Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 642	22 564	109 206	226 188	10 705	236 893	227 688	7 345	235 033	85 142	25 924	111 066
20209	0	0	0	163 951	1 843	165 794	163 951	1 843	165 794	0	0	0
30102	200 350	0	200 350	2 560 976	0	2 560 976	2 352 212	0	2 352 212	409 114	0	409 114
30110	2 543	5 337	7 880	6 501	20 608	27 109	6 406	20 811	27 217	2 638	5 134	7 772
30114	0	756 548	756 548	0	552 293	552 293	0	652 670	652 670	0	656 171	656 171
30202	22 479	0	22 479	2 004	0	2 004	0	0	0	24 483	0	24 483
30204	25 722	0	25 722	0	0	0	932	0	932	24 790	0	24 790
30233	0	0	0	7 213	20 795	28 008	6 638	20 795	27 433	575	0	575
45107	228 412	0	228 412	0	0	0	0	0	0	228 412	0	228 412
45201	29 855	0	29 855	6 398	0	6 398	26 690	0	26 690	9 563	0	9 563
45204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	448 942	3 220	452 162	40 000	40	40 040	74 000	224	74 224	414 942	3 036	417 978
45207	380 800	0	380 800	10 000	0	10 000	200	0	200	390 600	0	390 600
45208	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
45407	9 500	0	9 500	0	0	0	410	0	410	9 090	0	9 090
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	783	8 049	8 832	0	100	100	208	558	766	575	7 591	8 166
45506	10 087	13 570	23 657	0	169	169	1 069	1 098	2 167	9 018	12 641	21 659
45507	665	12 315	12 980	0	153	153	30	884	914	635	11 584	12 219
45509	2 175	3 992	6 167	2 298	8 984	11 282	2 030	4 546	6 576	2 443	8 430	10 873
45708	172	168	340	426	1 026	1 452	172	713	885	426	481	907
45815	1 800	1 313	3 113	0	29	29	0	83	83	1 800	1 259	3 059
45915	0	11	11	2	1	3	0	2	2	2	10	12
47404	71 118	0	71 118	336 979	1 725 054	2 062 033	372 619	1 725 054	2 097 673	35 478	0	35 478
47408	0	0	0	1 399 226	1 597 474	2 996 700	1 399 226	1 597 474	2 996 700	0	0	0
47423	521	2 434	2 955	74	54	128	64	154	218	531	2 334	2 865
47427	167	19	186	155	100	255	167	96	263	155	23	178
52503	2 995	0	2 995	0	0	0	20	0	20	2 975	0	2 975
60204	0	63	63	0	1	1	0	4	4	0	60	60
60302	255	0	255	13	0	13	13	0	13	255	0	255
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	253	0	253	1 321	0	1 321	1 097	0	1 097	477	0	477
60401	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
60804	14 121	0	14 121	0	0	0	0	0	0	14 121	0	14 121
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	27	0	27	131	0	131	45	0	45	113	0	113
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 072	0	1 072	63	0	63	51	0	51	1 084	0	1 084
70606	1 283 665	0	1 283 665	60 855	0	60 855	1 283 665	0	1 283 665	60 855	0	60 855
70608	657 109	0	657 109	61 135	0	61 135	657 109	0	657 109	61 135	0	61 135
70611	2 732	0	2 732	0	0	0	2 732	0	2 732	0	0	0
70706	0	0	0	1 284 655	0	1 284 655	31	0	31	1 284 624	0	1 284 624
70708	0	0	0	657 109	0	657 109	0	0	0	657 109	0	657 109
70711	0	0	0	2 732	0	2 732	0	0	0	2 732	0	2 732
Пассив
10207	74 700	0	74 700	0	0	0	0	0	0	74 700	0	74 700
10602	524 833	0	524 833	0	0	0	0	0	0	524 833	0	524 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30223	0	0	0	1 661 812	0	1 661 812	2 018 833	0	2 018 833	357 021	0	357 021
30232	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
40602	2 186	0	2 186	6 832	0	6 832	10 027	0	10 027	5 381	0	5 381
40701	27 707	46 263	73 970	27 491	4 941	32 432	18 487	25 887	44 374	18 703	67 209	85 912
40702	711 188	38 967	750 155	3 633 524	258 642	3 892 166	3 316 426	290 223	3 606 649	394 090	70 548	464 638
40703	3 102	0	3 102	4 359	0	4 359	4 048	0	4 048	2 791	0	2 791
40802	12 261	0	12 261	26 973	0	26 973	23 137	0	23 137	8 425	0	8 425
40807	4 836	350	5 186	16	23	39	49	4	53	4 869	331	5 200
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 165	121 138	220 303	223 035	141 311	364 346	183 914	131 309	315 223	60 044	111 136	171 180
40820	185	1 129	1 314	1 030	2 379	3 409	1 283	2 493	3 776	438	1 243	1 681
40906	0	0	0	10 451	0	10 451	10 451	0	10 451	0	0	0
40911	0	0	0	107 979	0	107 979	107 979	0	107 979	0	0	0
42105	0	23 911	23 911	0	1 658	1 658	0	298	298	0	22 551	22 551
42301	0	2 045	2 045	0	2 078	2 078	0	33	33	0	0	0
42304	0	152 915	152 915	0	58 370	58 370	0	50 655	50 655	0	145 200	145 200
45115	29 347	0	29 347	0	0	0	0	0	0	29 347	0	29 347
45215	669 643	0	669 643	34 509	0	34 509	16 861	0	16 861	651 995	0	651 995
45515	4 550	0	4 550	1 445	0	1 445	2 690	0	2 690	5 795	0	5 795
45715	125	0	125	297	0	297	582	0	582	410	0	410
45818	3 113	0	3 113	84	0	84	30	0	30	3 059	0	3 059
45918	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47405	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
47407	0	0	0	1 591 869	1 400 916	2 992 785	1 591 869	1 400 916	2 992 785	0	0	0
47411	0	438	438	0	365	365	0	275	275	0	348	348
47416	88	0	88	4 371	0	4 371	4 945	0	4 945	662	0	662
47422	33	0	33	22	0	22	22	0	22	33	0	33
47425	14 514	0	14 514	18 639	0	18 639	30 888	0	30 888	26 763	0	26 763
47426	0	71	71	0	138	138	0	67	67	0	0	0
52304	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60301	125	0	125	148	0	148	934	0	934	911	0	911
60305	28	0	28	1 520	0	1 520	2 883	0	2 883	1 391	0	1 391
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	252	0	252	2 022	0	2 022	1 770	0	1 770	0	0	0
60313	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	74 000	0	74 000	359	0	359	36 359	0	36 359	110 000	0	110 000
60601	1 917	0	1 917	0	0	0	26	0	26	1 943	0	1 943
60805	5 250	0	5 250	0	0	0	423	0	423	5 673	0	5 673
60806	8 872	0	8 872	424	0	424	0	0	0	8 448	0	8 448
61304	18	0	18	5	0	5	15	0	15	28	0	28
70601	1 278 243	0	1 278 243	1 278 259	0	1 278 259	81 341	0	81 341	81 325	0	81 325
70603	682 098	0	682 098	682 098	0	682 098	41 645	0	41 645	41 645	0	41 645
70701	0	0	0	0	0	0	1 278 322	0	1 278 322	1 278 322	0	1 278 322
70703	0	0	0	0	0	0	682 098	0	682 098	682 098	0	682 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	766 055	2 434	768 489	4 033	54	4 087	1 613	154	1 767	768 475	2 334	770 809
90902	3 822 407	0	3 822 407	19 924	0	19 924	19 230	0	19 230	3 823 101	0	3 823 101
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	1 977 509	78 410	2 055 919	0	975	975	0	5 436	5 436	1 977 509	73 949	2 051 458
91604	168	5	173	96	0	96	23	0	23	241	5	246
91704	0	186	186	0	2	2	0	12	12	0	176	176
91802	0	97	97	0	1	1	0	7	7	0	91	91
91803	410	342	752	0	5	5	0	24	24	410	323	733
99998	941 382	0	941 382	82 242	0	82 242	78 621	0	78 621	945 003	0	945 003
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91312	810 106	0	810 106	0	0	0	0	0	0	810 106	0	810 106
91315	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
91316	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91317	44 132	16 149	60 281	62 770	14 779	77 549	69 992	11 178	81 170	51 354	12 548	63 902
91507	68 864	0	68 864	0	0	0	0	0	0	68 864	0	68 864
99999	6 649 028	0	6 649 028	24 195	0	24 195	22 786	0	22 786	6 647 619	0	6 647 619
Г. Срочные сделки
Актив
93001	123 877	0	123 877	1 314 648	14 965	1 329 613	1 397 910	14 965	1 412 875	40 615	0	40 615
93305	290 476	0	290 476	0	0	0	0	0	0	290 476	0	290 476
93801	1 930	0	1 930	8 089	0	8 089	9 905	0	9 905	114	0	114
Пассив
96001	0	125 014	125 014	14 932	1 405 123	1 420 055	14 932	1 320 837	1 335 769	0	40 728	40 728
96305	0	284 936	284 936	0	19 754	19 754	0	3 546	3 546	0	268 728	268 728
96801	6 333	0	6 333	5 675	0	5 675	21 091	0	21 091	21 749	0	21 749
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 146 735 169,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 735 169,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 733 681,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 733 681,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000

Страница была полезной?