Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 707	10 445	75 152	396 363	188 640	585 003	401 777	192 877	594 654	59 293	6 208	65 501
20209	0	0	0	117 922	3 382	121 304	117 922	3 382	121 304	0	0	0
30102	304 317	0	304 317	6 879 164	0	6 879 164	7 100 088	0	7 100 088	83 393	0	83 393
30110	1 149	9 199	10 348	1 021	302 822	303 843	742	278 235	278 977	1 428	33 786	35 214
30114	0	2 811	2 811	0	106 537	106 537	0	106 221	106 221	0	3 127	3 127
30202	13 029	0	13 029	583	0	583	0	0	0	13 612	0	13 612
30204	955	0	955	0	0	0	337	0	337	618	0	618
30213	70	3	73	139	131	270	7	28	35	202	106	308
30221	0	0	0	0	104 006	104 006	0	104 006	104 006	0	0	0
30302	2 181	127	2 308	5 380	105 421	110 801	4 440	105 468	109 908	3 121	80	3 201
30306	83 858	258	84 116	260 683	127	260 810	30 439	142	30 581	314 102	243	314 345
30402	0	0	0	180 066	0	180 066	180 066	0	180 066	0	0	0
30602	26	0	26	118	0	118	1	0	1	143	0	143
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 477 000	0	2 477 000	2 043 000	0	2 043 000	434 000	0	434 000
32003	0	0	0	493 000	0	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0
32004	161 000	0	161 000	89 000	0	89 000	175 000	0	175 000	75 000	0	75 000
32005	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45201	28 116	0	28 116	10 888	0	10 888	12 154	0	12 154	26 850	0	26 850
45203	0	0	0	3 921	0	3 921	0	0	0	3 921	0	3 921
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
45206	192 240	0	192 240	23 580	0	23 580	13 892	0	13 892	201 928	0	201 928
45207	160 864	0	160 864	2 200	0	2 200	7 489	0	7 489	155 575	0	155 575
45208	43 606	0	43 606	0	0	0	508	0	508	43 098	0	43 098
45401	607	0	607	1 010	0	1 010	637	0	637	980	0	980
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 819	0	5 819	320	0	320	526	0	526	5 613	0	5 613
45407	22 054	0	22 054	1 000	0	1 000	536	0	536	22 518	0	22 518
45408	43 167	0	43 167	0	0	0	2 856	0	2 856	40 311	0	40 311
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	3 190	0	3 190	0	0	0	3 189	0	3 189	1	0	1
45505	12 347	0	12 347	1 935	0	1 935	2 380	0	2 380	11 902	0	11 902
45506	117 860	326	118 186	6 895	4	6 899	5 748	81	5 829	119 007	249	119 256
45507	239 801	0	239 801	10 280	0	10 280	3 924	0	3 924	246 157	0	246 157
45812	1 492	0	1 492	325	0	325	0	0	0	1 817	0	1 817
45814	0	960	960	0	13	13	0	67	67	0	906	906
45815	1 972	0	1 972	352	0	352	56	0	56	2 268	0	2 268
45912	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45915	74	0	74	192	0	192	74	0	74	192	0	192
47408	0	0	0	293 595	296 308	589 903	293 595	296 308	589 903	0	0	0
47423	1 056	773	1 829	470	758	1 228	469	802	1 271	1 057	729	1 786
47427	342	0	342	373	0	373	660	0	660	55	0	55
50105	6 880	0	6 880	50	0	50	186	0	186	6 744	0	6 744
50106	5 060	0	5 060	43	0	43	0	0	0	5 103	0	5 103
50107	37 009	0	37 009	326	0	326	154	0	154	37 181	0	37 181
50121	94	0	94	42	0	42	109	0	109	27	0	27
60302	252	0	252	111	0	111	4	0	4	359	0	359
60306	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	42	0	42	176	0	176
60310	45	0	45	126	0	126	123	0	123	48	0	48
60312	943	0	943	3 607	0	3 607	3 463	0	3 463	1 087	0	1 087
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	41 340	0	41 340	0	0	0	0	0	0	41 340	0	41 340
60701	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	43	0	43	19	0	19	5	0	5	57	0	57
61008	225	0	225	232	0	232	239	0	239	218	0	218
61009	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	8 763	0	8 763	159	0	159	182	0	182	8 740	0	8 740
70606	328 804	0	328 804	26 342	0	26 342	328 804	0	328 804	26 342	0	26 342
70607	1 603	0	1 603	1 239	0	1 239	2 634	0	2 634	208	0	208
70608	50 971	0	50 971	3 174	0	3 174	50 971	0	50 971	3 174	0	3 174
70611	4 439	0	4 439	6	0	6	4 439	0	4 439	6	0	6
70706	0	0	0	329 020	0	329 020	117	0	117	328 903	0	328 903
70707	0	0	0	1 603	0	1 603	0	0	0	1 603	0	1 603
70708	0	0	0	50 971	0	50 971	0	0	0	50 971	0	50 971
70711	0	0	0	4 439	0	4 439	0	0	0	4 439	0	4 439
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
30223	0	0	0	5 118	0	5 118	5 118	0	5 118	0	0	0
30301	2 181	127	2 308	4 440	105 468	109 908	5 380	105 421	110 801	3 121	80	3 201
30305	83 858	258	84 116	30 439	142	30 581	260 683	127	260 810	314 102	243	314 345
40701	481	0	481	125	0	125	106	0	106	462	0	462
40702	547 248	1 716	548 964	4 290 302	248 442	4 538 744	4 399 905	255 009	4 654 914	656 851	8 283	665 134
40703	819	0	819	673	0	673	812	0	812	958	0	958
40802	11 210	3	11 213	46 617	1	46 618	49 145	0	49 145	13 738	2	13 740
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 260	1	1 261	11 534	0	11 534	11 379	0	11 379	1 105	1	1 106
40821	11	0	11	8 439	0	8 439	8 494	0	8 494	66	0	66
40905	10	0	10	192	0	192	192	0	192	10	0	10
40909	0	0	0	24	346	370	24	346	370	0	0	0
40911	0	0	0	27 475	0	27 475	27 775	0	27 775	300	0	300
40912	0	0	0	146	2 486	2 632	146	2 486	2 632	0	0	0
40913	0	0	0	2	132	134	2	132	134	0	0	0
42106	59 112	0	59 112	476	0	476	121	0	121	58 757	0	58 757
42206	48 429	0	48 429	0	0	0	1 874	0	1 874	50 303	0	50 303
42301	12 690	1 567	14 257	88 944	38 323	127 267	124 684	54 760	179 444	48 430	18 004	66 434
42303	10 000	0	10 000	10 042	0	10 042	42	0	42	0	0	0
42304	0	65	65	0	5	5	0	1	1	0	61	61
42305	15 348	1 178	16 526	353	82	435	1 570	18	1 588	16 565	1 114	17 679
42306	503 947	7 740	511 687	108 759	1 224	109 983	62 404	223	62 627	457 592	6 739	464 331
42307	76 091	2 954	79 045	6 256	187	6 443	7 869	78	7 947	77 704	2 845	80 549
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	493	292	785	493	348	841	0	58	58	0	2	2
45215	13 762	0	13 762	1 783	0	1 783	4 544	0	4 544	16 523	0	16 523
45415	2 203	0	2 203	63	0	63	42	0	42	2 182	0	2 182
45515	20 403	0	20 403	743	0	743	1 657	0	1 657	21 317	0	21 317
45818	4 301	0	4 301	77	0	77	25	0	25	4 249	0	4 249
45918	1	0	1	3	0	3	9	0	9	7	0	7
47405	0	0	0	0	104 063	104 063	0	104 063	104 063	0	0	0
47407	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
47411	74	5	79	42	2	44	6	1	7	38	4	42
47416	0	0	0	9 041	0	9 041	16 853	0	16 853	7 812	0	7 812
47422	687	571	1 258	1 607	2 806	4 413	943	2 266	3 209	23	31	54
47425	1 638	0	1 638	1 886	0	1 886	1 620	0	1 620	1 372	0	1 372
47426	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
50120	1 635	0	1 635	941	0	941	1 008	0	1 008	1 702	0	1 702
60301	270	0	270	2 043	0	2 043	2 683	0	2 683	910	0	910
60305	0	0	0	3 117	0	3 117	5 393	0	5 393	2 276	0	2 276
60309	81	0	81	82	0	82	36	0	36	35	0	35
60311	299	0	299	348	0	348	226	0	226	177	0	177
60313	0	132	132	0	121	121	0	2	2	0	13	13
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	14 697	0	14 697	0	0	0	301	0	301	14 998	0	14 998
61012	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	116	0	116	18	0	18	22	0	22	120	0	120
70601	351 133	0	351 133	351 134	0	351 134	26 330	0	26 330	26 329	0	26 329
70602	93	0	93	277	0	277	259	0	259	75	0	75
70603	51 274	0	51 274	51 274	0	51 274	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968
70701	0	0	0	36	0	36	351 134	0	351 134	351 098	0	351 098
70702	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70703	0	0	0	0	0	0	51 274	0	51 274	51 274	0	51 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	59 120	522	59 642	93 904	8	93 912	226	36	262	152 798	494	153 292
90902	105 315	545	105 860	9 935	7	9 942	15 077	38	15 115	100 173	514	100 687
91202	1 276 679	4 379	1 281 058	79 929	54	79 983	100 615	303	100 918	1 255 993	4 130	1 260 123
91414	487 306	1 846	489 152	8 138	23	8 161	26 309	128	26 437	469 135	1 741	470 876
91604	776	0	776	166	0	166	51	0	51	891	0	891
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	68	0	68	5	0	5	0	0	0	73	0	73
99998	1 356 077	0	1 356 077	142 068	0	142 068	173 653	0	173 653	1 324 492	0	1 324 492
Пассив
91003	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91311	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91312	1 217 192	1 288	1 218 480	58 963	1 302	60 265	62 102	14	62 116	1 220 331	0	1 220 331
91315	40 967	0	40 967	30 901	0	30 901	97	0	97	10 163	0	10 163
91316	2 520	0	2 520	88	0	88	120	0	120	2 552	0	2 552
91317	26 618	0	26 618	33 633	0	33 633	30 901	0	30 901	23 886	0	23 886
91507	67 492	0	67 492	3 522	0	3 522	3 328	0	3 328	67 298	0	67 298
91508	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
99999	1 984 086	0	1 984 086	132 211	0	132 211	181 597	0	181 597	2 033 472	0	2 033 472
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 572,0000
Пассив
98050	0	0	14 100,0000	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000	0	0	9 500,0000
98070	0	0	30 472,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600,0000	0	0	35 072,0000

Страница была полезной?