Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 689	1 823	28 512	622 758	10 828	633 586	620 567	11 340	631 907	28 880	1 311	30 191
20208	8 051	0	8 051	4 196	0	4 196	6 657	0	6 657	5 590	0	5 590
20209	1 305	0	1 305	154 254	2 159	156 413	155 333	2 159	157 492	226	0	226
30102	221 267	0	221 267	1 269 700	0	1 269 700	1 344 512	0	1 344 512	146 455	0	146 455
30110	4 694	742	5 436	998	4 046	5 044	1 365	3 638	5 003	4 327	1 150	5 477
30202	9 837	0	9 837	266	0	266	0	0	0	10 103	0	10 103
30204	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
30210	24 000	0	24 000	250 163	0	250 163	262 163	0	262 163	12 000	0	12 000
30233	21	0	21	3 177	0	3 177	3 120	0	3 120	78	0	78
30302	16 663	489	17 152	98 411	1 068	99 479	97 938	903	98 841	17 136	654	17 790
30306	93 427	0	93 427	55 929	0	55 929	81 821	0	81 821	67 535	0	67 535
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	759	759	0	21	21	0	56	56	0	724	724
32308	0	759	759	0	21	21	0	56	56	0	724	724
45201	1 660	0	1 660	4 395	0	4 395	4 870	0	4 870	1 185	0	1 185
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	22 000	0	22 000	1 000	0	1 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	41 057	0	41 057	0	0	0	7 919	0	7 919	33 138	0	33 138
45207	107 228	0	107 228	1 050	0	1 050	3 311	0	3 311	104 967	0	104 967
45208	121 136	0	121 136	1 776	0	1 776	27 393	0	27 393	95 519	0	95 519
45401	394	0	394	67	0	67	62	0	62	399	0	399
45406	978	0	978	500	0	500	195	0	195	1 283	0	1 283
45407	9 131	0	9 131	0	0	0	703	0	703	8 428	0	8 428
45408	86 920	0	86 920	2 680	0	2 680	1 940	0	1 940	87 660	0	87 660
45504	539	0	539	187	0	187	219	0	219	507	0	507
45505	11 258	0	11 258	830	0	830	1 663	0	1 663	10 425	0	10 425
45506	75 588	0	75 588	4 355	0	4 355	5 731	0	5 731	74 212	0	74 212
45507	163 402	0	163 402	5 680	0	5 680	5 402	0	5 402	163 680	0	163 680
45812	1 977	0	1 977	1 490	0	1 490	3	0	3	3 464	0	3 464
45814	972	0	972	0	0	0	6	0	6	966	0	966
45815	3 575	0	3 575	54	0	54	91	0	91	3 538	0	3 538
45912	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	53	0	53	9	0	9	12	0	12	50	0	50
47423	600	362	962	16 569	249	16 818	16 528	243	16 771	641	368	1 009
47427	1 570	0	1 570	3 094	0	3 094	3 249	0	3 249	1 415	0	1 415
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	13	0	13	8	0	8	13	0	13	8	0	8
60306	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60308	99	0	99	126	0	126	130	0	130	95	0	95
60310	344	0	344	203	0	203	233	0	233	314	0	314
60312	1 904	0	1 904	30 041	0	30 041	2 471	0	2 471	29 474	0	29 474
60323	82	0	82	41	102	143	123	100	223	0	2	2
60401	139 769	0	139 769	18 354	0	18 354	0	0	0	158 123	0	158 123
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
60701	431	0	431	119	0	119	148	0	148	402	0	402
60702	356	0	356	420	0	420	0	0	0	776	0	776
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	166	0	166	93	0	93	101	0	101	158	0	158
61009	282	0	282	53	0	53	55	0	55	280	0	280
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61403	4 851	0	4 851	229	0	229	330	0	330	4 750	0	4 750
70606	12 439	0	12 439	14 931	0	14 931	3	0	3	27 367	0	27 367
70608	341	0	341	357	0	357	0	0	0	698	0	698
70611	219	0	219	230	0	230	0	0	0	449	0	449
70706	151 054	0	151 054	68 419	0	68 419	219 473	0	219 473	0	0	0
70708	3 508	0	3 508	634	0	634	4 142	0	4 142	0	0	0
70711	2 388	0	2 388	2 655	0	2 655	5 043	0	5 043	0	0	0
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	62 992	0	62 992	2 509	0	2 509	18 221	0	18 221	78 704	0	78 704
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	2	0	2	26 988	0	26 988
30232	0	0	0	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0
30301	16 663	489	17 152	97 938	903	98 841	98 411	1 068	99 479	17 136	654	17 790
30305	93 427	0	93 427	81 821	0	81 821	55 929	0	55 929	67 535	0	67 535
40602	298	0	298	4 001	0	4 001	7 011	0	7 011	3 308	0	3 308
40603	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
40702	348 423	0	348 423	1 225 092	3 963	1 229 055	1 151 824	3 963	1 155 787	275 155	0	275 155
40703	9 096	0	9 096	9 851	0	9 851	9 558	0	9 558	8 803	0	8 803
40802	47 952	0	47 952	162 701	2	162 703	143 239	2	143 241	28 490	0	28 490
40817	4 800	0	4 800	8 587	0	8 587	8 246	0	8 246	4 459	0	4 459
40821	0	0	0	5 823	0	5 823	6 443	0	6 443	620	0	620
40905	0	0	0	733	2	735	733	2	735	0	0	0
40909	0	0	0	212	160	372	212	160	372	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	1 293	0	1 293	63 853	0	63 853	63 836	0	63 836	1 276	0	1 276
40912	0	0	0	55	400	455	55	400	455	0	0	0
40913	0	0	0	2	8	10	2	8	10	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	39 500	0	39 500	17 000	0	17 000	11 000	0	11 000	33 500	0	33 500
42301	10 335	0	10 335	82 488	0	82 488	88 571	0	88 571	16 418	0	16 418
42303	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
42304	2 245	0	2 245	812	0	812	868	0	868	2 301	0	2 301
42305	5 859	0	5 859	1 655	0	1 655	92	0	92	4 296	0	4 296
42306	406 363	0	406 363	53 118	0	53 118	49 139	0	49 139	402 384	0	402 384
42307	9 417	0	9 417	5 768	0	5 768	2 543	0	2 543	6 192	0	6 192
42601	68	0	68	310	302	612	334	302	636	92	0	92
42605	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45215	1 401	0	1 401	265	0	265	393	0	393	1 529	0	1 529
45415	2 088	0	2 088	42	0	42	30	0	30	2 076	0	2 076
45515	966	0	966	183	0	183	170	0	170	953	0	953
45818	5 948	0	5 948	24	0	24	82	0	82	6 006	0	6 006
45918	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	0	2 245	2 245	0	2 245	2 245	0	0	0
47416	28	0	28	144	0	144	1 119	0	1 119	1 003	0	1 003
47422	7	66	73	1 132	591	1 723	1 129	525	1 654	4	0	4
47425	489	0	489	1 314	0	1 314	1 493	0	1 493	668	0	668
47426	91	0	91	124	0	124	54	0	54	21	0	21
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 035	0	2 035	2 142	0	2 142	3 057	0	3 057	2 950	0	2 950
60305	2 992	0	2 992	4 554	0	4 554	4 120	0	4 120	2 558	0	2 558
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
60311	88	0	88	883	0	883	795	0	795	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	93	0	93	6	0	6	0	0	0	87	0	87
60405	410	0	410	2	0	2	0	0	0	408	0	408
60601	27 092	0	27 092	15	0	15	3 157	0	3 157	30 234	0	30 234
60602	86	0	86	0	0	0	8	0	8	94	0	94
61012	1 224	0	1 224	0	0	0	408	0	408	1 632	0	1 632
61304	27	0	27	5	0	5	8	0	8	30	0	30
70601	13 949	0	13 949	37	0	37	16 218	0	16 218	30 130	0	30 130
70603	135	0	135	0	0	0	160	0	160	295	0	295
70701	162 618	0	162 618	238 563	0	238 563	75 945	0	75 945	0	0	0
70703	3 245	0	3 245	3 763	0	3 763	518	0	518	0	0	0
70801	0	0	0	157 850	0	157 850	165 863	0	165 863	8 013	0	8 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 983	0	38 983	3 702	0	3 702	5 824	0	5 824	36 861	0	36 861
90902	171 846	0	171 846	3 076	0	3 076	12 058	0	12 058	162 864	0	162 864
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 961 172	0	1 961 172	57 378	0	57 378	30 287	0	30 287	1 988 263	0	1 988 263
91604	336	0	336	123	0	123	123	0	123	336	0	336
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	660	0	660	0	0	0	3	0	3	657	0	657
99998	868 839	0	868 839	30 859	0	30 859	54 734	0	54 734	844 964	0	844 964
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	801 652	0	801 652	42 476	0	42 476	16 657	0	16 657	775 833	0	775 833
91315	22 685	0	22 685	0	0	0	0	0	0	22 685	0	22 685
91316	33 765	0	33 765	7 527	0	7 527	8 000	0	8 000	34 238	0	34 238
91317	1 046	0	1 046	4 463	0	4 463	5 934	0	5 934	2 517	0	2 517
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 173 008	0	2 173 008	48 287	0	48 287	64 271	0	64 271	2 188 992	0	2 188 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?