Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 064	420	14 484	137 513	753	138 266	133 005	981	133 986	18 572	192	18 764
20209	0	0	0	85 340	0	85 340	85 340	0	85 340	0	0	0
30102	118 174	0	118 174	1 852 274	0	1 852 274	1 810 607	0	1 810 607	159 841	0	159 841
30110	1	2 741	2 742	546 667	2 505	549 172	546 468	5 194	551 662	200	52	252
30202	2 685	0	2 685	222	0	222	0	0	0	2 907	0	2 907
30204	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30302	7 655	0	7 655	0	0	0	481	0	481	7 174	0	7 174
30306	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
32002	95 000	0	95 000	1 194 500	0	1 194 500	1 176 500	0	1 176 500	113 000	0	113 000
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	929	0	929	7 306	0	7 306	6 659	0	6 659	1 576	0	1 576
45204	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	66 406	0	66 406	0	0	0	6 931	0	6 931	59 475	0	59 475
45207	86 461	0	86 461	0	0	0	2 733	0	2 733	83 728	0	83 728
45406	846	0	846	0	0	0	94	0	94	752	0	752
45407	3 750	0	3 750	0	0	0	425	0	425	3 325	0	3 325
45505	699	0	699	50	0	50	144	0	144	605	0	605
45506	45 631	0	45 631	2 510	0	2 510	1 569	0	1 569	46 572	0	46 572
45507	167	0	167	0	0	0	7	0	7	160	0	160
45812	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	173	0	173	51	0	51	0	0	0	224	0	224
45915	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	2 036	2 102	4 138	2 036	2 102	4 138	0	0	0
47423	1	0	1	42	1	43	41	1	42	2	0	2
47427	191	0	191	3 136	0	3 136	3 190	0	3 190	137	0	137
60302	36	0	36	2	0	2	33	0	33	5	0	5
60306	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	4	0	4	78	0	78	78	0	78	4	0	4
60312	172	0	172	893	0	893	965	0	965	100	0	100
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
61002	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61008	30	0	30	18	0	18	15	0	15	33	0	33
61009	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 593	0	1 593	0	0	0	56	0	56	1 537	0	1 537
70606	2 829	0	2 829	3 156	0	3 156	8	0	8	5 977	0	5 977
70608	215	0	215	45	0	45	0	0	0	260	0	260
70611	0	0	0	426	0	426	0	0	0	426	0	426
70706	46 198	0	46 198	0	0	0	46 198	0	46 198	0	0	0
70708	287	0	287	0	0	0	287	0	287	0	0	0
70711	2 972	0	2 972	462	0	462	3 434	0	3 434	0	0	0
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	7 655	0	7 655	960	0	960	479	0	479	7 174	0	7 174
30305	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
40502	10 185	0	10 185	50 290	0	50 290	42 697	0	42 697	2 592	0	2 592
40602	622	0	622	417	0	417	341	0	341	546	0	546
40702	245 369	2 744	248 113	880 029	5 658	885 687	903 599	2 958	906 557	268 939	44	268 983
40703	5 580	0	5 580	5 312	0	5 312	5 851	0	5 851	6 119	0	6 119
40802	28 025	0	28 025	128 529	0	128 529	125 213	0	125 213	24 709	0	24 709
40817	515	50	565	9 501	50	9 551	9 807	49	9 856	821	49	870
40821	2 529	0	2 529	10 691	0	10 691	12 466	0	12 466	4 304	0	4 304
40911	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
42301	266	0	266	2	0	2	2	0	2	266	0	266
42305	3 701	0	3 701	0	0	0	51	0	51	3 752	0	3 752
42306	4 786	0	4 786	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786
42307	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45215	4 468	0	4 468	311	0	311	83	0	83	4 240	0	4 240
45415	114	0	114	11	0	11	0	0	0	103	0	103
45515	692	0	692	115	0	115	267	0	267	844	0	844
45818	138	0	138	21	0	21	50	0	50	167	0	167
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	2 085	2 044	4 129	2 085	2 044	4 129	0	0	0
47411	116	0	116	1	0	1	47	0	47	162	0	162
47416	36	0	36	2 610	0	2 610	2 647	0	2 647	73	0	73
47422	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	58	0	58	124	0	124	111	0	111	45	0	45
60301	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60305	238	0	238	874	0	874	876	0	876	240	0	240
60309	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60311	7	0	7	236	0	236	341	0	341	112	0	112
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	2 096	0	2 096	0	0	0	72	0	72	2 168	0	2 168
61304	23	0	23	3	0	3	9	0	9	29	0	29
70601	5 235	0	5 235	0	0	0	5 110	0	5 110	10 345	0	10 345
70603	193	0	193	0	0	0	40	0	40	233	0	233
70701	62 769	0	62 769	62 769	0	62 769	0	0	0	0	0	0
70703	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	49 919	0	49 919	63 029	0	63 029	13 110	0	13 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 369	0	69 369	1 767	0	1 767	919	0	919	70 217	0	70 217
90902	105 006	0	105 006	5 793	0	5 793	29 320	0	29 320	81 479	0	81 479
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	414 813	0	414 813	6 080	0	6 080	99 124	0	99 124	321 769	0	321 769
91604	118	0	118	34	0	34	35	0	35	117	0	117
99998	352 511	0	352 511	59 453	0	59 453	67 716	0	67 716	344 248	0	344 248
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91312	343 198	0	343 198	59 708	0	59 708	52 572	0	52 572	336 062	0	336 062
91315	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
91317	1 134	0	1 134	7 787	0	7 787	6 660	0	6 660	7	0	7
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	589 306	0	589 306	129 398	0	129 398	13 675	0	13 675	473 583	0	473 583

Страница была полезной?