Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 282	0	6 282	494	0	494	1 405	0	1 405	5 371	0	5 371
20202	132 180	44 701	176 881	2 098 246	418 558	2 516 804	2 082 024	424 908	2 506 932	148 402	38 351	186 753
20208	109 706	0	109 706	149 117	0	149 117	187 219	0	187 219	71 604	0	71 604
20209	300	665	965	467 844	39 914	507 758	458 312	40 083	498 395	9 832	496	10 328
30102	155 684	0	155 684	8 437 243	0	8 437 243	8 458 401	0	8 458 401	134 526	0	134 526
30110	21 140	15 396	36 536	3 103 489	129 603	3 233 092	3 111 094	95 248	3 206 342	13 535	49 751	63 286
30114	0	277	277	0	49	49	0	81	81	0	245	245
30202	36 700	0	36 700	1 013	0	1 013	0	0	0	37 713	0	37 713
30204	1 400	0	1 400	0	0	0	46	0	46	1 354	0	1 354
30210	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
30213	14 057	15 218	29 275	63 441	28 831	92 272	72 962	40 703	113 665	4 536	3 346	7 882
30233	9 212	0	9 212	84 115	7 678	91 793	86 635	7 385	94 020	6 692	293	6 985
30302	530 707	11 158	541 865	4 111 722	137 957	4 249 679	4 040 348	144 740	4 185 088	602 081	4 375	606 456
30602	0	0	0	30 600	0	30 600	30 539	0	30 539	61	0	61
32002	0	0	0	5 371 400	0	5 371 400	5 115 600	0	5 115 600	255 800	0	255 800
32003	0	0	0	1 622 400	0	1 622 400	1 532 400	0	1 532 400	90 000	0	90 000
32004	515 800	3 703	519 503	130 000	0	130 000	515 800	3 703	519 503	130 000	0	130 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	8 284	0	8 284	0	0	0	564	0	564	7 720	0	7 720
45201	57 712	0	57 712	101 802	0	101 802	95 470	0	95 470	64 044	0	64 044
45203	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
45204	16 519	0	16 519	0	0	0	1 519	0	1 519	15 000	0	15 000
45205	3 762	0	3 762	432	0	432	0	0	0	4 194	0	4 194
45206	657 840	2 737	660 577	72 374	34	72 408	148 708	190	148 898	581 506	2 581	584 087
45207	650 547	19 316	669 863	78 879	8 430	87 309	9 277	1 848	11 125	720 149	25 898	746 047
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	1 430	0	1 430	78 570	0	78 570
45401	3 252	0	3 252	6 631	0	6 631	5 523	0	5 523	4 360	0	4 360
45406	8 750	0	8 750	0	0	0	250	0	250	8 500	0	8 500
45407	81 758	0	81 758	6 000	0	6 000	3 744	0	3 744	84 014	0	84 014
45505	9 991	0	9 991	626	0	626	4 397	0	4 397	6 220	0	6 220
45506	261 595	19 777	281 372	12 360	276	12 636	14 063	2 043	16 106	259 892	18 010	277 902
45507	44 280	0	44 280	1 400	0	1 400	525	0	525	45 155	0	45 155
45509	1 514	0	1 514	2 169	0	2 169	1 670	0	1 670	2 013	0	2 013
45812	64 220	0	64 220	1 430	0	1 430	1 562	0	1 562	64 088	0	64 088
45814	1 020	0	1 020	0	0	0	4	0	4	1 016	0	1 016
45815	12 209	0	12 209	4 169	600	4 769	89	0	89	16 289	600	16 889
45912	621	0	621	0	0	0	53	0	53	568	0	568
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	51	0	51	594	0	594	0	0	0	645	0	645
47408	0	0	0	209 946	125 599	335 545	209 946	125 599	335 545	0	0	0
47423	2 879	1 046	3 925	35 035	12 822	47 857	36 210	10 756	46 966	1 704	3 112	4 816
47427	7 921	166	8 087	26 639	456	27 095	26 435	454	26 889	8 125	168	8 293
47901	119 161	0	119 161	3 216	0	3 216	191	0	191	122 186	0	122 186
50207	178 326	0	178 326	31 661	0	31 661	1 449	0	1 449	208 538	0	208 538
50208	71 389	0	71 389	533	0	533	973	0	973	70 949	0	70 949
50221	380	0	380	532	0	532	0	0	0	912	0	912
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51402	0	0	0	59 806	0	59 806	0	0	0	59 806	0	59 806
51403	0	0	0	78 473	0	78 473	0	0	0	78 473	0	78 473
51404	100 019	0	100 019	292	0	292	0	0	0	100 311	0	100 311
51405	0	0	0	47 206	0	47 206	0	0	0	47 206	0	47 206
51407	851	0	851	6	0	6	0	0	0	857	0	857
51505	21 422	0	21 422	78	0	78	0	0	0	21 500	0	21 500
51506	104 430	0	104 430	660	0	660	0	0	0	105 090	0	105 090
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60306	10	0	10	6	0	6	10	0	10	6	0	6
60308	63	0	63	383	0	383	371	0	371	75	0	75
60310	1 020	0	1 020	390	0	390	407	0	407	1 003	0	1 003
60312	11 395	0	11 395	7 407	0	7 407	6 047	0	6 047	12 755	0	12 755
60314	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
60323	40 311	0	40 311	0	0	0	10 285	0	10 285	30 026	0	30 026
60401	682 551	0	682 551	620	0	620	174 191	0	174 191	508 980	0	508 980
60404	11 640	0	11 640	0	0	0	8 185	0	8 185	3 455	0	3 455
60406	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
60407	0	0	0	7 834	0	7 834	0	0	0	7 834	0	7 834
60409	0	0	0	223 571	0	223 571	0	0	0	223 571	0	223 571
60701	11 880	0	11 880	130	0	130	0	0	0	12 010	0	12 010
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	595	0	595	157	0	157	229	0	229	523	0	523
61008	663	0	663	523	0	523	573	0	573	613	0	613
61009	65	0	65	177	0	177	226	0	226	16	0	16
61011	116 923	0	116 923	9 268	0	9 268	50 258	0	50 258	75 933	0	75 933
61209	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	2 765	77	2 842	35	115	150	441	42	483	2 359	150	2 509
70606	1 094 267	0	1 094 267	179 324	0	179 324	1 162 454	0	1 162 454	111 137	0	111 137
70608	172 736	0	172 736	12 445	0	12 445	174 421	0	174 421	10 760	0	10 760
70611	26 638	0	26 638	0	0	0	26 638	0	26 638	0	0	0
70706	0	0	0	1 099 973	0	1 099 973	291	0	291	1 099 682	0	1 099 682
70708	0	0	0	172 736	0	172 736	0	0	0	172 736	0	172 736
70711	0	0	0	28 302	0	28 302	0	0	0	28 302	0	28 302
Пассив
10207	258 554	0	258 554	1	0	1	1	0	1	258 554	0	258 554
10601	260 781	0	260 781	0	0	0	0	0	0	260 781	0	260 781
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	380	0	380	0	0	0	532	0	532	912	0	912
10701	25 229	0	25 229	0	0	0	0	0	0	25 229	0	25 229
10801	342 385	0	342 385	0	0	0	245	0	245	342 630	0	342 630
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	0	0	0	1 413 991	0	1 413 991	1 525 397	0	1 525 397	111 406	0	111 406
30232	0	0	0	67 654	0	67 654	67 681	0	67 681	27	0	27
30301	530 707	11 158	541 865	4 040 348	144 740	4 185 088	4 111 722	137 957	4 249 679	602 081	4 375	606 456
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	25 020	0	25 020	25 020	0	25 020	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	914	0	914	943	0	943	29	0	29
40302	80	0	80	40	0	40	0	0	0	40	0	40
40502	311	0	311	825	0	825	1 195	0	1 195	681	0	681
40602	7 911	0	7 911	5 812	0	5 812	6 462	0	6 462	8 561	0	8 561
40603	13 020	0	13 020	2 508	0	2 508	915	0	915	11 427	0	11 427
40701	4 804	0	4 804	17 427	0	17 427	53 394	0	53 394	40 771	0	40 771
40702	1 256 247	784	1 257 031	5 135 347	5 112	5 140 459	4 957 320	12 294	4 969 614	1 078 220	7 966	1 086 186
40703	56 901	3	56 904	32 716	0	32 716	34 967	0	34 967	59 152	3	59 155
40802	163 233	0	163 233	430 806	0	430 806	442 538	0	442 538	174 965	0	174 965
40807	29	369	398	20	25	45	63	4	67	72	348	420
40817	246 924	17 725	264 649	313 680	7 547	321 227	282 518	5 752	288 270	215 762	15 930	231 692
40820	4 241	10	4 251	3 570	2 770	6 340	3 365	5 848	9 213	4 036	3 088	7 124
40821	352	0	352	25 050	0	25 050	25 507	0	25 507	809	0	809
40905	78	0	78	30 432	0	30 432	30 407	0	30 407	53	0	53
40906	0	0	0	9 919	0	9 919	9 919	0	9 919	0	0	0
40909	0	0	0	3 035	8 513	11 548	3 035	8 513	11 548	0	0	0
40910	0	0	0	1 075	2 170	3 245	1 075	2 170	3 245	0	0	0
40911	366	0	366	194 983	0	194 983	197 912	0	197 912	3 295	0	3 295
40912	0	0	0	53 145	47 132	100 277	53 145	47 132	100 277	0	0	0
40913	0	0	0	40 595	43 752	84 347	40 595	43 752	84 347	0	0	0
41706	75 046	0	75 046	0	0	0	445	0	445	75 491	0	75 491
42103	0	1 932	1 932	0	1 956	1 956	0	24	24	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000
42105	95 051	564	95 615	3 000	36	3 036	61 600	13	61 613	153 651	541	154 192
42106	129 760	0	129 760	0	0	0	0	0	0	129 760	0	129 760
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	34 659	210	34 869	70 913	1 216	72 129	65 080	19 697	84 777	28 826	18 691	47 517
42303	7 504	6 481	13 985	1 995	411	2 406	3 708	147	3 855	9 217	6 217	15 434
42304	86 263	7 721	93 984	11 263	1 327	12 590	5 078	174	5 252	80 078	6 568	86 646
42305	225 216	9 065	234 281	19 042	1 280	20 322	12 428	267	12 695	218 602	8 052	226 654
42306	904 037	35 621	939 658	95 249	2 731	97 980	126 478	2 091	128 569	935 266	34 981	970 247
42307	612	0	612	0	0	0	150	0	150	762	0	762
42601	425	4	429	679	0	679	681	0	681	427	4	431
42603	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	2 296	0	2 296	0	61	61	0	1 653	1 653	2 296	1 592	3 888
42606	999	1 727	2 726	2	1 754	1 756	12	27	39	1 009	0	1 009
44007	0	32 196	32 196	0	2 232	2 232	0	401	401	0	30 365	30 365
45115	83	0	83	6	0	6	0	0	0	77	0	77
45215	27 563	0	27 563	26 450	0	26 450	29 996	0	29 996	31 109	0	31 109
45415	4 391	0	4 391	79	0	79	106	0	106	4 418	0	4 418
45515	2 345	0	2 345	1 159	0	1 159	483	0	483	1 669	0	1 669
45818	77 346	0	77 346	1 647	0	1 647	3 530	0	3 530	79 229	0	79 229
45918	592	0	592	1	0	1	91	0	91	682	0	682
47407	0	0	0	309 917	25 087	335 004	309 917	25 087	335 004	0	0	0
47411	11 623	996	12 619	2 258	409	2 667	2 566	158	2 724	11 931	745	12 676
47416	731	0	731	9 699	0	9 699	9 352	0	9 352	384	0	384
47422	871	3 856	4 727	201 749	92 498	294 247	204 364	89 184	293 548	3 486	542	4 028
47425	3 271	0	3 271	39 285	0	39 285	40 169	0	40 169	4 155	0	4 155
47426	5 702	2	5 704	1 244	1	1 245	2 353	264	2 617	6 811	265	7 076
50220	6 282	0	6 282	1 405	0	1 405	494	0	494	5 371	0	5 371
51510	32 294	0	32 294	0	0	0	20	0	20	32 314	0	32 314
52304	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60301	6 041	0	6 041	4 159	0	4 159	7 075	0	7 075	8 957	0	8 957
60305	142	0	142	8 884	0	8 884	12 902	0	12 902	4 160	0	4 160
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	743	0	743	351	0	351	233	0	233	625	0	625
60311	2 751	0	2 751	3 654	0	3 654	1 129	0	1 129	226	0	226
60320	394	0	394	267	0	267	0	0	0	127	0	127
60322	1 540	0	1 540	1 608	0	1 608	68	0	68	0	0	0
60324	5 619	0	5 619	102	0	102	405	0	405	5 922	0	5 922
60405	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60601	150 967	0	150 967	18 657	0	18 657	1 924	0	1 924	134 234	0	134 234
60603	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360	18 360	0	18 360
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	0	0	0	1	0	1	4 109	0	4 109	4 108	0	4 108
61301	469	0	469	469	0	469	218	0	218	218	0	218
70601	1 235 612	0	1 235 612	1 312 999	0	1 312 999	191 378	0	191 378	113 991	0	113 991
70603	173 231	0	173 231	174 990	0	174 990	12 332	0	12 332	10 573	0	10 573
70701	0	0	0	0	0	0	1 239 176	0	1 239 176	1 239 176	0	1 239 176
70703	0	0	0	0	0	0	173 231	0	173 231	173 231	0	173 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
90901	185 157	0	185 157	5 980	0	5 980	2 357	0	2 357	188 780	0	188 780
90902	1 300 436	0	1 300 436	107 037	0	107 037	16 087	0	16 087	1 391 386	0	1 391 386
91202	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91203	95 002	0	95 002	6	0	6	5	0	5	95 003	0	95 003
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 101 860	26 496	2 128 356	28 007	379	28 386	46 452	1 808	48 260	2 083 415	25 067	2 108 482
91501	76 071	0	76 071	0	0	0	0	0	0	76 071	0	76 071
91604	413	0	413	100	0	100	56	0	56	457	0	457
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	2 282	0	2 282	1 527	0	1 527	0	0	0	3 809	0	3 809
91803	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
99998	3 067 397	0	3 067 397	577 875	0	577 875	437 407	0	437 407	3 207 865	0	3 207 865
Пассив
91003	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91311	5 722	0	5 722	0	0	0	123	0	123	5 845	0	5 845
91312	2 842 773	844	2 843 617	134 620	59	134 679	199 403	10	199 413	2 907 556	795	2 908 351
91315	13 243	0	13 243	7 370	0	7 370	2 275	0	2 275	8 148	0	8 148
91316	360	0	360	4 355	8 147	12 502	4 000	8 147	12 147	5	0	5
91317	171 507	0	171 507	281 181	477	281 658	362 220	477	362 697	252 546	0	252 546
91507	32 948	0	32 948	231	0	231	253	0	253	32 970	0	32 970
99999	3 796 347	0	3 796 347	66 045	0	66 045	142 437	0	142 437	3 872 739	0	3 872 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 667	9 667	0	9 667	9 667	0	0	0
93801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 561	0	9 561	9 561	0	9 561	0	0	0
96801	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	245 355,0000	0	0	170 019,0000	0	0	140 000,0000	0	0	275 374,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	245 386,0000	0	0	0,0000	0	0	30 019,0000	0	0	275 405,0000

Страница была полезной?