Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 071	1 503	2 574	48 267	4 811	53 078	30 866	4 878	35 744	18 472	1 436	19 908
30102	94 218	0	94 218	3 399 588	0	3 399 588	3 400 748	0	3 400 748	93 058	0	93 058
30110	1 339	2 615	3 954	92	37	129	542	182	724	889	2 470	3 359
30114	0	287	287	0	99 065	99 065	0	89 660	89 660	0	9 692	9 692
30202	4 086	0	4 086	569	0	569	0	0	0	4 655	0	4 655
30204	2 450	0	2 450	0	0	0	1 640	0	1 640	810	0	810
32002	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 520 000	0	1 520 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	3 900	0	3 900	15 796	0	15 796	11 122	0	11 122	8 574	0	8 574
45204	20 424	0	20 424	11 977	0	11 977	18 008	0	18 008	14 393	0	14 393
45205	39 500	0	39 500	9 500	0	9 500	10 500	0	10 500	38 500	0	38 500
45206	80 137	7 727	87 864	12 500	96	12 596	11 548	536	12 084	81 089	7 287	88 376
45207	96 092	0	96 092	17 000	0	17 000	4 022	0	4 022	109 070	0	109 070
45208	6 734	0	6 734	0	0	0	140	0	140	6 594	0	6 594
45406	76	0	76	0	0	0	14	0	14	62	0	62
45407	11 456	0	11 456	0	0	0	570	0	570	10 886	0	10 886
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	1 323	0	1 323	0	0	0	35	0	35	1 288	0	1 288
45506	18 953	0	18 953	1 350	0	1 350	763	0	763	19 540	0	19 540
45507	74 634	0	74 634	0	0	0	499	0	499	74 135	0	74 135
45603	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45704	815	0	815	0	0	0	89	0	89	726	0	726
45705	11 100	0	11 100	0	0	0	390	0	390	10 710	0	10 710
45706	62 293	0	62 293	0	0	0	533	0	533	61 760	0	61 760
45812	3 939	0	3 939	2 836	0	2 836	146	0	146	6 629	0	6 629
45815	142	0	142	197	0	197	159	0	159	180	0	180
45817	0	0	0	63	0	63	24	0	24	39	0	39
45912	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
45915	25	0	25	37	0	37	47	0	47	15	0	15
45917	0	0	0	13	0	13	3	0	3	10	0	10
47404	1 561	226	1 787	83 008	13 401	96 409	83 062	13 414	96 476	1 507	213	1 720
47408	0	0	0	13 383	75 913	89 296	13 383	75 913	89 296	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 063	3 063	0	3 063	3 063	0	0	0
47423	1 876	945	2 821	2 483	430	2 913	2 396	464	2 860	1 963	911	2 874
47427	1 475	0	1 475	5 367	59	5 426	5 456	59	5 515	1 386	0	1 386
60302	389	0	389	0	0	0	98	0	98	291	0	291
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	60	0	60	298	0	298	305	0	305	53	0	53
60312	2 925	0	2 925	2 024	0	2 024	1 856	0	1 856	3 093	0	3 093
60314	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60323	74	0	74	0	0	0	32	0	32	42	0	42
60401	9 737	0	9 737	0	0	0	0	0	0	9 737	0	9 737
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	136	0	136	22	0	22	37	0	37	121	0	121
61009	211	0	211	0	0	0	39	0	39	172	0	172
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	676	0	676	36	0	36	76	0	76	636	0	636
70606	176 758	0	176 758	12 786	0	12 786	176 765	0	176 765	12 779	0	12 779
70608	68 220	0	68 220	1 317	0	1 317	68 220	0	68 220	1 317	0	1 317
70611	1 874	0	1 874	312	0	312	1 874	0	1 874	312	0	312
70706	0	0	0	176 976	0	176 976	8	0	8	176 968	0	176 968
70708	0	0	0	68 220	0	68 220	0	0	0	68 220	0	68 220
70711	0	0	0	1 874	0	1 874	0	0	0	1 874	0	1 874
Пассив
10208	81 213	0	81 213	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
40701	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
40702	192 815	2 815	195 630	905 433	80 320	985 753	927 658	87 062	1 014 720	215 040	9 557	224 597
40703	97	0	97	14	0	14	88	0	88	171	0	171
40802	836	0	836	7 462	4 379	11 841	7 340	4 379	11 719	714	0	714
40807	96 861	4 052	100 913	161 567	11 768	173 335	343 423	12 171	355 594	278 717	4 455	283 172
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40909	0	0	0	10	10	20	10	10	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
40912	0	0	0	300	443	743	300	443	743	0	0	0
40913	0	0	0	42	2 679	2 721	42	2 858	2 900	0	179	179
42102	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42103	16 115	0	16 115	5 200	0	5 200	6 000	0	6 000	16 915	0	16 915
42104	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42105	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42106	41 182	0	41 182	0	0	0	0	0	0	41 182	0	41 182
42301	1	23	24	0	2	2	0	0	0	1	21	22
42307	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42309	13	197	210	0	14	14	0	3	3	13	186	199
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42609	0	14	14	0	3	3	0	0	0	0	11	11
43805	0	316	316	0	316	316	0	0	0	0	0	0
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	6 476	0	6 476	1 489	0	1 489	1 736	0	1 736	6 723	0	6 723
45415	512	0	512	27	0	27	0	0	0	485	0	485
45515	1 802	0	1 802	33	0	33	34	0	34	1 803	0	1 803
45615	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45715	1 614	0	1 614	23	0	23	0	0	0	1 591	0	1 591
45818	4 033	0	4 033	25	0	25	62	0	62	4 070	0	4 070
45918	4	0	4	1	0	1	7	0	7	10	0	10
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	75 527	13 413	88 940	75 527	13 413	88 940	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 063	3 063	0	3 063	3 063	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	0	0	0	1 126	1	1 127	1 134	62	1 196	8	61	69
47422	1	0	1	225	398	623	225	398	623	1	0	1
47425	3 078	0	3 078	1 190	0	1 190	894	0	894	2 782	0	2 782
47426	51	0	51	674	0	674	709	0	709	86	0	86
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	11 000	0	11 000	61 000	0	61 000
52305	0	3 493	3 493	0	261	261	400	366	766	400	3 598	3 998
52406	440	341	781	440	341	781	0	0	0	0	0	0
52501	428	94	522	37	7	44	434	19	453	825	106	931
60301	134	0	134	2 020	0	2 020	1 977	0	1 977	91	0	91
60305	0	0	0	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0
60309	19	0	19	1	0	1	29	0	29	47	0	47
60311	0	0	0	235	0	235	353	0	353	118	0	118
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	74	0	74	32	0	32	0	0	0	42	0	42
60601	6 823	0	6 823	0	0	0	76	0	76	6 899	0	6 899
60903	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
61301	54	0	54	64	0	64	23	0	23	13	0	13
61304	119	0	119	119	0	119	16	0	16	16	0	16
70601	184 309	0	184 309	184 309	0	184 309	13 430	0	13 430	13 430	0	13 430
70603	68 703	0	68 703	68 703	0	68 703	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
70701	0	0	0	0	0	0	184 310	0	184 310	184 310	0	184 310
70703	0	0	0	0	0	0	68 703	0	68 703	68 703	0	68 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 400	2 592	20 992	11 400	351	11 751	8 400	498	8 898	21 400	2 445	23 845
90901	162 156	0	162 156	1 166	0	1 166	74	0	74	163 248	0	163 248
90902	25 024	0	25 024	2 746	0	2 746	1 528	0	1 528	26 242	0	26 242
90908	0	3 063	3 063	0	0	0	0	3 063	3 063	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	953 005	16 921	969 926	74 187	210	74 397	84 135	1 173	85 308	943 057	15 958	959 015
91604	2 170	0	2 170	103	0	103	495	0	495	1 778	0	1 778
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	286 561	0	286 561	40 385	0	40 385	118 264	0	118 264	208 682	0	208 682
Пассив
91311	0	1 223	1 223	0	85	85	0	16	16	0	1 154	1 154
91312	98 005	0	98 005	384	0	384	15 833	0	15 833	113 454	0	113 454
91315	65 271	0	65 271	0	0	0	0	0	0	65 271	0	65 271
91317	14 826	0	14 826	27 005	0	27 005	23 862	0	23 862	11 683	0	11 683
91507	107 236	0	107 236	90 791	0	90 791	675	0	675	17 120	0	17 120
99999	1 250 042	0	1 250 042	98 275	0	98 275	89 071	0	89 071	1 240 838	0	1 240 838
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 188	4 188	0	4 188	4 188	0	0	0
93801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?