Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 362	7 690	24 052	23 895	1 123	25 018	13 925	2 438	16 363	26 332	6 375	32 707
30102	213 938	0	213 938	7 431 100	0	7 431 100	7 022 275	0	7 022 275	622 763	0	622 763
30110	2 850	0	2 850	700 265	0	700 265	700 054	0	700 054	3 061	0	3 061
30114	19	337 331	337 350	0	954 100	954 100	0	977 594	977 594	19	313 837	313 856
30202	75 274	0	75 274	13 718	0	13 718	0	0	0	88 992	0	88 992
30204	24 444	0	24 444	1 243	0	1 243	0	0	0	25 687	0	25 687
30233	0	0	0	19	144	163	19	144	163	0	0	0
30402	279	0	279	2	0	2	3	0	3	278	0	278
32002	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	2 990 000	0	2 990 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	250 000	112 686	362 686	0	122 845	122 845	250 000	114 072	364 072	0	121 459	121 459
45201	87 239	0	87 239	46 653	0	46 653	46 558	0	46 558	87 334	0	87 334
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45206	350 000	505 057	855 057	0	11 352	11 352	0	31 984	31 984	350 000	484 425	834 425
45207	4 436 291	91 679	4 527 970	0	1 951	1 951	0	14 771	14 771	4 436 291	78 859	4 515 150
45208	387 500	17 890	405 390	0	282	282	0	2 130	2 130	387 500	16 042	403 542
45505	68	0	68	0	0	0	22	0	22	46	0	46
45506	1 619	0	1 619	0	0	0	79	0	79	1 540	0	1 540
45507	226 838	76 528	303 366	0	1 195	1 195	2 162	5 499	7 661	224 676	72 224	296 900
45604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45706	6 506	2 611	9 117	0	59	59	11	191	202	6 495	2 479	8 974
45812	0	935	935	0	303	303	0	74	74	0	1 164	1 164
45815	13	796	809	2	35	37	1	76	77	14	755	769
45915	0	8	8	8	9	17	0	9	9	8	8	16
47406	1 011	0	1 011	192 499	196 074	388 573	190 628	196 074	386 702	2 882	0	2 882
47408	0	0	0	20 832	206 294	227 126	20 832	206 294	227 126	0	0	0
47423	7 241	2 649	9 890	18 775	5 994	24 769	17 966	6 458	24 424	8 050	2 185	10 235
47427	65 792	609	66 401	44 243	2 291	46 534	69 522	1 625	71 147	40 513	1 275	41 788
47801	1 298	0	1 298	0	0	0	9	0	9	1 289	0	1 289
47802	0	29 719	29 719	0	355	355	0	11 388	11 388	0	18 686	18 686
52503	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
60302	1 883	0	1 883	349	0	349	182	0	182	2 050	0	2 050
60308	2	0	2	286	0	286	247	0	247	41	0	41
60310	46	0	46	433	0	433	449	0	449	30	0	30
60312	6 675	0	6 675	2 882	0	2 882	3 176	0	3 176	6 381	0	6 381
60314	392	0	392	737	736	1 473	0	736	736	1 129	0	1 129
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 088	0	2 088	67	0	67	66	0	66	2 089	0	2 089
60401	138 160	0	138 160	0	0	0	0	0	0	138 160	0	138 160
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	246	0	246	48	0	48	136	0	136	158	0	158
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
61212	0	0	0	7	9 685	9 692	7	9 685	9 692	0	0	0
61403	18 870	0	18 870	61	0	61	758	0	758	18 173	0	18 173
70606	515 504	0	515 504	46 801	0	46 801	515 505	0	515 505	46 800	0	46 800
70608	957 060	0	957 060	104 156	0	104 156	957 060	0	957 060	104 156	0	104 156
70611	18 792	0	18 792	1 953	0	1 953	18 792	0	18 792	1 953	0	1 953
70706	0	0	0	516 952	0	516 952	0	0	0	516 952	0	516 952
70708	0	0	0	957 060	0	957 060	0	0	0	957 060	0	957 060
70711	0	0	0	18 792	0	18 792	0	0	0	18 792	0	18 792
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 531	0	65 531	0	0	0	0	0	0	65 531	0	65 531
30111	16 889	0	16 889	2 837 619	0	2 837 619	3 176 580	0	3 176 580	355 850	0	355 850
30223	0	0	0	799 993	0	799 993	848 128	0	848 128	48 135	0	48 135
30232	0	1	1	0	175	175	0	203	203	0	29	29
30606	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
31406	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31407	300 000	710 299	1 010 299	0	105 321	105 321	0	15 319	15 319	300 000	620 297	920 297
31408	3 150 000	104 179	3 254 179	1 000 000	6 597	1 006 597	0	2 341	2 341	2 150 000	99 923	2 249 923
31409	197 500	69 130	266 630	0	4 667	4 667	0	1 069	1 069	197 500	65 532	263 032
31609	0	115 906	115 906	0	8 036	8 036	0	1 443	1 443	0	109 313	109 313
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	12 896	11	12 907	81 249	635	81 884	185 832	635	186 467	117 479	11	117 490
40702	434 068	174 574	608 642	4 447 567	329 953	4 777 520	4 742 639	365 016	5 107 655	729 140	209 637	938 777
40703	5 877	6	5 883	10 030	1	10 031	25 426	0	25 426	21 273	5	21 278
40802	3 815	0	3 815	1 599	0	1 599	3 451	0	3 451	5 667	0	5 667
40807	8 706	2 971	11 677	11 036	9 021	20 057	15 440	11 038	26 478	13 110	4 988	18 098
40817	2 264	512	2 776	4 918	1 224	6 142	3 604	1 052	4 656	950	340	1 290
40820	489	101	590	55	56	111	45	53	98	479	98	577
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42003	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42102	296 059	0	296 059	2 975 209	0	2 975 209	2 801 600	0	2 801 600	122 450	0	122 450
42305	949	3 056	4 005	77	1 139	1 216	0	38	38	872	1 955	2 827
42605	0	80	80	0	5	5	0	1	1	0	76	76
45215	12 798	0	12 798	1 097	0	1 097	0	0	0	11 701	0	11 701
45515	7 614	0	7 614	332	0	332	0	0	0	7 282	0	7 282
45818	1 744	0	1 744	79	0	79	267	0	267	1 932	0	1 932
45918	8	0	8	1	0	1	5	0	5	12	0	12
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	189 632	36 994	226 626	189 632	36 994	226 626	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	6 524	0	6 524	7 244	0	7 244	720	0	720
47422	5	1	6	16	324 814	324 830	321	324 814	325 135	310	1	311
47425	13 571	0	13 571	654	0	654	193	0	193	13 110	0	13 110
47426	90 943	1 600	92 543	41 331	1 110	42 441	24 508	1 548	26 056	74 120	2 038	76 158
47804	342	0	342	2	0	2	0	0	0	340	0	340
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	533	0	533	3 448	0	3 448	7 373	0	7 373	4 458	0	4 458
60305	48	0	48	6 863	0	6 863	11 364	0	11 364	4 549	0	4 549
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 339	0	2 339	2 340	0	2 340	803	0	803	802	0	802
60311	173	0	173	1 370	0	1 370	1 835	0	1 835	638	0	638
60313	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60322	33	0	33	39	0	39	64	0	64	58	0	58
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	162	0	162	5 447	0	5 447
60348	4 049	0	4 049	325	0	325	371	0	371	4 095	0	4 095
60601	46 050	0	46 050	0	0	0	924	0	924	46 974	0	46 974
70601	623 595	0	623 595	623 595	0	623 595	61 166	0	61 166	61 166	0	61 166
70603	957 581	0	957 581	957 581	0	957 581	103 936	0	103 936	103 936	0	103 936
70701	0	0	0	89	0	89	627 339	0	627 339	627 250	0	627 250
70703	0	0	0	0	0	0	957 581	0	957 581	957 581	0	957 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 378	0	81 378	147 733	0	147 733	11 592	0	11 592	217 519	0	217 519
90902	6 018	0	6 018	7 203	0	7 203	2 697	0	2 697	10 524	0	10 524
91202	524 313	0	524 313	0	0	0	0	0	0	524 313	0	524 313
91203	30 115	0	30 115	0	0	0	8 515	0	8 515	21 600	0	21 600
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 622 974	2 916 185	10 539 159	0	55 882	55 882	0	404 054	404 054	7 622 974	2 568 013	10 190 987
91418	1 298	29 719	31 017	0	355	355	7	11 388	11 395	1 291	18 686	19 977
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	0	201	201	0	130	130	0	82	82	0	249	249
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	384	0	384	14	0	14	0	0	0	398	0	398
99998	2 156 846	0	2 156 846	360 418	0	360 418	197 658	0	197 658	2 319 606	0	2 319 606
Пассив
91003	0	0	0	13 718	0	13 718	13 718	0	13 718	0	0	0
91004	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
91311	529 625	0	529 625	8 904	0	8 904	0	0	0	520 721	0	520 721
91312	424 768	0	424 768	57 848	0	57 848	0	0	0	366 920	0	366 920
91315	192 858	726 130	918 988	9 643	56 521	66 164	275 773	20 135	295 908	458 988	689 744	1 148 732
91317	222 761	44 047	266 808	46 653	2 790	49 443	48 559	990	49 549	224 667	42 247	266 914
91507	16 657	0	16 657	338	0	338	0	0	0	16 319	0	16 319
99999	11 233 762	0	11 233 762	437 929	0	437 929	210 911	0	210 911	11 006 744	0	11 006 744
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 796	24 066	40 862	16 796	24 066	40 862	0	0	0
93801	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 961	16 849	40 810	23 961	16 849	40 810	0	0	0
96801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 803 118 328,1464	0	0	2 921 444 512,0000	0	0	2 513 595 171,0000	0	0	76 210 967 669,1464
Пассив
98040	0	0	75 803 118 328,1464	0	0	5 220 677 513,0000	0	0	5 628 526 854,0000	0	0	76 210 967 669,1464

Страница была полезной?