Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 754	34 043	106 797	701 968	583 725	1 285 693	715 065	582 368	1 297 433	59 657	35 400	95 057
20208	25 402	0	25 402	31 640	0	31 640	42 076	0	42 076	14 966	0	14 966
20209	0	0	0	209 542	81 204	290 746	209 542	81 204	290 746	0	0	0
30102	308 886	0	308 886	5 619 382	0	5 619 382	5 604 807	0	5 604 807	323 461	0	323 461
30110	10 452	531 440	541 892	70 590	334 535	405 125	76 441	220 050	296 491	4 601	645 925	650 526
30202	54 270	0	54 270	3 112	0	3 112	0	0	0	57 382	0	57 382
30204	27 442	0	27 442	2 733	0	2 733	0	0	0	30 175	0	30 175
30213	85	0	85	86	0	86	134	0	134	37	0	37
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	4 416	0	4 416	17 881	41	17 922	21 079	41	21 120	1 218	0	1 218
30302	120 691	0	120 691	709 593	0	709 593	715 310	0	715 310	114 974	0	114 974
30306	0	20 930	20 930	0	15 929	15 929	0	9 531	9 531	0	27 328	27 328
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 050 000	0	1 050 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	270 000	0	270 000	60 000	0	60 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	34 772	0	34 772	0	0	0	0	0	0	34 772	0	34 772
45107	15 426	0	15 426	3 325	0	3 325	852	0	852	17 899	0	17 899
45203	12 020	0	12 020	0	0	0	12 020	0	12 020	0	0	0
45204	1 037 154	2 685	1 039 839	860 760	18 482	879 242	879 963	722	880 685	1 017 951	20 445	1 038 396
45205	156 741	36 305	193 046	4 410	681	5 091	462	21 659	22 121	160 689	15 327	176 016
45206	583 147	378 459	961 606	247 645	4 711	252 356	23 703	26 238	49 941	807 089	356 932	1 164 021
45207	5 493 488	375 464	5 868 952	489 676	4 882	494 558	960 007	30 922	990 929	5 023 157	349 424	5 372 581
45208	652 869	647 699	1 300 568	31	7 944	7 975	132 669	116 660	249 329	520 231	538 983	1 059 214
45307	14 300	0	14 300	0	0	0	242	0	242	14 058	0	14 058
45308	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 300	287	1 587	0	4	4	0	75	75	1 300	216	1 516
45407	129 097	0	129 097	5 500	0	5 500	455	0	455	134 142	0	134 142
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	1 250	6 053	7 303	0	231	231	1 250	575	1 825	0	5 709	5 709
45505	16 622	0	16 622	0	0	0	1 200	0	1 200	15 422	0	15 422
45506	179 654	30 645	210 299	11 370	381	11 751	7 379	2 210	9 589	183 645	28 816	212 461
45507	107 754	0	107 754	5 200	0	5 200	10 046	0	10 046	102 908	0	102 908
45509	585	0	585	799	0	799	666	0	666	718	0	718
45812	66 578	32 196	98 774	0	401	401	2 810	2 232	5 042	63 768	30 365	94 133
45813	8 440	0	8 440	44	0	44	0	0	0	8 484	0	8 484
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	8 192	0	8 192	860	0	860	1 665	0	1 665	7 387	0	7 387
45912	2 595	0	2 595	480	349	829	0	0	0	3 075	349	3 424
45915	309	0	309	235	0	235	245	0	245	299	0	299
47408	0	0	0	18 425	130 423	148 848	18 425	130 423	148 848	0	0	0
47423	45 644	10	45 654	964 600	15 723	980 323	964 512	15 733	980 245	45 732	0	45 732
47427	19 511	68 673	88 184	16 251	3 902	20 153	5 873	34 172	40 045	29 889	38 403	68 292
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51401	483	0	483	17	0	17	500	0	500	0	0	0
52503	43 318	239	43 557	31 707	4	31 711	20 026	122	20 148	54 999	121	55 120
60302	20 741	0	20 741	357	0	357	568	0	568	20 530	0	20 530
60306	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
60308	0	0	0	389	0	389	381	0	381	8	0	8
60310	125	0	125	350	0	350	366	0	366	109	0	109
60312	2 174	0	2 174	5 224	0	5 224	4 983	0	4 983	2 415	0	2 415
60323	209	0	209	654	0	654	654	0	654	209	0	209
60401	1 039 816	0	1 039 816	1	0	1	261	0	261	1 039 556	0	1 039 556
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	117	0	117	8	0	8	7	0	7	118	0	118
61008	611	0	611	426	0	426	489	0	489	548	0	548
61009	132	0	132	116	0	116	176	0	176	72	0	72
61011	494 889	0	494 889	939 081	0	939 081	3 119	0	3 119	1 430 851	0	1 430 851
61209	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	1 799	0	1 799	1 113	0	1 113	611	0	611	2 301	0	2 301
70606	7 196 766	0	7 196 766	667 206	0	667 206	7 196 768	0	7 196 768	667 204	0	667 204
70608	2 621 722	0	2 621 722	180 353	0	180 353	2 621 722	0	2 621 722	180 353	0	180 353
70610	160 289	0	160 289	11 101	0	11 101	160 289	0	160 289	11 101	0	11 101
70611	15 671	0	15 671	0	0	0	15 671	0	15 671	0	0	0
70706	0	0	0	7 197 917	0	7 197 917	186	0	186	7 197 731	0	7 197 731
70708	0	0	0	2 621 722	0	2 621 722	0	0	0	2 621 722	0	2 621 722
70710	0	0	0	160 289	0	160 289	0	0	0	160 289	0	160 289
70711	0	0	0	15 671	0	15 671	0	0	0	15 671	0	15 671
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	385 743	0	385 743	0	0	0	0	0	0	385 743	0	385 743
30232	5	0	5	26 392	0	26 392	26 387	0	26 387	0	0	0
30301	120 691	0	120 691	715 310	0	715 310	709 593	0	709 593	114 974	0	114 974
30305	0	20 930	20 930	0	9 531	9 531	0	15 929	15 929	0	27 328	27 328
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	643 922	643 922	0	44 642	44 642	0	8 014	8 014	0	607 294	607 294
40502	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40602	70 186	0	70 186	13 977	0	13 977	206	0	206	56 415	0	56 415
40701	1 695	0	1 695	10 364	0	10 364	9 894	0	9 894	1 225	0	1 225
40702	1 101 470	745	1 102 215	6 586 594	195 286	6 781 880	6 875 042	195 251	7 070 293	1 389 918	710	1 390 628
40703	8 561	0	8 561	5 697	0	5 697	3 330	0	3 330	6 194	0	6 194
40802	11 740	42	11 782	55 386	59	55 445	51 854	19	51 873	8 208	2	8 210
40807	312	3 834	4 146	324	488	812	225	270	495	213	3 616	3 829
40817	483 409	30 416	513 825	171 082	46 552	217 634	153 360	45 895	199 255	465 687	29 759	495 446
40820	77	95	172	64	7	71	46	2	48	59	90	149
40821	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40905	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40906	0	0	0	23 698	0	23 698	23 698	0	23 698	0	0	0
40909	0	0	0	152	158	310	152	158	310	0	0	0
40911	86	0	86	5 524	0	5 524	5 473	0	5 473	35	0	35
40912	0	0	0	22	219	241	22	219	241	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	70 163	0	70 163	163	0	163	0	0	0
42103	140 000	0	140 000	120 541	0	120 541	541	0	541	20 000	0	20 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	217 341	0	217 341	8 055	0	8 055	2 983	0	2 983	212 269	0	212 269
42107	93 000	71 146	164 146	0	75 269	75 269	0	4 262	4 262	93 000	139	93 139
42301	10 899	1 585	12 484	6 550	8 255	14 805	2 508	8 211	10 719	6 857	1 541	8 398
42302	606	0	606	607	0	607	1 198	0	1 198	1 197	0	1 197
42303	26 721	322	27 043	17 499	327	17 826	10 284	5	10 289	19 506	0	19 506
42304	258 521	16 797	275 318	21 591	2 253	23 844	25 812	639	26 451	262 742	15 183	277 925
42305	641 434	185 521	826 955	39 840	14 843	54 683	65 547	12 921	78 468	667 141	183 599	850 740
42306	572 587	864 309	1 436 896	22 138	64 763	86 901	30 168	97 058	127 226	580 617	896 604	1 477 221
42307	10 944	1 723	12 667	405	941	1 346	906	2 229	3 135	11 445	3 011	14 456
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	103	0	103	11	0	11	6	0	6	98	0	98
42314	69	0	69	9	0	9	15	0	15	75	0	75
42315	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42605	0	1 028	1 028	0	69	69	0	18	18	0	977	977
42606	0	6 337	6 337	0	436	436	0	84	84	0	5 985	5 985
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44005	0	321 961	321 961	0	22 321	22 321	0	4 007	4 007	0	303 647	303 647
44915	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45115	154	0	154	9	0	9	34	0	34	179	0	179
45215	1 772 927	0	1 772 927	579 623	0	579 623	570 943	0	570 943	1 764 247	0	1 764 247
45315	2 719	0	2 719	32	0	32	1 080	0	1 080	3 767	0	3 767
45415	1 317	0	1 317	5	0	5	65	0	65	1 377	0	1 377
45515	44 746	0	44 746	1 469	0	1 469	626	0	626	43 903	0	43 903
45818	84 684	0	84 684	1 989	0	1 989	3 249	0	3 249	85 944	0	85 944
45918	2 687	0	2 687	38	0	38	17	0	17	2 666	0	2 666
47407	0	0	0	130 039	18 454	148 493	130 039	18 454	148 493	0	0	0
47411	6 172	53 957	60 129	337	3 972	4 309	5 209	7 910	13 119	11 044	57 895	68 939
47416	29	0	29	74 012	20	74 032	76 136	20	76 156	2 153	0	2 153
47422	6 965	3	6 968	5 455	239	5 694	3 188	240	3 428	4 698	4	4 702
47425	73 767	0	73 767	5 952	0	5 952	10 757	0	10 757	78 572	0	78 572
47426	3 407	1 059	4 466	982	74	1 056	1 539	2 585	4 124	3 964	3 570	7 534
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
52302	12 020	0	12 020	13 420	0	13 420	4 300	0	4 300	2 900	0	2 900
52304	1 215 478	22 572	1 238 050	553 765	1 494	555 259	682 385	399	682 784	1 344 098	21 477	1 365 575
52305	233 762	0	233 762	47 963	0	47 963	228 322	0	228 322	414 121	0	414 121
52306	143 497	0	143 497	7 345	0	7 345	19	0	19	136 171	0	136 171
52406	0	0	0	59 983	0	59 983	59 983	0	59 983	0	0	0
60301	5 690	0	5 690	9 039	0	9 039	8 559	0	8 559	5 210	0	5 210
60305	0	0	0	7 585	0	7 585	20 222	0	20 222	12 637	0	12 637
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	140	0	140	1 339	0	1 339	1 390	0	1 390	191	0	191
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2 953	0	2 953	2 980	0	2 980	28	0	28	1	0	1
60324	210	0	210	2	0	2	1	0	1	209	0	209
60405	10 802	0	10 802	26	0	26	148	0	148	10 924	0	10 924
60601	167 096	0	167 096	262	0	262	2 293	0	2 293	169 127	0	169 127
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	166	0	166	34	0	34	47	0	47	179	0	179
70601	7 342 101	0	7 342 101	7 343 072	0	7 343 072	679 758	0	679 758	678 787	0	678 787
70603	2 593 413	0	2 593 413	2 593 414	0	2 593 414	182 102	0	182 102	182 101	0	182 101
70605	163 451	0	163 451	163 452	0	163 452	7 376	0	7 376	7 375	0	7 375
70701	0	0	0	0	0	0	7 342 148	0	7 342 148	7 342 148	0	7 342 148
70703	0	0	0	0	0	0	2 593 413	0	2 593 413	2 593 413	0	2 593 413
70705	0	0	0	0	0	0	163 452	0	163 452	163 452	0	163 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	61 337	0	61 337	4 115	0	4 115	3 357	0	3 357	62 095	0	62 095
90902	599 889	0	599 889	5 094	0	5 094	279 870	0	279 870	325 113	0	325 113
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 197 639	0	1 197 639	0	0	0	0	0	0	1 197 639	0	1 197 639
91414	6 644 042	2 777 286	9 421 328	820 147	33 956	854 103	657 997	566 914	1 224 911	6 806 192	2 244 328	9 050 520
91501	67 426	0	67 426	15 132	0	15 132	0	0	0	82 558	0	82 558
91502	45	0	45	0	0	0	9	0	9	36	0	36
91604	22 009	1 379	23 388	14 625	453	15 078	4 771	1 020	5 791	31 863	812	32 675
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	8 594 144	0	8 594 144	210 654	0	210 654	1 793 924	0	1 793 924	7 010 874	0	7 010 874
Пассив
91003	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
91004	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
91311	319 592	19 878	339 470	0	1 322	1 322	0	341	341	319 592	18 897	338 489
91312	6 037 791	466 581	6 504 372	1 459 201	32 348	1 491 549	97 321	5 807	103 128	4 675 911	440 040	5 115 951
91315	940 827	2 415	943 242	215 744	168	215 912	52 941	30	52 971	778 024	2 277	780 301
91316	86 148	75 274	161 422	3 120	5 219	8 339	0	938	938	83 028	70 993	154 021
91317	475 870	87 805	563 675	46 609	24 348	70 957	27 077	20 354	47 431	456 338	83 811	540 149
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 527 179	0	11 527 179	1 513 085	0	1 513 085	892 669	0	892 669	10 906 763	0	10 906 763
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 136	0	14 136	14 136	0	14 136	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	14 188	14 188	0	14 188	14 188	0	0	0
96801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	919 241,0000	0	0	0,0000	0	0	47 220,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	251 122,0000	0	0	47 221,0000	0	0	47 221,0000	0	0	251 122,0000
98050	0	0	154 399,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	154 398,0000
98070	0	0	513 728,0000	0	0	47 221,0000	0	0	0,0000	0	0	466 507,0000

Страница была полезной?