Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 579	11 011	25 590	185 231	2 961	188 192	178 349	2 844	181 193	21 461	11 128	32 589
20208	8 690	0	8 690	20 100	0	20 100	15 230	0	15 230	13 560	0	13 560
30102	87 280	0	87 280	610 415	0	610 415	594 195	0	594 195	103 500	0	103 500
30110	11 416	371	11 787	23 386	24 754	48 140	26 461	24 547	51 008	8 341	578	8 919
30202	4 466	0	4 466	122	0	122	0	0	0	4 588	0	4 588
30204	190	0	190	2	0	2	0	0	0	192	0	192
30233	194	0	194	2 548	0	2 548	2 636	0	2 636	106	0	106
32201	0	32	32	0	0	0	0	2	2	0	30	30
45204	44 400	0	44 400	0	0	0	16 400	0	16 400	28 000	0	28 000
45205	23 000	0	23 000	25 500	0	25 500	0	0	0	48 500	0	48 500
45206	217 999	0	217 999	5 000	0	5 000	31 390	0	31 390	191 609	0	191 609
45207	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45406	54 949	0	54 949	10 300	0	10 300	3 639	0	3 639	61 610	0	61 610
45407	25 558	0	25 558	0	0	0	2 348	0	2 348	23 210	0	23 210
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45503	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
45505	19 461	0	19 461	2 810	0	2 810	4 308	0	4 308	17 963	0	17 963
45506	66 356	0	66 356	3 700	0	3 700	4 140	0	4 140	65 916	0	65 916
45507	3 147	0	3 147	0	0	0	168	0	168	2 979	0	2 979
47408	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	590	138	728	779	31	810	1 182	19	1 201	187	150	337
47427	0	0	0	8 007	0	8 007	8 007	0	8 007	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	54	0	54	24	0	24	22	0	22	56	0	56
60312	136	0	136	904	0	904	849	0	849	191	0	191
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	10 971	0	10 971	451	0	451	206	0	206	11 216	0	11 216
60701	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61002	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
61008	275	0	275	16	0	16	4	0	4	287	0	287
61009	378	0	378	90	0	90	107	0	107	361	0	361
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61403	91	0	91	0	0	0	2	0	2	89	0	89
70606	198 924	0	198 924	8 630	0	8 630	198 936	0	198 936	8 618	0	8 618
70608	12 469	0	12 469	1 114	0	1 114	12 469	0	12 469	1 114	0	1 114
70611	7 910	0	7 910	855	0	855	7 910	0	7 910	855	0	855
70706	0	0	0	199 245	0	199 245	199 245	0	199 245	0	0	0
70708	0	0	0	12 469	0	12 469	12 469	0	12 469	0	0	0
70711	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30232	313	0	313	14 978	7 657	22 635	15 468	7 657	23 125	803	0	803
40602	58	0	58	3 173	0	3 173	3 176	0	3 176	61	0	61
40702	100 702	103	100 805	933 979	21 205	955 184	935 067	21 194	956 261	101 790	92	101 882
40703	2 424	0	2 424	1 571	0	1 571	2 342	0	2 342	3 195	0	3 195
40802	19 779	0	19 779	74 496	0	74 496	70 480	0	70 480	15 763	0	15 763
40817	28 864	0	28 864	19 130	227	19 357	15 862	227	16 089	25 596	0	25 596
40821	175	0	175	29 540	0	29 540	29 995	0	29 995	630	0	630
40905	0	0	0	893	0	893	934	0	934	41	0	41
40909	0	1	1	36	145	181	36	144	180	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
40912	0	0	0	103	118	221	103	118	221	0	0	0
40913	0	0	0	3	5	8	3	5	8	0	0	0
42301	69 675	1 277	70 952	27 047	525	27 572	28 236	517	28 753	70 864	1 269	72 133
42304	6 518	1 665	8 183	2 635	185	2 820	2 140	46	2 186	6 023	1 526	7 549
42305	112 452	6 545	118 997	13 068	851	13 919	13 555	1 036	14 591	112 939	6 730	119 669
42306	44 094	1 862	45 956	5 790	196	5 986	14 759	424	15 183	53 063	2 090	55 153
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	23 073	0	23 073	1 306	0	1 306	1 461	0	1 461	23 228	0	23 228
45415	5 456	0	5 456	93	0	93	0	0	0	5 363	0	5 363
45515	2 528	0	2 528	383	0	383	303	0	303	2 448	0	2 448
47407	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47411	3 790	61	3 851	913	11	924	1 032	28	1 060	3 909	78	3 987
47416	53	0	53	106	0	106	53	0	53	0	0	0
47422	42	0	42	688	4	692	787	34	821	141	30	171
47425	1 175	0	1 175	795	0	795	1 059	0	1 059	1 439	0	1 439
60301	710	0	710	1 325	0	1 325	1 470	0	1 470	855	0	855
60305	0	0	0	1 100	0	1 100	1 380	0	1 380	280	0	280
60309	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60601	2 967	0	2 967	206	0	206	133	0	133	2 894	0	2 894
70601	236 182	0	236 182	236 182	0	236 182	12 353	0	12 353	12 353	0	12 353
70603	12 554	0	12 554	12 554	0	12 554	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106
70701	0	0	0	236 185	0	236 185	236 185	0	236 185	0	0	0
70703	0	0	0	12 554	0	12 554	12 554	0	12 554	0	0	0
70801	0	0	0	219 582	0	219 582	248 739	0	248 739	29 157	0	29 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
90902	190 607	0	190 607	870	0	870	519	0	519	190 958	0	190 958
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	808 570	0	808 570	63 262	0	63 262	68 706	0	68 706	803 126	0	803 126
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	835 630	0	835 630	273 272	0	273 272	223 342	0	223 342	885 560	0	885 560
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	716 689	0	716 689	143 679	0	143 679	167 272	0	167 272	740 282	0	740 282
91315	117 554	0	117 554	79 539	0	79 539	105 876	0	105 876	143 891	0	143 891
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	999 424	0	999 424	69 235	0	69 235	64 142	0	64 142	994 331	0	994 331

Страница была полезной?