Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
30104	4 454 469	0	4 454 469	267 282 140	0	267 282 140	265 875 478	0	265 875 478	5 861 131	0	5 861 131
30110	5 009 094	1 991	5 011 085	249 489 023	25	249 489 048	254 485 970	138	254 486 108	12 147	1 878	14 025
30114	0	9 124 737	9 124 737	0	62 069 262	62 069 262	0	64 967 602	64 967 602	0	6 226 397	6 226 397
30218	0	0	0	75 186 427	0	75 186 427	75 186 427	0	75 186 427	0	0	0
30602	105	0	105	78 433	0	78 433	78 000	0	78 000	538	0	538
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	66 870	0	66 870	43 057	0	43 057	109 927	0	109 927	0	0	0
47001	0	0	0	6 690	0	6 690	5 683	0	5 683	1 007	0	1 007
47404	133 108	550 553	683 661	30 474 104	29 987 009	60 461 113	30 606 075	29 927 232	60 533 307	1 137	610 330	611 467
47408	0	0	0	92 970 414	91 440 271	184 410 685	92 970 414	91 440 271	184 410 685	0	0	0
47423	1 758	0	1 758	1 383	0	1 383	1 862	0	1 862	1 279	0	1 279
47427	116	261	377	1 162	169	1 331	1 278	261	1 539	0	169	169
50104	9 850 903	0	9 850 903	60 702	0	60 702	78 433	0	78 433	9 833 172	0	9 833 172
60302	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60306	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60308	10	0	10	110	0	110	69	0	69	51	0	51
60310	22	0	22	442	0	442	445	0	445	19	0	19
60312	2 219	0	2 219	431	0	431	364	0	364	2 286	0	2 286
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	47	0	47	40	0	40	47	0	47	40	0	40
60401	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	6	0	6	37	0	37	29	0	29	14	0	14
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	68	0	68	313	0	313	2 002	0	2 002
70606	2 478 402	0	2 478 402	503 938	0	503 938	2 478 402	0	2 478 402	503 938	0	503 938
70607	246 756	0	246 756	0	0	0	246 756	0	246 756	0	0	0
70608	5 264 941	0	5 264 941	646 433	0	646 433	5 264 941	0	5 264 941	646 433	0	646 433
70611	109 810	0	109 810	9 105	0	9 105	109 810	0	109 810	9 105	0	9 105
70612	64 209	0	64 209	0	0	0	64 209	0	64 209	0	0	0
70706	0	0	0	2 478 685	0	2 478 685	0	0	0	2 478 685	0	2 478 685
70707	0	0	0	246 756	0	246 756	0	0	0	246 756	0	246 756
70708	0	0	0	5 264 941	0	5 264 941	0	0	0	5 264 941	0	5 264 941
70711	0	0	0	109 810	0	109 810	0	0	0	109 810	0	109 810
70712	0	0	0	64 209	0	64 209	0	0	0	64 209	0	64 209
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
30109	1 753 600	390 052	2 143 652	30 319 087	1 493 460	31 812 547	31 708 315	1 467 361	33 175 676	3 142 828	363 953	3 506 781
30111	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
30214	1 201 320	1	1 201 321	71 631 911	0	71 631 911	71 775 829	0	71 775 829	1 345 238	1	1 345 239
30220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31501	1	0	1	15 366	0	15 366	16 330	0	16 330	965	0	965
40701	1 134 344	238 524	1 372 868	39 356 706	9 864 382	49 221 088	39 467 516	9 790 799	49 258 315	1 245 154	164 941	1 410 095
40702	20 663 938	1 021 199	21 685 137	79 991 705	1 133 368	81 125 073	74 807 499	425 679	75 233 178	15 479 732	313 510	15 793 242
40703	27 266	0	27 266	15 168	1 057	16 225	472 256	1 069	473 325	484 354	12	484 366
40807	5 127	227 020	232 147	108 794	1 701 044	1 809 838	120 709	1 748 583	1 869 292	17 042	274 559	291 601
43701	8	0	8	179 070	0	179 070	179 113	0	179 113	51	0	51
43801	988 000	0	988 000	1 235 000	0	1 235 000	1 500 000	0	1 500 000	1 253 000	0	1 253 000
47407	0	0	0	91 017 232	93 501 052	184 518 284	91 017 232	93 501 052	184 518 284	0	0	0
47416	162	0	162	15 861	0	15 861	19 452	0	19 452	3 753	0	3 753
47422	238	188 485	188 723	60 830 124	39 105 201	99 935 325	60 829 990	39 041 664	99 871 654	104	124 948	125 052
47425	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
47426	30 493	0	30 493	30 493	0	30 493	37 198	0	37 198	37 198	0	37 198
50120	188 137	0	188 137	24 603	0	24 603	1 856	0	1 856	165 390	0	165 390
60301	9 284	0	9 284	10 781	0	10 781	10 626	0	10 626	9 129	0	9 129
60305	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	14	0	14	6	0	6
60311	1 818	0	1 818	2 174	0	2 174	2 519	0	2 519	2 163	0	2 163
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60348	13 680	0	13 680	0	0	0	0	0	0	13 680	0	13 680
60601	3 454	0	3 454	0	0	0	86	0	86	3 540	0	3 540
60903	196	0	196	0	0	0	16	0	16	212	0	212
70601	3 128 684	0	3 128 684	3 128 684	0	3 128 684	596 641	0	596 641	596 641	0	596 641
70602	0	0	0	1 856	0	1 856	24 603	0	24 603	22 747	0	22 747
70603	5 375 689	0	5 375 689	5 375 689	0	5 375 689	536 231	0	536 231	536 231	0	536 231
70701	0	0	0	6	0	6	3 128 786	0	3 128 786	3 128 780	0	3 128 780
70703	0	0	0	0	0	0	5 375 689	0	5 375 689	5 375 689	0	5 375 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 003	0	10 003	2	0	2	0	0	0	10 005	0	10 005
90902	2	0	2	472	0	472	471	0	471	3	0	3
99998	22 663	0	22 663	0	0	0	737	0	737	21 926	0	21 926
Пассив
91507	22 611	0	22 611	737	0	737	0	0	0	21 874	0	21 874
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	10 005	0	10 005	471	0	471	474	0	474	10 008	0	10 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 547 145	258	7 547 403	89 950 901	2 546 098	92 496 999	91 684 596	2 342 730	94 027 326	5 813 450	203 626	6 017 076
93801	64 270	0	64 270	518 548	0	518 548	582 818	0	582 818	0	0	0
Пассив
96001	257	7 611 416	7 611 673	2 325 626	92 413 729	94 739 355	2 528 551	90 602 153	93 130 704	203 182	5 799 840	6 003 022
96801	0	0	0	364 511	0	364 511	378 565	0	378 565	14 054	0	14 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 303 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 303 778,0000
Пассив
98050	0	0	9 303 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 303 778,0000

Страница была полезной?