Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 400	0	1 400	0	0	0	20	0	20	1 380	0	1 380
30102	582 419	0	582 419	108 305 114	0	108 305 114	108 427 952	0	108 427 952	459 581	0	459 581
30110	1 275	18 992	20 267	28 700	845	29 545	27 286	1 318	28 604	2 689	18 519	21 208
30114	0	723 121	723 121	0	82 220 980	82 220 980	0	82 163 159	82 163 159	0	780 942	780 942
30202	68 767	0	68 767	0	0	0	8 950	0	8 950	59 817	0	59 817
30204	51 130	0	51 130	629	0	629	0	0	0	51 759	0	51 759
30402	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	13 144 000	939 975	14 083 975	10 244 000	939 975	11 183 975	2 900 000	0	2 900 000
32003	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	3 900 000	0	3 900 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000
32201	0	0	0	552 291	0	552 291	552 291	0	552 291	0	0	0
45108	0	57 420	57 420	0	1 290	1 290	0	3 636	3 636	0	55 074	55 074
45201	224 908	0	224 908	45 893	0	45 893	25 700	0	25 700	245 101	0	245 101
45208	13 297	469 618	482 915	0	5 845	5 845	1 800	32 558	34 358	11 497	442 905	454 402
45503	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45504	1 300	6 439	7 739	0	80	80	1 300	6 519	7 819	0	0	0
45505	11 500	46 684	58 184	0	580	580	11 500	47 264	58 764	0	0	0
45601	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
47101	66 694	0	66 694	0	0	0	0	0	0	66 694	0	66 694
47404	2 731 475	0	2 731 475	1 798 928	0	1 798 928	2 570 456	0	2 570 456	1 959 947	0	1 959 947
47408	0	0	0	1 109 460 239	1 105 170 953	2 214 631 192	1 109 460 239	1 105 170 953	2 214 631 192	0	0	0
47423	80	0	80	52	1	53	38	1	39	94	0	94
47427	2 334	2 207	4 541	2 409	3 050	5 459	2 851	3 592	6 443	1 892	1 665	3 557
50104	3 234 182	0	3 234 182	17 889	0	17 889	396 760	0	396 760	2 855 311	0	2 855 311
52601	0	0	0	538 189	0	538 189	330 687	0	330 687	207 502	0	207 502
60302	130 249	0	130 249	65	0	65	518	0	518	129 796	0	129 796
60306	0	0	0	2 214	0	2 214	1 887	0	1 887	327	0	327
60308	120	0	120	140	0	140	240	0	240	20	0	20
60312	630	0	630	7 827	0	7 827	5 168	0	5 168	3 289	0	3 289
60314	6 697	0	6 697	530	61	591	530	8	538	6 697	53	6 750
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	88 360	0	88 360	0	0	0	0	0	0	88 360	0	88 360
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	396 760	0	396 760	396 760	0	396 760	0	0	0
61403	29 365	282	29 647	1 599	4	1 603	8 332	101	8 433	22 632	185	22 817
61601	0	0	0	27 027	0	27 027	27 027	0	27 027	0	0	0
70606	63 231 820	0	63 231 820	6 042 997	0	6 042 997	63 274 230	0	63 274 230	6 000 587	0	6 000 587
70607	635 533	0	635 533	2 466	0	2 466	637 999	0	637 999	0	0	0
70608	6 242 183	0	6 242 183	151 006	0	151 006	6 242 183	0	6 242 183	151 006	0	151 006
70610	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
70611	112 713	0	112 713	2 683	0	2 683	112 713	0	112 713	2 683	0	2 683
70614	0	0	0	597 365	0	597 365	544 097	0	544 097	53 268	0	53 268
70706	0	0	0	63 261 263	0	63 261 263	0	0	0	63 261 263	0	63 261 263
70707	0	0	0	635 533	0	635 533	0	0	0	635 533	0	635 533
70708	0	0	0	6 242 183	0	6 242 183	0	0	0	6 242 183	0	6 242 183
70710	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
70711	0	0	0	114 094	0	114 094	0	0	0	114 094	0	114 094
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	164	20	184	7	1	8	0	0	0	157	19	176
30111	0	0	0	696 637	0	696 637	696 637	0	696 637	0	0	0
31302	0	0	0	2 800 000	939 975	3 739 975	2 800 000	939 975	3 739 975	0	0	0
31303	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31304	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
31501	369 346	0	369 346	815 983	0	815 983	446 637	0	446 637	0	0	0
40701	838 381	399 165	1 237 546	34 539 451	2 469 305	37 008 756	34 765 373	2 683 992	37 449 365	1 064 303	613 852	1 678 155
40702	38 733	50 172	88 905	444 596	5 859 508	6 304 104	451 800	5 881 337	6 333 137	45 937	72 001	117 938
40807	321 525	625	322 150	94 319 825	40	94 319 865	94 148 418	14	94 148 432	150 118	599	150 717
40817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	351	587	938	643	1 048 369	1 049 012	405	1 088 493	1 088 898	113	40 711	40 824
42002	7 533	238 770	246 303	33 177	1 006 237	1 039 414	58 952	868 733	927 685	33 308	101 266	134 574
42003	5 516	16 725	22 241	0	18 034	18 034	6 000	59 010	65 010	11 516	57 701	69 217
42004	0	0	0	0	0	0	0	5 512	5 512	0	5 512	5 512
42005	0	323 541	323 541	0	22 431	22 431	78 000	4 027	82 027	78 000	305 137	383 137
42102	0	0	0	13 000	151 653	164 653	13 000	2 914 841	2 927 841	0	2 763 188	2 763 188
42105	29 345	19 169	48 514	0	1 214	1 214	0	431	431	29 345	18 386	47 731
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	0	0	0	91 088	91 088	0	924 781	924 781	0	833 693	833 693
42604	0	3 358	3 358	0	3 386	3 386	0	28	28	0	0	0
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	98 620	0	98 620	5 610	0	5 610	0	0	0	93 010	0	93 010
45515	10 105	0	10 105	10 105	0	10 105	0	0	0	0	0	0
45615	0	0	0	1 300 500	0	1 300 500	1 300 500	0	1 300 500	0	0	0
47407	0	0	0	1 101 695 366	1 108 946 233	2 210 641 599	1 101 695 366	1 108 946 233	2 210 641 599	0	0	0
47411	0	0	0	0	11	11	0	125	125	0	114	114
47416	10	0	10	373 803	0	373 803	373 812	0	373 812	19	0	19
47422	0	11	11	36	62	98	36	51	87	0	0	0
47425	18 310	0	18 310	16 153	0	16 153	2 618	0	2 618	4 775	0	4 775
47426	16 212	1 426	17 638	3 997	480	4 477	9 412	1 748	11 160	21 627	2 694	24 321
50120	64 603	0	64 603	28 559	0	28 559	5 719	0	5 719	41 763	0	41 763
52602	0	0	0	535 110	0	535 110	567 265	0	567 265	32 155	0	32 155
60301	4 021	0	4 021	11 015	0	11 015	12 352	0	12 352	5 358	0	5 358
60305	0	0	0	32 247	0	32 247	39 068	0	39 068	6 821	0	6 821
60307	0	0	0	100	0	100	114	0	114	14	0	14
60309	0	0	0	0	0	0	371	0	371	371	0	371
60311	287	0	287	5 219	0	5 219	5 203	0	5 203	271	0	271
60313	0	0	0	140	7	147	140	8	148	0	1	1
60322	371	0	371	351	0	351	400	0	400	420	0	420
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60405	82	0	82	3	0	3	0	0	0	79	0	79
60601	65 207	0	65 207	0	0	0	927	0	927	66 134	0	66 134
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	63 583 306	0	63 583 306	63 624 446	0	63 624 446	6 255 275	0	6 255 275	6 214 135	0	6 214 135
70602	10 041	0	10 041	13 692	0	13 692	26 491	0	26 491	22 840	0	22 840
70603	6 655 041	0	6 655 041	6 655 041	0	6 655 041	218 772	0	218 772	218 772	0	218 772
70605	469	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	176 519	0	176 519	190 734	0	190 734	14 215	0	14 215
70701	0	0	0	0	0	0	63 583 416	0	63 583 416	63 583 416	0	63 583 416
70702	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041
70703	0	0	0	0	0	0	6 655 041	0	6 655 041	6 655 041	0	6 655 041
70705	0	0	0	0	0	0	469	0	469	469	0	469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	36	0	36	22	0	22	31	0	31	27	0	27
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	608 506	858 506	0	7 573	7 573	0	42 186	42 186	250 000	573 893	823 893
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	236 654	236 654	0	2 945	2 945	0	16 407	16 407	0	223 192	223 192
99998	1 026 763	0	1 026 763	29 216	0	29 216	106 846	0	106 846	949 133	0	949 133
Пассив
91312	657 619	282 584	940 203	12 000	48 953	60 953	0	3 516	3 516	645 619	237 147	882 766
91317	25 092	0	25 092	45 893	0	45 893	25 700	0	25 700	4 899	0	4 899
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	1 106 569	0	1 106 569	58 624	0	58 624	10 540	0	10 540	1 058 485	0	1 058 485
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 543 457	769 390	4 312 847	76 622 470	406 534 889	483 157 359	78 631 907	370 700 818	449 332 725	1 534 020	36 603 461	38 137 481
93002	32 477 821	2 833 257	35 311 078	572 198 103	95 322 939	667 521 042	571 549 196	94 565 266	666 114 462	33 126 728	3 590 930	36 717 658
93301	0	0	0	3 175 845	29 263 035	32 438 880	3 175 845	29 263 035	32 438 880	0	0	0
93302	0	0	0	3 175 845	29 263 035	32 438 880	3 175 845	29 263 035	32 438 880	0	0	0
93303	3 176 711	29 263 035	32 439 746	39 772	325 968	365 740	3 176 711	29 285 356	32 462 067	39 772	303 647	343 419
93304	715 183	321 961	1 037 144	0	1 454 168	1 454 168	39 791	409 718	449 509	675 392	1 366 411	2 041 803
93305	838 886	1 933 398	2 772 284	5	6 011	6 016	376 061	1 483 938	1 859 999	462 830	455 471	918 301
93306	0	0	0	6 420 470	15 161 570	21 582 040	6 420 470	15 161 570	21 582 040	0	0	0
93307	0	0	0	9 633 870	15 111 860	24 745 730	6 420 470	15 111 860	21 532 330	3 213 400	0	3 213 400
93308	0	5 530 300	5 530 300	6 423 870	6 474 360	12 898 230	6 423 870	12 004 660	18 428 530	0	0	0
93310	33 346	0	33 346	0	0	0	33 346	0	33 346	0	0	0
93801	319 183	0	319 183	8 422 724	0	8 422 724	8 534 501	0	8 534 501	207 406	0	207 406
95001	368 677	0	368 677	53 688	0	53 688	422 365	0	422 365	0	0	0
95003	1 640	0	1 640	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0
Пассив
96001	768 926	3 542 601	4 311 527	368 001 369	79 207 754	447 209 123	403 878 831	77 204 141	481 082 972	36 646 388	1 538 988	38 185 376
96002	2 823 480	32 639 417	35 462 897	93 866 308	575 118 042	668 984 350	94 643 384	575 523 788	670 167 172	3 600 556	33 045 163	36 645 719
96301	0	0	0	28 873 932	3 187 514	32 061 446	28 873 932	3 187 514	32 061 446	0	0	0
96302	67	0	67	28 873 999	3 216 691	32 090 690	28 873 932	3 216 691	32 090 623	0	0	0
96303	28 874 722	3 219 610	32 094 332	28 874 722	3 222 241	32 096 963	315 175	44 485	359 660	315 175	41 854	357 029
96304	315 414	799 645	1 115 059	315 414	96 740	412 154	1 307 775	9 400	1 317 175	1 307 775	712 305	2 020 080
96305	2 153 161	489 897	2 643 058	1 681 862	33 964	1 715 826	1	6 097	6 098	471 300	462 030	933 330
96306	0	0	0	15 137 866	6 484 630	21 622 496	15 137 866	6 484 630	21 622 496	0	0	0
96307	0	0	0	15 137 866	6 448 210	21 586 076	15 137 866	9 484 680	24 622 546	0	3 036 470	3 036 470
96308	5 507 386	0	5 507 386	11 927 386	6 478 820	18 406 206	6 420 000	6 478 820	12 898 820	0	0	0
96310	27 945	0	27 945	27 945	0	27 945	0	0	0	0	0	0
96801	584 897	0	584 897	8 405 721	0	8 405 721	8 222 288	0	8 222 288	401 464	0	401 464
97101	375 231	0	375 231	428 922	0	428 922	53 691	0	53 691	0	0	0
97103	3 846	0	3 846	5 139	0	5 139	1 293	0	1 293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 070 495,0000	0	0	0,0000	0	0	360 000,0000	0	0	2 710 495,0000
Пассив
98050	0	0	360 000,0000	0	0	360 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000

Страница была полезной?