Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	271 807	19 360	291 167	664 048	238 409	902 457	683 918	235 684	919 602	251 937	22 085	274 022
20208	12 391	31	12 422	44 790	84	44 874	43 974	85	44 059	13 207	30	13 237
20209	0	0	0	173 094	15 383	188 477	173 094	14 216	187 310	0	1 167	1 167
30102	181 518	0	181 518	6 344 687	0	6 344 687	6 459 398	0	6 459 398	66 807	0	66 807
30110	21 235	5 821	27 056	1 797 095	68 814	1 865 909	1 798 331	65 625	1 863 956	19 999	9 010	29 009
30114	0	225 099	225 099	0	967 138	967 138	0	970 651	970 651	0	221 586	221 586
30202	23 613	0	23 613	3 902	0	3 902	0	0	0	27 515	0	27 515
30204	5 644	0	5 644	0	0	0	407	0	407	5 237	0	5 237
30221	0	0	0	166 367	52 322	218 689	166 367	52 322	218 689	0	0	0
30233	497	0	497	18 609	119	18 728	18 773	109	18 882	333	10	343
30602	1	0	1	10 955	0	10 955	9 856	0	9 856	1 100	0	1 100
32002	310 000	0	310 000	4 110 000	0	4 110 000	4 185 000	0	4 185 000	235 000	0	235 000
32003	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	759	759	0	21	21	0	56	56	0	724	724
44906	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
44907	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45201	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
45204	1 240	0	1 240	18 500	0	18 500	14 640	0	14 640	5 100	0	5 100
45205	39 923	0	39 923	11 473	0	11 473	16 410	0	16 410	34 986	0	34 986
45206	128 270	17 986	146 256	106 730	2 224	108 954	151 637	6 591	158 228	83 363	13 619	96 982
45207	74 862	5 868	80 730	78 940	83	79 023	70 077	577	70 654	83 725	5 374	89 099
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	10 601	0	10 601	122	0	122	0	0	0	10 723	0	10 723
45406	2 841	0	2 841	0	0	0	64	0	64	2 777	0	2 777
45407	8 975	0	8 975	0	0	0	1 257	0	1 257	7 718	0	7 718
45505	14 826	0	14 826	200	0	200	452	0	452	14 574	0	14 574
45506	120 204	36 265	156 469	21 870	512	22 382	2 171	3 074	5 245	139 903	33 703	173 606
45507	99 493	24 143	123 636	10 700	341	11 041	19 278	1 791	21 069	90 915	22 693	113 608
45509	332	0	332	377	0	377	430	0	430	279	0	279
45812	39 423	0	39 423	0	0	0	1	0	1	39 422	0	39 422
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	14 595	16 406	31 001	33	232	265	33	666	699	14 595	15 972	30 567
45912	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45915	4 668	309	4 977	2	5	7	3	168	171	4 667	146	4 813
47404	6 692	9 620	16 312	714 709	928 665	1 643 374	715 404	928 919	1 644 323	5 997	9 366	15 363
47408	0	0	0	2 792 736	3 030 112	5 822 848	2 792 736	3 030 112	5 822 848	0	0	0
47423	27 269	1 497	28 766	4 507	4 737	9 244	15 469	4 268	19 737	16 307	1 966	18 273
47427	1 128	1	1 129	4 578	804	5 382	3 801	803	4 604	1 905	2	1 907
50104	25 518	0	25 518	144	0	144	401	0	401	25 261	0	25 261
50106	108 968	0	108 968	1 517	0	1 517	767	0	767	109 718	0	109 718
50107	18 490	0	18 490	4 190	0	4 190	1 304	0	1 304	21 376	0	21 376
50110	0	34 961	34 961	0	1 193	1 193	0	3 330	3 330	0	32 824	32 824
50121	60	0	60	83	0	83	19	0	19	124	0	124
50211	0	31 301	31 301	0	1 035	1 035	0	2 308	2 308	0	30 028	30 028
50305	70 246	0	70 246	598	0	598	0	0	0	70 844	0	70 844
50307	97 339	0	97 339	5 518	0	5 518	1 492	0	1 492	101 365	0	101 365
50311	0	63 935	63 935	0	2 189	2 189	0	4 714	4 714	0	61 410	61 410
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 954	0	29 954	0	0	0	29 954	0	29 954
51403	425 466	0	425 466	159 664	0	159 664	189 514	0	189 514	395 616	0	395 616
51404	0	0	0	19 650	0	19 650	0	0	0	19 650	0	19 650
51405	166 287	0	166 287	86 339	0	86 339	39 712	0	39 712	212 914	0	212 914
60302	1 421	0	1 421	161	0	161	293	0	293	1 289	0	1 289
60306	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60308	0	0	0	242	26	268	162	26	188	80	0	80
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	1 337	0	1 337	3 991	0	3 991	3 667	0	3 667	1 661	0	1 661
60314	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
60323	564	189	753	33	4	37	114	12	126	483	181	664
60401	126 759	0	126 759	0	0	0	0	0	0	126 759	0	126 759
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
61002	34	0	34	34	0	34	57	0	57	11	0	11
61008	290	0	290	513	0	513	635	0	635	168	0	168
61009	204	0	204	176	0	176	313	0	313	67	0	67
61011	81 773	0	81 773	0	0	0	0	0	0	81 773	0	81 773
61210	0	0	0	230 948	0	230 948	230 948	0	230 948	0	0	0
61403	438	0	438	278	0	278	90	0	90	626	0	626
70606	54 001	0	54 001	55 867	0	55 867	95	0	95	109 773	0	109 773
70607	966	0	966	3 085	0	3 085	3 352	0	3 352	699	0	699
70608	40 318	0	40 318	35 231	0	35 231	0	0	0	75 549	0	75 549
70611	78	0	78	74	0	74	0	0	0	152	0	152
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	100 000	0	100 000	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30109	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30126	161	0	161	453	0	453	364	0	364	72	0	72
30220	0	175	175	0	175	175	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	180 648	15 221	195 869	180 648	15 221	195 869	0	0	0
40502	1 003	0	1 003	21 762	0	21 762	21 049	0	21 049	290	0	290
40602	12 233	0	12 233	30 534	0	30 534	28 519	0	28 519	10 218	0	10 218
40603	2 023	0	2 023	3 320	0	3 320	3 737	0	3 737	2 440	0	2 440
40701	79	0	79	508	0	508	477	0	477	48	0	48
40702	597 132	103 696	700 828	3 110 204	1 123 671	4 233 875	3 052 388	1 224 745	4 277 133	539 316	204 770	744 086
40703	35 126	0	35 126	47 896	0	47 896	20 289	0	20 289	7 519	0	7 519
40802	40 240	349	40 589	224 079	555	224 634	218 960	542	219 502	35 121	336	35 457
40807	11 855	0	11 855	67 676	0	67 676	70 250	0	70 250	14 429	0	14 429
40817	61 423	12 083	73 506	233 821	24 102	257 923	232 528	24 849	257 377	60 130	12 830	72 960
40820	4 700	232	4 932	8 530	1 414	9 944	6 282	1 274	7 556	2 452	92	2 544
40905	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
40906	0	0	0	36 685	0	36 685	36 685	0	36 685	0	0	0
40909	0	0	0	750	1 436	2 186	750	1 436	2 186	0	0	0
40910	0	0	0	30	74	104	30	74	104	0	0	0
40911	602	0	602	28 722	0	28 722	28 632	0	28 632	512	0	512
40912	0	0	0	1 333	4 502	5 835	1 333	4 502	5 835	0	0	0
40913	0	0	0	238	1 527	1 765	238	1 527	1 765	0	0	0
42104	108 500	0	108 500	49 800	0	49 800	0	0	0	58 700	0	58 700
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	8 850	0	8 850	1 500	0	1 500	550	0	550	7 900	0	7 900
42301	17 798	3 207	21 005	52 571	26 466	79 037	53 521	28 724	82 245	18 748	5 465	24 213
42304	1 013	2 211	3 224	3 611	4 621	8 232	3 286	3 526	6 812	688	1 116	1 804
42305	112 147	21 537	133 684	52 917	3 825	56 742	50 140	5 625	55 765	109 370	23 337	132 707
42306	729 478	152 920	882 398	85 669	30 775	116 444	71 206	24 793	95 999	715 015	146 938	861 953
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42503	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42601	312	247	559	2 847	2 706	5 553	2 579	2 682	5 261	44	223	267
42604	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
42605	333	0	333	0	0	0	10	0	10	343	0	343
42606	5 673	38 279	43 952	2 508	2 782	5 290	0	3 505	3 505	3 165	39 002	42 167
44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	29 892	0	29 892	6 788	0	6 788	4 297	0	4 297	27 401	0	27 401
45415	1 790	0	1 790	35	0	35	11	0	11	1 766	0	1 766
45515	74 927	0	74 927	3 899	0	3 899	15 421	0	15 421	86 449	0	86 449
45818	70 460	0	70 460	436	0	436	1	0	1	70 025	0	70 025
45918	4 321	0	4 321	164	0	164	1 488	0	1 488	5 645	0	5 645
47407	0	0	0	3 308 117	2 349 840	5 657 957	3 308 117	2 349 840	5 657 957	0	0	0
47411	16 558	2 769	19 327	4 220	529	4 749	2 109	497	2 606	14 447	2 737	17 184
47416	222	1 560	1 782	925	43 899	44 824	1 143	42 339	43 482	440	0	440
47422	40	0	40	12 948	6 371	19 319	12 948	6 371	19 319	40	0	40
47425	5 207	0	5 207	3 205	0	3 205	4 996	0	4 996	6 998	0	6 998
50120	7 612	0	7 612	3 149	0	3 149	239	0	239	4 702	0	4 702
50219	306	0	306	14	0	14	1	0	1	293	0	293
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	330	12 676	13 006	0	736	736	0	266	266	330	12 206	12 536
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52501	117	564	681	0	32	32	20	50	70	137	582	719
60301	3 575	0	3 575	2 647	0	2 647	2 522	0	2 522	3 450	0	3 450
60305	2 323	0	2 323	5 452	0	5 452	5 112	0	5 112	1 983	0	1 983
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	199	0	199	1 060	0	1 060	1 144	0	1 144	283	0	283
60322	100 031	0	100 031	100 016	0	100 016	18	0	18	33	0	33
60324	537	0	537	8	0	8	0	0	0	529	0	529
60405	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
60601	28 668	0	28 668	0	0	0	410	0	410	29 078	0	29 078
60603	1 690	0	1 690	0	0	0	59	0	59	1 749	0	1 749
61012	11 218	0	11 218	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218
61304	143	0	143	34	0	34	34	0	34	143	0	143
70601	47 122	0	47 122	0	0	0	51 064	0	51 064	98 186	0	98 186
70602	2 984	0	2 984	222	0	222	2 930	0	2 930	5 692	0	5 692
70603	32 633	0	32 633	0	0	0	32 023	0	32 023	64 656	0	64 656
70801	14 140	0	14 140	0	0	0	0	0	0	14 140	0	14 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	2 262	0	2 262	16 254	0	16 254	15 745	0	15 745	2 771	0	2 771
90902	748 100	0	748 100	26 027	0	26 027	3 726	0	3 726	770 401	0	770 401
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 290 670	0	2 290 670	79 716	0	79 716	157 091	0	157 091	2 213 295	0	2 213 295
91501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91604	6 634	1 599	8 233	840	232	1 072	462	244	706	7 012	1 587	8 599
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	197	3	200	0	0	0	0	1	1	197	2	199
99998	806 874	0	806 874	249 124	0	249 124	230 876	0	230 876	825 122	0	825 122
Пассив
91003	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
91311	2 800	12 676	15 476	0	736	736	0	266	266	2 800	12 206	15 006
91312	621 727	0	621 727	10 273	0	10 273	11 329	0	11 329	622 783	0	622 783
91316	3 755	999	4 754	600	41	641	1 500	15	1 515	4 655	973	5 628
91317	69 226	0	69 226	213 694	2 037	215 731	226 591	5 928	232 519	82 123	3 891	86 014
91507	95 670	0	95 670	0	0	0	0	0	0	95 670	0	95 670
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 062 312	0	3 062 312	177 270	0	177 270	123 071	0	123 071	3 008 113	0	3 008 113
Г. Срочные сделки
Актив
93001	103 999	4 508	108 507	2 132 717	138 047	2 270 764	2 236 716	135 789	2 372 505	0	6 766	6 766
93801	245	0	245	7 011	0	7 011	7 224	0	7 224	32	0	32
Пассив
96001	4 473	104 279	108 752	134 768	2 244 246	2 379 014	137 093	2 139 967	2 277 060	6 798	0	6 798
96801	0	0	0	4 467	0	4 467	4 467	0	4 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	327 594,0000	0	0	82 738,0000	0	0	71 402,0000	0	0	338 930,0000
Пассив
98050	0	0	327 653,0000	0	0	110 187,0000	0	0	51 403,0000	0	0	268 869,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	70 131,0000	0	0	70 134,0000

Страница была полезной?