Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 359	13 502	55 861	206 005	64 417	270 422	176 143	67 433	243 576	72 221	10 486	82 707
30102	154 492	0	154 492	1 798 357	0	1 798 357	1 902 710	0	1 902 710	50 139	0	50 139
30110	23 883	16 301	40 184	32 414	1 053 239	1 085 653	45 386	1 021 268	1 066 654	10 911	48 272	59 183
30114	0	58	58	0	40 637	40 637	0	40 676	40 676	0	19	19
30202	9 450	0	9 450	502	0	502	0	0	0	9 952	0	9 952
30204	1 056	0	1 056	298	0	298	0	0	0	1 354	0	1 354
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0
30233	0	0	0	2 798	3 631	6 429	2 798	3 631	6 429	0	0	0
32002	0	0	0	165 000	612 563	777 563	165 000	570 660	735 660	0	41 903	41 903
32003	0	0	0	30 000	148 158	178 158	30 000	148 158	178 158	0	0	0
32004	50 000	43 465	93 465	50 000	0	50 000	50 000	43 465	93 465	50 000	0	50 000
45106	406	0	406	0	0	0	200	0	200	206	0	206
45107	62 407	0	62 407	0	0	0	2 000	0	2 000	60 407	0	60 407
45205	25 270	0	25 270	0	0	0	270	0	270	25 000	0	25 000
45206	142 294	0	142 294	15 550	0	15 550	27 067	0	27 067	130 777	0	130 777
45207	26 579	0	26 579	5 100	0	5 100	300	0	300	31 379	0	31 379
45406	7 499	0	7 499	0	0	0	7 499	0	7 499	0	0	0
45407	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45502	57	0	57	49	0	49	94	0	94	12	0	12
45503	2 781	0	2 781	2 183	0	2 183	1 946	0	1 946	3 018	0	3 018
45504	22 296	0	22 296	6 611	0	6 611	7 580	0	7 580	21 327	0	21 327
45505	213 027	0	213 027	33 679	0	33 679	35 214	0	35 214	211 492	0	211 492
45506	524 212	0	524 212	76 941	0	76 941	35 377	0	35 377	565 776	0	565 776
45507	950	0	950	0	0	0	30	0	30	920	0	920
45702	511	0	511	0	0	0	511	0	511	0	0	0
45704	0	0	0	141	0	141	79	0	79	62	0	62
45705	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
45815	3 715	0	3 715	0	0	0	23	0	23	3 692	0	3 692
45915	227	0	227	0	0	0	9	0	9	218	0	218
47404	0	0	0	184 138	315 076	499 214	184 138	315 076	499 214	0	0	0
47423	3 526	662	4 188	8 738	14 747	23 485	3 457	14 785	18 242	8 807	624	9 431
47427	5 927	1	5 928	18 068	19	18 087	17 400	19	17 419	6 595	1	6 596
47802	71 628	0	71 628	118 001	0	118 001	72 650	0	72 650	116 979	0	116 979
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 425	0	6 425	14	0	14	14	0	14	6 425	0	6 425
60308	0	0	0	110	0	110	50	0	50	60	0	60
60310	13	0	13	91	0	91	91	0	91	13	0	13
60312	842	0	842	3 466	0	3 466	2 659	0	2 659	1 649	0	1 649
60323	537	0	537	0	0	0	312	0	312	225	0	225
60401	6 081	0	6 081	0	0	0	0	0	0	6 081	0	6 081
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	18	0	18	109	0	109	107	0	107	20	0	20
61009	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
61403	1 629	0	1 629	198	0	198	116	0	116	1 711	0	1 711
70606	433 053	0	433 053	48 713	0	48 713	433 053	0	433 053	48 713	0	48 713
70608	38 813	0	38 813	6 671	0	6 671	38 813	0	38 813	6 671	0	6 671
70706	0	0	0	433 499	0	433 499	60	0	60	433 439	0	433 439
70708	0	0	0	38 813	0	38 813	0	0	0	38 813	0	38 813
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30223	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30232	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
31302	0	0	0	316 000	26 130	342 130	373 000	27 729	400 729	57 000	1 599	58 599
31303	0	0	0	244 000	1 624	245 624	294 000	1 624	295 624	50 000	0	50 000
31304	76 000	2 500	78 500	83 000	2 500	85 500	7 000	0	7 000	0	0	0
40602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40701	13 847	32	13 879	508 938	127 317	636 255	516 412	156 162	672 574	21 321	28 877	50 198
40702	289 446	6 750	296 196	1 020 498	150 789	1 171 287	966 335	159 517	1 125 852	235 283	15 478	250 761
40703	5 253	11 045	16 298	5 759	9 294	15 053	6 509	5 244	11 753	6 003	6 995	12 998
40802	42 463	1 568	44 031	72 449	529	72 978	68 408	33	68 441	38 422	1 072	39 494
40807	5 914	4 978	10 892	68 261	30 357	98 618	66 551	30 088	96 639	4 204	4 709	8 913
40817	16 196	967	17 163	287 332	891	288 223	280 904	836	281 740	9 768	912	10 680
40820	20	89	109	37	6	43	49	1	50	32	84	116
40821	8	0	8	28 546	0	28 546	28 538	0	28 538	0	0	0
40901	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	36 307	0	36 307	36 307	0	36 307	0	0	0
40912	0	0	0	149	297	446	149	297	446	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42005	137 099	0	137 099	62 601	0	62 601	85 502	0	85 502	160 000	0	160 000
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	16 731	0	16 731	193	0	193	2 078	0	2 078	18 616	0	18 616
42106	55 400	0	55 400	0	0	0	0	0	0	55 400	0	55 400
42301	11 231	214	11 445	20 786	15	20 801	17 449	3	17 452	7 894	202	8 096
42305	168 712	45 167	213 879	41 497	3 126	44 623	36 515	1 025	37 540	163 730	43 066	206 796
42306	130 478	0	130 478	5 673	0	5 673	24 519	0	24 519	149 324	0	149 324
42309	195	0	195	25	0	25	20	0	20	190	0	190
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 653	0	5 653	198	0	198	0	0	0	5 455	0	5 455
45215	24 243	0	24 243	8 731	0	8 731	11 181	0	11 181	26 693	0	26 693
45415	1 800	0	1 800	3 525	0	3 525	3 300	0	3 300	1 575	0	1 575
45515	32 332	0	32 332	5 496	0	5 496	7 814	0	7 814	34 650	0	34 650
45715	11	0	11	5	0	5	1	0	1	7	0	7
45818	3 548	0	3 548	23	0	23	9	0	9	3 534	0	3 534
45918	195	0	195	4	0	4	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	181 026	58 463	239 489	181 026	58 463	239 489	0	0	0
47405	0	0	0	128 001	128 034	256 035	128 001	128 034	256 035	0	0	0
47411	1 031	803	1 834	2 319	56	2 375	2 427	356	2 783	1 139	1 103	2 242
47416	804	0	804	118 907	1 260	120 167	118 234	1 264	119 498	131	4	135
47422	0	0	0	54 624	0	54 624	54 624	0	54 624	0	0	0
47425	4 250	0	4 250	9 589	0	9 589	8 589	0	8 589	3 250	0	3 250
47426	72	0	72	1 809	2	1 811	1 737	2	1 739	0	0	0
47804	12 062	0	12 062	136	0	136	590	0	590	12 516	0	12 516
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	50 298	0	50 298	50 848	0	50 848	550	0	550
52501	139	0	139	348	0	348	266	0	266	57	0	57
60301	188	0	188	2 875	0	2 875	2 728	0	2 728	41	0	41
60305	0	0	0	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	681	0	681	936	0	936	311	0	311	56	0	56
60322	330	0	330	720	0	720	390	0	390	0	0	0
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	2 758	0	2 758	0	0	0	86	0	86	2 844	0	2 844
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61304	441	0	441	108	0	108	94	0	94	427	0	427
70601	439 264	0	439 264	439 264	0	439 264	49 715	0	49 715	49 715	0	49 715
70603	39 224	0	39 224	39 224	0	39 224	6 651	0	6 651	6 651	0	6 651
70701	0	0	0	0	0	0	439 264	0	439 264	439 264	0	439 264
70703	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224	39 224	0	39 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 671	0	4 671	1 143	0	1 143	317	0	317	5 497	0	5 497
90902	125 371	0	125 371	117	0	117	976	0	976	124 512	0	124 512
90907	6 709	0	6 709	0	0	0	6 709	0	6 709	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 463 123	29 375	1 492 498	120 790	364	121 154	21 074	2 036	23 110	1 562 839	27 703	1 590 542
91418	84 352	0	84 352	58 659	0	58 659	13 284	0	13 284	129 727	0	129 727
91604	9 761	0	9 761	1 011	0	1 011	399	0	399	10 373	0	10 373
91704	44 918	0	44 918	0	0	0	0	0	0	44 918	0	44 918
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	700 112	0	700 112	48 568	0	48 568	43 528	0	43 528	705 152	0	705 152
Пассив
91003	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91312	526 747	0	526 747	15 440	0	15 440	24 900	0	24 900	536 207	0	536 207
91315	85 400	29 443	114 843	0	2 038	2 038	0	371	371	85 400	27 776	113 176
91316	1 651	0	1 651	301	0	301	0	0	0	1 350	0	1 350
91317	44 769	0	44 769	24 949	0	24 949	22 497	0	22 497	42 317	0	42 317
91507	12 102	0	12 102	0	0	0	0	0	0	12 102	0	12 102
99999	1 917 100	0	1 917 100	44 041	0	44 041	181 330	0	181 330	2 054 389	0	2 054 389
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 493	40 787	66 280	25 493	40 787	66 280	0	0	0
93801	1 591	0	1 591	305	0	305	0	0	0	1 896	0	1 896
Пассив
96001	0	0	0	35 429	30 744	66 173	35 429	30 744	66 173	0	0	0
96801	1 591	0	1 591	0	0	0	305	0	305	1 896	0	1 896
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?