507	8 586	0	8 586	0	0	0	0	0	0	8 586	0	8 586
99999	1 613 261	0	1 613 261	77 078	0	77 078	386 636	0	386 636	1 922 819	0	1 922 819
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 506	242 835	244 341	176 840	6 336 726	6 513 566	175 149	5 970 108	6 145 257	3 197	609 453	612 650
93801	246	0	246	37 984	0	37 984	36 714	0	36 714	1 516	0	1 516
Пассив
96001	82 771	161 629	244 400	2 598 795	3 533 965	6 132 760	2 815 602	3 686 924	6 502 526	299 578	314 588	614 166
96801	187	0	187	32 476	0	32 476	32 289	0	32 289	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 241 633,0000	0	0	102 305,0000	0	0	109 833,0000	0	0	2 234 105,0000
Пассив
98040	0	0	2 197 428,0000	0	0	109 833,0000	0	0	102 305,0000	0	0	2 189 900,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?